Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kraft Foods Group Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a été enregistré uniquement à partir du troisième trimestre de 2012. Il témoigne d'une tendance relativement stable, oscillant autour de 4,3 à 4,57. La stabilité de ce ratio indique une gestion constante de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, sans fluctuations majeures sur la période observée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est également disponible à partir du troisième trimestre de 2012 et présente une stabilité notable. La valeur demeure essentiellement constante à 0,79, avec une légère baisse occasionnelle à 0,78, puis un retour à 0,79. Cette constance suggère une utilisation régulière de l’actif total pour soutenir le chiffre d'affaires, sans variations significatives dans l'efficacité de l'utilisation globale des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, exprimant la fréquence de rotation du capital investi par les actionnaires, a connu une tendance à la baisse initiale, passant de 5,13 à un minimum de 3,24 en fin de période, avant de rebondir à 4,17 au dernier trimestre. La baisse significative durant la période juin 2013 à mars 2015 indique une diminution de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, tandis que la remontée finale pourrait suggérer une amélioration ou une stabilisation dans cette gestion.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 4,352) | 4,696) | 4,400) | 4,747) | 4,362) | 4,595) | 4,394) | 4,716) | 4,513) | 4,494) | 4,606) | 4,786) | 4,453) | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,194) | 4,192) | 4,169) | 4,130) | 4,106) | 4,115) | 4,103) | 4,028) | 4,026) | 4,204) | 4,211) | 4,222) | 4,260) | |||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.38 | 4.40 | 4.43 | 4.42 | 4.55 | 4.57 | 4.36 | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q1 2015 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (4,352 + 4,696 + 4,400 + 4,747)
÷ 4,194 = 4.34
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- Évolution du chiffre d’affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires net présente une tendance fluctuante, avec des pics observés notamment au troisième trimestre 2013 (4 716 millions de dollars) et au troisième trimestre 2014 (4 747 millions de dollars). Ces variations indiquent une certaine instabilité dans les revenus, bien que la valeur finale en mars 2015 (4 352 millions de dollars) reste en ligne avec les niveaux observés au début de la période. Des baisses temporaires sont également notables à certains trimestres, comme au quatrième trimestre 2012 (4 494 millions) et au premier trimestre 2014 (4 362 millions), sans preuve d'une tendance claire de croissance ou de déclin soutenu.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une stabilité relative tout au long de la période, avec des valeurs oscillant peu autour de 4 200 millions de dollars. La valeur la plus basse (4 204 millions) est enregistrée au quatrième trimestre 2012, tandis que la valeur la plus haute (4 194 millions) apparaît en mars 2015. La légère augmentation vers la fin de la période indique un maintien ou une potentialité de renouvellement des immobilisations, sans signe d'importants investissements ou de désinvestissements significatifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer le chiffre d’affaires, présente une tendance relativement stable, avec des valeurs oscillant autour de 4,4 à 4,57. La période la plus inclinée à la hausse est le deuxième trimestre 2012 avec un ratio de 4,57, puis il tend à se stabiliser autour de 4,34 à partir du troisième trimestre 2012. La stabilité du ratio indique une utilisation constante des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires au cours de la période analysée, sans fluctuations majeures dans l’efficacité opérationnelle liée aux immobilisations corporelles.
