Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Dollar Tree Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Dollar Tree Inc. a diminué du T1 2023 au T2 2023, mais a ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | 152,100) | 145,800) | 145,500) | 120,500) | ||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | 6,169,700) | 6,938,000) | 7,155,700) | 7,209,800) | ||||||||
| Total de la dette | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Capitaux propres | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 1.12 | 1.17 | 1.40 | 1.50 | 1.57 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 1.12 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 3,770,400 ÷ 8,275,300 = 0.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar Tree Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | 152,100) | 145,800) | 145,500) | 120,500) | ||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | 6,169,700) | 6,938,000) | 7,155,700) | 7,209,800) | ||||||||
| Total de la dette | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,426,700) | 1,428,300) | 1,406,700) | 1,407,800) | 1,388,000) | 1,368,600) | 1,355,600) | 1,348,200) | 1,296,500) | 1,284,600) | 1,265,000) | 1,279,300) | 1,202,600) | 1,215,000) | 1,215,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation | 5,155,900) | 5,139,500) | 5,087,900) | 5,145,500) | 5,151,000) | 5,078,700) | 5,099,200) | 5,065,500) | 4,962,100) | 4,981,600) | 4,885,200) | 4,979,500) | 4,636,000) | 4,767,400) | 4,849,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,353,000) | 9,987,100) | 9,912,700) | 9,970,300) | 9,770,100) | 9,676,800) | 9,682,600) | 9,639,900) | 9,783,900) | 10,290,500) | 10,423,500) | 10,031,000) | 10,108,800) | 10,251,000) | 10,332,300) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Capitaux propres | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.25 | 1.19 | 1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.31 | 1.32 | 1.41 | 1.51 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 1.12 | 1.17 | 1.40 | 1.50 | 1.57 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 0.48 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 2.70 | 2.50 | 2.52 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.20 | 2.04 | 1.93 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.63 | 1.65 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | 1.16 | 1.20 | 1.15 | 1.30 | 1.18 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | 0.97 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 10,353,000 ÷ 8,275,300 = 1.25
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | 152,100) | 145,800) | 145,500) | 120,500) | ||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | 6,169,700) | 6,938,000) | 7,155,700) | 7,209,800) | ||||||||
| Total de la dette | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Capitaux propres | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Total du capital | 12,045,700) | 11,815,800) | 11,659,600) | 11,135,500) | 10,475,500) | 10,241,200) | 10,639,100) | 10,511,500) | 10,486,400) | 10,837,900) | 10,793,900) | 10,027,000) | 10,391,500) | 10,134,300) | 10,022,800) | 9,908,200) | 12,986,900) | 12,689,300) | 12,395,800) | 12,860,300) | 11,839,400) | 11,621,100) | 11,906,600) | 11,711,300) | 12,131,500) | 12,158,100) | 11,999,900) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,770,400 ÷ 12,045,700 = 0.31
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar Tree Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | 152,100) | 145,800) | 145,500) | 120,500) | ||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | 6,169,700) | 6,938,000) | 7,155,700) | 7,209,800) | ||||||||
| Total de la dette | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,426,700) | 1,428,300) | 1,406,700) | 1,407,800) | 1,388,000) | 1,368,600) | 1,355,600) | 1,348,200) | 1,296,500) | 1,284,600) | 1,265,000) | 1,279,300) | 1,202,600) | 1,215,000) | 1,215,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation | 5,155,900) | 5,139,500) | 5,087,900) | 5,145,500) | 5,151,000) | 5,078,700) | 5,099,200) | 5,065,500) | 4,962,100) | 4,981,600) | 4,885,200) | 4,979,500) | 4,636,000) | 4,767,400) | 4,849,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,353,000) | 9,987,100) | 9,912,700) | 9,970,300) | 9,770,100) | 9,676,800) | 9,682,600) | 9,639,900) | 9,783,900) | 10,290,500) | 10,423,500) | 10,031,000) | 10,108,800) | 10,251,000) | 10,332,300) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Capitaux propres | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 18,628,300) | 18,383,600) | 18,154,200) | 17,688,800) | 17,014,500) | 16,688,500) | 17,093,900) | 16,925,200) | 16,745,000) | 17,104,100) | 16,944,100) | 16,285,800) | 16,230,100) | 16,116,700) | 16,088,200) | 9,908,200) | 12,986,900) | 12,689,300) | 12,395,800) | 12,860,300) | 11,839,400) | 11,621,100) | 11,906,600) | 11,711,300) | 12,131,500) | 12,158,100) | 11,999,900) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 10,353,000 ÷ 18,628,300 = 0.56
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio d’endettement
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | 152,100) | 145,800) | 145,500) | 120,500) | ||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | 6,169,700) | 6,938,000) | 7,155,700) | 7,209,800) | ||||||||
| Total de la dette | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Total de l’actif | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | 15,701,600) | 16,195,000) | 16,329,400) | 16,060,900) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,770,400 ÷ 22,909,500 = 0.16
