Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Cadence
- La valeur marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 37,7 milliards de dollars à plus de 82,5 milliards de dollars. Cette augmentation reflète une valorisation robuste et une performance positive de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2024, la valeur a diminué pour atteindre environ 73,3 milliards de dollars, masquant une légère correction ou une baisse de la valorisation.
- Capital investi
- Le capital investi a progressivement augmenté sur la période, passant de 2,83 milliards en 2020 à environ 3,79 milliards en 2022, puis à 4,05 milliards en 2023. En 2024, on observe une forte hausse à plus de 7,25 milliards de dollars, indiquant probablement des investissements importants ou un renforcement du capital pour soutenir la croissance ou financer de nouvelles initiatives.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également connu une progression marquée, de 34,8 milliards de dollars en 2020 à près de 48 milliards en 2022, puis à plus de 78 milliards en 2023. En 2024, cette valeur diminue à environ 66 milliards, après un pic en 2023, ce qui pourrait indiquer une évolution dans la création de valeur ou des ajustements liés à la valorisation de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Cadence Design Systems Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2020 et 2022, la valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative, passant d'environ 34,9 milliards de dollars à près de 47,9 milliards, consolidant ainsi une tendance à l'augmentation. Toutefois, en 2023, cette valeur a fortement augmenté pour atteindre près de 78,5 milliards, marquant une expansion remarquable. Cependant, en 2024, une baisse notable est observée, la valeur diminuant à environ 66 milliards de dollars. Cette fluctuation indique une période de croissance rapide suivie d’un déclin, nécessitant une analyse approfondie des facteurs sous-jacents influençant ces variations.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a affiché une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 2,83 millions de dollars en 2020 à plus de 7,25 millions en 2024. La croissance s’accélère particulièrement dans la dernière année, illustrant une intensification des investissements ou une augmentation du recours à des financements. La progression régulière indique une stratégie d’investissement continue.
- Ratios d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a été extrêmement élevé en 2020 (1232.57%) et 2021 (1110.87%), témoignant d’un écart important entre la valeur ajoutée et le capital investi. En 2022, le ratio continue d’augmenter, atteignant 1302.22%, ce qui indique une rentabilité ou une efficacité accrue dans la création de valeur relative au capital investi. La tendance se poursuit en 2023 avec une hausse significative atteignant 1934.83%. Cependant, en 2024, une baisse drastique à 910.94% est observée, indiquant une réduction de l’écart, potentiellement due à une croissance rapide du capital ou à une stabilisation ou diminution de la valeur ajoutée relative. La forte volatilité de ce ratio reflète des changements importants dans la relation entre générateur de valeur et capital dédié.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Cadence Design Systems Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une stabilité relative entre 2020 et 2021, avec une légère augmentation, passant d’environ 34,86 milliards de dollars à près de 34,87 milliards. Cependant, à partir de 2022, une croissance significative est observée, culminant à près de 47,92 milliards de dollars en 2022. La tendance haussière se poursuit en 2023 avec une augmentation notable, atteignant environ 78,49 milliards de dollars. En 2024, une baisse sensible est enregistrée, la MVA tombant à environ 66,01 milliards de dollars, indiquant une contraction par rapport à l’année précédente.
- Évolution du chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a connu une croissance régulière sur la période analysée. En 2020, il s’élevait à environ 2,81 millions de dollars, puis il a augmenté en 2021 à près de 3,09 millions, suivie d’une progression continue en 2022 atteignant environ 3,69 millions. La croissance s’intensifie encore en 2023, avec un chiffre d’affaires ajusté de plus de 4,07 millions de dollars. La tendance se maintient en 2024, avec une nouvelle augmentation, approchant 4,73 millions de dollars. Cette croissance régulière indique une expansion constante de l’activité.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché, en pourcentage, présente une certaine volatilité au cours des années. Il a été de 1241,37 % en 2020, puis a diminué à 1128,47 % en 2021. Une légère augmentation est observée en 2022, atteignant 1299,21 %, signalant une amélioration de la rentabilité relative. En 2023, ce ratio atteint un pic à 1927,61 %, indiquant une forte efficacité ou un avantage concurrentiel accru durant cette année. En 2024, le ratio baisse sensiblement à 1395,62 %, mais reste à un niveau élevé comparé à 2020-2022, témoignant d’une marge significative sur la valeur ajoutée du marché.