Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Express Scripts Holding Co., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
- Tendances des liquidités
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une variabilité importante au cours des périodes analysées, atteignant un pic en juin 2018 à 3 705 700 US$, après une progression régulière depuis début 2013. Après un creux important en juin 2014 à 905 800 US$, cette catégorie a rebondi et a montré une tendance à la hausse continue jusqu'à fin 2018. La fluctuation montre une gestion active de la liquidité, avec une capacité à reconstituer rapidement les liquidités après des périodes de baisse.
- Évolution des créances
- Les créances, montant net, ont affiché une tendance générale à la hausse sur la période, passant d’environ 4,3 milliards US$ en mars 2013 à plus de 7,8 milliards US$ en septembre 2018. Cela indique une augmentation de la clientèle ou un décalage dans la collecte des paiements, ce qui pourrait également refléter une croissance du volume d’opérations ou une modification des conditions de crédit accordées.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont connu une croissance régulière, passant d’environ 1,65 milliard US$ en mars 2013 à plus de 2,2 milliards US$ en septembre 2018. La tendance à l’augmentation suggère une croissance des stocks pour répondre à une augmentation des activités ou à une stratégie de gestion des approvisionnements plus prudente ou différée.
- Actifs circulants et actifs liés aux activités abandonnées
- Les actifs circulants ont globalement augmenté, passant d’environ 8,7 millions en 2013 à plus de 14,3 milliards US$ en septembre 2018. La valeur des actifs circulants liés à des activités abandonnées a connu une diminution notable après 2013, témoignant probablement de la cession ou de la clôture de ces activités, ce qui a contribué au maintien ou à la croissance de l’actif circulant global.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de façon progressive, passant d’environ 1,68 milliard US$ en mars 2013 à environ 491 millions US$ en septembre 2018. Cette tendance indique une dépréciation ou une réduction de l’investissement dans les immobilisations physiques, possiblement en raison de cessions ou d’une stratégie de désinvestissement dans ces actifs.
- Logiciels informatiques et autres immobilisations incorporelles
- Les logiciels informatiques (net) ont été introduits dans les données à partir de 2016, avec une croissance notable qui les porte à environ 833 millions US$ en septembre 2018. Les immobilisations incorporelles, autres que les logiciels, ont montré une tendance de déclin, passant de plus de 15,5 milliards US$ en 2013 à moins de 8,4 milliards US$ en 2018, ce qui peut refléter une amortisation accélérée ou une cession d’actifs incorporels.
- Survaleur et autres immobilisations incorporelles
- La survaleur est restée relativement stable autour de 29,2 à 31,1 milliards US$ sur la période, indiquant une stabilité dans la valeur des goodwill ou des écarts d'acquisition. En revanche, les autres immobilisations incorporelles ont diminué de 15,5 milliards US$ en 2013 à environ 8,4 milliards US$ en 2018, comme mentionné précédemment.
- Actifs non courants et total de l’actif
- Les actifs non courants ont montré une tendance à la baisse, passant d’environ 46 milliards US$ en mars 2013 à 41 milliards US$ en septembre 2018. Parallèlement, le total de l’actif a connu une certaine stabilité, oscillant autour de 52 à 55 milliards US$, mais avec une légère tendance à la hausse notamment en 2018, atteignant plus de 55 milliards US$ en septembre. La dynamique suggère une gestion prudente des actifs, avec une réduction des actifs à long terme, mais une stabilité globale du total des actifs en dépit de ces mouvements.