Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la croissance est observée dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, passant de 904 922 milliers de dollars en 2020 à un pic de 1 349 176 milliers de dollars en 2023. Cependant, en 2024, une diminution de cette valeur à 1 260 551 milliers de dollars indique une légère baisse par rapport à l’année précédente. Cette évolution pourrait refléter des variations opérationnelles ou des saisonnalités spécifiques à cette période, tout en conservant une tendance globale à la hausse sur la période analysée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une augmentation significative est constatée dans le FCFE, passant de 810 109 milliers de dollars en 2020 à un sommet de 1 516 254 milliers de dollars en 2022. Après ce point culminant, une baisse sensible intervient en 2023, avec un montant de 1 146 673 milliers de dollars, suivi d’un rebond spectaculaire en 2024 à 2 940 776 milliers de dollars. La forte fluctuation de cette métrique peut indiquer des changements dans la structure des financements, des investissements ou des politiques de distribution de dividendes, ainsi que la présence de facteurs exceptionnels ou circonstanciels impactant la trésorerie disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Cadence Design Systems Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cadence Design Systems Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2023, passant de 133.16 US$ à un pic de 300.74 US$ en 2023. Cependant, en 2024, une légère baisse est observable, avec une valeur de 258.34 US$, indiquant une certaine volatilité ou correction après la forte croissance précédente.
- Fonds propres par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a suivi une tendance haussière constante sur la période, augmentant de 2.9 US$ en 2020 à 10.73 US$ en 2024. Cette croissance souligne une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par action, reflétant potentiellement une amélioration de la rentabilité ou de la gestion financière.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes. En 2020, il s’établissait à 45.86, puis diminuait à 36.31 en 2021 et à 33.41 en 2022, traduisant une valorisation plus raisonnable par rapport aux flux de trésorerie générés. En 2023, ce ratio s’est fortement accru à 71.4, indiquant une surévaluation ou un optimisme accru du marché à l’égard des flux futurs. Cependant, en 2024, le ratio retombe à 24.08, suggérant une correction ou une revalorisation plus rationnelle suite à la hausse précédente.