Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre son niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre son niveau de 2021. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Cadence Design Systems Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est détérioré considérablement de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de la dette | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Capitaux propres | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Autodesk Inc. | 1.99 | 3.09 | 1.70 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | 3.02 | |
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | |
| Oracle Corp. | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | 2.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | |
| ServiceNow Inc. | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.33 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.06 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 649,056 ÷ 3,404,271 = 0.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cadence Design Systems Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de la dette | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les créditeurs et charges à payer) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| Capitaux propres | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Autodesk Inc. | 2.33 | 3.60 | 2.18 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | 3.27 | |
| Intuit Inc. | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | |
| Oracle Corp. | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | 2.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.53 | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 1.08 | 1.13 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 806,033 ÷ 3,404,271 = 0.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre son niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de la dette | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Capitaux propres | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Total du capital | 4,053,327) | 3,493,191) | 3,088,263) | 2,839,811) | 2,448,913) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Autodesk Inc. | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 1.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
| Oracle Corp. | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.25 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 649,056 ÷ 4,053,327 = 0.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre son niveau de 2021. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cadence Design Systems Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de la dette | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les créditeurs et charges à payer) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| Capitaux propres | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,210,304) | 3,669,265) | 3,220,655) | 2,987,647) | 2,559,253) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Autodesk Inc. | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 1.06 | 1.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | |
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | |
| Oracle Corp. | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | |
| Synopsys Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 806,033 ÷ 4,210,304 = 0.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio d’endettement
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de la dette | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de l’actif | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Autodesk Inc. | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | |
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 649,056 ÷ 5,669,491 = 0.11
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cadence Design Systems Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Facilité de crédit renouvelable | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Total de la dette | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les créditeurs et charges à payer) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| Total de l’actif | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Autodesk Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | |
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Oracle Corp. | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 806,033 ÷ 5,669,491 = 0.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Cadence Design Systems Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio d’endettement financier
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Capitaux propres | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Autodesk Inc. | 8.24 | 10.14 | 7.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | 7.30 | |
| Intuit Inc. | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | |
| Oracle Corp. | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | 4.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 1.97 | |
| ServiceNow Inc. | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | 2.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Logiciels et services | 2.58 | 2.76 | 2.98 | 3.18 | 3.33 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 5,669,491 ÷ 3,404,271 = 1.67
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Cadence Design Systems Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio de couverture des intérêts
Cadence Design Systems Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 240,782) | 196,411) | 72,480) | 42,104) | (510,011) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,318,111) | 1,068,297) | 785,415) | 653,497) | 497,797) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | 26.44 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Autodesk Inc. | 14.32 | 9.69 | 11.70 | 6.46 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | 8.58 | |
| Intuit Inc. | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | 17.27 | |
| Oracle Corp. | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | 6.97 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 3.30 | 8.09 | 24.28 | 7.42 | 8.80 | |
| ServiceNow Inc. | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | 3.02 | |
| Synopsys Inc. | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Logiciels et services | 17.56 | 18.23 | 17.67 | 14.41 | 13.00 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,318,111 ÷ 36,185 = 36.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est détérioré considérablement de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Cadence Design Systems Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 240,782) | 196,411) | 72,480) | 42,104) | (510,011) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,318,111) | 1,068,297) | 785,415) | 653,497) | 497,797) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 56,805) | 49,165) | 43,210) | 39,731) | 34,709) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,374,916) | 1,117,462) | 828,625) | 693,228) | 532,506) | |
| Charges d’intérêts | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| Charges de location-exploitation | 56,805) | 49,165) | 43,210) | 39,731) | 34,709) | |
| Charges fixes | 92,990) | 72,099) | 60,190) | 60,480) | 53,538) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | 9.95 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Autodesk Inc. | 7.06 | 4.46 | 4.58 | 3.09 | 0.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | 4.41 | |
| Intuit Inc. | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | 10.94 | |
| Oracle Corp. | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | 5.50 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 1.52 | 2.18 | 2.94 | 1.69 | 3.00 | |
| ServiceNow Inc. | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | 1.69 | |
| Synopsys Inc. | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Logiciels et services | 9.63 | 9.53 | 9.38 | 7.64 | 7.52 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 11.88 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,374,916 ÷ 92,990 = 14.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Cadence Design Systems Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |