Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
DexCom Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une réduction progressive de 5.63 en 2018 à 2.76 en 2022. Cette tendance indique une diminution de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires sur cette période. La baisse constante suggère que les immobilisations sont moins productives ou que l’exploitation de ces actifs a été moins optimisée au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Similairement, ce ratio a diminué de 5.63 en 2018 à 2.56 en 2022. La trajectoire descendante, bien que similaire à celle du premier ratio, montre également une réduction de l’efficacité d’utilisation des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location pour générer des revenus. La diminution pourrait refléter une augmentation des actifs immobilisés ou une baisse de leur contribution relative au chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué dans une fourchette comprise entre 0.45 en 2020 et 0.62 en 2019, avec une reprise en 2022 à 0.54. La relative stabilité de cet indicateur indique une constance dans la gestion de l’utilisation de l’actif total, avec une légère tendance à l'amélioration en 2022 par rapport à 2020. Cela pourrait témoigner d'une gestion plus efficiente de l’actif global ou d’une stabilisation de la croissance de l’activité.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 1.56 en 2018 à 1.36 en 2022, avec des fluctuations en cours de période. En particulier, il a connu une baisse en 2020, ce qui pourrait indiquer une utilisation accrue des capitaux propres pour soutenir l’activité ou une diminution de la rentabilité relative. La hausse en 2022 pour atteindre 1.36 signale une amélioration de l’efficacité dans la gestion des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
DexCom Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2018, ils s’élevaient à 1 031 600 milliers de dollars américains, puis ont augmenté de manière régulière chaque année, atteignant 2 909 800 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une croissance annuelle moyenne significative, soulignant une expansion continue de l’activité de l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté de façon régulière, passant de 183 100 milliers de dollars en 2018 à 1 055 600 milliers de dollars en 2022. La croissance de ces actifs reflète probablement des investissements importants dans des actifs physiques pour soutenir la croissance opérationnelle ou améliorer les capacités de production de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance décroissante, passant de 5,63 en 2018 à 2,76 en 2022. La baisse de ce ratio indique une diminution de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. Bien que l'entreprise continue d’investir dans ses actifs, la réduction de ce ratio peut suggérer une intensification de l’investissement en immobilisations ou une croissance des revenus à un rythme supérieur à celle des actifs, ce qui pourrait aussi signaler un déploiement d’actifs plus importants pour accompagner la croissance.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
DexCom Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance constante à la hausse a été observée dans le chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période analysée. Le revenu a augmenté chaque année, passant de 1 031 600 milliers de dollars en 2018 à 2 909 800 milliers de dollars en 2022. Cette croissance continue indique une progression soutenue de l'activité et une augmentation de la demande pour les produits ou services proposés par l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, avec une augmentation significative du montant net entre 2018 et 2022. Elles ont doublé, passant de 183 100 milliers de dollars à 1 135 600 milliers de dollars, reflétant probablement des investissements importants dans l'expansion des actifs fixes pour soutenir la croissance de la société.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse, passant de 5.63 en 2018 à 2.56 en 2022. La diminution progressive indique que la société utilise de manière moins efficace ses immobilisations pour produire ses revenus, peut-être en raison d’investissements importants qui augmentent le parc d’actifs sans générer immédiatement une rentabilité équivalente, ou d’un changement dans la nature de ses activités.
Ratio de rotation de l’actif total
DexCom Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période étudiée, passant de 1 031,6 millions de dollars en 2018 à près de 2 909,8 millions de dollars en 2022. La progression annuelle est significative, indiquant une expansion régulière de l'activité, avec une hausse notable chaque année, notamment entre 2020 et 2022.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a augmenté de manière constante, passant de 1 916 millions de dollars en 2018 à 5 391,7 millions de dollars en 2022. Cette tendance traduit une croissance substantielle du patrimoine de l'entreprise, reflétant probablement des investissements importants ou une expansion de ses capacités opérationnelles durant cette période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué au cours des années. Il était de 0,54 en 2018, a augmenté à 0,62 en 2019, puis a connu une baisse à 0,45 en 2020. Par la suite, il s’est progressivement redressé à 0,5 en 2021 et à nouveau à 0,54 en 2022. Ces variations indiquent des changements dans l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une amélioration observable en 2022, qui rapproche le ratio de son niveau initial, témoignant d’une gestion potentiellement plus efficace de l’actif dans le contexte d’une croissance des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
DexCom Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En passant de 1 031 600 milliers de dollars en 2018 à 2 909 800 milliers de dollars en 2022, l'entreprise a doublé ses revenus, témoignant d'une expansion significative de ses activités. La croissance annuelle semble s'être accélérée notamment à partir de 2021, où l'augmentation annuelle est plus marquée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont considérablement augmenté de 2018 à 2020, passant de 663 300 à 1 826 500 milliers de dollars. Cependant, cette progression s'est ralentie en 2021, avec une hausse moindre à 2 251 500 milliers de dollars, puis a légèrement diminué en 2022 pour atteindre 2 131 800 milliers de dollars. Cette évolution pourrait refléter des investissements importants ou une augmentation des bénéfices, suivie d'une stabilisation ou d'une redistribution des ressources.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une volatilité au cours de la période. Il a commencé à 1.56 en 2018, puis a légèrement augmenté en 2019 à 1.67. En 2020, il a fortement diminué à 1.05, indiquant une efficience moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère reprise s'observe en 2021, avec un ratio à 1.09, puis une nouvelle augmentation en 2022 à 1.36, témoignant d'une amélioration progressive de la performance relative de l'entreprise dans l'utilisation de ses capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires.