Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 22 novembre 2022.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Dollar Tree Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
29 oct. 2022 19.54% = 7.06% × 2.77
30 juil. 2022 18.67% = 6.91% × 2.70
30 avr. 2022 18.08% = 6.66% × 2.71
29 janv. 2022 17.20% = 6.11% × 2.81
30 oct. 2021 19.00% = 6.44% × 2.95
31 juil. 2021 21.25% = 7.29% × 2.92
1 mai 2021 19.82% = 6.98% × 2.84
30 janv. 2021 18.42% = 6.48% × 2.84
31 oct. 2020 13.82% = 4.66% × 2.97
1 août 2020 13.03% = 4.30% × 3.03
2 mai 2020 12.37% = 3.94% × 3.14
1 févr. 2020 13.22% = 4.22% × 3.13
2 nov. 2019 -26.19% = -8.12% × 3.23
3 août 2019 -26.89% = -8.09% × 3.32
4 mai 2019 -25.77% = -7.66% × 3.36
2 févr. 2019 -28.19% = -11.78% × 2.39
3 nov. 2018 22.11% = 10.55% × 2.10
4 août 2018 22.42% = 10.65% × 2.11
5 mai 2018 22.76% = 10.58% × 2.15
3 févr. 2018 23.87% = 10.50% × 2.27
28 oct. 2017 16.28% = 6.33% × 2.57
29 juil. 2017 15.83% = 5.97% × 2.65
29 avr. 2017 15.40% = 5.40% × 2.85
28 janv. 2017 16.63% = 5.71% × 2.91
29 oct. 2016 — = — × 3.21
30 juil. 2016 — = — × 3.36
30 avr. 2016 — = — × 3.44

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Dollar Tree Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 oct. 2022 19.54% = 5.84% × 1.21 × 2.77
30 juil. 2022 18.67% = 5.77% × 1.20 × 2.70
30 avr. 2022 18.08% = 5.57% × 1.19 × 2.71
29 janv. 2022 17.20% = 5.05% × 1.21 × 2.81
30 oct. 2021 19.00% = 5.29% × 1.22 × 2.95
31 juil. 2021 21.25% = 5.78% × 1.26 × 2.92
1 mai 2021 19.82% = 5.72% × 1.22 × 2.84
30 janv. 2021 18.42% = 5.26% × 1.23 × 2.84
31 oct. 2020 13.82% = 3.84% × 1.21 × 2.97
1 août 2020 13.03% = 3.61% × 1.19 × 3.03
2 mai 2020 12.37% = 3.35% × 1.18 × 3.14
1 févr. 2020 13.22% = 3.50% × 1.21 × 3.13
2 nov. 2019 -26.19% = -6.82% × 1.19 × 3.23
3 août 2019 -26.89% = -6.77% × 1.19 × 3.32
4 mai 2019 -25.77% = -6.43% × 1.19 × 3.36
2 févr. 2019 -28.19% = -6.97% × 1.69 × 2.39
3 nov. 2018 22.11% = 7.64% × 1.38 × 2.10
4 août 2018 22.42% = 7.53% × 1.41 × 2.11
5 mai 2018 22.76% = 7.44% × 1.42 × 2.15
3 févr. 2018 23.87% = 7.71% × 1.36 × 2.27
28 oct. 2017 16.28% = 4.63% × 1.37 × 2.57
29 juil. 2017 15.83% = 4.37% × 1.37 × 2.65
29 avr. 2017 15.40% = 4.13% × 1.31 × 2.85
28 janv. 2017 16.63% = 4.33% × 1.32 × 2.91
29 oct. 2016 — = — × — × 3.21
30 juil. 2016 — = — × — × 3.36
30 avr. 2016 — = — × — × 3.44

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Dollar Tree Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 oct. 2022 19.54% = 0.80 × 0.92 × 7.94% × 1.21 × 2.77
30 juil. 2022 18.67% = 0.80 × 0.92 × 7.83% × 1.20 × 2.70
