Boeing Co. (NYSE:BA)

L'analyse des données révèle une évolution variable des ratios financiers sur la période considérée. Le ratio de rotation de l’actif total, ainsi que sa version ajustée, présentent une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 0.38 à 0.57. Toutefois, une diminution est observée en 2024, revenant à 0.43.

Le ratio de liquidité actuel, et sa version ajustée, montrent une érosion progressive entre 2020 et 2023, passant respectivement de 1.39 à 1.14 et de 1.42 à 1.17. Une amélioration est constatée en 2024, avec une remontée à 1.32 et 1.35.

Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres affiche une augmentation entre 2020 et 2023, passant de 1.4 à 1.49. En 2024, ce ratio diminue significativement à 1.08. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté) suit une tendance similaire, avec une augmentation jusqu'en 2023 (de 1.31 à 1.37) suivie d'une baisse en 2024 (à 1.03).

Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une forte volatilité. Il est négatif sur toute la période, avec une amélioration notable en 2021 (-6.75%) avant de retomber à -17.77% en 2024. Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) montre également des fluctuations importantes, passant d'une valeur positive en 2021 (1.06%) à une valeur négative en 2024 (-19.62%).

Le ratio de rendement de l’actif, ainsi que sa version ajustée, sont négatifs sur l'ensemble de la période. Le ratio de rendement de l’actif passe de -7.8% en 2020 à -7.56% en 2024. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) montre une amélioration en 2021 (0.48%) avant de redevenir négatif en 2022 et 2023, puis de diminuer à -8.35% en 2024.

Ratio de rotation de l’actif total

Tendance à la hausse jusqu'en 2023, suivie d'une baisse en 2024.

Ratio de liquidité actuel

Diminution progressive jusqu'en 2023, suivie d'une amélioration en 2024.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Augmentation jusqu'en 2023, suivie d'une baisse significative en 2024.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Volatilité importante, toujours négatif sur la période.

Ratio de rendement de l’actif

Négatif sur toute la période, avec des fluctuations.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus ont connu une augmentation notable entre 2020 et 2023, passant de 58 158 millions de dollars américains à 77 794 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un revenu de 66 517 millions de dollars américains, marquant un recul par rapport au pic de 2023.

Le total de l’actif a fluctué au cours de la période. Après une diminution en 2021 et 2022, atteignant 137 100 millions de dollars américains, il est resté relativement stable en 2023. Une augmentation significative est constatée en 2024, avec un total de l’actif de 156 363 millions de dollars américains.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 0,38 à 0,57. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Toutefois, ce ratio diminue en 2024, revenant à 0,43, suggérant une efficacité moindre dans l'utilisation de l'actif.

Le total de l’actif ajusté suit une évolution similaire au total de l’actif non ajusté, avec une diminution initiale suivie d'une stabilisation puis d'une augmentation en 2024. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) présente la même tendance que le ratio de rotation de l’actif total non ajusté, avec une augmentation jusqu'en 2023 et une diminution en 2024. Les valeurs des deux ratios sont identiques, indiquant que l'ajustement de l'actif n'a pas d'impact sur le ratio de rotation.

En résumé, la période étudiée est caractérisée par une croissance des revenus jusqu'en 2023, suivie d'une baisse en 2024. L'actif total a connu des fluctuations, avec une augmentation notable en 2024. L'efficacité de l'utilisation de l'actif, mesurée par le ratio de rotation, s'est améliorée jusqu'en 2023, mais a diminué en 2024.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives dans les éléments du bilan et les ratios de liquidité sur la période considérée.

Actif circulant

L'actif circulant a connu une diminution entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative en 2022 et 2023. Une augmentation notable est observée en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.

Passif à court terme

Le passif à court terme a également diminué entre 2020 et 2021, puis a augmenté progressivement de 2021 à 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, bien que l'augmentation soit moins prononcée qu'entre 2021 et 2023.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel a diminué de manière constante entre 2020 et 2023, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Une légère amélioration est constatée en 2024, mais le ratio reste inférieur à son niveau de 2020.

Actifs à court terme ajustés

L'évolution des actifs à court terme ajustés suit une tendance similaire à celle de l'actif circulant, avec une baisse initiale suivie d'une stabilisation et d'une augmentation en 2024.

Passif à court terme ajusté

Le passif à court terme ajusté présente également une trajectoire similaire à celle du passif à court terme, avec une diminution initiale suivie d'une augmentation progressive jusqu'en 2024.

Ratio de liquidité actuel (ajusté)

Le ratio de liquidité actuel ajusté suit la même tendance que le ratio de liquidité actuel non ajusté, avec une diminution entre 2020 et 2023 et une légère amélioration en 2024. Les valeurs restent globalement proches de celles du ratio de liquidité actuel.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité des actifs et passifs à court terme, entraînant une diminution de la liquidité entre 2020 et 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère amélioration en 2024. L'ajustement des actifs et passifs à court terme ne modifie pas significativement l'interprétation des tendances observées.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation nette. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant de 63 583 millions de dollars américains à 52 307 millions de dollars américains. Cependant, une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 53 864 millions de dollars américains.

Le déficit des actionnaires a fluctué sur la période. Bien qu'ayant diminué initialement, il a augmenté de manière significative en 2023 et 2024, passant de -18 316 millions de dollars américains en 2020 à -39 08 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution suggère une érosion progressive des capitaux propres.

Total de la dette

Diminution de 2020 à 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024.

Déficit des actionnaires

Augmentation significative en 2023 et 2024 après une période initiale de fluctuation.

Concernant les données ajustées, la dette totale ajustée suit une tendance similaire à la dette totale non ajustée, avec une diminution de 2020 à 2023 et une légère augmentation en 2024, atteignant 55 958 millions de dollars américains. Le déficit total ajusté présente également une trajectoire similaire à celle du déficit des actionnaires, avec une augmentation notable en 2023 et 2024, atteignant -1752 millions de dollars américains.

Dette totale ajustée

Tendance similaire à la dette totale non ajustée.

Déficit total ajusté

Tendance similaire au déficit des actionnaires.

L'absence de données pour les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres, tant non ajustés qu'ajustés, empêche une évaluation directe de la solvabilité et du levier financier. Cependant, l'évolution du total de la dette et du déficit des actionnaires suggère une possible détérioration de la structure financière, notamment en 2023 et 2024.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution globale entre 2020 et 2023, passant de 63 583 millions de dollars américains à 52 307 millions de dollars américains. Cependant, une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 53 864 millions de dollars américains.

Parallèlement, le total du capital a également diminué sur la période 2020-2023, passant de 45 267 millions de dollars américains à 35 074 millions de dollars américains, avant de remonter significativement en 2024 à 49 956 millions de dollars américains.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio a fluctué entre 1,35 et 1,49 durant la période 2021-2023, indiquant un endettement supérieur aux fonds propres. Une diminution notable est constatée en 2024, avec une valeur de 1,08, suggérant un rééquilibrage vers une structure de capital plus saine.

L'examen de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés présente une dynamique similaire à celle des données non ajustées. La dette totale ajustée a diminué de 64 935 millions de dollars américains en 2020 à 54 121 millions de dollars américains en 2023, puis a augmenté à 55 958 millions de dollars américains en 2024. Le total des fonds propres ajustés a suivi une tendance similaire, avec une baisse jusqu'en 2023 (39 600 millions de dollars américains) suivie d'une augmentation en 2024 (54 206 millions de dollars américains).

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

Ce ratio a également montré une fluctuation, se situant entre 1,26 et 1,37 de 2021 à 2023. Comme pour le ratio non ajusté, une diminution significative est observée en 2024, avec une valeur de 1,03, ce qui confirme l'amélioration de la structure du capital.

