Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Cadence Design Systems Inc., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net (avant ajustement) | ||||||
| Plus: Gains (pertes) latents sur les placements | ||||||
| Bénéfice net (après ajustement) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 590 644 milliers de dollars américains en 2020 à 1 055 484 milliers de dollars américains en 2024.
Cette croissance n'a pas été linéaire. On observe une accélération notable entre 2021 et 2022, puis une augmentation plus marquée entre 2022 et 2023. Le taux de croissance du revenu net semble se stabiliser entre 2023 et 2024, avec une augmentation d'environ 1,3%.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu net. Il passe de 590 644 milliers de dollars américains en 2020 à 1 055 000 milliers de dollars américains en 2024. La concordance entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité stable.
- Tendances clés
- Croissance constante du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période 2020-2024.
- Accélération de la croissance
- Accélération significative de la croissance entre 2022 et 2023, suivie d'une stabilisation relative entre 2023 et 2024.
- Concordance des indicateurs
- Forte corrélation entre l'évolution du revenu net et du bénéfice net ajusté, indiquant une rentabilité stable.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive et une croissance soutenue, avec une possible stabilisation du taux de croissance la plus récente des années.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Cadence Design Systems Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression constante entre 2020 et 2023, passant de 22,02% à 25,46%. Cependant, une diminution est observée en 2024, ramenant le ratio à 22,74%. Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec une baisse en 2024 à 22,73% après une période de croissance.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a affiché une augmentation significative de 2020 à 2022, culminant à 30,93%. Une légère diminution est constatée en 2023 (30,58%), suivie d'une baisse plus prononcée en 2024, avec une valeur de 22,58%. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres présente une évolution parallèle.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a également progressé entre 2020 et 2023, passant de 14,95% à 18,36%. En 2024, une diminution substantielle est enregistrée, le ratio retombant à 11,76%. Le ratio ajusté du rendement de l’actif suit la même tendance.
Globalement, les données suggèrent une période de rentabilité croissante jusqu'en 2023, suivie d'un recul en 2024 pour l'ensemble des ratios analysés. La baisse observée en 2024 pour le rendement des capitaux propres et le rendement de l’actif indique une efficacité réduite dans l'utilisation des actifs et des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Cadence Design Systems Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 590 644 unités monétaires en 2020 à 1 055 484 unités monétaires en 2024. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre 2021 et 2023.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu net, affichant une progression constante de 590 644 unités monétaires en 2020 à 1 055 000 unités monétaires en 2024. La concordance entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et des dépenses.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a augmenté de 22,02 % en 2020 à 25,46 % en 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité. Cependant, ce ratio a légèrement diminué en 2024, atteignant 22,74 %, ce qui pourrait signaler une pression sur les marges ou des investissements stratégiques affectant la rentabilité à court terme.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, avec une augmentation de 22,02 % en 2020 à 25,46 % en 2023, suivie d'une légère diminution à 22,73 % en 2024. La similitude entre les deux ratios indique que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas eu d'impact significatif sur la rentabilité globale.
En résumé, les données indiquent une croissance robuste du revenu net et du bénéfice net ajusté, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité jusqu'en 2023. La légère baisse des ratios de marge bénéficiaire en 2024 mérite une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer leur impact potentiel sur les performances futures.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance significative sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation constante, passant de 590 644 unités monétaires en 2020 à 1 055 484 unités monétaires en 2024. L'année 2023 a marqué une accélération notable de cette croissance, avec une progression importante par rapport à 2022.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu net, affichant une progression continue sur l'ensemble de la période. Les valeurs sont très proches de celles du revenu net, suggérant une gestion efficace des coûts et des dépenses. Une légère divergence est observable en 2023 et 2024, mais elle reste marginale.
Le rendement des capitaux propres a augmenté de 2020 à 2022, atteignant un pic de 30,93% en 2022. Cependant, une diminution est constatée en 2023 (30,58%) et plus prononcée en 2024 (22,58%). Cette baisse indique une rentabilité moindre des capitaux propres investis, malgré la croissance continue du revenu net.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution identique à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les valeurs sont quasi-identiques, ce qui suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur le calcul de ce ratio.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté.
- Évolution du rendement
- Augmentation du rendement des capitaux propres jusqu'en 2022, suivie d'une diminution en 2023 et 2024.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au calcul du rendement des capitaux propres ont un effet négligeable.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle une progression constante du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période 2020 à 2024. Le revenu net a augmenté de 590 644 unités monétaires en 2020 à 1 055 484 unités monétaires en 2024, avec une accélération notable de la croissance entre 2021 et 2023.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, affichant une augmentation de 590 644 unités monétaires en 2020 à 1 055 000 unités monétaires en 2024. La convergence entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une stabilité dans la structure des coûts et des dépenses.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une augmentation progressive de 14,95 % en 2020 à 18,36 % en 2023, indiquant une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Cependant, une diminution significative est observée en 2024, avec une valeur de 11,76 %, ce qui pourrait indiquer une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou une augmentation des actifs totaux sans augmentation proportionnelle des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle au ratio de rendement de l’actif non ajusté, avec une augmentation constante jusqu’en 2023 et une diminution notable en 2024, atteignant également 11,76 %. La similitude entre les deux ratios suggère que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur l’évaluation du rendement de l’actif.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté jusqu'en 2024.
- Performance de l'actif
- Amélioration du ratio de rendement de l'actif jusqu'en 2023, suivie d'une baisse en 2024.
- Cohérence des ratios
- Les ratios ajustés et non ajustés présentent des tendances similaires, indiquant une stabilité dans les ajustements.