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État des résultats
DexCom Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus sur la période analysée. En 2006, le revenu était d'environ 2,17 millions de dollars, puis il a augmenté régulièrement chaque année pour atteindre près de 2,91 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une croissance continue de l'activité commerciale, avec une accélération notable à partir de 2008, où les revenus ont connu une croissance rapide en particulier entre 2012 et 2014, passant de 573 millions à 1,05 milliard de dollars, puis continus à évoluer jusqu’à plus de 2,9 millions de dollars en 2022.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les pertes d’exploitation ont été présentes tout au long de la période, sauf à partir de 2019 où l’on observe une tendance en inversion avec un bénéfice d’environ 142 millions de dollars. Avant cette date, la société a enregistré des pertes importantes, notamment entre 2009 et 2018, où ces pertes ont atteint plusieurs centaines de millions de dollars, culminant en 2018 avec une perte de 186 millions de dollars. Après 2018, une inversion de tendance apparaît, avec des bénéfices d’exploitation croissants, culminant à près de 266 millions de dollars en 2022, témoignant d’un redressement de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice net (perte nette)
- Initialement, la société a enregistré des pertes nettes, avec un niveau élevé d’environ 31 millions de dollars en 2005, atteint un pic de pertes à près de 127 millions de dollars en 2018. Cependant, à partir de cette année, une amélioration notable s’engage : en 2019, la société affiche un bénéfice net d’environ 101 millions de dollars, qui s’accroît encore en 2020 à près de 155 millions, puis atteint environ 341 millions de dollars en 2022. Cette évolution suggère une transformation de la rentabilité globale, passant d’une situation déficitaire à une position bénéficiaire significative dans les derniers exercices.
Bilan : actif
DexCom Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant a connu une croissance significative, passant de 51 013 milliers de dollars en 2005 à environ 3 668 800 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation constante reflète une expansion importante de la liquidité et des autres actifs à court terme de l'entreprise. Les variations annuelles montrent une tendance générale à la hausse, avec notamment des pics importants en 2014, 2017, et 2018, témoignant peut-être d'une croissance rapide ou d'investissements stratégiques dans des actifs circulants à ces périodes.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif a également connu une progression soutenue sur toute la période, passant de 56 726 milliers de dollars en 2005 à environ 5 391 700 milliers de dollars en 2022. La croissance du total de l’actif est plus marquée à partir de 2012, avec une augmentation rapide, notamment en 2014, 2017, et 2018, où il dépasse le million de milliers de dollars. Cette tendance indique une expansion importante du bilan, probablement due à des investissements en immobilisations, en acquisitions ou à une croissance organique soutenue dans l'activité.
- Comparaison entre l’actif circulant et le total de l’actif
- La part relative de l’actif circulant dans le total de l’actif a augmenté de façon notable. En 2005, l’actif circulant représentait une proportion modérée, tandis qu’en 2022, il constitue une portion substantielle, suggérant une gestion accrue des liquidités ou des actifs à court terme pour supporter la croissance de l'entreprise. La divergence entre la croissance de ces deux indicateurs indique également un accroissement global de la taille de la structure financière de l’entreprise, avec une orientation significative vers la liquidité à court terme.
- Observations générales
- Les données révèlent une trajectory de croissance continue et soutenue pour la majorité de la période, indiquant une expansion régulière de l’activité. La période entre 2012 et 2022 est marquée par une croissance particulièrement robuste, ce qui pourrait être lié à des succès commerciaux, à une stratégie d’investissement ou à une augmentation des besoins en fonds de roulement. Les pics intermittents dans les valeurs de l’actif circulant et du total de l’actif illustrent des périodes de forte intensification des opérations ou des acquisitions majeures.
Bilan : passif et capitaux propres
DexCom Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Billets convertibles de premier rang à long terme, y compris la portion courante | Capitaux propres (déficit) | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- La valeur du passif à court terme a connu une croissance significative entre 2005 et 2022. En 2005, il s’élevait à 7,07 millions de dollars, puis a connu une hausse régulière, atteignant un pic en 2014 avec 40,6 millions de dollars. Par la suite, une augmentation spectaculaire s’est manifestée, culminant à 1,839 millions de dollars en 2022. Cette tendance indique une augmentation constante des obligations à court terme, reflétant probablement une croissance des activités ou une augmentation des besoins en financement à court terme.
- Total du passif
- Le total du passif a présenté une évolution progressive avec une forte accélération à partir de 2014. Initialement absent dans les données jusqu’en 2006, il a connu une croissance soutenue pour atteindre 3259,9 millions de dollars en 2022. La progression a été particulièrement marquée à partir de 2014, avec une croissance qui a presque été exponentielle, indiquant une augmentation notable des dettes ou des obligations financières de l’entreprise sur la période.
