Structure du compte de résultat
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- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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Cisco Systems Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-27).
- Tendance du chiffre d'affaires par segment
- La répartition du chiffre d'affaires montre une stabilité relative dans la proportion des produits, qui oscille autour de 71-76 %, avec une légère tendance à l'augmentation à partir de 2022. La part des services, quant à elle, varie entre 24 et 29 %, tendant à diminuer légèrement à partir de 2022, indiquant une possible diversification ou un recentrage sur les produits. La proportion totale demeure constante à 100 %, conformément à la structure comptable.
- Évolution des revenus par segment
- Les revenus issus des produits connaissent une tendance à la baisse, passant d'environ -29 % du chiffre d'affaires à environ -26 %, ce qui indique une contraction relative de cette activité. En revanche, les revenus issus des services présentent une légère baisse jusqu'en 2022, puis une stabilisation ou une légère augmentation, partageant une dynamique contraire à celle des produits.
- Coût des ventes et marge brute
- Le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires fluctue autour de 34-38 %, avec une légère hausse lors des périodes plus récentes, notamment en 2022, où il atteint environ 35-36 %. La marge brute, quant à elle, reste relativement stable, oscillant entre 61 % et 65 %, avec une hausse notable vers la fin, atteignant 65,9 % en 2025. Cette stabilité indique une maîtrise effective des coûts de production ou d'acquisition des biens et services vendus.
- Frais commerciaux et administratifs
- Les dépenses en recherche et développement constituent une part importante du chiffre d'affaires, s'étendant de environ -12,3 % à près de -16,5 %, avec une tendance à l'augmentation dans les périodes plus récentes. Les charges de vente et marketing fluctuent entre -17,2 % et -20,8 %, montrant une gestion constante des efforts promotionnels. Les dépenses générales et administratives, en augmentation, atteignent environ -5,7 % en 2025, reflétant une intensification de ces coûts.
- Amortissements et charges exceptionnelles
- Les amortissements, principalement liés aux immobilisations incorporelles, évoluent de manière variable, avec une tendance à la hausse vers 2023-2024, atteignant près de -2.34 %, puis une stabilité. Les charges de restructuration ou autres charges exceptionnelles apparaissent sporadiquement, avec des pics périodiques, notamment lors de certaines années 2022, représentant des ajustements ou des restructurations stratégiques.
- Résultat d’exploitation et rentabilité
- Le résultat d'exploitation reste globalement positif, oscillant entre 17 % et 29 %, avec une baisse notable en 2022 à 17,25 %. Dans l'ensemble, cette métrique indique une capacité à générer des bénéfices d'exploitation, bien que la volatilité puisse signaler des ajustements opérationnels ou des contraintes temporaires. La rentabilité a connu une légère diminution dans les dernières périodes, mais reste globalement soutenue.
- Part des intérêts, autres produits et résultats nets
- Les revenus d’intérêts sont faibles mais croissants, passant de 2.63 % à environ 1.7 %, avec une tendance à la hausse ces dernières années. Les charges d’intérêts ont tendance à diminuer, stabilisées autour de -0.7 %, indiquant une réduction des coûts de financement. Les autres produits (pertes ou gains) fluctuent, mais leur contribution relative reste modérée, influant peu sur le résultat global.
- Bénéfice net et rentabilité globale
- Le bénéfice net (% du chiffre d'affaires) montre une tendance globalement positive mais volatile, allant d'environ 17-27 % jusqu'à 2021, avant de diminuer considérablement en 2022 puis d’augmenter à nouveau. La baisse notable en 2022 peut être liée à des coûts exceptionnels ou à une baisse temporaire de la rentabilité, tandis que la reprise récente indique une amélioration potentielle des marges ou des activités. Le revenu net globalement suit une tendance similaire, soulignant la volatilité du résultat net tout en conservant une capacité de génération bénéficiaire.