Stock Analysis on Net
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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Expedia Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation des immobilisations corporelles, y compris les logiciels à usage interne et le développement de sites Web
Amortissement des immobilisations incorporelles
Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles
Amortissement de la rémunération à base d’actions
Impôts différés
Perte de change (gain) sur la trésorerie, la trésorerie affectée et les placements à court terme, nette
Perte (gain) réalisée sur les contrats à terme sur devises
(Gain) perte sur placements minoritaires, nette
Perte sur extinction de la dette
Gain sur la vente d’entreprise, net
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes fournisseurs, commerçant
Créditeurs, autres, charges à payer et autres passifs
Impôt à payer/à recevoir, net
Réservations différées des marchands
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations, y compris le développement de logiciels à usage interne et de sites Web
Achats de placements
Ventes et échéances des placements
Produit de l’échange initial de swaps de taux d’intérêt multidevises
Paiements pour échange initial de swaps de taux d’intérêt multidevises
Trésorerie et trésorerie affectée cédées provenant de la vente d’activités, déduction faite du produit
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable
Remboursements de facilités de crédit renouvelables
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’émission
Paiement de la dette à long terme
Frais d’extinction de la dette
Produit net de l’émission d’actions privilégiées et de bons de souscription
Rachat d’actions privilégiées
Paiement des débentures échangeables de Liberty Expedia
Achats d’actions propres
Versement de dividendes aux actionnaires ordinaires et privilégiés
Produit de l’exercice des attributions d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et équivalents de trésorerie affectés

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Expedia Group Inc. ont augmenté du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Expedia Group Inc. ont diminué du T3 2021 au T4 2021, mais ont ensuite augmenté du T4 2021 au T1 2022, dépassant le niveau du T3 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Expedia Group Inc. ont diminué du T3 2021 au T4 2021 et du T4 2021 au T1 2022.