Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cadence Design Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a tendance à se maintenir à un niveau élevé, oscillant entre 86,05% et 89,73%. Après une légère baisse en 2024 à 86,05% par rapport à son maximum en 2021 (89,73%), le ratio indique une stabilité relative avec une capacité constante à générer une marge bénéficiaire brute importante, malgré une légère réduction en fin de période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une progression soutenue durant la période analysée, passant de 24,06% en 2020 à 30,59% en 2023. La hausse indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2024, une légère baisse à 29,1% est observée, suggérant une stabilisation ou une légère détérioration de la rentabilité d’exploitation à la fin de la période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a également montré une tendance à la hausse, atteignant un sommet à 25,46% en 2023, contre 22,02% en 2020. La croissance reflète une amélioration de la rentabilité après impôts et charges financières. En 2024, une diminution à 22,74% est enregistrée, retrouvant des niveaux proches de ceux de 2020, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur la rentabilité nette en fin de période.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a évolué en tendance générale à la hausse, passant de 23,69% en 2020 à un pic de 30,93% en 2022. Il reste relativement élevé en 2023 à 30,58%. En 2024, une baisse importante à 22,58% est observée, ce qui signifie une diminution notable de la rentabilité des capitaux propres, potentiellement liée à une réduction des bénéfices ou à une augmentation du capital social ou des pertes.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a également progressé de 14,95% en 2020 à 18,36% en 2023, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2024, toutefois, il chute à 11,76%, ce qui pourrait refléter une baisse de la rentabilité globale ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cadence Design Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 2 377 393 milliers de dollars en 2020 à 3 993 762 milliers de dollars en 2024. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité brute, avec une augmentation absolue et relative. La croissance des marges brutes reflète potentiellement une augmentation de l'efficacité opérationnelle ou une hausse des prix de vente, tout en maîtrisant mieux les coûts directs.
- Revenu
- Les revenus ont également enregistré une croissance continue, passant de 2 682 891 milliers de dollars en 2020 à 4 641 264 milliers de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion régulière de l’activité sur la période, avec une augmentation absolue importante. La progression des revenus pourrait résulter d’une augmentation de la demande, de l’élargissement de la clientèle ou d’événements favorables au marché.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a observé une stabilité relative de 88,61 % en 2020 à 89,73 % en 2021, puis une légère fluctuation autour de 89,57 % en 2022 et 89,36 % en 2023. Cependant, on constate une baisse notable à 86,05 % en 2024. La légère diminution en 2024 pourrait signaler une hausse des coûts ou une pression accrue sur la rentabilité brute malgré la croissance des revenus et de la marge brute absolue. La stabilité relative des ratios précédents indique une gestion relativement constante de la rentabilité brute jusqu’à 2023, avec une légère dégradation en 2024.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cadence Design Systems Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières
-
Le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 645,552 milliers de dollars en 2020 à 1,350,763 milliers de dollars en 2024. Cette hausse témoigne d'une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation annuelle soutenue.
Le revenu a également connu une augmentation constante durant cette période, passant de 2,682,891 milliers de dollars en 2020 à 4,641,264 milliers de dollars en 2024. La croissance du chiffre d'affaires indique une expansion des activités ou une augmentation des ventes, ou potentiellement les deux.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une tendance à la hausse initiale, passant de 24.06% en 2020 à 30.15% en 2022, avant de se stabiliser légèrement autour de 30.59% en 2023. En 2024, une légère baisse à 29.1% est observée, ce qui pourrait suggérer une compression des marges ou une augmentation des coûts d'exploitation. Néanmoins, le ratio demeure à un niveau élevé, indiquant une bonne rentabilité opérationnelle relative au chiffre d'affaires.