30 avr. 2022 18.08% = 0.81 × 0.91 × 7.57% × 1.19 × 2.71
29 janv. 2022 17.20% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21 × 2.81
30 oct. 2021 19.00% = 0.77 × 0.93 × 7.36% × 1.22 × 2.95
31 juil. 2021 21.25% = 0.77 × 0.93 × 8.03% × 1.26 × 2.92
1 mai 2021 19.82% = 0.77 × 0.93 × 7.94% × 1.22 × 2.84
30 janv. 2021 18.42% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23 × 2.84
31 oct. 2020 13.82% = 0.74 × 0.90 × 5.80% × 1.21 × 2.97
1 août 2020 13.03% = 0.75 × 0.88 × 5.47% × 1.19 × 3.03
2 mai 2020 12.37% = 0.75 × 0.87 × 5.15% × 1.18 × 3.14
1 févr. 2020 13.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21 × 3.13
2 nov. 2019 -26.19% = — × — × -4.83% × 1.19 × 3.23
3 août 2019 -26.89% = — × — × -4.75% × 1.19 × 3.32
4 mai 2019 -25.77% = — × — × -4.29% × 1.19 × 3.36
2 févr. 2019 -28.19% = — × — × -4.11% × 1.69 × 2.39
3 nov. 2018 22.11% = 1.11 × 0.80 × 8.62% × 1.38 × 2.10
4 août 2018 22.42% = 1.08 × 0.79 × 8.87% × 1.41 × 2.11
5 mai 2018 22.76% = 1.05 × 0.78 × 9.13% × 1.42 × 2.15
3 févr. 2018 23.87% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36 × 2.27
28 oct. 2017 16.28% = 0.66 × 0.83 × 8.45% × 1.37 × 2.57
29 juil. 2017 15.83% = 0.67 × 0.80 × 8.19% × 1.37 × 2.65
29 avr. 2017 15.40% = 0.66 × 0.78 × 8.00% × 1.31 × 2.85
28 janv. 2017 16.63% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32 × 2.91
29 oct. 2016 — = — × — × — × — × 3.21
30 juil. 2016 — = — × — × — × — × 3.36
30 avr. 2016 — = — × — × — × — × 3.44

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Dollar Tree Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
29 oct. 2022 7.06% = 5.84% × 1.21
30 juil. 2022 6.91% = 5.77% × 1.20
30 avr. 2022 6.66% = 5.57% × 1.19
29 janv. 2022 6.11% = 5.05% × 1.21
30 oct. 2021 6.44% = 5.29% × 1.22
31 juil. 2021 7.29% = 5.78% × 1.26
1 mai 2021 6.98% = 5.72% × 1.22
30 janv. 2021 6.48% = 5.26% × 1.23
31 oct. 2020 4.66% = 3.84% × 1.21
1 août 2020 4.30% = 3.61% × 1.19
2 mai 2020 3.94% = 3.35% × 1.18
1 févr. 2020 4.22% = 3.50% × 1.21
2 nov. 2019 -8.12% = -6.82% × 1.19
3 août 2019 -8.09% = -6.77% × 1.19
4 mai 2019 -7.66% = -6.43% × 1.19
2 févr. 2019 -11.78% = -6.97% × 1.69
3 nov. 2018 10.55% = 7.64% × 1.38
4 août 2018 10.65% = 7.53% × 1.41
5 mai 2018 10.58% = 7.44% × 1.42
3 févr. 2018 10.50% = 7.71% × 1.36
28 oct. 2017 6.33% = 4.63% × 1.37
29 juil. 2017 5.97% = 4.37% × 1.37
29 avr. 2017 5.40% = 4.13% × 1.31
28 janv. 2017 5.71% = 4.33% × 1.32
29 oct. 2016 — = — × —
30 juil. 2016 — = — × —
30 avr. 2016 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Dollar Tree Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
