Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
DexCom Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la structure du passif. La dette totale, exprimée en valeur comptable, a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant d’environ 1 017,6 millions de dollars américains en 2018 à plus de 2 034,1 millions de dollars américains en 2022.
- Dettes de location-financement à court terme
- Ces dettes étaient inexistantes en 2018, puis ont atteint 600 000 dollars américains en 2019. Elles ont ensuite augmenté de manière substantielle pour atteindre 8 800 000 dollars américains en 2020, avant de diminuer à 3 300 000 dollars américains en 2021 et de remonter à 4 200 000 dollars américains en 2022. Cette fluctuation suggère une gestion active des financements à court terme.
- Portion actuelle des billets convertibles de premier rang à long terme
- Cette portion était nulle jusqu’en 2022, où elle a atteint 772 600 000 dollars américains. L'apparition de ce poste en 2022 indique une conversion imminente ou une échéance à court terme d'une partie des billets convertibles.
- Billets convertibles de premier rang à long terme
- Le montant des billets convertibles a augmenté de 1 010,3 millions de dollars américains en 2018 à 1 667,2 millions de dollars américains en 2020, puis à 1 702,7 millions de dollars américains en 2021. En 2022, une diminution notable est observée, avec un montant de 1 197,7 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait être liée à des conversions en actions ou à des remboursements.
- Passifs de location-financement à long terme
- Ces passifs ont connu une augmentation progressive, passant de 7,3 millions de dollars américains en 2018 à 59,6 millions de dollars américains en 2022. Cette croissance constante suggère un recours accru au financement par location.
L’évolution de la dette totale est principalement influencée par les billets convertibles de premier rang à long terme et les passifs de location-financement à long terme. L'augmentation significative de la portion actuelle des billets convertibles en 2022 est un élément à surveiller, car elle pourrait impacter la trésorerie à court terme. La gestion des dettes de location-financement à court terme semble dynamique, avec des fluctuations notables d'une année à l'autre.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets convertibles de premier rang | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =