Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cadence Design Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 3,654,945) | 3,190,095) | 2,681,238) | 2,377,393) | 2,069,962) | |
| Revenu | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | 88.60% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | |
| Adobe Inc. | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | |
| International Business Machines Corp. | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | 47.30% | |
| Intuit Inc. | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | |
| Microsoft Corp. | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | |
| Oracle Corp. | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | 79.76% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | 72.12% | |
| Salesforce Inc. | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | |
| ServiceNow Inc. | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | 76.98% | |
| Synopsys Inc. | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 3,654,945 ÷ 4,089,986 = 89.36%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cadence Design Systems Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 1,251,225) | 1,073,686) | 779,089) | 645,552) | 491,796) | |
| Revenu | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | 21.05% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | |
| Adobe Inc. | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | |
| International Business Machines Corp. | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | 13.67% | |
| Intuit Inc. | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | |
| Microsoft Corp. | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | |
| Oracle Corp. | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | |
| Salesforce Inc. | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | |
| ServiceNow Inc. | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | 1.22% | |
| Synopsys Inc. | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 27.78% | 27.71% | 28.56% | 24.56% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 24.60% | 26.53% | 26.83% | 22.82% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,251,225 ÷ 4,089,986 = 30.59%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cadence Design Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Revenu | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | 42.33% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | |
| Adobe Inc. | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | |
| International Business Machines Corp. | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | 12.22% | |
| Intuit Inc. | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | |
| Microsoft Corp. | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | |
| Oracle Corp. | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | |
| Salesforce Inc. | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | |
| ServiceNow Inc. | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | 18.11% | |
| Synopsys Inc. | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | 22.29% | 21.94% | 25.65% | 20.40% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 20.51% | 22.53% | 23.72% | 19.79% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 1,041,144 ÷ 4,089,986 = 25.46%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Capitaux propres | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | 47.03% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | |
| Adobe Inc. | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | |
| International Business Machines Corp. | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | 45.25% | |
| Intuit Inc. | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | |
| Microsoft Corp. | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | |
| Oracle Corp. | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | |
| Salesforce Inc. | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | 7.11% | |
| ServiceNow Inc. | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | 29.45% | |
| Synopsys Inc. | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 28.99% | 31.45% | 36.73% | 30.84% | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 32.16% | 39.26% | 42.62% | 35.95% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,041,144 ÷ 3,404,271 = 30.58%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Total de l’actif | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | 29.46% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | |
| Adobe Inc. | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | 6.20% | |
| Intuit Inc. | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | |
| Microsoft Corp. | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | |
| Oracle Corp. | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | |
| Salesforce Inc. | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | 3.61% | |
| ServiceNow Inc. | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | 10.41% | |
| Synopsys Inc. | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 11.38% | 11.53% | 12.44% | 9.83% | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 12.61% | 14.64% | 14.75% | 11.52% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,041,144 ÷ 5,669,491 = 18.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |