Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Etsy Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances significatives en matière d’utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante sur la période analysée, passant de 4 en mars 2018 à un pic de 20.3 en juin 2021. Une diminution est ensuite observée, atteignant 9.91 en septembre 2022. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation et d'un léger recul.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une fluctuation modérée. Il évolue de 0.53 en mars 2018 à 0.64 en décembre 2019, puis à 0.72 en mars 2020. Une baisse est ensuite constatée, atteignant 0.61 en juin 2020, avant de remonter à 1.01 en septembre 2022. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes, avec une accélération notable en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une croissance substantielle tout au long de la période. Il passe de 1.21 en mars 2018 à 4.15 en septembre 2022. L'augmentation est particulièrement marquée entre mars 2020 et juin 2021, passant de 2.07 à 4.18. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, suggérant que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque unité de capitaux propres investie.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée, bien que le ratio de rotation net des immobilisations montre un ralentissement de sa croissance en fin de période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Etsy Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée au cours du quatrième trimestre 2018, suivie d'une stabilisation relative au premier semestre 2019. Le revenu reprend ensuite une trajectoire ascendante, culminant au deuxième trimestre 2020, avant de connaître une variation plus importante au cours des trimestres suivants.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 120 912 unités monétaires au premier trimestre 2018 à 594 469 unités monétaires au troisième trimestre 2022. La croissance n'est pas linéaire, avec des périodes d'accélération et de décélération. Le pic de revenu a été atteint au deuxième trimestre 2020, avec 428 737 unités monétaires, suivi d'une augmentation significative au quatrième trimestre 2020 (617 355 unités monétaires) et au deuxième trimestre 2021 (717 139 unités monétaires).
Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, ont également augmenté sur la période, mais à un rythme plus modéré que le revenu. Une augmentation plus marquée est visible au cours de l'année 2020 et au premier trimestre 2021.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les immobilisations corporelles ont évolué de 116 385 unités monétaires au premier trimestre 2018 à 249 905 unités monétaires au troisième trimestre 2022. L'augmentation la plus importante est observée entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2021.
Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative au fil du temps, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cette augmentation est particulièrement prononcée à partir du deuxième trimestre 2019.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a progressé de 4 au premier trimestre 2018 à 9,91 au troisième trimestre 2022. Une accélération notable est observée à partir du quatrième trimestre 2019, avec des valeurs atteignant 15,34 au quatrième trimestre 2020 et 18,97 au premier trimestre 2021. Une diminution est ensuite constatée au cours des trimestres suivants, mais le ratio reste supérieur à son niveau initial.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de l'efficacité opérationnelle, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations, parallèlement à une croissance du revenu. Les fluctuations observées dans le revenu nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation de l’actif total
Etsy Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Une augmentation notable est observée entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, passant de 200 002 milliers de dollars américains à 269 998 milliers de dollars américains. Le deuxième trimestre 2020 présente une forte augmentation, atteignant 428 737 milliers de dollars américains, suivie d'une nouvelle hausse au quatrième trimestre 2020, avec 617 355 milliers de dollars américains. Le revenu semble se stabiliser au cours de l'année 2021, avec des fluctuations trimestrielles moins prononcées. Une baisse est observée au troisième trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière constante jusqu'au premier trimestre 2021, passant de 870 165 milliers de dollars américains au premier trimestre 2018 à 3 502 138 milliers de dollars américains au premier trimestre 2021. Une diminution significative est ensuite constatée au troisième trimestre 2022, avec une valeur de 2 450 311 milliers de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 0,53 au premier trimestre 2018 à 0,67 au quatrième trimestre 2018. Après une légère baisse, il a atteint un pic de 0,82 au deuxième trimestre 2020. Le ratio a ensuite diminué pour se stabiliser autour de 0,6 au cours de l'année 2021. Une augmentation notable est observée au troisième trimestre 2022, atteignant 1,01, ce qui indique une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu, accompagnée d'une augmentation du total de l'actif jusqu'au premier trimestre 2021, suivie d'une diminution. Le ratio de rotation de l'actif total a montré une variabilité, avec une amélioration récente au troisième trimestre 2022, suggérant une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Etsy Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021)
÷ Capitaux propres (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression constante de mars 2018 à décembre 2018, une légère diminution est observée au premier trimestre 2019, suivie d’une reprise et d’une accélération significative au quatrième trimestre 2019.
Le revenu a connu une forte augmentation au deuxième trimestre 2020, qui s’est poursuivie au troisième et quatrième trimestres, atteignant des niveaux plus élevés que ceux observés précédemment. Cette croissance s’est maintenue au premier et deuxième trimestres 2021, avant de montrer des signes de ralentissement au troisième et quatrième trimestres de la même année. Une nouvelle augmentation est constatée au premier trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative au cours des trimestres suivants.
Concernant les capitaux propres, une tendance générale à la hausse est perceptible jusqu’au quatrième trimestre 2020. Cependant, une diminution notable est enregistrée au premier trimestre 2022, aboutissant à un déficit au deuxième trimestre 2022. Les trimestres suivants montrent une stabilisation autour de valeurs négatives.
Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de manière constante de mars 2018 à décembre 2018. Cette progression s’est accélérée en 2019 et 2020, atteignant des niveaux élevés au quatrième trimestre 2020. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2021, suivie d’une nouvelle hausse au deuxième trimestre 2021. Le ratio a ensuite fluctué, avec une diminution au troisième trimestre 2021, avant de remonter au quatrième trimestre 2021. Une nouvelle augmentation est constatée au premier trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative au cours des trimestres suivants.
- Revenu
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles et une forte augmentation au deuxième trimestre 2020.
- Capitaux propres (déficit)
- Tendance à la hausse jusqu’au quatrième trimestre 2020, suivie d’une diminution et d’un déficit au deuxième trimestre 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante sur la période, avec des pics au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.