Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Expedia Group Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Expedia Group Inc. s’est détérioré entre le T3 2021 et le T4 2021, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est légèrement amélioré du T4 2021 au T1 2022. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est légèrement amélioré du T4 2021 au T1 2022. |
Ratio de liquidité actuel
Expedia Group Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 11,147) | 8,181) | 9,043) | 11,113) | 8,836) | 5,634) | 6,735) | 8,944) | 7,652) | 7,735) | 7,969) | 8,824) | 7,702) | 5,197) | 6,172) | 7,794) | 7,431) | 5,540) | 5,984) | 6,027) | 5,328) | |||||||
| Passif à court terme | 12,469) | 9,450) | 9,751) | 11,713) | 8,774) | 5,406) | 5,636) | 7,872) | 9,608) | 10,714) | 10,582) | 11,676) | 10,726) | 8,060) | 8,763) | 10,497) | 9,991) | 7,879) | 8,273) | 8,745) | 8,020) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.14 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 11,147 ÷ 12,469 = 0.89
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Expedia Group Inc. s’est détérioré entre le T3 2021 et le T4 2021, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022. |
Ratio de liquidité rapide
Expedia Group Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,552) | 4,111) | 5,031) | 5,464) | 4,291) | 3,363) | 4,353) | 5,053) | 3,905) | 3,315) | 3,797) | 4,258) | 3,708) | 2,443) | 2,920) | 3,072) | 3,423) | 2,847) | 3,240) | 2,875) | 2,503) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 2,583) | 1,694) | 1,587) | 2,541) | 1,972) | 772) | 725) | 1,311) | 813) | 779) | 447) | 619) | 447) | 259) | 186) | 336) | 219) | 69) | 47) | 47) | 34) | |||||||
| Placements à court terme | —) | 200) | —) | 11) | 23) | 24) | 23) | 422) | 194) | 526) | 658) | 631) | 466) | 28) | 458) | 1,491) | 1,031) | 469) | 541) | 906) | 851) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision | 1,736) | 1,264) | 1,485) | 1,440) | 1,007) | 701) | 839) | 1,002) | 1,423) | 2,524) | 2,684) | 2,893) | 2,617) | 2,151) | 2,294) | 2,359) | 2,253) | 1,866) | 1,835) | 1,810) | 1,580) | |||||||
| Total des actifs rapides | 9,871) | 7,269) | 8,103) | 9,456) | 7,293) | 4,860) | 5,940) | 7,788) | 6,335) | 7,144) | 7,586) | 8,401) | 7,238) | 4,881) | 5,858) | 7,258) | 6,926) | 5,250) | 5,663) | 5,638) | 4,969) | |||||||
| Passif à court terme | 12,469) | 9,450) | 9,751) | 11,713) | 8,774) | 5,406) | 5,636) | 7,872) | 9,608) | 10,714) | 10,582) | 11,676) | 10,726) | 8,060) | 8,763) | 10,497) | 9,991) | 7,879) | 8,273) | 8,745) | 8,020) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 1.05 | 0.99 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 9,871 ÷ 12,469 = 0.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est légèrement amélioré du T4 2021 au T1 2022. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Expedia Group Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,552) | 4,111) | 5,031) | 5,464) | 4,291) | 3,363) | 4,353) | 5,053) | 3,905) | 3,315) | 3,797) | 4,258) | 3,708) | 2,443) | 2,920) | 3,072) | 3,423) | 2,847) | 3,240) | 2,875) | 2,503) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 2,583) | 1,694) | 1,587) | 2,541) | 1,972) | 772) | 725) | 1,311) | 813) | 779) | 447) | 619) | 447) | 259) | 186) | 336) | 219) | 69) | 47) | 47) | 34) | |||||||
| Placements à court terme | —) | 200) | —) | 11) | 23) | 24) | 23) | 422) | 194) | 526) | 658) | 631) | 466) | 28) | 458) | 1,491) | 1,031) | 469) | 541) | 906) | 851) | |||||||
| Total de la trésorerie | 8,135) | 6,005) | 6,618) | 8,016) | 6,286) | 4,159) | 5,101) | 6,786) | 4,912) | 4,620) | 4,902) | 5,508) | 4,621) | 2,730) | 3,564) | 4,899) | 4,673) | 3,384) | 3,827) | 3,828) | 3,389) | |||||||
| Passif à court terme | 12,469) | 9,450) | 9,751) | 11,713) | 8,774) | 5,406) | 5,636) | 7,872) | 9,608) | 10,714) | 10,582) | 11,676) | 10,726) | 8,060) | 8,763) | 10,497) | 9,991) | 7,879) | 8,273) | 8,745) | 8,020) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 0.86 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 8,135 ÷ 12,469 = 0.65
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Expedia Group Inc. s’est détérioré du T3 2021 au T4 2021, puis s’est légèrement amélioré du T4 2021 au T1 2022. |