Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cadence Design Systems Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une légère augmentation entre 2020 et 2021, passant de 8,62 à 9,77, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Ensuite, une baisse mineure est observée en 2022, à 9,59, avant une reprise en 2023 à 10,14. La stabilité relative entre 2023 et 2024 est notable, avec des valeurs proches (10,14 et 10,13), suggérant une constance dans la rotation des immobilisations hors éléments liés à la location-exploitation.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio présente une tendance analogue à celui de la rotation des immobilisations classiques, en augmentant de 6,04 en 2020 à 6,85 en 2021. On observe une baisse en 2022 à 6,57, suivie d'une croissance en 2023 à 7,38, et une nouvelle hausse en 2024 à 7,68, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficience dans l'utilisation totale des immobilisations, y compris celles liées à la location et à l'actif de droit d'utilisation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté stable entre 2020 et 2022, à une valeur proche de 0,68-0,69, ce qui indique une constance dans l'efficience de l'utilisation de l'ensemble de l'actif. Cependant, en 2023, il progresse à 0,72, témoignant d'une meilleure utilisation de l'actif total. En 2024, une chute significative à 0,52 est observée, suggérant une baisse notable de l'efficience dans la gestion de l'actif total cette année-là.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio évolue peu entre 2020 et 2022, avec une légère progression de 1,08 à 1,30. En 2023, il se stabilise à 1,20, indiquant une utilisation relativement constante des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2024, une réduction à 0,99 est enregistrée, ce qui pourrait refléter une diminution de l'efficience dans la mobilisation des capitaux propres pour soutenir l'activité ou une relative réduction de la rentabilité de ces capitaux.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant de 2 682 891 milliers de dollars à la fin de 2020 à 4 641 264 milliers de dollars à la fin de 2024. Cette expansion témoigne d'une progression soutenue des activités commerciales, avec une croissance annuelle régulière. La hausse du chiffre d'affaires indique une augmentation des ventes ou des services fournis, traduisant une dynamique commerciale positive sur la période analysée.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière régulière, passant de 311 125 milliers de dollars à la fin de 2020 à 458 200 milliers de dollars à la fin de 2024. Cette augmentation suggère que l'entreprise a investi dans ses actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance de ses opérations ou pour moderniser ses infrastructures. La croissance constante indique une stratégie d'investissement progressive et continue dans le renouvellement ou l'expansion des actifs matériels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a augmenté légèrement, passant de 8,62 en 2020 à 10,13 en 2024. La tendance à la hausse du ratio indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs physiques pour générer du chiffre d'affaires. Malgré l'augmentation des immobilisations, l'entreprise parvient à produire davantage de revenus par dollar d'actifs, ce qui peut refléter une gestion plus optimisée ou une meilleure utilisation de ses infrastructures.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation ROU | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 2,68 millions de dollars en 2020 à environ 4,64 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une progression régulière du chiffre d'affaires, avec une augmentation annuelle significative. La croissance annuelle devient notable à partir de 2021, consolidant une dynamique positive dans l'activité économique de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière progressive, passant d'environ 444 millions de dollars en 2020 à près de 604 millions de dollars en 2024. La croissance est également régulière, ce qui suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise, probablement en lien avec ses stratégies de développement ou d'entretien des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une amélioration au cours de la période, passant de 6,04 en 2020 à 7,68 en 2024. Cette évolution reflète une meilleure utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, indiquant une gestion plus efficace des actifs ou une augmentation de la productivité des actifs existants. La croissance de ce ratio témoigne d'une optimisation de l'utilisation des immobilisations à mesure que l'entreprise se développe.
Ratio de rotation de l’actif total
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 2 682 891 milliers de dollars en 2020 à 4 641 264 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une augmentation constante année après année, indiquant une expansion des activités et une capacité à générer davantage de revenus dans le temps.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de manière significative, passant de 3 950 785 milliers de dollars en 2020 à 8 974 482 milliers de dollars en 2024. Cette croissance en valeur absolue suggère une expansion des ressources et des investissements de l’entreprise, probablement en réponse à la croissance de ses activités ou à des investissements stratégiques pour soutenir cette croissance.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a maintenu une stabilité relative entre 2020 et 2022, à 0.68 et 0.69, respectivement. Cependant, en 2023, il a augmenté à 0.72, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2024, une baisse notable à 0.52 est observée, pouvant signaler une diminution de l'efficacité dans la conversion des actifs en revenus ou une croissance rapide des actifs qui n'est pas encore entièrement accompagnée par une augmentation proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance de croissance régulière est observable dans le chiffre d'affaires, passant d'environ 2,68 milliards de dollars en 2020 à plus de 4,65 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion continue de l'activité de l'entreprise sur cette période, avec une augmentation annuelle soutenue. La croissance semble accélérée entre 2021 et 2022, puis se stabilise avec une croissance plus modérée en 2023 et 2024, mais reste néanmoins positive.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent significativement au fil des ans, passant de près de 2,49 milliards de dollars en 2020 à environ 4,67 milliards en 2024. La progression est régulière, avec une croissance plus marquée entre 2022 et 2024, ce qui indique une accumulation de réserves ou une émission de nouvelles actions. Cette dynamique témoigne d'une amélioration de la stabilité financière et d'une capacité accrue à soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, montre une évolution en deux phases. Entre 2020 et 2022, il augmente de 1.08 à 1.3, suggérant une meilleure utilisation des capitaux pour générer des revenus. Cependant, en 2023, il diminue légèrement à 1.2, puis chute à 0.99 en 2024, indiquant une possible baisse de l'efficience de l'utilisation des capitaux propres ou un ralentissement dans la génération de revenus par rapport aux capitaux investis. Cette baisse en 2024 pourrait signaler une nécessité d'optimisation ou une évolution dans la structure financière ou opérationnelle de l'entreprise.