Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation progressive depuis le début de la période analysée, passant d'une valeur indéfinie pour les premiers trimestres à une tendance ascendante significative à partir de la deuxième moitié de 2019. Après une première hausse, il atteint un pic en fin d'année 2021 avec une valeur proche de 39, puis fluctue légèrement autour de cette zone, culminant à plus de 48 durant le premier trimestre 2023. La tendance montre une sensibilité accrue du marché au profit net, avec un ajustement à la baisse au dernier trimestre 2023, suivi d'une baisse modérée au premier trimestre 2024.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également connu une tendance à la hausse à partir de la fin de 2019, atteignant un sommet proche de 37 au troisième trimestre 2021. On observe une forte progression jusqu'en fin 2021, puis une relative stabilisation autour de 30 à 32 jusqu'au troisième trimestre 2023. Une légère baisse est notée à la fin de la période, indiquant un recentrage ou une attractivité moindre du marché par rapport à la rentabilité d'exploitation.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance notable entre la fin 2019 et le troisième trimestre 2021, culminant à plus de 10,2. Ensuite, il a fluctuée dans une fourchette comprise entre 7,76 et 9,63, avec quelques pics, notamment lors du troisième trimestre 2022. La tendance générale montre une forte valorisation par rapport au chiffre d'affaires durant la période de croissance, avec une légère diminution vers la fin 2023, ce qui pourrait indiquer une correction ou une stabilisation du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu un début de période relativement élevé, oscillant autour de 9,28 en 2019, avec une baisse progressive jusqu'à un minimum de 6,69 au troisième trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la légère remontée est observée, atteignant un pic à 8,45 au premier trimestre 2023, avant un léger recul pour le dernier trimestre 2023. La stabilité relative de ce ratio dans une fourchette de 6,6 à 8,5 indique une valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, avec des fluctuations en lien avec l'évolution générale du marché et la perception de sa solidité financière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Monster Beverage Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 31,56 US$ au premier trimestre 2019 à un sommet de 59,71 US$ au deuxième trimestre 2023, avant de connaître une légère baisse pour atteindre 54,67 US$ au dernier trimestre rapporté. Des fluctuations périodiques sont observées, mais la tendance globale indique une appréciation progressive du titre, notamment à partir de 2020, après une stabilisation en début de période.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a fait l’objet d’une augmentation constante depuis le quatrième trimestre 2019, passant de 1,03 US$ à plus de 1,61 US$ au troisième trimestre 2023. Cette évolution témoigne d’une amélioration régulière de la rentabilité par titre, avec des gains significatifs en 2020 et 2021, puis une croissance continue jusqu’en 2023.
- Ratio P/E (cours/bénéfice)
- Le ratio P/E a connu une augmentation notable durant la période, passant d’environ 30,25 à près de 48,27 entre la fin 2019 et la fin 2022. Cette croissance indique une hausse de la valorisation du titre par rapport aux bénéfices réalisés, reflétant probablement une appréciation des attentes du marché quant à la performance future de l’entreprise. En 2023, le ratio a légèrement diminué mais reste élevé, centrant autour de 33,99 à 37,71, suggérant une maturité ou un ralentissement de la croissance à horizon récent.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action affiche une tendance globalement haussière sur la période, passant d’environ 31,56 USD au début 2019 à un pic à 59,71 USD au début 2023. Après une légère baisse à 54,67 USD en début 2024, le cours reste supérieur à ses niveaux initiaux, témoignant d’une appréciation continue de la valeur de l’action. Des fluctuations ponctuelles sont observées, notamment une baisse à 29,08 USD à la fin 2019, suivie d’une croissance régulière à partir de 2020.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action n’est disponible qu’à partir du deuxième trimestre 2019, avec une tendance fortement ascendante. Après un léger pic à 1,7 USD au troisième trimestre 2021, puis à 1,84 USD au premier trimestre 2023, il montre une croissance constante, illustrant une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action au fil du temps. La stabilité relative de cette métrique indique une gestion efficace des opérations face à la croissance de l’entreprise.
- Ratios P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP montre une tendance à la hausse, passant d’environ 23,89 avant 2019 à un sommet à 37,42 au premier trimestre 2023. Cela reflète une hausse des valorisations par rapport aux profits opérationnels, pouvant indiquer une confiance accrue des investisseurs ou un marché plus favorable à la valorisation des perspectives de croissance de l’entreprise. Après cette période de pic, le ratio diminue légèrement à 31,7 au deuxième trimestre 2023, avant de remonter à 31,49 à la fin de 2023, suggérant une certaine stabilisation du rapport.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Monster Beverage Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse au 30 juin 2019 par rapport à la fin 2018, le prix a augmenté de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic à la fin de l’année 2021. Ensuite, une légère baisse puis une stabilisation ont été observées jusqu’au premier trimestre 2023, suivi d’une nouvelle forte hausse au dernier trimestre 2023, avant une légère baisse au premier trimestre 2024. Cette évolution indique une valorisation du titre susceptible d’être influencée par la performance financière de l’entreprise, mais également par des facteurs de marché et de sentiment économique.
- Principaux indicateurs de rentabilité et de croissance
- Le chiffre d’affaires par action a montré une croissance régulière tout au long de la période, passant de valeurs non spécifiées en début de période à une croissance continue, atteignant 7,05 US$ au premier trimestre 2024. La progression régulière de ce ratio indique une augmentation de la capacité de l’entreprise à générer des revenus par action, confirmant une tendance de croissance soutenue.
- Ratios financiers (P/S)
- Le ratio cours/ventes (P/S) a connu des fluctuations tout au long de la période. Après une période relativement stable en 2019, le ratio a augmenté de manière notable à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un sommet en fin 2021 (pente haussière), ce qui peut refléter une hausse des attentes du marché ou une croissance du cours de l’action par rapport aux ventes. Par la suite, il a légèrement diminué puis retrouvé un niveau relativement stable jusqu’à la fin de 2022. Au début de 2023, il a légèrement augmenté, puis a connu une nouvelle baisse vers le dernier trimestre 2023. Ces variations du ratio P/S en tandem avec le cours de l’action illustrent la sensibilité du marché aux perspectives de croissance et à la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monster Beverage Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2019, il remonte progressivement pour atteindre un pic à près de 59,71 US$ au premier trimestre 2023 avant de reculer légèrement à 54,67 US$ au premier trimestre 2024. Cette tendance indique une croissance globale avec des périodes de volatilité. La tendance positive continue, bien que marquée par des variations, reflétant peut-être des ajustements de marché ou des événements internes de l’entreprise.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance régulière tout au long de la période. Elle est passée d’environ 3,4 US$ en mars 2019 à plus de 8,23 US$ en mars 2024. La progression est constante, témoignant d’une croissance des capitaux propres ou d’une accumulation de valeur par action. L’accroissement de la BVPS peut également indiquer une gestion efficace des ressources et une valorisation accrue de l’actif net par action au fil du temps.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV a montré des variations significatives au fil du temps. Il a diminué de 9,28 en mars 2019 à un pic à 10,43 au deuxième semestre 2019, avant de fluctuuer en s’établissant finalement autour de 6,64 à la fin de la période. Ces fluctuations peuvent refléter des changements dans la perception du marché sur la valorisation de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. La tendance générale à la baisse du ratio P/BV indique une potentielle croissance de la valeur comptable des actions plus rapide que la valorisation boursière, ou une réévaluation du marché en faveur d’une valorisation plus conservative par rapport aux actifs comptables.