Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
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Cadence Design Systems Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une tendance à la hausse est observable sur l’ensemble de la période, avec une augmentation significative entre 2023 et 2024, passant d’environ 1,01 milliard de dollars à plus de 2,64 milliards de dollars. Cela indique une croissance importante de la liquidité de l’entreprise en fin d’année 2024.
- Créances, montant net
- Les créances ont connu une progression constante, passant d’environ 338 millions de dollars en 2020 à près de 680 millions de dollars en 2024, témoignant d’une augmentation progressive du portefeuille clients ou d’un délai accru de paiement.
- Inventaires
- Les inventaires ont également augmenté de façon régulière, passant d’environ 75 millions de dollars à plus de 257 millions, ce qui peut refléter une hausse de la production ou de l’accumulation de stocks pour soutenir la croissance ou anticiper la demande.
- Placements à court terme
- Les placements non négociables ont connu une augmentation marquée particulièrement entre 2023 et 2024, synonymes d’une gestion agressive de la trésorerie ou de placements stratégiques afin d’optimiser les rendements.
- Autres charges payées d’avance et autres actifs
- Une croissance régulière est constatée dans cette catégorie, indiquant des investissements ou des coûts engagés à l’avance pour soutenir l’activité sur le long terme.
- Dépenses payées d’avance et autres
- Ce poste a connu une augmentation importante, notamment en 2024, suggérant une hausse des prépaiements ou des coûts différés liés à l’expansion des opérations ou à des contrats à long terme.
- Actif circulant
- Après une période stable et en croissance modérée, l’actif circulant a connu une accélération de sa croissance en 2024, en accord avec l’augmentation significative de liquidités, de créances, d’inventaires et autres actifs à court terme.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Une croissance régulière est observée, passant d’environ 311 millions de dollars à 458 millions en 2024, reflétant des investissements dans des actifs physiques pour soutenir la croissance de l’entreprise.
- Survaleur
- Une progression importante est observable, passant d’environ 782 millions de dollars en 2020 à plus de 2,37 milliards en 2024, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la valeur de marché ou des activités de fusion-acquisition ayant généré des survaleurs.
- Immobilisations incorporelles acquises, montant net
- Une tendance à la croissance se confirme, notamment entre 2022 et 2024, reflétant probablement des investissements en propriété intellectuelle, brevets ou autres actifs immatériels stratégiques.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont augmenté de façon régulière, atteignant près d’un milliard de dollars en 2024, illustrant une croissance des différences temporaires imposables et des stratégies fiscales à long terme.
- Placements non négociables
- Une légère diminution suivie d’une hausse en 2024 indique une gestion fluctuante de ces actifs, peut-être en lien avec des opportunités d’investissement ou de désinvestissement.
- Actifs de location-exploitation ROU
- Une augmentation en 2022 puis une diminution en 2024 montrent une gestion ou une modification dans la structure des contrats de location, possiblement liées à des renouvellements ou à la finalisation d’accords.
- Autres actifs à long terme
- Une croissance constante de cette catégorie se confirme, en lien avec une politique d’investissement à long terme ou de développement stratégique.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont connu une augmentation progressive, reflétant l’accroissement général des investissements à long terme ou des actifs non classés dans les autres catégories.
- Actifs à long terme
- Une croissance notable, notamment entre 2022 et 2024, témoignant d’un investissement soutenu dans des actifs stratégiques à long terme et participant à une croissance globale de l’actif total.
- Total de l’actif
- Une expansion continue et significative du total de l’actif, passant d’environ 3,95 milliards de dollars en 2020 à près de 8,97 milliards en 2024, illustrant une croissance solide et une augmentation substantielle des ressources et des investissements de l’entreprise.