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DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 octobre 2023.

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

DexCom Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette) 341,200 154,700 493,600 101,100 (127,100)
Dotations aux amortissements 155,900 102,000 67,100 48,700 29,100
Rémunération à base d’actions 126,500 113,400 119,400 102,700 101,900
Frais de recherche et développement collaboratifs 87,100
Perte à l’extinction de la dette 1,500 5,900
Charges d’intérêts hors trésorerie 6,300 88,700 74,000 49,600 17,900
Frais de recherche et développement collaboratifs non monétaires par émission d’actions ordinaires 217,700
Gain non réalisé sur un placement en actions (36,000)
(Gain) perte réalisée sur la participation (200) (11,600) 4,200 (44,100)
Impôts différés, y compris la libération de la provision pour moins-value (21,600) (4,900) (277,300) 200 (2,200)
Autres produits et charges hors trésorerie 34,700 43,600 13,700 1,900 6,900
Débiteurs, montant net (199,900) (75,500) (142,300) (60,000) (93,200)
Inventaire 49,300 (112,200) (114,500) (49,100) (25,500)
Actifs prépayés et autres actifs (131,600) (21,300) (2,400) (7,200) (3,000)
Actifs et passifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net (5,800) (100) (800) (2,400)
Créditeurs et charges à payer 295,100 58,000 194,500 109,000 56,200
Charges à payer et charges connexes 8,500 10,400 26,100 16,000 23,800
Produits reportés et autres passifs 11,100 8,700 18,600 (200) 800
Variations de l’actif et du passif d’exploitation 26,700 (132,000) (20,800) 6,100 (40,900)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 328,300 287,800 (18,000) 213,400 250,300
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 669,500 442,500 475,600 314,500 123,200
Achat de titres négociables (2,266,300) (2,473,100) (3,058,200) (2,030,400) (452,500)
Produit de la vente et de l’échéance des titres négociables 2,127,800 2,666,300 2,250,500 1,196,400 392,100
Achats d’immobilisations corporelles (364,800) (389,200) (199,000) (180,000) (67,100)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (3,900) (30,200) (11,300)
Autres activités d’investissement (14,300) 10,100 (11,300) (1,200) (1,000)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (521,500) (216,100) (1,018,000) (1,015,200) (139,800)
Produit net de l’émission d’actions ordinaires 22,500 20,300 15,300 11,900 10,800
Achats d’actions propres (557,700) (100,000)
Produit de l’émission d’obligations convertibles, déduction faite des frais d’émission 1,188,800 836,600
Rachat d’obligations convertibles (282,600)
Produit de la vente de bons de souscription 183,800
Achat d’une couverture de billets convertibles (218,900)
Autres activités de financement (17,300) (9,900) (9,400) (1,200) (1,900)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (552,500) 10,400 912,100 10,700 710,400
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions (5,800) (1,400) 2,100 (700) 1,800
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions (410,300) 235,400 371,800 (690,700) 695,600
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période 1,053,600 818,200 446,400 1,137,100 441,500
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période 643,300 1,053,600 818,200 446,400 1,137,100

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de DexCom Inc. diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie utilisées dans les activités d’investissement de DexCom Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de DexCom Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.