Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Etsy Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
(963,068)
73,123)
86,109)
161,557)
89,930)
98,254)
143,766)
148,538)
91,761)
96,425)
12,522)
31,291)
14,801)
18,223)
31,579)
41,251)
19,894)
3,379)
12,967)
44,750)
25,802)
11,669)
(421)
Charge de rémunération à base d’actions
52,905)
64,357)
49,271)
49,863)
42,256)
27,440)
20,351)
17,450)
17,128)
16,725)
13,811)
13,339)
12,137)
10,837)
8,082)
14,244)
8,916)
8,617)
6,454)
5,991)
7,521)
8,162)
4,885)
Dotation aux amortissements
24,127)
25,027)
24,754)
24,991)
23,211)
12,985)
13,080)
13,101)
15,754)
14,171)
15,163)
15,271)
12,808)
9,810)
10,142)
7,626)
6,439)
6,357)
6,320)
6,577)
7,022)
6,660)
6,938)
Dotation à la provision pour pertes de crédit attendues
2,212)
2,300)
3,109)
3,038)
3,103)
5,289)
4,601)
5,461)
3,668)
2,220)
3,684)
3,499)
3,318)
2,964)
1,182)
507)
1,656)
1,049)
912)
438)
1,196)
531)
332)
Perte (gain) de change
(7,421)
(4,597)
(5,567)
(6,912)
(3,853)
1,089)
(4,395)
(1,210)
(1,835)
2,237)
8,157)
(5,733)
1,265)
(1,069)
(171)
3,280)
(132)
4,951)
(2,102)
(2,153)
(8,069)
(16,103)
(2,780)
Charges de dépréciation d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,162)
—)
—)
—)
Provision différée (avantage) pour impôts sur les bénéfices
(11,014)
(4,424)
(10,517)
(10,321)
(57,503)
(18,060)
(3,068)
(3,553)
(1,634)
10,218)
(2,829)
(8,540)
(4,712)
(1,854)
(142)
(18,376)
(3,661)
(468)
91)
(24,921)
(23,051)
—)
—)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
1,045,022)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres charges (produits) hors trésorerie, montant net
1,861)
1,337)
3,321)
1,366)
2,717)
1,438)
1,455)
11,214)
10,686)
9,771)
9,100)
8,763)
3,522)
3,386)
2,928)
2,494)
3,000)
2,799)
1,115)
(3,169)
2,826)
2,342)
2,527)
Actif circulant
(8,730)
(12,047)
32,195)
(98,285)
(55,697)
18,179)
(11,580)
(54,118)
(23,551)
(49,191)
(2,784)
(26,858)
28,153)
(2,991)
(48,293)
60,740)
(23,069)
2,512)
(4,317)
(8,676)
(1,456)
(8,957)
(7,643)
Actifs non courants
3,983)
726)
1,711)
(21,092)
(7,823)
2,525)
1,231)
1,421)
(1,599)
4,079)
915)
1,206)
802)
1,029)
1,008)
11)
—)
25)
7)
20)
6)
(26)
(28)
Passif à court terme
58,704)
(21,487)
(126,048)
161,421)
35,806)
(24,628)
(16,597)
108,003)
55,927)
117,942)
(27,235)
46,077)
(23,878)
11,811)
25,815)
(14,149)
16,639)
9,221)
2,627)
7,881)
5,965)
7,287)
(1,178)
Passifs non courants
7,983)
1,439)
1,206)
24,833)
18,783)
(2,814)
(379)
(2,640)
2,034)
(4,166)
(840)
266)
(1,171)
(2,310)
(672)
4,421)
433)
2,150)
2,095)
5,198)
(888)
574)
677)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes de l’impact des regroupements d’entreprises
61,940)
(31,369)
(90,936)
66,877)
(8,931)
(6,738)
(27,325)
52,666)
32,811)
68,664)
(29,944)
20,691)
3,906)
7,539)
(22,142)
51,023)
(5,997)
13,908)
412)
4,423)
3,627)
(1,122)
(8,172)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
1,169,632)
52,631)
(26,565)
128,902)
1,000)
23,443)
4,699)
95,129)
93,433)
124,006)
17,142)
47,290)
32,244)
31,613)
(121)
60,798)
10,221)
37,213)
13,202)
(9,652)
(8,928)
470)
3,730)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
206,564)
125,754)
59,544)
290,459)
90,930)
121,697)
148,465)
243,667)
185,194)
220,431)
29,664)
78,581)
47,045)
49,836)
31,458)
102,049)
30,115)
40,592)
26,169)
35,098)
16,874)
12,139)
3,309)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
(9,151)
(1,690,823)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
944)
(271,353)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Trésorerie versée au titre des immobilisations incorporelles
(6,400)
—)
—)
(75)
(1,862)
—)
—)
(880)
—)
—)
—)
(65)
(1,898)
—)
—)
(171)
—)
(35,323)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(2,718)
(2,421)
(3,212)
(5,508)
(3,823)
