Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
PepsiCo Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Bénéfice net attribuable à PepsiCo
- Une tendance constante à la hausse est observable pour le bénéfice net attribuable à PepsiCo sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, la croissance s’est poursuivie de manière régulière, culminant à 9 578 millions de dollars en 2024, soit une progression cumulée d’environ 34 % par rapport à 2020. Cette évolution indique une amélioration durable de la rentabilité de l'entreprise au fil des années.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance soutenue, augmentant à chaque période. La hausse est particulièrement significative entre 2020 et 2022, avec une progression globale d’environ 32 %, avant de continuer à évoluer positivement jusqu’en 2024, atteignant 11 946 millions de dollars. La tendance montre une capacité régulière à augmenter la profitabilité brute avant imposition.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat opérationnel a également suivi une tendance à la hausse. Après une hausse prononcée entre 2020 et 2021, l’EBIT s’est maintenu à un niveau élevé, avec une légère progression entre 2022 et 2024, atteignant 13 552 millions de dollars en 2024. Cela reflète une croissance stable de la rentabilité opérationnelle, malgré une stabilisation relative dans la période la plus récente.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’indicateur EBITDA montre une croissance continue au fil du temps. Après une progression régulière depuis 2020, il a atteint 16 712 millions de dollars en 2024, témoignant d’une amélioration significative de la performance financière brute, ce qui peut refléter une gestion efficace des coûts opérationnels et une croissance du chiffre d’affaires opérationnel.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 234,597) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 16,712) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 14.04 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.34 |
| Mondelēz International Inc. | 11.36 |
| Philip Morris International Inc. | 20.28 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | 17.38 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | 19.64 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
PepsiCo Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 231,967) | 264,687) | 271,808) | 267,386) | 220,903) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 16,712) | 15,802) | 14,587) | 14,519) | 12,869) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 231,967 ÷ 16,712 = 13.88
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- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative de 220 903 millions de dollars en décembre 2020 à 271 808 millions de dollars en décembre 2022. Cependant, elle a ensuite diminué à 264 687 millions de dollars en décembre 2023, avant de continuer à reculer pour atteindre 231 967 millions de dollars en décembre 2024. Cette tendance indique une augmentation initiale suivie d'une contraction récente de la valeur totale de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a progressé régulièrement sur la période, passant de 12 869 millions de dollars en décembre 2020 à 16 712 millions de dollars en décembre 2024. Cette croissance soutenue témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil des ans.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a augmenté de 17,17 en décembre 2020 à 18,63 en décembre 2022, ce qui indique une valorisation relative plus élevée par rapport à la rentabilité opérationnelle durant cette période. Par la suite, il a diminué pour atteindre 16,75 en décembre 2023, puis a fortement chuté à 13,88 en décembre 2024. La tendance à la baisse récente du ratio suggère une réduction de la valorisation relative ou une amélioration de la rentabilité par unité de valeur d'entreprise, en lien avec la croissance du EBITDA. La baisse du ratio en dernier lieu peut aussi refléter un renforcement de la valeur opérationnelle ou une perception de valorisation plus favorable.