En résumé, les données indiquent une période de désendettement relative jusqu'en 2023, suivie d'une légère augmentation de la dette et d'une augmentation plus importante des fonds propres en 2024. Cette évolution se traduit par une amélioration des ratios d'endettement, suggérant une plus grande solidité financière à la fin de la période analysée.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure de l'actif et la situation des actionnaires. Le total de l'actif a connu une diminution notable entre 2020 et 2022, passant de 152 136 millions de dollars américains à 137 100 millions de dollars américains. Une reprise est observée en 2023 et 2024, avec une augmentation pour atteindre 156 363 millions de dollars américains en 2024.

Le déficit des actionnaires a fluctué sur la période. Initialement négatif à -18 316 millions de dollars américains en 2020, il a diminué en 2021 pour ensuite augmenter progressivement jusqu'à -17 233 millions de dollars américains en 2023. Une amélioration substantielle est constatée en 2024, avec une réduction significative du déficit à -3 908 millions de dollars américains.

Total de l’actif ajusté

L'évolution du total de l'actif ajusté suit une trajectoire similaire à celle du total de l'actif non ajusté. Une baisse est observée entre 2020 et 2022, suivie d'une remontée en 2023 et 2024, atteignant 156 270 millions de dollars américains.

Le déficit total ajusté présente également une tendance similaire au déficit des actionnaires. Il diminue initialement, puis augmente progressivement avant de connaître une amélioration marquée en 2024, passant de -15 180 millions de dollars américains en 2020 à -1 752 millions de dollars américains en 2024.

Il est à noter que les ratios d'endettement financier, tant non ajustés qu'ajustés, ne sont pas renseignés dans les données fournies, ce qui empêche une analyse de la structure du capital et du niveau d'endettement de l'entité.

En résumé, les données suggèrent une période de contraction suivie d'une reprise en termes d'actifs, ainsi qu'une amélioration progressive de la situation des actionnaires et du déficit total ajusté, particulièrement marquée en 2024.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. La perte nette attribuable aux actionnaires présente une volatilité importante, avec une diminution en 2021 et 2022, suivie d'une réduction plus marquée en 2023, avant de remonter considérablement en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.

Les revenus ont connu une croissance constante entre 2020 et 2023, culminant à 77 794 millions de dollars américains. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, avec un revenu de 66 517 millions de dollars américains, marquant un recul par rapport aux années précédentes.

Le ratio de marge bénéficiaire nette suit l'évolution de la perte nette, affichant des valeurs négatives tout au long de la période. On constate une amélioration relative en 2021 et 2022, suivie d'une progression positive en 2023, avant une détérioration significative en 2024, atteignant un niveau inférieur à celui de 2020.

La perte nette ajustée présente également une volatilité importante. Après une forte diminution en 2021, elle diminue encore en 2022, puis se stabilise en 2023. En 2024, une augmentation substantielle est observée, dépassant les niveaux de 2020 et 2021.

Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) montre une amélioration notable en 2021, passant en territoire positif. Cependant, il redevient négatif en 2022 et 2023, puis chute de manière significative en 2024, atteignant un niveau inférieur à celui de 2020.

Tendances générales

Une forte volatilité des résultats nets et des marges bénéficiaires est observée. Les revenus ont augmenté jusqu'en 2023, mais ont diminué en 2024. Les marges bénéficiaires, tant nettes que ajustées, restent globalement faibles et sujettes à des fluctuations importantes.

Points notables

L'année 2024 se caractérise par une augmentation significative des pertes nettes et une détérioration des marges bénéficiaires, malgré une croissance des revenus jusqu'en 2023.

Observations

Les données suggèrent une instabilité financière et opérationnelle, avec des performances variables d'une année à l'autre. L'impact de facteurs externes ou de changements internes pourrait expliquer ces fluctuations.

