Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratios de liquidité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances notables sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une diminution entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation en 2022 et 2023, puis d'une augmentation significative en 2024 et 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme à partir de 2024.
Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire à celle du ratio de liquidité actuel, avec une baisse initiale suivie d'une stabilisation puis d'une forte augmentation en 2024 et 2025. L'écart entre les deux ratios reste relativement constant, indiquant que les variations de la liquidité sont principalement influencées par les stocks.
Le ratio de liquidité de trésorerie affiche également une diminution entre 2021 et 2022, suivie d'une légère reprise en 2023. L'augmentation la plus marquée de ce ratio se produit en 2024 et se maintient en 2025, ce qui indique une amélioration significative de la capacité à faire face aux obligations immédiates avec les actifs les plus liquides.
- Ratio de liquidité actuel
- Diminution de 1.77 en 2021 à 1.27 en 2022, stabilisation à 1.24 en 2023, puis augmentation à 2.93 en 2024 et 2.86 en 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Diminution de 1.47 en 2021 à 1.02 en 2022 et 2023, puis augmentation à 2.53 en 2024 et 2.51 en 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Diminution de 1.13 en 2021 à 0.66 en 2022, légère reprise à 0.72 en 2023, puis forte augmentation à 2.03 en 2024 et 1.93 en 2025.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration de la position de liquidité à partir de 2024, caractérisée par une augmentation de tous les ratios considérés. Cette amélioration pourrait être le résultat d'une gestion plus efficace des actifs, d'une augmentation des liquidités ou d'une réduction des passifs à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Cadence Design Systems Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel sur la période considérée.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une fluctuation au cours de la période. Après une légère diminution entre 2021 et 2022, il a augmenté de manière notable en 2023, puis a connu une croissance plus importante en 2024 et 2025. Cette progression suggère une amélioration de la capacité de l'entité à couvrir ses obligations à court terme grâce à ses actifs les plus liquides.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022. Il a ensuite diminué en 2023, mais a de nouveau augmenté en 2025, bien que dans une moindre mesure qu'entre 2021 et 2022. Cette évolution indique des variations dans les obligations financières immédiates de l'entité.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une baisse entre 2021 et 2023, indiquant une détérioration de la capacité à faire face aux dettes à court terme avec les actifs courants. Cependant, ce ratio a connu une amélioration substantielle en 2024 et est resté stable en 2025. Cette remontée est cohérente avec l'augmentation de l'actif circulant et suggère une amélioration de la position financière à court terme. Les valeurs de 2.93 et 2.86 en 2024 et 2025 indiquent une bonne capacité à couvrir les dettes à court terme.
En résumé, l'entité a démontré une capacité croissante à gérer ses actifs courants et ses passifs à court terme, particulièrement à partir de 2024, comme en témoigne l'amélioration du ratio de liquidité actuel. Les fluctuations observées nécessitent un suivi continu pour identifier les facteurs sous-jacents et anticiper les évolutions futures.
Ratio de liquidité rapide
Cadence Design Systems Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Créances, montant net | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la liquidité et la structure du bilan. Le total des actifs rapides a connu une évolution fluctuante sur la période considérée. Après une diminution en 2022, il a augmenté en 2023, puis a connu une croissance substantielle en 2024 et 2025.
Le passif à court terme a également présenté des variations. Il a augmenté de manière notable en 2022, avant de se stabiliser en 2023 et de diminuer en 2024. Une nouvelle augmentation est observée en 2025.
Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir de ces deux éléments, reflète ces dynamiques. Il a diminué en 2022, se stabilisant ensuite en 2023. Une amélioration significative est constatée en 2024 et 2025, indiquant une capacité accrue à faire face aux obligations à court terme avec les actifs les plus liquides.
- Tendances clés
- Une augmentation significative des actifs rapides en 2024 et 2025, suggérant une amélioration de la liquidité.
- Une fluctuation du passif à court terme, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une nouvelle hausse.
- Une amélioration notable du ratio de liquidité rapide en 2024 et 2025, indiquant une meilleure capacité à couvrir les dettes à court terme.
L'évolution du ratio de liquidité rapide suggère une gestion proactive de la trésorerie et des actifs à court terme, permettant une plus grande flexibilité financière. L'augmentation des actifs rapides, combinée à une stabilisation relative du passif à court terme en 2024, a contribué à cette amélioration.
Ratio de liquidité de trésorerie
Cadence Design Systems Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, les passifs à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur une période de cinq ans.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2022, il a augmenté en 2023, puis a connu une croissance substantielle en 2024 et 2025. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à générer des liquidités ou une gestion efficace des ressources financières.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de 2021 à 2023, indiquant une potentielle augmentation des obligations financières à court terme. Cependant, il a diminué en 2024 avant de remonter en 2025, ce qui pourrait refléter des stratégies de financement ou des variations dans les cycles opérationnels.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une baisse significative en 2022, indiquant une diminution de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible. Il s'est stabilisé en 2023, puis a connu une amélioration marquée en 2024 et 2025, dépassant l'unité. Cette augmentation suggère une amélioration de la position de liquidité et une plus grande capacité à faire face aux obligations financières immédiates. La valeur de ce ratio, supérieure à 1 à partir de 2024, indique que la trésorerie disponible est supérieure aux passifs à court terme.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité croissante à accumuler de la trésorerie et à améliorer son ratio de liquidité de trésorerie, malgré les fluctuations du passif à court terme. L'évolution du ratio de liquidité de trésorerie, en particulier, est un indicateur positif de la santé financière de l'entreprise.