- Billets convertibles de premier rang à long terme, y compris la portion courante
- Ce poste a connu une croissance significative à partir de 2006, où il s’élevait à 3,026 millions de dollars. La tendance s’est poursuivie avec une forte augmentation chaque année, culminant à 1 702,7 millions de dollars en 2022. Cette croissance importante suggère une utilisation accrue de financements par émission de billets convertibles, favorisant une stratégie d’endettement à long terme pour soutenir la croissance ou les investissements de l’entreprise.
- Capitaux propres (déficit)
- En 2005, la société présentait un capitaux propres en position positive, s’élevant à 49,4 millions de dollars. Cependant, une baisse a été observée jusqu’en 2008, avec un déficit enregistré en 2008 et 2009, atteignant -38,6 millions de dollars. À partir de 2010, la tendance s’est inversée, avec une croissance régulière des capitaux propres, atteignant 2,13 milliards de dollars en 2022. La reprise indique une amélioration de la santé financière de l’entreprise sur la période, en particulier après 2009, et une augmentation significative des fonds propres par la suite.
Tableau des flux de trésorerie
DexCom Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Depuis 2005, les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation présentent une tendance globalement positive, notamment à partir de 2011. Après une période de fluctuations et de valeurs négatives importantes entre 2005 et 2010, la tendance s'inverse à partir de 2011, avec une croissance continue jusqu'en 2014. À partir de cette période, la société affiche des flux de trésorerie d'exploitation en forte augmentation, atteignant un pic à 669,5 millions de dollars en 2022. Cette évolution indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par ses opérations principales, avec une croissance soutenue sur la dernière décennie.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont principalement été négatifs, traduisant des dépenses importantes dans des acquisitions, des immobilisations ou d’autres investissements. Après une période initiale de flux négatifs modérés, la tendance s’accentue à partir de 2014, avec une détérioration notable qui culmine en 2019 et 2020, où les flux d’investissement deviennent beaucoup plus négatifs, dépassant les 1 milliard de dollars. Cette augmentation des sorties de fonds indique une stratégie d’investissement agressive, sans doute orientée vers la croissance ou la recherche et développement. La persistance des flux d’investissement négatifs importants en 2021 et 2022 montre une continuité de cette stratégie d’investissements lourds.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement sont très variables. Entre 2005 et 2011, ils connaissent une croissance notable, culminant à plus de 700 millions de dollars en 2011. Ensuite, une baisse significative en 2012 marque un retrait ou une réduction des activités de financement. Une reprise intervient en 2013, avec un pic à plus de 1 milliard de dollars, suivi d’une nouvelle forte augmentation en 2014. Cependant, à partir de 2015, la tendance s’inverse, culminant à plus de 1,07 milliard en 2017, mais en 2022, les flux de financement deviennent nettement négatifs avec une sortie de plus de 552 millions de dollars. Cette volatilité reflète probablement des opérations de financement telles que l’émission ou le remboursement de dettes, ou l’augmentation de capitaux propres, avec une tendance récente à une réduction des financements ou à du remboursement de dettes.
Données par action
DexCom Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales des bénéfices par action
-
Les bénéfices de base par action présentent une tendance globalement négative de 2005 à 2010, avec une évolution de -0,41 USD en 2005 à -0,08 USD en 2014. Au cours de cette période, ces valeurs restent généralement en territoire négatif, témoignant de pertes persistantes, sans signes apparents de rentabilité significative.
À partir de 2015, une inversion de tendance s'observe avec une progression vers la positivité. En 2015, le bénéfice de base par action se rapproche de zéro à -0,18 USD, puis devient positif en 2016, atteignant 0,28 USD. La croissance se poursuit en 2017 avec 1,31 USD, marquant une étape notable. En 2018, la valeur retombe à 0,4 USD, puis atteint 0,88 USD en 2022. La progression de ces bénéfices indique une amélioration significative de la rentabilité sur la période récente, particulièrement à partir de 2015.
- Comparaison entre bénéfice de base et bénéfice dilué par action
-
Les deux indicateurs évoluent de manière très similaire tout au long de la période, avec des valeurs quasiment identiques, ce qui suggère une structure de capital ou de dilution relativement stable. Les valeurs négatives jusqu'en 2014 reflètent une absence de bénéfices consolidés, avec une légère amélioration en 2015, puis une tendance à la stabilisation et à la croissance positive en 2016-2022.
Les bénéfices dilués par action suivent la même tendance que ceux de base, atteignant des valeurs positives en 2016, confirmant l'amélioration de la performance financière et de la rentabilité globale de la société depuis cette date.
- Absence de données concernant les dividendes par action
- Aucune donnée n’est disponible pour le dividende par action au cours de la période étudiée, ce qui pourrait indiquer que la société ne verse pas de dividendes ou que ces informations ne sont pas publiées pour ces années. La dynamique des bénéfices ne semble pas directement liée à une politique de distribution de dividendes dans cette période.