Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Cadence Design Systems Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période considérée. Le total du passif, exprimé en pourcentage du passif total et des capitaux propres, a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 37,52% à 46,56%, avant de diminuer à 39,95% en 2023, puis de remonter à 47,92% en 2024 et de se stabiliser à 46,08% en 2025.
Au sein du passif, le passif à court terme a augmenté de 22,14% en 2021 à 26,23% en 2022 et à 28,06% en 2023, avant de chuter considérablement à 15,27% en 2024 et de remonter légèrement à 16,11% en 2025. La part à court terme des produits reportés a suivi une tendance similaire, diminuant progressivement de 12,63% en 2021 à 7,67% en 2025.
Le passif à long terme a montré une volatilité plus importante. Après une augmentation de 7,92% à 12,62% entre 2021 et 2022, il a diminué à 5,29% en 2023, puis a connu une forte hausse à 27,59% en 2024, se stabilisant ensuite à 24,43% en 2025. La dette à long terme, excluant la partie courante, a contribué significativement à cette variation.
Concernant les capitaux propres, la part des actions ordinaires a diminué de 56,26% en 2021 à 53,84% en 2022, puis a augmenté à 55,86% en 2023, avant de redescendre à 46,6% en 2024 et de se stabiliser à 46,48% en 2025. Le stock de trésorerie, exprimé en pourcentage négatif, a continué à augmenter en valeur absolue, passant de -62,47% en 2021 à -81,21% en 2023, puis a légèrement diminué à -59,16% en 2024 et -62,49% en 2025.
Les bénéfices non répartis ont augmenté de 69,45% en 2021 à 75,83% en 2022 et à 87,07% en 2023, avant de diminuer à 66,77% en 2024 et de remonter à 69,94% en 2025. Le cumul des autres éléments du résultat global est resté relativement stable, avec des valeurs négatives faibles tout au long de la période.
- Facilité de crédit renouvelable
- Les données sont incomplètes, mais indiquent une présence de 1,95% en 2022.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- Représente 6,16% du passif total et des capitaux propres en 2024.
- Comptes fournisseurs commerciaux
- A connu une augmentation entre 2022 et 2023, puis une forte diminution en 2024, avant de remonter en 2025.
- Paie et régularisations liées à la paie
- A diminué progressivement de 5,79% en 2021 à 3,79% en 2025.
- Autres charges à payer
- A fluctué autour de 3% à 4% sur la période.
- Créditeurs et charges à payer
- A diminué de 10,85% en 2022 à 8,44% en 2025.
- Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
- A diminué progressivement de 2,44% en 2021 à 1,34% en 2025.