Stock Analysis on Net
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Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 avril 2015.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Kraft Foods Group Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
28 mars 2015 21.23% = 4.15% × 5.12
27 déc. 2014 23.89% = 4.55% × 5.26
27 sept. 2014 42.45% = 10.40% × 4.08
28 juin 2014 44.39% = 10.39% × 4.27
29 mars 2014 52.23% = 11.87% × 4.40
28 déc. 2013 52.34% = 11.73% × 4.46
28 sept. 2013 38.64% = 8.11% × 4.77
29 juin 2013 42.81% = 7.98% × 5.36
30 mars 2013 43.16% = 6.94% × 6.22
29 déc. 2012 45.97% = 7.04% × 6.53
30 sept. 2012 — = — × 2.99
30 juin 2012 — = — × 2.00
31 mars 2012 — = — × 1.28

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2015 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Kraft Foods Group Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 mars 2015 21.23% = 5.27% × 0.79 × 5.12
27 déc. 2014 23.89% = 5.73% × 0.79 × 5.26
27 sept. 2014 42.45% = 13.10% × 0.79 × 4.08
28 juin 2014 44.39% = 13.40% × 0.78 × 4.27
29 mars 2014 52.23% = 15.34% × 0.77 × 4.40
28 déc. 2013 52.34% = 14.90% × 0.79 × 4.46
28 sept. 2013 38.64% = 10.35% × 0.78 × 4.77
29 juin 2013 42.81% = 10.04% × 0.79 × 5.36
30 mars 2013 43.16% = 8.78% × 0.79 × 6.22
29 déc. 2012 45.97% = 8.95% × 0.79 × 6.53
30 sept. 2012 — = — × — × 2.99
30 juin 2012 — = — × — × 2.00
31 mars 2012 — = — × — × 1.28

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).

La principale raison de la baisse du rendement du ratio des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2015 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Kraft Foods Group Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 mars 2015 21.23% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79 × 5.12
27 déc. 2014 23.89% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79 × 5.26
27 sept. 2014 42.45% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79 × 4.08
28 juin 2014 44.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78 × 4.27
29 mars 2014 52.23% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77 × 4.40
28 déc. 2013 52.34% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79 × 4.46
28 sept. 2013 38.64% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78 × 4.77
29 juin 2013 42.81% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79 × 5.36
30 mars 2013 43.16% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79 × 6.22
29 déc. 2012 45.97% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79 × 6.53
30 sept. 2012 — = — × — × — × — × 2.99
30 juin 2012 — = — × — × — × — × 2.00
31 mars 2012 — = — × — × — × — × 1.28

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2015 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Kraft Foods Group Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
28 mars 2015 4.15% = 5.27% × 0.79
27 déc. 2014 4.55% = 5.73% × 0.79
27 sept. 2014 10.40% = 13.10% × 0.79
28 juin 2014 10.39% = 13.40% × 0.78
29 mars 2014 11.87% = 15.34% × 0.77
28 déc. 2013 11.73% = 14.90% × 0.79
28 sept. 2013 8.11% = 10.35% × 0.78
29 juin 2013 7.98% = 10.04% × 0.79
30 mars 2013 6.94% = 8.78% × 0.79
29 déc. 2012 7.04% = 8.95% × 0.79
30 sept. 2012 — = — × —
30 juin 2012 — = — × —
31 mars 2012 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T1 2015 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Kraft Foods Group Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
28 mars 2015 4.15% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79
27 déc. 2014 4.55% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79
27 sept. 2014 10.40% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79
28 juin 2014 10.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78
29 mars 2014 11.87% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77
28 déc. 2013 11.73% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79
28 sept. 2013 8.11% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78
29 juin 2013 7.98% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79
30 mars 2013 6.94% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79
29 déc. 2012 7.04% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79
30 sept. 2012 — = — × — × — × —
30 juin 2012 — = — × — × — × —
31 mars 2012 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T1 2015 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Kraft Foods Group Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
28 mars 2015 5.27% = 0.77 × 0.72 × 9.49%
27 déc. 2014 5.73% = 0.74 × 0.74 × 10.38%
27 sept. 2014 13.10% = 0.67 × 0.88 × 22.19%
28 juin 2014 13.40% = 0.66 × 0.88 × 23.00%
29 mars 2014 15.34% = 0.66 × 0.89 × 25.94%
28 déc. 2013 14.90% = 0.66 × 0.89 × 25.20%
28 sept. 2013 10.35% = 0.66 × 0.85 × 18.42%
29 juin 2013 10.04% = 0.67 × 0.85 × 17.67%
30 mars 2013 8.78% = 0.68 × 0.86 × 15.04%
29 déc. 2012 8.95% = 0.67 × 0.90 × 14.78%
30 sept. 2012 — = — × — × —
30 juin 2012 — = — × — × —
31 mars 2012 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2015 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.