Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
DexCom Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de DexCom Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets convertibles de premier rang | 3,451,100) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 63,800) |
| Total de la dette (juste valeur) | 3,514,900) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.73 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 0.87%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 774,800) | 8,523) | |
| 0.50% | 1,207,500) | 6,038) | |
| 5.10% | 63,800) | 3,254) | |
| Valeur totale | 2,046,100) | 17,814) | |
| 0.87% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 17,814 ÷ 2,046,100 = 0.87%