Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
DexCom Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de DexCom Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas son niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
DexCom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 1,883,100) | 1,680,500) | 1,280,100) | 931,500) | 663,900) | |
| Revenu | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 64.72% | 68.63% | 66.44% | 63.11% | 64.36% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 51.54% | 52.21% | 50.49% | — | — | |
| Cigna Group | 12.44% | 12.41% | 14.43% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 16.62% | 17.48% | 18.01% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 17.09% | 19.71% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.44% | 69.32% | 65.65% | — | — | |
| Medtronic PLC | 67.98% | 65.19% | 67.41% | 70.04% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.60% | 25.62% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 1,883,100 ÷ 2,909,800 = 64.72%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de DexCom Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
DexCom Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 391,200) | 265,800) | 299,500) | 142,300) | (186,300) | |
| Revenu | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 13.44% | 10.86% | 15.54% | 9.64% | -18.06% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.16% | 19.56% | 15.48% | — | — | |
| Cigna Group | 4.69% | 4.60% | 5.12% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 2.41% | 4.54% | 5.19% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.94% | 5.15% | 4.97% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.35% | 31.89% | 24.09% | — | — | |
| Medtronic PLC | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.40% | 8.76% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 6.41% | 6.93% | 7.08% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 13.87% | 13.77% | 10.81% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 391,200 ÷ 2,909,800 = 13.44%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas son niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
DexCom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| Revenu | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.73% | 6.32% | 25.62% | 6.85% | -12.32% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.88% | 16.42% | 12.99% | — | — | |
| Cigna Group | 3.72% | 3.11% | 5.31% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.29% | 2.72% | 2.68% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.87% | 4.46% | 3.78% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 21.25% | 29.85% | 24.33% | — | — | |
| Medtronic PLC | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.25% | 6.06% | 6.03% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 4.74% | 5.08% | 5.27% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 10.73% | 11.32% | 8.06% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 341,200 ÷ 2,909,800 = 11.73%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
DexCom Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| Capitaux propres | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 16.01% | 6.87% | 27.02% | 11.45% | -19.16% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 18.90% | 19.75% | 13.71% | — | — | |
| Cigna Group | 14.86% | 11.39% | 16.81% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 5.84% | 10.54% | 10.35% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.59% | 16.93% | 13.77% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.98% | 14.32% | 10.90% | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.87% | 24.09% | 23.52% | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 15.22% | 14.90% | 14.75% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 22.47% | 22.98% | 16.02% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 341,200 ÷ 2,131,800 = 16.01%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
DexCom Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| Total de l’actif | 5,391,700) | 4,863,600) | 4,290,500) | 2,395,000) | 1,916,000) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 6.33% | 3.18% | 11.50% | 4.22% | -6.63% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.31% | 9.40% | 6.20% | — | — | |
| Cigna Group | 4.63% | 3.46% | 5.44% | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.82% | 3.39% | 3.11% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.86% | 6.26% | 5.28% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.19% | 12.58% | 9.50% | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.15% | 7.81% | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 5.59% | 5.58% | 5.44% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 8.43% | 8.29% | 5.45% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 341,200 ÷ 5,391,700 = 6.33%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de DexCom Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |