Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Dollar Tree Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a présenté une tendance variable au cours de la période analysée. Après une absence de données jusqu'en mai 2017, il a connu une augmentation notable, atteignant un pic en novembre 2018 avec un ratio supérieur à 25. Ensuite, une baisse significative est observée en mai 2019, pour se stabiliser autour de valeurs comprises entre 15 et 20. À partir de 2020, le ratio a connu des fluctuations modérées, notamment une augmentation en novembre 2021, puis une légère baisse en début 2022, indiquant une certaine stabilité relative dans la valorisation par rapport aux bénéfices nets.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a présenté une tendance similaire à celle du P/E, avec un pic en novembre 2018, dépassant 18, puis une baisse progressive et une stabilisation autour de 15 à 17 à la fin de la période. La hausse entre 2017 et 2018 pourrait indiquer une amélioration du marché dans la croissance ou la rentabilité opérationnelle perçue, avant une consolidation par la suite.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a montré une hausse notable allant jusqu’à environ 1.37 en novembre 2022, après avoir oscillé autour de 0.76 à 1.09 entre 2017 et 2020. La progression vers des valeurs plus élevées suggère une augmentation de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires, potentiellement liée à une amélioration des attentes de croissance ou à une augmentation de la marge bénéficiaire.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, oscillant entre un minimum d’environ 2.48 en novembre 2018 et un maximum de 4.49 en mai 2019. Après cette période, il est resté relativement stable, généralement autour de 3,5 à 4, ce qui indique une valorisation du marché relativement élevée par rapport à la valeur comptable. La hausse en 2019 pourrait refléter une perception accrue de la valeur de l’entreprise ou des perspectives de croissance améliorées.
- Résumé général
- Globalement, les ratios financiers indiquent une évolution variable, avec des pics significatifs en 2018-2019, témoignant d’une période favorable en termes de valorisation. La baisse ou la stabilisation des ratios majeurs par la suite pourrait signaler une consolidation du marché ou une révision des attentes de croissance. La tendance à la hausse du ratio P/S vers la fin de la période suggère une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires, tandis que la stabilité relative du ratio P/BV indique une perception constante de la valeur de l’actif comptable. Ces observations suggèrent une période d’optimisme suivi d’une phase de stabilisation dans l’évaluation du marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Dollar Tree Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | 321,700) | 171,600) | 170,200) | 232,700) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 7.31 | 7.00 | 6.63 | 5.90 | 6.12 | 6.62 | 6.33 | 5.75 | 4.09 | 3.74 | 3.40 | 3.49 | -6.77 | -6.66 | -6.24 | -6.68 | 7.38 | 7.21 | 7.04 | 7.22 | 4.20 | 3.92 | 3.65 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 20.84 | 21.29 | 24.54 | 25.61 | 23.65 | 14.11 | 15.81 | 18.97 | 27.22 | 25.85 | 28.71 | 21.75 | — | — | — | — | 11.98 | 11.07 | 11.73 | 13.26 | 23.68 | 20.04 | 21.59 | 20.18 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 37.86 | 35.14 | 34.43 | 36.38 | 38.26 | 42.83 | 47.19 | 39.65 | 35.91 | 32.99 | 37.85 | 40.02 | 36.98 | 32.71 | 34.68 | 35.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 21.82 | 17.50 | 13.23 | 14.38 | 17.57 | 19.28 | 18.16 | 20.39 | 23.56 | 21.44 | 22.08 | 16.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 46.12 | 26.02 | 26.43 | 29.27 | 47.43 | 41.22 | 32.45 | 27.47 | 21.57 | 23.39 | 23.27 | 21.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (266,900,000 + 359,900,000 + 536,400,000 + 454,200,000)
÷ 221,184,479 = 7.31
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Dollar Tree Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 152.37 ÷ 7.31 = 20.84
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative à partir de l’année 2019, passant d’environ 96 USD en novembre 2019 à plus de 150 USD à la fin de 2022. Avant cette période, la trajectoire était relativement stable avec quelques fluctuations, notamment une légère baisse observée entre début 2018 et fin 2019. La période de 2020 a été marquée par une certaine volatilité, principalement au début de la pandémie, mais la tendance générale reste à la hausse à partir de 2019.
- Reconnaissance des bénéfices par action (EPS)
- Les données d’EPS indiquent un changement notable en 2020. Avant cette période, l’EPS est resté négatif ou proche de zéro, témoignant d’un résultat déficitaire ou peu profitable. À partir de 2019, une tendance à la hausse apparaît, avec un retournement vers des bénéfices positifs, culminant à 7.31 USD au premier trimestre de 2022. La période 2017-2018 montre une croissance régulière, sauf en 2019 où la performance nette s’inverse temporairement avec une perte nette importante au début de 2020.
- Ratios P/E (Prix sur bénéfice)
- Les ratios P/E ont fluctué au fil du temps, reflétant la perception du marché sur les bénéfices et la croissance de l’entreprise. Avant 2019, le ratio oscillait généralement entre 11 et 24, traduisant une valorisation relativement stable. À partir de 2020, ces ratios ont tendance à augmenter, atteignant des valeurs supérieures à 25, notamment en 2021, ce qui pourrait indiquer une anticipation positive des investisseurs vis-à-vis des perspectives de croissance, d’autant que l’EPS s’améliore parallèlement.
- Tendances générales et observations complémentaires
- Les données révèlent une augmentation progressive de la valorisation boursière de l’entreprise, en partie soutenue par une amélioration significative de ses bénéfices. La remontée du cours de l’action, conjuguée à la croissance de l’EPS depuis 2020, suggère une période de revitalisation financière et une perception optimiste du marché. La volatilité à court terme, notamment en 2018, semble s’estomper avec l’accélération des performances bénéficiaires à partir de 2019. Enfin, la corrélation entre le cours de l’action et le ratio P/E indique que la valorisation du marché reste sensible aux perceptions du potentiel de croissance de l’entreprise plutôt qu’uniquement à ses résultats immédiats.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Dollar Tree Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | 381,300) | 505,400) | 731,500) | 578,800) | 310,500) | 402,200) | 519,900) | 681,600) | 465,500) | 374,900) | 365,900) | 249,400) | 358,400) | 268,900) | 385,500) | (2,147,400) | 387,800) | 382,500) | 437,600) | 765,600) | 425,200) | 419,500) | 388,800) | 586,500) | 342,400) | 357,200) | 418,700) | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 9.93 | 9.49 | 9.01 | 8.05 | 8.51 | 9.20 | 8.80 | 8.09 | 6.19 | 5.68 | 5.24 | 5.33 | -4.79 | -4.67 | -4.17 | -3.94 | 8.29 | 8.45 | 8.61 | 8.42 | 7.68 | 7.33 | 7.08 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 15.34 | 15.69 | 18.07 | 18.77 | 17.01 | 10.16 | 11.37 | 13.48 | 17.99 | 17.02 | 18.64 | 14.25 | — | — | — | — | 10.66 | 9.44 | 9.59 | 11.37 | 12.96 | 10.70 | 11.14 | 10.61 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29.01 | 26.78 | 25.80 | 27.28 | 28.53 | 31.72 | 34.97 | 29.60 | 26.67 | 24.38 | 28.20 | 29.47 | 27.61 | 25.16 | 26.72 | 27.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 15.72 | 12.81 | 9.79 | 11.17 | 13.72 | 14.12 | 13.29 | 13.62 | 15.26 | 15.20 | 15.33 | 11.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 19.93 | 15.13 | 14.11 | 15.43 | 14.89 | 16.23 | 16.40 | 16.46 | 19.02 | 19.63 | 16.77 | 15.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (381,300,000 + 505,400,000 + 731,500,000 + 578,800,000)
÷ 221,184,479 = 9.93
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Dollar Tree Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 152.37 ÷ 9.93 = 15.34
