Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Cadence Design Systems Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Encours total de la dette (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Cadence Design Systems Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Facilité de crédit renouvelable | —) |
| Notes de 2024 | —) |
| Prêt à terme 2025 | —) |
| Billets de 2027 | 495,000) |
| Billets de 2029 | 980,000) |
| Remarques de 2034 | 960,000) |
| Encours total de la dette (juste valeur) | 2,435,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.44%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 496,794) | 20,865) | |
| 4.30% | 990,334) | 42,584) | |
| 4.70% | 989,055) | 46,486) | |
| Valeur totale | 2,476,183) | 109,935) | |
| 4.44% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 109,935 ÷ 2,476,183 = 4.44%