Globalement, l'entreprise a affiché une croissance soutenue de ses résultats et de ses marges opérationnelles, témoignant d'une gestion efficace et d'une progression favorable de ses activités sur la période étudiée. La légère baisse de la marge en 2024 pourrait faire l'objet d'une analyse plus approfondie pour identifier d'éventuelles pressions sur les coûts ou changements dans la structure des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cadence Design Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Entre 2020 et 2024, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance constante. Après une augmentation modérée de 590,6 millions de dollars en 2020 à près de 696 millions en 2021, la progression s'est accélérée pour atteindre environ 849 millions en 2022. La tendance positive s'est poursuivie en 2023 avec un revenu net dépassant le milliard de dollars (1 041 millions), puis a légèrement augmenté en 2024 pour atteindre environ 1 055 millions. Cela indique une croissance régulière et significative de la rentabilité nette sur cette période.
- Revenu
- Le revenu total de l'entreprise a également suivi une tendance haussière continue, passant de 2,68 milliards de dollars en 2020 à près de 4,7 milliards en 2024. La croissance annuelle est constante, avec une progression notable chaque année, suggérant une expansion soutenue de l'activité et une augmentation des ventes ou des revenus issus des opérations principales de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une amélioration progressive entre 2020 et 2023, passant de 22,02 % à 25,46 %, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité relative. Cependant, en 2024, il y a une baisse substantielle à 22,74 %, inférieur au pic atteint en 2023. Cette diminution pourrait indiquer une pression accrue sur la marge bénéficiaire ou une augmentation des coûts, ce qui mérite une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes. La tendance globale jusqu'à 2023 montre une gestion efficace de la rentabilité relative, mais la baisse en 2024 souligne un possible ajustement ou défi économique ponctuel.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance constante, passant de 590 644 milliers de dollars à la fin de 2020 à 1 055 484 milliers de dollars à la fin de 2024. Cette progression témoigne d'une expansion régulière des activités et d'une amélioration de la performance financière de l'entreprise. La croissance sur cette période est significative, avec une augmentation cumulative d'environ 78 % entre 2020 et 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière soutenue, passant de 2 493 018 milliers de dollars en 2020 à 4 673 578 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation indique une accumulation de valeur pour les actionnaires, potentiellement alimentée par la rentabilité continue de l'entreprise et/ou une émission de nouvelles actions ou autres formes de financement. La croissance verticale de cette ligne souligne une situation financière renforcée sur la période considérée.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a évolué de manière positive jusqu'à fin 2022, passant de 23,69 % en 2020 à un pic de 30,93 % en 2022, ce qui reflète une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. Cependant, une baisse de l'ordre d'environ 1,35 point de pourcentage est observée de 2022 à 2024, avec un ROE de 22,58 % à la fin de 2024. Cette diminution après le sommet de 2022 peut indiquer une légère réduction de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, ou une augmentation du capital sans une croissance proportionnelle du bénéfice net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La société a connu une croissance continue de son revenu net sur la période analysée, passant de 590 644 milliers de dollars en 2020 à 1 055 484 milliers de dollars en 2024. Entre 2020 et 2022, la croissance est régulière et significative, avec une augmentation annuelle d'environ 17 à 22 %. Cependant, en 2023, le rythme de croissance s'accélère, dépassant 23 %, puis se stabilise quelque peu en 2024 avec une croissance marginale de moins de 2 %, indiquant une possible stabilisation des revenus.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise affiche une tendance à la hausse sur la période, passant de 3 950 785 milliers de dollars en 2020 à 8 974 482 milliers de dollars en 2024. La croissance annuelle est soutenue et régulière, avec une hausse progressive, notamment entre 2022 et 2024, où l’actif a presque doublé, reflétant une expansion significative des ressources et des investissements de l’entreprise.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA indique une amélioration progressive de la rentabilité des actifs jusqu’en 2022, atteignant un pic à 16.53 %, ce qui suggère une gestion efficace des ressources durant cette période. Cependant, en 2023, le ROA diminue notablement à 18.36 %, puis chute à 11.76 % en 2024. Cette baisse en fin de période peut indiquer une diminution de la rentabilité relative des actifs, malgré la croissance substantielle du total de l’actif, ou une augmentation des coûts ou investissements qui n’ont pas été aussi rentables que précédemment.