Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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DexCom Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendance de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie et ses équivalents ont connu des fluctuations importantes, passant d'une valeur de 420,4 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 1,448 milliard de dollars au troisième trimestre 2021. Après ce sommet, la trésorerie a réduit, revenant à 643,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La tendance générale indique une croissance significative, avec des périodes de baisse notamment entre 2018 et 2019, suivies d’une forte augmentation jusqu’en 2021, puis une baisse progressive à partir de cette date.
- Titres négociables à court terme
- Les titres à court terme affichent une augmentation constante sur l’ensemble de la période, passant de 113,5 millions de dollars en mars 2018 à 2,596 milliards de dollars en septembre 2023. Cette croissance témoigne d’une gestion active de la liquidité, favorisant l’accumulation de titres négociables. Les variations mensuelles montrent cependant quelques pics notables, notamment en septembre 2020 et 2023, correspondant probablement à des repositionnements d’actifs ou à des stratégies d’investissement à court terme.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs ont globalement augmenté, passant de 123,9 millions de dollars en mars 2018 à environ 785,7 millions de dollars en septembre 2023. La tendance montre une progression régulière, avec une accélération notable entre 2020 et 2023. Cette évolution peut indiquer une croissance des ventes à crédit ou une extension de la clientèle, nécessitant un suivi attentif de la gestion des créances.
- Inventaire
- Les inventaires ont augmenté régulièrement, atteignant un maximum de 498,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, contre 51,6 millions en mars 2018. La croissance soutenue pourrait refléter l’accroissement de la production ou des stocks pour répondre à une demande croissante. La tendance suggère une intensification des opérations de stockage et une gestion active des inventaires pour soutenir la croissance commerciale.
- Actifs circulants
- Les actifs courants ont connu une progression constante, de 729,3 millions de dollars en mars 2018 à plus de 4,7 milliards de dollars en septembre 2023. La croissance témoigne d’une expansion des flux de liquidités, des liquidités disponibles et des autres actifs à court terme pour renforcer la liquidité et la souplesse opérationnelle.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté de manière régulière, passant de 152,4 millions de dollars à 1,078 milliard de dollars sur la période. La tendance indique des investissements continus dans le matériel, les infrastructures ou les équipements, visant probablement à soutenir la croissance de la production et des opérations.
- Actifs au titre du droit d’utilisation (location-exploitation)
- Ces actifs apparaissent à partir du troisième trimestre 2018, avec une augmentation progressive pour atteindre environ 80 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance indique une externalisation de contrats de location, permettant de financer ou de gérer les immobilisations via des contrats de location-financement ou d’exploitation.
- Survaleur
- La survaleur reste relativement stable dans la période, oscillant autour de 19 000 à 26 000 dollars, avec une croissance notable à partir de 2019, atteignant 25 300 dollars en septembre 2023. Cela pourrait refléter la valeur incorporelle supérieure à la valeur comptable des actifs nets lors des acquisitions ou réévaluations.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Les immobilisations incorporelles ont connu une baisse significative à partir de 2019, passant de 31 500 dollars à 13 400 dollars en septembre 2023. La diminution indique probablement la fin de périodes d’amortissement ou de cessions d’actifs incorporels, ou une réduction de la valeur liée à des actifs immatériels.
- Actifs d’impôts différés
- Les actifs d’impôts différés ont connu une croissance soutenue, passant de quelque 216 400 dollars à plus de 501 millions de dollars, essentiellement à partir de 2019. La tendance reflète une augmentation des reports de charges fiscales, probablement liée à des investissements ou à des différences temporaires dans la reconnaissance des revenus et des dépenses.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont affiché une tendance haussière, passant de 2 800 dollars à près de 74 400 dollars en septembre 2023. La croissance indique une diversification ou une accumulation d’actifs périphériques, liés à la gestion ou à des investissements stratégiques.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont connu une croissance régulière, de 167,5 millions de dollars en mars 2018 à environ 1,898 milliard de dollars en septembre 2023. Cela témoigne d’un investissement soutenu dans la capacité productive et des actifs à long terme pour soutenir la croissance future de l’entreprise.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a significativement augmenté, passant de 896,8 millions de dollars en mars 2018 à 6,599 milliards de dollars en septembre 2023. La croissance continue reflète une expansion substantielle du bilan, englobant à la fois des actifs courants et non courants, renforcée par des investissements dans la propriété, les immobilisations et d’autres actifs stratégiques.