29 oct. 2022 7.06% = 0.80 × 0.92 × 7.94% × 1.21
30 juil. 2022 6.91% = 0.80 × 0.92 × 7.83% × 1.20
30 avr. 2022 6.66% = 0.81 × 0.91 × 7.57% × 1.19
29 janv. 2022 6.11% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21
30 oct. 2021 6.44% = 0.77 × 0.93 × 7.36% × 1.22
31 juil. 2021 7.29% = 0.77 × 0.93 × 8.03% × 1.26
1 mai 2021 6.98% = 0.77 × 0.93 × 7.94% × 1.22
30 janv. 2021 6.48% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23
31 oct. 2020 4.66% = 0.74 × 0.90 × 5.80% × 1.21
1 août 2020 4.30% = 0.75 × 0.88 × 5.47% × 1.19
2 mai 2020 3.94% = 0.75 × 0.87 × 5.15% × 1.18
1 févr. 2020 4.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21
2 nov. 2019 -8.12% = — × — × -4.83% × 1.19
3 août 2019 -8.09% = — × — × -4.75% × 1.19
4 mai 2019 -7.66% = — × — × -4.29% × 1.19
2 févr. 2019 -11.78% = — × — × -4.11% × 1.69
3 nov. 2018 10.55% = 1.11 × 0.80 × 8.62% × 1.38
4 août 2018 10.65% = 1.08 × 0.79 × 8.87% × 1.41
5 mai 2018 10.58% = 1.05 × 0.78 × 9.13% × 1.42
3 févr. 2018 10.50% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36
28 oct. 2017 6.33% = 0.66 × 0.83 × 8.45% × 1.37
29 juil. 2017 5.97% = 0.67 × 0.80 × 8.19% × 1.37
29 avr. 2017 5.40% = 0.66 × 0.78 × 8.00% × 1.31
28 janv. 2017 5.71% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32
29 oct. 2016 — = — × — × — × —
30 juil. 2016 — = — × — × — × —
30 avr. 2016 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Dollar Tree Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
29 oct. 2022 5.84% = 0.80 × 0.92 × 7.94%
30 juil. 2022 5.77% = 0.80 × 0.92 × 7.83%
30 avr. 2022 5.57% = 0.81 × 0.91 × 7.57%
29 janv. 2022 5.05% = 0.81 × 0.90 × 6.88%
30 oct. 2021 5.29% = 0.77 × 0.93 × 7.36%
31 juil. 2021 5.78% = 0.77 × 0.93 × 8.03%
1 mai 2021 5.72% = 0.77 × 0.93 × 7.94%
30 janv. 2021 5.26% = 0.77 × 0.92 × 7.40%
31 oct. 2020 3.84% = 0.74 × 0.90 × 5.80%
1 août 2020 3.61% = 0.75 × 0.88 × 5.47%
2 mai 2020 3.35% = 0.75 × 0.87 × 5.15%
1 févr. 2020 3.50% = 0.75 × 0.87 × 5.34%
2 nov. 2019 -6.82% = — × — × -4.83%
3 août 2019 -6.77% = — × — × -4.75%
4 mai 2019 -6.43% = — × — × -4.29%
2 févr. 2019 -6.97% = — × — × -4.11%
3 nov. 2018 7.64% = 1.11 × 0.80 × 8.62%
4 août 2018 7.53% = 1.08 × 0.79 × 8.87%
5 mai 2018 7.44% = 1.05 × 0.78 × 9.13%
3 févr. 2018 7.71% = 1.01 × 0.85 × 9.02%
28 oct. 2017 4.63% = 0.66 × 0.83 × 8.45%
29 juil. 2017 4.37% = 0.67 × 0.80 × 8.19%
29 avr. 2017 4.13% = 0.66 × 0.78 × 8.00%
28 janv. 2017 4.33% = 0.67 × 0.78 × 8.23%
29 oct. 2016 — = — × — × —
30 juil. 2016 — = — × — × —
30 avr. 2016 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.