L'analyse des données financières annuelles révèle une volatilité significative de la performance. La perte nette attribuable aux actionnaires présente une fluctuation importante sur la période considérée. Une diminution notable est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une légère augmentation en 2022, d'une nouvelle diminution en 2023, et enfin d'une forte augmentation du déficit en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.

Le déficit des actionnaires suit une tendance similaire, avec une diminution initiale suivie d'une augmentation progressive jusqu'en 2023, puis une forte diminution en 2024. L'ampleur du déficit des actionnaires est systématiquement supérieure à celle de la perte nette attribuable aux actionnaires.

La perte nette ajustée montre une amélioration significative entre 2020 et 2021, passant d'une perte substantielle à un bénéfice. Cependant, cette performance positive est suivie de pertes en 2022 et 2023, avant de culminer en une perte ajustée importante en 2024, surpassant même celle de 2020.

Le déficit total ajusté présente une trajectoire similaire à celle de la perte nette ajustée, avec une réduction du déficit entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation progressive jusqu'en 2023, puis d'une forte diminution en 2024.

Les données relatives au rendement des capitaux propres et au ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) sont incomplètes, ne permettant pas d'évaluer l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres sur la période analysée.

Perte nette attribuable aux actionnaires

Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative du déficit en 2024.

Déficit des actionnaires

Suit une tendance similaire à la perte nette, avec une diminution notable en 2024.

Perte nette ajustée

Montre une amélioration initiale suivie d'une détérioration significative en 2024.

Déficit total ajusté

Reflète la tendance de la perte nette ajustée, avec une forte diminution en 2024.

Rendement des capitaux propres et Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Données manquantes, empêchant toute analyse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.

L'analyse des données financières révèle une volatilité significative de la performance sur la période considérée. La perte nette attribuable aux actionnaires présente une fluctuation importante, avec une perte substantielle en 2020, suivie d'une amélioration en 2021, puis d'une nouvelle détérioration en 2022 et 2023, pour culminer avec une perte encore plus importante en 2024. Cette tendance indique des difficultés persistantes à atteindre la rentabilité.

Le total de l'actif a connu une diminution entre 2020 et 2022, se stabilisant ensuite en 2022 et 2023 avant d'augmenter significativement en 2024. Cette évolution suggère des ajustements dans la structure de l'actif, potentiellement liés à des cessions d'actifs ou à des acquisitions.

Le ratio de rendement de l'actif, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des bénéfices, est resté négatif tout au long de la période, reflétant les pertes nettes. On observe une amélioration relative en 2021 et 2023, mais le ratio redevient fortement négatif en 2024, en corrélation avec l'augmentation de la perte nette.

L'examen de la perte nette ajustée montre une tendance similaire à la perte nette attribuable aux actionnaires, avec une amélioration notable en 2021, suivie d'une détérioration en 2022 et 2023, et une forte augmentation des pertes en 2024. L'ampleur des pertes ajustées est proche de celle des pertes nettes, suggérant que les ajustements comptables n'ont pas un impact majeur sur la performance globale.

Le total de l'actif ajusté suit une évolution comparable au total de l'actif, avec une diminution initiale suivie d'une stabilisation et d'une augmentation en 2024. Les variations entre le total de l'actif et le total de l'actif ajusté sont minimes, indiquant que les ajustements n'affectent pas significativement la valeur globale de l'actif.

Le ratio de rendement de l'actif ajusté présente également une volatilité importante, passant d'une valeur négative en 2020 à une valeur positive en 2021, puis redevenant négative en 2022 et 2023, et fortement négative en 2024. Cette évolution confirme la difficulté à générer des bénéfices à partir de l'actif, même après ajustement.

Indicateur clé

La persistance de pertes nettes et de ratios de rendement de l'actif négatifs indique des défis importants en matière de rentabilité.

Observation importante

L'augmentation significative des pertes en 2024, tant au niveau net qu'ajusté, est un point d'attention majeur.

Évolution de l'actif

La fluctuation de l'actif suggère des changements stratégiques ou opérationnels.