Stock Analysis on Net
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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Cadence Design Systems Inc., FCFEcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 28 déc. 2019
Revenu net 1,041,144 848,952 695,955 590,644 988,979
Charges hors trésorerie nettes 406,810 305,397 299,205 329,695 (265,689)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite de l’effet des activités acquises (98,778) 87,545 105,798 (15,417) 6,310
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,349,176 1,241,894 1,100,958 904,922 729,600
Achats d’immobilisations corporelles (102,337) (123,215) (65,298) (94,813) (74,605)
Achats d’immobilisations incorporelles (166) (1,000) (1,583) — —
Produit de la facilité de crédit renouvelable 50,000 585,000 — 350,000 150,000
Paiements sur facilité de crédit renouvelable (150,000) (485,000) — (350,000) (250,000)
Produit du prêt à terme — 300,000 — — —
Paiement des frais d’émission de titres de créance — (425) (1,285) — —
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 1,146,673 1,517,254 1,032,792 810,109 554,995

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Cadence Design Systems Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Cadence Design Systems Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021.

Rapport prix/FCFEcourant

Cadence Design Systems Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 274,263,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en milliers) 1,146,673
FCFE par action 4.18
Cours actuel de l’action (P) 299.63
Ratio d’évaluation
P/FCFE 71.67
Repères
P/FCFEConcurrents1
Accenture PLC 23.43
Adobe Inc. 34.14
Autodesk Inc. 52.41
CrowdStrike Holdings Inc. 93.21
International Business Machines Corp. 11.48
Intuit Inc. 39.73
Microsoft Corp. 41.61
Oracle Corp. 64.30
Palo Alto Networks Inc. 61.13
Salesforce Inc. 40.22
ServiceNow Inc. 77.87
Synopsys Inc. 54.29
P/FCFEsecteur
Logiciels et services 41.88
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 51.78

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Rapport prix/FCFEhistorique

Cadence Design Systems Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 28 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 272,239,000 272,940,000 277,336,000 278,974,000 280,168,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 1,146,673 1,517,254 1,032,792 810,109 554,995
FCFE par action4 4.21 5.56 3.72 2.90 1.98
Cours de l’action1, 3 300.74 185.70 135.21 133.16 71.39
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 71.40 33.41 36.31 45.86 36.04
Repères
P/FCFEConcurrents6
Accenture PLC 21.03 17.91 25.76 19.01 19.50
Adobe Inc. 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90
Autodesk Inc. 25.55 16.66 64.43 24.07 41.92
CrowdStrike Holdings Inc. 42.65 99.63 41.38 880.68 —
International Business Machines Corp. 9.97 11.97 48.45 9.43 4.39
Intuit Inc. 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61
Microsoft Corp. 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77
Oracle Corp. 15.47 — 8.36 6.27 22.31
Palo Alto Networks Inc. 79.75 29.54 32.91 8.11 46.20
Salesforce Inc. 31.06 16.56 49.52 50.40 29.09
ServiceNow Inc. 58.13 44.44 64.54 49.83 68.98
Synopsys Inc. 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64
P/FCFEsecteur
Logiciels et services 32.73 30.44 33.85 25.89 22.16
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 33.47 26.69 27.52 23.46 19.14

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cadence Design Systems Inc.

4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,146,673,000 ÷ 272,239,000 = 4.21

5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 300.74 ÷ 4.21 = 71.40

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres. P/FCFE de Cadence Design Systems Inc. diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour dépasser le niveau de 2021.