Ratio de rotation de l’actif total
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 4,352) | 4,696) | 4,400) | 4,747) | 4,362) | 4,595) | 4,394) | 4,716) | 4,513) | 4,494) | 4,606) | 4,786) | 4,453) | |||||
| Total de l’actif | 23,134) | 22,947) | 22,803) | 23,345) | 23,361) | 23,148) | 23,126) | 23,064) | 23,267) | 23,329) | 22,284) | 21,889) | 22,095) | |||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q1 2015 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Total de l’actif
= (4,352 + 4,696 + 4,400 + 4,747)
÷ 23,134 = 0.79
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- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a présenté une variation oscillante au cours de la période surveillée. Après une hausse notable de 4453 millions de dollars au premier trimestre de 2012, il a atteint un pic de 4786 millions au deuxième trimestre 2012. Par la suite, une légère baisse est observée avec un chiffre d'affaires de 4606 millions au troisième trimestre 2012, suivi d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre de 4494 millions. En 2013, le chiffre d'affaires reste relativement stable autour de 4500 millions, avec des fluctuations mineures, atteignant un sommet de 4747 millions au troisième trimestre 2014, puis une baisse à 4352 millions au dernier trimestre de 2015. Cette évolution indique une certaine volatilité sans tendance claire à la croissance ou à la décroissance soutenue.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a connu une augmentation progressive sur l'ensemble de la période, passant de 22095 millions de dollars au premier trimestre de 2012 à environ 23134 millions au dernier trimestre de 2015. Cette tendance indique une croissance de la structure d'actif, soutenue par une accumulation d'actifs, voire une expansion de la capacité d'exploitation. Les valeurs restent relativement stables, fluctuant légèrement autour de 22 000 à 23 000 millions, suggérant une gestion prudente de l'actif total.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total est resté constant à 0,79, avec une stabilité relative à 0,78 ou 0,77 lors de certains trimestres. La constance de ce ratio indique une efficacité stable dans l'utilisation des actifs pour générer le chiffre d'affaires. La stabilité de ce ratio sur toute la période suggère que la gestion des actifs pour soutenir les revenus est restée cohérente sans modifications majeures dans la gestion opérationnelle ou la stratégie d'optimisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | 29 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 4,352) | 4,696) | 4,400) | 4,747) | 4,362) | 4,595) | 4,394) | 4,716) | 4,513) | 4,494) | 4,606) | 4,786) | 4,453) | |||||
| Équité | 4,517) | 4,365) | 5,585) | 5,463) | 5,307) | 5,187) | 4,853) | 4,300) | 3,742) | 3,572) | 7,458) | 10,958) | 17,275) | |||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 4.03 | 4.17 | 3.24 | 3.31 | 3.40 | 3.51 | 3.73 | 4.26 | 4.92 | 5.13 | — | — | — | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-06-30), 10-12B/A (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q1 2015 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Équité
= (4,352 + 4,696 + 4,400 + 4,747)
÷ 4,517 = 4.03
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- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a présenté une tendance relativement stable sur la période, avec des fluctuations mineures. Après une augmentation notable en 2012, atteignant un pic à 4 786 millions de dollars au deuxième trimestre, une légère baisse s'observe vers la fin de 2012 et au début de 2013. Par la suite, l'activité semble stabilisée autour de 4 362 à 4 747 millions de dollars, sans tendance nette à la hausse ou à la baisse persistante. La dernière période en mars 2015 affiche une valeur de 4 352 millions de dollars, proche du niveau initial, indiquant une stabilité relative du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période considérée.
- Évolution de l'équité
- L'équité a connu une évolution très variable tout au long de la période. En mars 2012, l'équité est élevée à 17 275 millions de dollars mais diminue fortement jusqu'à atteindre un creux de 3 572 millions de dollars au quatrième trimestre 2012. La période suivante montre une croissance progressive et régulière, atteignant un sommet à 5 585 millions de dollars en septembre 2014. Après cette phase de croissance, une nouvelle baisse intervient au dernier trimestre de 2014 à 4 365 millions de dollars, avant une légère remontée à 4 517 millions de dollars en mars 2015. Ces fluctuations suggèrent des mouvements significatifs dans la composition ou la valorisation des capitaux propres, possiblement liés à des opérations de financement ou de restructuration.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, non disponible lors des premiers deux trimestres, commence à apparaître à partir du quatrième trimestre 2012, avec une valeur de 5.13. Ce ratio montre une tendance à la baisse régulière, atteignant un point relativement stable entre 3.24 et 4.17 en 2013 et 2014. La moyenne de ce ratio sur cette période indique une diminution de la rotation des capitaux propres, ce qui pourrait refléter une réduction de l'efficacité dans la génération de chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres ou une hausse de l'endettement ou des fonds propres. La stabilité relative du ratio au cours de cette période indique une relative constance dans cette dynamique, bien que la faible remontée en dernière période puisse signaler un léger changement ou une adaptation dans la gestion financière.