Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)
Total de la dette (juste valeur)
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

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Dette totale (valeur comptable)

Cadence Design Systems Inc., bilan : dette

US$ en milliers

		31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
	Facilité de crédit renouvelable
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dette à long terme, excluant la partie courante
	Encours total de la dette (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'encours total de la dette, évalué à sa valeur comptable, a connu une augmentation notable sur la période considérée.

Facilité de crédit renouvelable: Une facilité de crédit renouvelable de 100 000 US$ en milliers a été enregistrée en 2022, sans données disponibles pour les autres années.
Portion à court terme de la dette à long terme: La portion à court terme de la dette à long terme n'est pas renseignée pour les années 2020, 2021 et 2022. Elle s'élève à 349 285 US$ en milliers en 2023, sans données pour 2024.
Dette à long terme, excluant la partie courante: La dette à long terme, excluant la partie courante, a augmenté de 346 793 US$ en milliers en 2020 à 648 078 US$ en milliers en 2022. Une diminution est ensuite observée en 2023, avec 299 771 US$ en milliers, suivie d'une augmentation substantielle en 2024, atteignant 2 476 183 US$ en milliers.
Encours total de la dette (valeur comptable): L'encours total de la dette a progressé de 346 793 US$ en milliers en 2020 à 748 078 US$ en milliers en 2022. Une légère diminution est constatée en 2023 (649 056 US$ en milliers), mais une augmentation significative est observée en 2024, atteignant 2 476 183 US$ en milliers. Cette évolution est principalement due aux variations de la dette à long terme, excluant la partie courante.

L'augmentation notable de l'encours total de la dette en 2024 suggère un recours accru au financement par emprunt. L'absence de données pour certaines périodes et certains éléments rend l'analyse moins complète, mais les tendances observées indiquent une évolution significative de la structure financière.

Total de la dette (juste valeur)

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Facilité de crédit renouvelable
Notes de 2024
Prêt à terme 2025
Billets de 2027
Billets de 2029
Remarques de 2034
Encours total de la dette (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette	Taux d’intérêt moyen pondéré²



Valeur totale