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Au cours de la période analysée, le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 92 USD en avril 2016 à plus de 152 USD en octobre 2022. Après une baisse initiale jusqu’en janvier 2017, le cours a fluctué, atteignant un pic significatif en avril 2022. Malgré quelques périodes de stabilité ou de légère baisse, la tendance générale montre une croissance soutenue sur le long terme, notamment avec une forte augmentation en fin de période considérée.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Après une absence de données jusqu’en janvier 2017, il apparaît positif et en croissance, passant de 7.21 USD à un maximum de 9.93 USD en février 2022. Des périodes de pertes importantes en fin d’année 2018 et en 2019 ont été suivies d’une reprise notable à partir de 2019. La tendance générale montre une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle par action, avec des valeurs positives entamées depuis 2017 et une croissance régulière à partir de 2020.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP présente une variation significative au fil du temps, indiquant des fluctuations dans la valorisation du marché par rapport aux résultats opérationnels. Après une période introuvable jusqu’en janvier 2017, le ratio a connu des valeurs oscillantes entre environ 9.44 et 18.77, avec un pic important en 2022 à 18.77. La tendance générale montre une augmentation du ratio en fin de période, ce qui peut refléter une croissance du cours de l’action plus rapide que celle du résultat d’exploitation ou une perception accrue du marché concernant la valeur de l’entreprise.
- Résumé général
- Les données indiquent une évolution favorable du marché avec une hausse du cours de l’action sur la période considérée. La rentabilité opérationnelle s’est améliorée après une période de pertes, particulièrement à partir de 2020, traduisant une reprise de la performance économique. Le ratio P/OP reste variable mais en tendance à la hausse vers la fin de la période, suggérant une valorisation plus optimiste du marché face aux résultats opérationnels. Ces éléments reflètent une période de reprise économique et de croissance pour l’entreprise, avec une augmentation notable de sa valeur boursière et de ses résultats financiers au fil du temps.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Dollar Tree Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 125.14 | 121.28 | 119.05 | 116.88 | 115.58 | 114.54 | 110.79 | 109.28 | 106.54 | 103.77 | 101.54 | 99.70 | 99.30 | 98.44 | 97.14 | 95.81 | 96.56 | 95.66 | 94.68 | 93.73 | 90.77 | 89.53 | 88.39 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.22 | 1.23 | 1.37 | 1.29 | 1.25 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.93 | 0.96 | 0.76 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.09 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 1.02 | 1.10 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.15 | 1.22 | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (6,936,600,000 + 6,765,300,000 + 6,900,100,000 + 7,077,400,000)
÷ 221,184,479 = 125.14
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Dollar Tree Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 152.37 ÷ 125.14 = 1.22
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance fluctuante au fil du temps, atteignant un point culminant à 162,80 US$ en octobre 2022, après une croissance progressive depuis le début de la période. La valeur a été initialement volatile, diminuant à certains moments comme en juillet 2016 (83,11 US$), puis remontant pour atteindre un sommet en février 2018 (95,75 US$). Après une période de fluctuations, le cours a significativement augmenté à partir de mai 2022, culminant en fin de période, ce qui indique une appréciation substantielle de la valeur à long terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a montré une tendance haussière constante, passant d'une valeur non renseignée en 2016 à une croissance régulière jusqu'en 2022. La progression semble linéaire, indiquant une augmentation efficace des revenus par action, passant de 87,68 US$ en juillet 2016 à 125,14 US$ en février 2022. Cela reflète une performance commerciale soutenue, avec une augmentation continue de la capacité de générer du chiffre d'affaires par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a présenté des variations importantes tout au long de la période, oscillant entre 0.76 et 1.37. Après une phase relativement stable, il a connu des pics en 2019 (jusqu'à 1.29) puis a fluctué significativement en 2022, atteignant un maximum à 1.37. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la valorisation relative de l'action par rapport aux ventes, potentiellement influencées par les changements de prix de l'action ou par des modifications dans la structure des ventes ou des attentes du marché.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a présenté une croissance progressive du cours de l'action et du chiffre d'affaires par action sur la période considérée. La hausse du prix de l'action, notamment à partir de 2020, ainsi que l'augmentation régulière du chiffre d'affaires par action, suggèrent une amélioration de la performance financière et des perspectives positives. Les variations du ratio P/S reflètent notamment des ajustements de la valorisation, en phase avec la croissance de l'entreprise et l'évolution des marchés financiers. La tendance générale indique une consolidation de la valeur de l'entreprise sur le long terme, malgré quelques fluctuations ponctuelles.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Dollar Tree Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 37.41 | 37.49 | 36.70 | 34.29 | 32.20 | 31.18 | 31.95 | 31.21 | 29.60 | 28.71 | 27.49 | 26.41 | 25.87 | 24.79 | 24.23 | 23.69 | 33.38 | 32.15 | 30.94 | 30.26 | 25.80 | 24.74 | 23.70 | 22.81 | 21.38 | 20.60 | 19.81 | ||||||||
| Cours de l’action1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.07 | 3.97 | 4.44 | 4.41 | 4.49 | 3.00 | 3.13 | 3.49 | 3.76 | 3.37 | 3.55 | 2.88 | 3.68 | 3.94 | 4.19 | 4.40 | 2.65 | 2.48 | 2.67 | 3.16 | 3.86 | 3.17 | 3.33 | 3.36 | 4.11 | 4.03 | 4.64 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.64 | 9.33 | 9.43 | 10.30 | 10.82 | 12.16 | 13.20 | 11.30 | 10.30 | 9.16 | 11.01 | 8.76 | 8.17 | 7.44 | 8.17 | 8.58 | 7.63 | 7.50 | 6.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 6.83 | 6.98 | 7.19 | 7.79 | 8.63 | 8.18 | 7.50 | 6.17 | 6.76 | 6.00 | 5.48 | 4.47 | 5.53 | 4.62 | 3.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 5.72 | 4.65 | 4.47 | 4.81 | 4.62 | 5.14 | 5.07 | 4.59 | 5.23 | 5.56 | 5.12 | 4.32 | 4.70 | 4.64 | 4.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,275,300,000 ÷ 221,184,479 = 37.41
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Dollar Tree Inc.
4 Q3 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 152.37 ÷ 37.41 = 4.07
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une variation significative tout au long de la période observée. Après une baisse initiale de 91,97 USD en avril 2016 à 76,55 USD en janvier 2017, une hausse s’en est suivie, culminant à 151,06 USD en juillet 2022. On note néanmoins des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse vers 75,97 USD en août 2020, suivie d'une reprise notable pour atteindre le pic à la fin de la période.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La BVPS montre une croissance régulière tout au long de la période. Elle progresse d’environ 19,81 USD en avril 2016 à 37,41 USD en octobre 2022. Cette augmentation reflète une amélioration progressive de la valeur nette comptable par action, avec quelques périodes de stabilisation ou de légère hausse, notamment entre 2018 et 2020.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV présente une tendance à la baisse initiale, passant d’environ 4,64 en avril 2016 à un creux autour de 2,48 en octobre 2017. Par la suite, il se stabilize et fluctue autour de 3 à 4, atteignant notamment un maximum à 4,49 en novembre 2018. La correction du ratio à partir de ce pic témoigne d’un ajustement ou d’une perception du marché plus prudente par rapport à la valeur comptable, tout en restant globalement à un niveau élevé. La fluctuation générale indique une relation relativement forte entre la valeur de marché et la valeur comptable, malgré des variations périodiques.