(1,391)
(526)
(1,057)
(179)
358)
(567)
(1,639)
(2,142)
(3,064)
(683)
(577)
(138)
(112)
(192)
(76)
(279)
(893)
(2,700)
Développement de logiciels à usage interne
(5,345)
(5,562)
(6,005)
(5,403)
(4,435)
(3,858)
(3,226)
(1,980)
(1,642)
(782)
(1,261)
(1,508)
(1,573)
(1,279)
(3,390)
(5,863)
(5,528)
(5,049)
(3,097)
(1,166)
(1,438)
(2,648)
(3,956)
Achats de titres négociables
(72,199)
(57,226)
(76,416)
(74,616)
(74,930)
—)
(268,972)
(198,357)
(119,682)
(79,697)
(101,501)
(343,600)
(12,830)
(146,508)
(158,883)
(155,104)
(125,033)
(174,338)
(59,811)
(15,540)
(17,346)
(6,222)
(23,240)
Cessions et échéances de titres négociables
83,198)
48,892)
75,478)
71,645)
321,215)
106,056)
91,714)
149,252)
140,414)
96,760)
109,422)
65,750)
129,496)
124,900)
140,952)
120,500)
113,971)
33,025)
17,447)
40,800)
27,250)
27,000)
42,290)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(3,464)
(16,317)
(10,155)
(23,108)
(1,454,658)
100,807)
(181,010)
(53,022)
18,911)
16,639)
6,093)
(280,118)
(160,300)
(25,951)
(22,004)
(41,215)
(16,728)
(181,797)
(45,653)
24,018)
8,187)
17,237)
12,394)
Paiement des obligations fiscales sur les attributions d’actions acquises
(8,231)
(27,499)
(12,288)
(49,020)
(12,654)
(41,691)
(14,802)
(27,905)
(9,260)
(6,353)
(4,198)
(8,942)
(7,448)
(10,485)
(5,672)
(6,929)
(9,238)
(6,118)
(1,780)
(1,520)
(2,869)
(1,231)
(797)
Rachat d’actions
(150,572)
(62,168)
(62,568)
(68,347)
(54,427)
(180,000)
—)
(77,491)
(166,170)
—)
(24,992)
(22,195)
(127,298)
—)
(27,492)
(44,986)
—)
(21,075)
(68,586)
(10,301)
—)
—)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
2,754)
2,064)
3,394)
11,839)
2,830)
4,107)
3,930)
6,833)
6,309)
7,281)
4,896)
857)
1,094)
1,910)
5,930)
2,680)
4,848)
476)
10,249)
11,902)
15,560)
5,776)
600)
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
650,000)
—)
—)
—)
650,000)
—)
—)
—)
—)
—)
345,000)
—)
—)
—)
—)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
—)
—)
(25)
(451)
(283)
(12,541)
(25)
(767)
(9,750)
—)
(14)
(762)
(9,750)
(200)
(1,192)
—)
(401)
(434)
(9,127)
—)
—)
—)
—)
Achat d’options d’achat plafonnées
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
—)
(74,685)
—)
—)
—)
(76,180)
—)
—)
—)
—)
—)
(34,224)
—)
—)
—)
—)
Règlement des billets de premier rang convertibles
(1)
(27)
(5)
(37)
(10)
(16,534)
(27,319)
(2)
(137,166)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements sur les obligations au titre des contrats de location-financement
(1,567)
(1,590)
(1,598)
(1,543)
(2,434)
(2,466)
(2,421)
(2,155)
(2,129)
(2,361)
(2,566)
(2,656)
(2,702)
(2,730)
(2,745)
(1,309)
(1,327)
(1,571)
(1,850)
(1,960)
(2,096)
(1,907)
(1,835)
Paiements sur l’obligation de financement de l’installation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,347)
(2,348)
(2,347)
(3,122)
(1,553)
(3,106)
(1,224)
—)
Autres financements, montant net
1,852)
(5,142)
807)
2,141)
(165)
(1,187)
1,259)
195)
1,928)
(4,392)
(5,804)
5,117)
1,076)
208)
1,864)
(4,105)
2,954)
3,747)
(2,724)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(155,765)
(94,362)
(72,283)
(105,418)
(67,143)
664,688)
(39,378)
(101,292)
259,077)
(5,825)
(32,678)
(28,581)
428,792)
(11,297)
(29,307)
(56,996)
(5,512)
(27,322)
233,836)
(3,432)
7,489)
1,414)
(2,032)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
(16,219)
(12,438)
(1,065)
(1,139)
(3,609)
3,012)
(8,498)
9,772)
4,268)
3,925)
(4,018)
1,642)
(2,927)
897)
(1,458)
420)
(2,968)
(7,508)
4,061)
(530)
853)
1,288)
(456)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Etsy Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Etsy Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite augmenté du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Etsy Inc. ont diminué entre le T1 2022 et le T2 2022 et entre le T2 2022 et le T3 2022.
