Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation significative, augmentant de 31.07 à 39.27 entre mars 2020 et décembre 2022, avant de redescendre à 33.99 en mars 2024. Cette évolution suggère une variation de la perception de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses bénéfices.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également présenté une volatilité, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution. Il est passé de 24.01 en mars 2020 à 29.54 en décembre 2022, puis a diminué à 28.33 en mars 2024. Cette tendance pourrait indiquer des changements dans l’évaluation de la performance opérationnelle de l’entreprise.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a montré une augmentation de 8.1 en mars 2020 à 10.23 en juin 2020, suivie d’une stabilisation relative autour de 10, puis d’une baisse progressive à 7.76 en mars 2024. Cette évolution pourrait refléter une modification de la relation entre le cours de l’action et le chiffre d’affaires généré.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a connu une diminution globale sur la période. Il est passé de 9.03 en mars 2020 à 6.64 en mars 2024. Cette baisse pourrait indiquer une réduction de la prime que le marché accorde à la valeur comptable de l’entreprise, ou une augmentation de la valeur comptable relative au cours de l’action.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une fluctuation significative, avec une augmentation jusqu'en décembre 2022 puis une diminution.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Affiche une volatilité, avec une augmentation initiale suivie d’une baisse.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Augmente initialement, se stabilise puis diminue progressivement.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Connaît une diminution globale sur la période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Monster Beverage Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre mars 2020 et juin 2020, suivie d'une stabilisation relative jusqu'à la fin de l'année 2020. Une nouvelle phase de croissance s'amorce en 2021, culminant en juin 2021, avant un repli progressif au cours des trimestres suivants. L'année 2022 est marquée par une reprise, atteignant un pic en septembre 2022, puis une légère correction en décembre 2022. Une forte augmentation est ensuite constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère hausse jusqu'à la fin de l'année 2023. Le premier trimestre 2024 présente une légère diminution.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est visible de mars 2020 à décembre 2021. Le rythme de croissance ralentit en 2022, avec une stabilisation autour de 1,16 US$ par action. L'année 2023 est caractérisée par une accélération de la croissance, atteignant 1,61 US$ par action au premier trimestre 2024.
- P/E
- Le ratio P/E a présenté des fluctuations significatives. Il a augmenté de mars 2020 à juin 2020, puis a diminué jusqu'à la fin de l'année 2020. Le ratio a ensuite connu une période de stabilisation relative en 2021. Une augmentation est observée en 2022, atteignant un pic en juin 2022. L'année 2023 est marquée par une baisse du ratio, suivie d'une légère reprise au premier trimestre 2024. Il est à noter que le ratio P/E semble suivre une corrélation inverse avec le cours de l’action, comme attendu.
En résumé, les données suggèrent une performance financière globalement positive, avec une croissance du bénéfice par action soutenue et une valorisation boursière fluctuante mais globalement stable. Les variations du ratio P/E pourraient refléter des ajustements du marché en fonction des perspectives de croissance et des conditions économiques générales.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre mars 2020 et juin 2020, suivie d'une stabilisation relative jusqu'à la fin de l'année 2020. Une nouvelle phase de croissance s'amorce en 2021, culminant en juin 2021, avant un repli progressif au cours des trimestres suivants. L'année 2022 est marquée par une reprise, atteignant un pic en septembre 2022, puis une légère correction. Une forte augmentation du cours de l’action est ensuite constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère progression jusqu'à la fin de l'année 2023. Le premier trimestre 2024 présente une légère diminution.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a affiché une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est perceptible de mars 2020 à décembre 2021. L'année 2022 montre une stabilisation, voire une légère diminution, avant une reprise de la croissance en 2023 et 2024. L'augmentation la plus significative se produit entre juin et décembre 2023.
- P/OP
- Le ratio P/OP a connu des variations significatives. Après une augmentation initiale de mars à juin 2020, il s'est stabilisé autour de 28 à 30 pendant la majeure partie de 2020 et 2021. Une diminution est observée en 2021, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022. Le ratio atteint son point culminant au premier trimestre 2023, avant de diminuer progressivement jusqu'au premier trimestre 2024. Les fluctuations du P/OP semblent corrélées à celles du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action.
En résumé, les données suggèrent une performance financière globalement positive, caractérisée par une croissance du résultat d’exploitation par action et une valorisation boursière fluctuante mais globalement orientée à la hausse. Le ratio P/OP indique une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Monster Beverage Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du cours de l'action sur la période considérée. Une progression s'observe de mars 2020 à mars 2023, avec une accélération significative entre mars 2022 et mars 2023. Une stabilisation relative est ensuite constatée jusqu'en juin 2023, suivie d'une légère augmentation avant une baisse en mars 2024.
Le chiffre d'affaires par action présente une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est graduelle, mais régulière, avec une accélération plus marquée à partir de septembre 2020. Cette progression se poursuit jusqu'en mars 2024, indiquant une amélioration continue de la performance financière par action.
Le ratio P/S (Price-to-Sales) montre une fluctuation plus importante. Il augmente initialement de mars 2020 à juin 2021, puis diminue de manière significative jusqu'en décembre 2021. Une légère remontée est observée en 2022, suivie d'un pic en mars 2023. Enfin, une diminution est constatée jusqu'en mars 2024, suggérant une possible correction du marché ou une évolution des attentes des investisseurs.
- Tendances générales
- Le cours de l'action et le chiffre d'affaires par action affichent une tendance haussière sur la période, bien que le cours de l'action présente une volatilité plus importante. Le ratio P/S montre une plus grande variabilité, avec des périodes de hausse et de baisse.
- Évolution du cours de l’action
- Une croissance soutenue est observée jusqu'en mars 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse en mars 2024.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Une augmentation constante et progressive est constatée tout au long de la période, indiquant une amélioration de la performance financière.
- Évolution du ratio P/S
- Le ratio présente une fluctuation significative, avec une diminution notable après juin 2021 et une remontée en 2022, suivie d'un pic en mars 2023 et d'une baisse en mars 2024.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du cours de l’action sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre mars 2020 et juin 2021, passant de 33.2 US$ à 49.24 US$. Une fluctuation est ensuite constatée, avec un repli à 42.2 US$ en décembre 2021, suivi d’une nouvelle hausse atteignant 59.71 US$ en mars 2022. Le cours de l’action a connu une certaine volatilité par la suite, avec une baisse à 54.67 US$ en mars 2024.
La valeur comptable par action (BVPS) a affiché une croissance constante tout au long de la période. Elle est passée de 3.68 US$ en mars 2020 à 8.23 US$ en mars 2024, indiquant une augmentation progressive de la valeur nette de l’entreprise par action.
Le ratio P/BV a présenté une tendance à la baisse globale, bien que fluctuante. Il a débuté à 9.03 en mars 2020, diminuant à 6.64 en mars 2024. Cette diminution suggère que le marché valorise moins l’entreprise par rapport à sa valeur comptable, ou que la valeur comptable a augmenté plus rapidement que le cours de l’action. Des pics ont été observés en juin 2020 (10.43) et en mars 2022 (8.45), suivis de baisses.
- Cours de l’action
- Une tendance haussière globale est perceptible, avec des fluctuations trimestrielles.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Une croissance continue et régulière est observée sur toute la période.
- P/BV
- Une diminution générale du ratio est constatée, indiquant une possible modification de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses actifs.