Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
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- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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- Analyse de l’endettement
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cadence Design Systems Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation globale, passant de 9.77 à 10.25. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une fluctuation mineure est observée entre 2023 et 2024, mais la tendance générale reste à la hausse.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une trajectoire similaire, avec une augmentation de 6.85 à 7.64. Bien qu'une légère diminution soit constatée en 2025, l'ensemble de la période indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
En revanche, le ratio de rotation de l'actif total démontre une diminution significative, passant de 0.68 et 0.69 à 0.52 et se stabilisant à ce niveau. Cette baisse indique une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des ventes. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour identifier les facteurs contribuant à cette diminution.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus marquée. Après une augmentation de 1.09 à 1.3, il diminue ensuite pour atteindre 0.97 en 2025. Cette fluctuation suggère une variation dans la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis. La diminution récente pourrait indiquer une rentabilité moindre des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des bénéfices.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance générale à la hausse, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Augmentation globale, reflétant une meilleure utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Diminution significative, suggérant une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Volatilité marquée, avec une diminution récente qui pourrait indiquer une rentabilité moindre des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière constante, passant de 2 988 244 unités monétaires en 2021 à 5 296 759 unités monétaires en 2025, ce qui représente une augmentation significative sur cinq ans.
Les immobilisations corporelles, nettes, ont également connu une augmentation, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires. Elles sont passées de 305 911 unités monétaires en 2021 à 517 004 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué légèrement au cours de la période, mais est resté relativement stable autour de 10. En 2021, ce ratio était de 9.77, puis il a légèrement diminué à 9.59 en 2022. Il a ensuite augmenté à 10.14 en 2023, puis est resté stable à 10.13 en 2024 et a légèrement augmenté à 10.25 en 2025. Cette stabilité indique une utilisation relativement constante des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
L'augmentation du chiffre d'affaires, combinée à une stabilité du ratio de rotation des immobilisations, suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. L'entreprise semble capable de générer un chiffre d'affaires croissant avec un niveau d'investissement en immobilisations corporelles qui augmente, mais à un rythme plus lent que le chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation ROU | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance constante du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée mais continue les années suivantes. Le chiffre d'affaires atteint son niveau le plus élevé en 2025.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires. Une augmentation notable est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus lente et stable jusqu'en 2025.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 988 244 unités en 2021 à 5 296 759 unités en 2025, ce qui représente une croissance cumulée significative sur la période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a progressé de 436 035 unités en 2021 à 692 968 unités en 2025, indiquant un investissement continu dans les actifs fixes.
Le ratio de rotation nette des immobilisations montre une certaine volatilité, mais se maintient globalement à un niveau élevé. Il a légèrement diminué entre 2021 et 2022, puis a augmenté entre 2022 et 2024, avant de se stabiliser autour de 7,6 les deux dernières années. Cette stabilité suggère une utilisation efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio a fluctué, mais est resté supérieur à 6,5 sur toute la période, ce qui indique une bonne capacité à générer des revenus à partir des actifs immobilisés. La stabilisation récente suggère une efficacité opérationnelle constante.
En résumé, les données financières indiquent une entreprise en croissance, investissant dans ses actifs et maintenant une utilisation efficace de ces actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 988 244 unités monétaires en 2021 à 5 296 759 unités monétaires en 2025, ce qui représente une augmentation significative sur cinq ans.
L'actif total a également connu une augmentation notable, évoluant de 4 386 299 unités monétaires en 2021 à 10 153 148 unités monétaires en 2025. Cette croissance de l'actif total est plus prononcée que celle du revenu, en particulier entre 2023 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une évolution plus complexe. Il est resté relativement stable entre 2021 et 2023, oscillant autour de 0,68 à 0,72. Cependant, une diminution significative est observée en 2024 et 2025, avec une valeur de 0,52 pour ces deux années. Cette baisse indique une efficacité moindre dans l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus, suggérant potentiellement une accumulation d'actifs qui ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle des ventes.
En résumé, bien que l'entreprise ait démontré une croissance constante de son revenu et de son actif total, la diminution du ratio de rotation de l’actif total à partir de 2024 mérite une attention particulière. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de cette baisse et évaluer son impact potentiel sur la rentabilité à long terme.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 988 244 unités monétaires en 2021 à 5 296 759 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation globale, bien que moins prononcée que celle du revenu. Ils sont passés de 2 740 675 unités monétaires en 2021 à 5 474 181 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus importante des capitaux propres a été observée entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus variable. Il a débuté à 1,09 en 2021, puis a augmenté à 1,3 en 2022. Il a ensuite diminué à 1,2 en 2023, et a continué sa baisse à 0,99 en 2024 et 0,97 en 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus au fil du temps.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de ses capitaux propres sur la période analysée. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres indique une potentielle baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.