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar Tree Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 300,000) | 800,000) | 1,050,000) | 250,000) | 750,000) | 750,000) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 915,900) | 165,900) | 165,900) | 165,900) | 152,100) | 145,800) | 145,500) | 120,500) | ||||||||
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,420,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,225,300) | 3,224,300) | 3,223,300) | 3,522,200) | 3,520,200) | 3,518,600) | 3,516,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 4,762,100) | 5,557,000) | 5,595,000) | 6,131,700) | 6,169,700) | 6,938,000) | 7,155,700) | 7,209,800) | ||||||||
| Total de la dette | 3,770,400) | 3,419,300) | 3,418,100) | 3,417,000) | 3,231,100) | 3,229,500) | 3,227,800) | 3,226,200) | 3,525,300) | 4,024,300) | 4,273,300) | 3,772,200) | 4,270,200) | 4,268,600) | 4,266,900) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,426,700) | 1,428,300) | 1,406,700) | 1,407,800) | 1,388,000) | 1,368,600) | 1,355,600) | 1,348,200) | 1,296,500) | 1,284,600) | 1,265,000) | 1,279,300) | 1,202,600) | 1,215,000) | 1,215,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation | 5,155,900) | 5,139,500) | 5,087,900) | 5,145,500) | 5,151,000) | 5,078,700) | 5,099,200) | 5,065,500) | 4,962,100) | 4,981,600) | 4,885,200) | 4,979,500) | 4,636,000) | 4,767,400) | 4,849,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,353,000) | 9,987,100) | 9,912,700) | 9,970,300) | 9,770,100) | 9,676,800) | 9,682,600) | 9,639,900) | 9,783,900) | 10,290,500) | 10,423,500) | 10,031,000) | 10,108,800) | 10,251,000) | 10,332,300) | 4,265,300) | 5,043,800) | 5,041,800) | 5,040,100) | 5,678,000) | 5,722,900) | 5,760,900) | 6,297,600) | 6,321,800) | 7,083,800) | 7,301,200) | 7,330,300) | ||||||||
| Total de l’actif | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | 15,701,600) | 16,195,000) | 16,329,400) | 16,060,900) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 10,353,000 ÷ 22,909,500 = 0.45
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio d’endettement financier
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | 15,701,600) | 16,195,000) | 16,329,400) | 16,060,900) | ||||||||
| Capitaux propres | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.77 | 2.70 | 2.71 | 2.81 | 2.95 | 2.92 | 2.84 | 2.84 | 2.97 | 3.03 | 3.14 | 3.13 | 3.23 | 3.32 | 3.36 | 2.39 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.27 | 2.57 | 2.65 | 2.85 | 2.91 | 3.21 | 3.36 | 3.44 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | 3.04 | 3.08 | 2.94 | 3.24 | 2.98 | 3.02 | 3.09 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 4.76 | 4.56 | 4.52 | 4.20 | 4.19 | 4.15 | 4.04 | 3.88 | 3.74 | 3.51 | 3.45 | 3.41 | 3.37 | 3.25 | 3.24 | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | 3.62 | 3.79 | 3.51 | 3.65 | 3.65 | 3.93 | 3.58 | 3.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | 3.17 | 3.35 | 3.34 | 3.44 | 3.02 | 3.15 | 2.89 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 22,909,500 ÷ 8,275,300 = 2.77
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Dollar Tree Inc. a diminué du T1 2023 au T2 2023, mais a ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023. |
Ratio de couverture des intérêts
Dollar Tree Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | 28 janv. 2017 | 29 oct. 2016 | 30 juil. 2016 | 30 avr. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | 321,700) | 171,600) | 170,200) | 232,700) | ||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 81,500) | 114,800) | 161,100) | 45,000) | 60,100) | 86,800) | 112,400) | 144,600) | 97,300) | 78,400) | 77,600) | 86,500) | 61,100) | 48,100) | 76,000) | 112,900) | 58,200) | 63,800) | 46,900) | (348,600) | 115,200) | 109,800) | 113,300) | 176,000) | 58,600) | 99,700) | 98,900) | ||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 32,700) | 30,600) | 34,000) | 79,500) | 33,400) | 33,000) | 33,000) | 34,200) | 38,100) | 34,800) | 40,200) | 39,200) | 41,400) | 40,100) | 41,400) | 46,300) | 47,600) | 46,100) | 230,000) | 81,600) | 69,700) | 75,800) | 74,700) | 88,800) | 112,100) | 87,300) | 87,300) | ||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 381,100) | 505,300) | 731,500) | 578,700) | 310,300) | 402,200) | 519,900) | 681,600) | 465,400) | 374,700) | 365,400) | 248,700) | 358,300) | 268,500) | 385,300) | (2,147,800) | 387,600) | 383,800) | 437,400) | 773,100) | 424,800) | 419,400) | 388,500) | 586,500) | 342,300) | 357,200) | 418,900) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 12.42 | 11.98 | 11.24 | 10.12 | 14.33 | 14.96 | 14.57 | 12.81 | 9.55 | 8.66 | 7.71 | 7.78 | -6.71 | -6.31 | -5.46 | -2.54 | 4.89 | 4.72 | 4.50 | 6.65 | 5.89 | 4.94 | 4.61 | 4.54 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | 34.54 | 33.40 | 33.57 | 33.16 | 32.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dollar General Corp. | 18.24 | 19.45 | 19.50 | 20.45 | 20.69 | 21.22 | 22.44 | 23.64 | 25.08 | 26.09 | 25.27 | 22.89 | 22.18 | 21.62 | 21.16 | 21.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | 9.78 | 9.86 | 9.42 | 9.09 | 8.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | 8.74 | 8.69 | 8.11 | 6.54 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= (381,100 + 505,300 + 731,500 + 578,700)
÷ (32,700 + 30,600 + 34,000 + 79,500)
= 12.42
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar Tree Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023 . |