Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Cadence Design Systems Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'encours total de la dette, évalué à l'aide de la valeur comptable, a connu une augmentation notable sur la période considérée.
- Facilité de crédit renouvelable
- Une facilité de crédit renouvelable de 100 000 000 USD a été enregistrée en 2022, mais aucune donnée n'est disponible pour les autres années.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- La portion à court terme de la dette à long terme est apparue en 2023, atteignant 349 285 000 USD. Aucune donnée n'est disponible pour les autres années.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a augmenté de 347 588 000 USD en 2021 à 648 078 000 USD en 2022. Elle a ensuite diminué à 299 771 000 USD en 2023, avant d'augmenter considérablement à 2 476 183 000 USD en 2024 et de se stabiliser à 2 480 150 000 USD en 2025.
- Encours total de la dette (valeur comptable)
- L'encours total de la dette a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, excluant la partie courante. Il est passé de 347 588 000 USD en 2021 à 748 078 000 USD en 2022, puis à 649 056 000 USD en 2023. Une augmentation substantielle a été observée en 2024, atteignant 2 476 183 000 USD, et est restée stable en 2025 à 2 480 150 000 USD.
L'évolution de la dette à long terme, combinée à l'apparition de la portion à court terme en 2023, suggère une modification de la stratégie de financement ou une restructuration de la dette. L'augmentation significative de l'encours total de la dette en 2024 et sa stabilisation en 2025 méritent une analyse plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents et leur impact potentiel sur la santé financière globale.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Facilité de crédit renouvelable | —) |
| Notes de 2024 | —) |
| Prêt à terme 2025 | —) |
| Billets de 2027 | 503,000) |
| Billets de 2029 | 1,000,000) |
| Remarques de 2034 | 1,000,000) |
| Encours total de la dette (juste valeur) | 2,503,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.44%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 497,927) | 20,913) | |
| 4.30% | 992,253) | 42,667) | |
| 4.70% | 989,970) | 46,529) | |
| Valeur totale | 2,480,150) | 110,108) | |
| 4.44% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 110,108 ÷ 2,480,150 = 4.44%