Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipement et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $81.09 | |||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 386,373,935 | |||||||||||||
Taux de croissance (g) | 10.22% | |||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $0.88 | |||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $0.97 | |||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $1.01 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $7.53 | |||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $5.52 | |||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 91.83 | 31.64 | 18.63 | 8.68 | 21.26 | 17.24 | 78.68 | 30.36 | 21.57 | 23.71 | 23.73 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 83.31 | 29.61 | 16.73 | 8.18 | 18.90 | 14.68 | 69.32 | 29.75 | 18.40 | 21.51 | 21.40 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 8.98 | 4.61 | 1.64 | 1.42 | 1.70 | 0.99 | 5.83 | 14.83 | 1.25 | 2.31 | 2.18 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 80.09 | 27.95 | 11.27 | 5.27 | 16.72 | 10.70 | 80.07 | 20.80 | 14.92 | 17.53 | 18.39 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 10.77 | 4.51 | 0.50 | 0.20 | 0.75 | 0.41 | 19.86 | 3.65 | 1.31 | 1.09 | 2.43 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 14.70 | 4.69 | 2.08 | 0.95 | 3.24 | 2.64 | 10.63 | 2.22 | 5.44 | 3.64 | 5.34 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de DexCom Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de DexCom Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de DexCom Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de DexCom Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 0.88 | 0.40 | 1.28 | 0.28 | -0.35 | |
Cours de l’action1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 121.45 | 255.37 | 79.93 | 228.49 | — | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | — | |
Cigna Group | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | — | |
CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | |
Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | — | |
Humana Inc. | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | — | |
Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | |
UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | — | |
P/Esecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 23.02 | 25.01 | 21.10 | 21.63 | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Soins de santé | 21.25 | 21.26 | 29.00 | 21.23 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 341,200,000 ÷ 386,413,690 = 0.88
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de DexCom Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 107.24 ÷ 0.88 = 121.45
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de DexCom Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | 391,200) | 265,800) | 299,500) | 142,300) | (186,300) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 1.01 | 0.68 | 0.78 | 0.39 | -0.52 | |
Cours de l’action1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 105.93 | 148.63 | 131.73 | 162.33 | — | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | — | |
Cigna Group | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | — | |
CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | — | |
Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | — | |
Humana Inc. | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | — | |
Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | |
UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 17.02 | 18.57 | 15.61 | 15.23 | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Soins de santé | 16.46 | 17.55 | 21.50 | 17.39 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 391,200,000 ÷ 386,413,690 = 1.01
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de DexCom Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 107.24 ÷ 1.01 = 105.93
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de DexCom Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en milliers) | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 7.53 | 6.31 | 5.01 | 4.03 | 2.87 | |
Cours de l’action1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 14.24 | 16.13 | 20.48 | 15.65 | 12.76 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | — | |
Cigna Group | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | — | |
CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | — | |
Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | — | |
Humana Inc. | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | — | |
Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | — | |
P/Ssecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 1.06 | 1.24 | 1.10 | 1.05 | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Soins de santé | 2.18 | 2.31 | 2.25 | 2.16 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,909,800,000 ÷ 386,413,690 = 7.53
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de DexCom Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 107.24 ÷ 7.53 = 14.24
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de DexCom Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en milliers) | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 5.52 | 5.80 | 4.75 | 2.41 | 1.84 | |
Cours de l’action1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 19.44 | 17.55 | 21.60 | 26.17 | 19.84 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | — | |
Cigna Group | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | — | |
CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | — | |
Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | — | |
Humana Inc. | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | — | |
Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | |
UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | — | |
P/BVsecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 3.54 | 3.77 | 3.20 | 3.08 | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Soins de santé | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,131,800,000 ÷ 386,413,690 = 5.52
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de DexCom Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 107.24 ÷ 5.52 = 19.44
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de DexCom Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022. |