Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kraft Foods Group Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
L'analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution progressive sur l'ensemble de la période. Il passe de 4.57 à 4.34, indiquant une utilisation potentiellement moins efficace des immobilisations pour générer des revenus. La baisse est relativement stable, sans accélération notable.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio se maintient globalement stable autour de 0.79, avec de légères fluctuations. Il n'y a pas de tendance claire à la hausse ou à la baisse, suggérant une efficacité constante dans l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio démontre une tendance à la baisse significative de 4.92 à 3.24 entre le premier et le troisième trimestre 2014. Il connaît ensuite une remontée notable pour atteindre 4.17 et 4.03. Cette évolution suggère une variation dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres, avec une période de sous-performance suivie d'une amélioration. La volatilité de ce ratio est plus importante que celle des deux autres.
En résumé, l'entreprise observe une légère diminution de l'efficacité de l'utilisation de ses immobilisations, une stabilité dans l'utilisation de son actif total, et une fluctuation plus marquée de la rotation des capitaux propres, avec une phase de déclin suivie d'une reprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Q1 2015 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances spécifiques concernant le chiffre d'affaires net et les immobilisations corporelles. Le chiffre d'affaires net présente une fluctuation trimestrielle notable. Après un pic initial de 4716 millions de dollars américains, une diminution est observée, suivie d'une reprise, puis d'une nouvelle baisse. Cette volatilité se maintient sur l'ensemble de la période analysée, sans qu'une tendance claire à la hausse ou à la baisse ne se dégage. Les valeurs oscillent entre 4352 et 4747 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles affiche une progression constante, bien que modérée, sur la période. L'évolution s'établit de 4026 millions de dollars américains à 4194 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
Le ratio de rotation net des immobilisations, quant à lui, démontre une tendance à la baisse. Il passe de 4.57 à 4.34 sur la période analysée. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Bien que la baisse soit progressive, elle mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une sous-utilisation des actifs ou une augmentation de la valeur des immobilisations sans augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La stabilisation du ratio à 4.34 durant les trois derniers trimestres suggère que la tendance à la baisse pourrait s'être stabilisée, mais ne s'inverse pas pour autant. Une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à cette évolution serait nécessaire pour déterminer si des mesures correctives sont appropriées.
Ratio de rotation de l’actif total
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Q1 2015 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances spécifiques concernant le chiffre d'affaires net et l'actif total. Le chiffre d'affaires net présente une certaine volatilité sur la période étudiée. On observe une augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2013, suivie d'une diminution au troisième trimestre, puis d'une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance se répète en 2014, avec une fluctuation similaire entre les trimestres. En 2015, le chiffre d'affaires net semble amorcer une baisse par rapport aux trimestres précédents.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a fluctué entre 4352 et 4747 millions de dollars américains au cours de la période analysée, sans présenter de tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l'ensemble de la période. Les variations trimestrielles suggèrent une sensibilité aux facteurs saisonniers ou conjoncturels.
L'actif total a connu une évolution relativement stable, avec une légère augmentation globale sur la période. Des fluctuations trimestrielles sont également observées, mais elles sont moins prononcées que celles du chiffre d'affaires net. Une diminution notable de l'actif total est perceptible au troisième trimestre de 2014.
- Total de l’actif
- L'actif total a varié entre 22803 et 23361 millions de dollars américains. L'évolution globale est modérée, indiquant une gestion prudente des actifs.
Le ratio de rotation de l’actif total est resté relativement constant autour de 0.79 sur l'ensemble de la période. Cette stabilité suggère que l'entreprise maintient une efficacité constante dans l'utilisation de ses actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, stable autour de 0.79, indique une utilisation constante des actifs pour générer des revenus. L'absence de variation significative suggère une politique d'investissement et d'exploitation cohérente.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kraft Foods Group Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 mars 2015 | 27 déc. 2014 | 27 sept. 2014 | 28 juin 2014 | 29 mars 2014 | 28 déc. 2013 | 28 sept. 2013 | 29 juin 2013 | 30 mars 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||
| Équité | |||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||
| Repères | |||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2015-03-28), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-29), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-30).
1 Q1 2015 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2015
+ Chiffre d’affaires netQ4 2014
+ Chiffre d’affaires netQ3 2014
+ Chiffre d’affaires netQ2 2014)
÷ Équité
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant le chiffre d'affaires net, l'équité et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a présenté une fluctuation trimestrielle. Après un pic initial, une baisse est observée avant de remonter. Une nouvelle diminution est ensuite constatée, suivie d'une reprise. Globalement, le chiffre d'affaires net semble osciller autour d'une moyenne de 4500 millions de dollars américains, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur la période analysée.
- Équité
- L'équité a connu une progression constante sur la majorité de la période. Une augmentation significative est observée entre mars 2013 et décembre 2014. Cependant, un recul notable est enregistré à la fin de la période, avec une diminution de l'équité entre décembre 2014 et mars 2015.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse sur la majeure partie de la période, atteignant son point le plus bas au cours du troisième trimestre 2014. Une remontée significative est ensuite observée, avec une augmentation du ratio au cours des deux derniers trimestres de la période analysée. Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a maintenu un chiffre d'affaires net relativement stable, tout en augmentant son équité sur la plupart de la période, bien qu'une diminution soit observée en fin de période. Le ratio de rotation des capitaux propres a initialement diminué avant de se redresser, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.