Stock Analysis on Net
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DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

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Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

DexCom Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette) 341,200 154,700 493,600 101,100 (127,100)
Charges hors trésorerie nettes 301,600 419,800 2,800 207,300 291,200
Variations de l’actif et du passif d’exploitation 26,700 (132,000) (20,800) 6,100 (40,900)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 669,500 442,500 475,600 314,500 123,200
Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt1 10,652 10,319 8,374 10,090 2,844
Achats d’immobilisations corporelles (364,800) (389,200) (199,000) (180,000) (67,100)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 315,352 63,619 284,974 144,590 58,944

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de DexCom Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de DexCom Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Intérêts payés, nets d’impôt

DexCom Inc., intérêts payés, nets d’impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 12.69% 11.04% 21.00% 2.98% 21.00%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, avant impôt 12,200 11,600 10,600 10,400 3,600
Moins: Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts2 1,548 1,281 2,226 310 756
Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt 10,652 10,319 8,374 10,090 2,844

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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2 2022 calcul
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts = Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts × EITR
= 12,200 × 12.69% = 1,548

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

DexCom Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 30,908,961
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 315,352
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 98.01
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Abbott Laboratories 34.11
Cigna Group 10.33
CVS Health Corp. 10.16
Elevance Health Inc. 14.28
Humana Inc. 10.71
Intuitive Surgical Inc. 200.19
Medtronic PLC 20.20
UnitedHealth Group Inc. 19.57
EV/FCFFsecteur
Équipements et services de soins de santé 18.20
EV/FCFFindustrie
Soins de santé 20.17

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

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Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

DexCom Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 41,016,904 38,537,513 38,474,254 22,641,443 12,793,858
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 315,352 63,619 284,974 144,590 58,944
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 130.07 605.75 135.01 156.59 217.05
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Abbott Laboratories 23.24 23.47 36.94 33.05 —
Cigna Group 13.38 14.17 9.16 10.24 —
CVS Health Corp. 10.00 10.30 9.42 12.30 —
Elevance Health Inc. 13.32 12.74 6.04 12.73 —
Humana Inc. 14.88 42.03 7.92 8.46 —
Intuitive Surgical Inc. 85.45 56.01 76.70 54.58 —
Medtronic PLC 20.32 33.84 21.43 22.07 —
UnitedHealth Group Inc. 19.30 22.21 15.82 17.51 —
EV/FCFFsecteur
Équipements et services de soins de santé 17.28 19.60 14.85 16.66 —
EV/FCFFindustrie
Soins de santé 17.63 16.41 17.93 18.26 —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 41,016,904 ÷ 315,352 = 130.07

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Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de DexCom Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.