Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cadence Design Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Calcul
Cadence Design Systems Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
Analyse des tendances financières annuelles: les chiffres révèlent une reprise après une période de pertes marquées et une consolidation de la rentabilité et des capitaux propres sur la période observée. Une amélioration durable apparaît à partir de la décennie 2010, avec une hausse soutenue des résultats et des fonds propres, et une dynamique de croissance plus forte à partir de 2019.
- Bénéfice net (perte nette) – US$ en milliers
- Les valeurs affichent une progression rapide entre 2005 et 2007, passant de 49 343 à 296 252, avant une perte exceptionnelle en 2008 (-1 854 038). En 2009, la perte est réduite (-149 871) et la rentabilité revient en 2010 (+126 538). Entre 2011 et 2018, l’évolution est caractérisée par des fluctuations mais demeure globalement positive, avec des profits variant entre environ 70 000 et 440 000. À partir de 2019, l’entreprise affiche une forte amélioration de la rentabilité, avec 988 979, puis 590 644 en 2020, et une reprise progressive jusqu’à 1 055 484 en 2024. Les années 2023 et 2024 stabilisent des profits supérieurs à 1 000 000, indiquant une dynamique de croissance soutenue sur le long terme après la période de faible rentabilité observée autour de 2008-2009.
- Capitaux propres – US$ en milliers
- Les capitaux propres démarrent à 1 844 704 en 2005, puis connaissent une baisse marquée en 2008 (101 968) et 2009 (108 373), reflétant les effets des pertes et de la crise sur les fonds propres. À partir de 2010, une reprise consistente s’amorce: 276 654 en 2010, puis une progression jusqu’à 1 376 115 en 2015, suivie d’une nouvelle volatilité en 2016 (741 770). La tendance repart fortement à la hausse à partir de 2017, atteignant 1 288 401 en 2018 et dépassant les 2 000 000 dès 2019 (2 102 894). La croissance se poursuit en 2020 (2 493 018) et 2021 (2 740 675), avec une stabilité élevée en 2022 (2 745 113) et des niveaux record en 2023 (3 404 271) et 2024 (4 673 578). Dans l’ensemble, les capitaux propres montrent une récupération et une croissance soutenue après les creux de 2008-2009, avec une accélération significative à partir de 2019.
- ROE – Return on Equity, %
- Le ROE est faible en 2005 (2,67 %) et 2006 (8,39 %) puis croit en 2007 (14,24 %). Il subit une chute spectaculaire en 2008 (-1 818,25 %) et demeure négatif en 2009 (-138,29 %). À partir de 2010, le ROE rebondit fortement (46,0 % environ en 2010), puis oscille autour de 11–48 % jusqu’en 2019, avec des pics autour de 40–50 % à certains moments (notamment 2012 à 48,07 % et 2019 à 47,03 %). À partir de 2020, les niveaux se stabilisent dans une fourchette plus modeste autour de 24–31 %, soit une rentabilité des capitaux plus soutenue mais moins explosive que les pics observés avant 2020. Les années 2022 et 2023 affichent des ROE d’environ 31 %, tandis que 2024 s’établit autour de 23 %, indiquant une performance opérationnelle robuste mais plus modérée par rapport aux années de pic pré-2020.
En synthèse, l’analyse met en évidence une période de forte volatilité au cours des années 2008-2009, suivie d’une tendance robuste à l’amélioration des résultats et des fonds propres à partir de 2010. La croissance des capitaux propres s’accompagne d’un ROE qui revient à des niveaux élevés après la crise, puis se stabilise autour de valeurs nettes et soutenues dans la décennie 2020, reflétant une rentabilité des fonds propres durable mais moins explosive que durant les années de reprise initiale.
Comparaison avec les concurrents
Cadence Design Systems Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2023 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2022 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2021 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||||||||||
| 28 déc. 2019 | |||||||||||||||
| 29 déc. 2018 | |||||||||||||||
| 30 déc. 2017 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2016 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2015 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2014 | |||||||||||||||
| 28 déc. 2013 | |||||||||||||||
| 29 déc. 2012 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2011 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2010 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2009 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2008 | |||||||||||||||
| 29 déc. 2007 | |||||||||||||||
| 30 déc. 2006 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Cadence Design Systems Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Cadence Design Systems Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Cadence Design Systems Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Cadence Design Systems Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).