Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de mars 2020 à décembre 2021, passant de 14.61 à 17.66. Cependant, à partir de mars 2022, une diminution significative est observée, atteignant 7.95 en mars 2024. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une relative stabilité, fluctuant autour de 0.70 à 0.80 sur la majeure partie de la période. Une légère augmentation est perceptible en juin et septembre 2022, atteignant 0.76, suivie d'un repli vers 0.73 en mars 2024. L'ensemble indique une efficacité constante, bien que modeste, dans l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de manière constante de mars 2020 (1.12) à décembre 2021 (0.84). Il a ensuite connu une légère reprise en 2022, atteignant 0.91 en septembre, avant de redescendre à 0.86 en mars 2024. Cette tendance suggère une rentabilité décroissante des capitaux propres investis.
Dans l'ensemble, les données indiquent une détérioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations et une tendance à la baisse de la rentabilité des capitaux propres, tandis que l'utilisation de l'actif total reste relativement stable.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monster Beverage Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une trajectoire de croissance du revenu sur la période considérée. Une augmentation est observée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, avec une légère fluctuation trimestrielle. Le revenu atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021, puis connaît une stabilisation relative avant de repartir à la hausse au premier trimestre 2023, atteignant un nouveau sommet au quatrième trimestre 2023.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. L'augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2021, avec une accélération significative au cours de l'année 2022 et 2023. Cette progression suggère des investissements continus dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une augmentation constante entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, à partir du premier trimestre 2022, ce ratio commence à diminuer de manière significative, suggérant une utilisation moins efficiente des actifs immobilisés ou une croissance plus lente du revenu par rapport à l'augmentation des immobilisations. La diminution s'accentue en 2023 et 2024, atteignant les valeurs les plus basses de la période analysée.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'investissements importants dans ses immobilisations corporelles. Néanmoins, la diminution du ratio de rotation net des immobilisations à partir de 2022 indique une possible détérioration de l'efficacité de l'utilisation de ces actifs, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de rotation de l’actif total
Monster Beverage Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de 1062097 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 1899098 unités monétaires au premier trimestre 2024, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle croissance au premier trimestre 2024.
Le total de l'actif a également connu une augmentation constante tout au long de la période. Il est passé de 4881497 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 10098066 unités monétaires au premier trimestre 2024. Cette croissance est continue, bien que le rythme d'augmentation semble s'accélérer vers la fin de la période.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la baisse initiale, passant de 0.88 au premier trimestre 2020 à 0.71 entre le troisième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021. Il se stabilise ensuite autour de 0.71 à 0.76 jusqu'au quatrième trimestre 2022, puis connaît une légère fluctuation entre 0.73 et 0.76 avant de revenir à 0.73 au premier trimestre 2024. Cette évolution suggère une utilisation potentiellement moins efficace des actifs pour générer des revenus, bien que la stabilisation récente puisse indiquer une amélioration ou une consolidation de cette efficacité.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale, avec des variations trimestrielles. L'augmentation la plus significative s'est produite entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière constante sur toute la période, avec une accélération de la croissance vers la fin.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a initialement diminué avant de se stabiliser, suggérant une efficacité d'utilisation des actifs relativement constante, mais potentiellement inférieure à celle observée initialement.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monster Beverage Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de 1062097 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 1899098 unités monétaires au premier trimestre 2024, bien qu'avec des fluctuations trimestrielles.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Ils sont passés de 3870946 unités monétaires au premier trimestre 2020 à 8577789 unités monétaires au premier trimestre 2024. Cette croissance suggère une accumulation de richesse au sein de l'entreprise.
- Revenu
- Le revenu a atteint un pic au quatrième trimestre 2021 avec 1655260 unités monétaires, puis a continué à croître pour atteindre 1854961 unités monétaires au quatrième trimestre 2022 et 1899098 unités monétaires au premier trimestre 2024. Des baisses trimestrielles sont observées, notamment entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, et entre le deuxième et le troisième trimestre 2022.
- Capitaux propres
- La croissance des capitaux propres est relativement stable, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2020. La progression est plus modérée par la suite, mais reste positive sur l'ensemble de la période. Une légère diminution est observée entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a diminué progressivement de 1.12 au premier trimestre 2020 à 0.86 au premier trimestre 2024. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Le ratio a fluctué légèrement entre 0.84 et 0.91 entre le troisième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2022, avant de poursuivre sa tendance à la baisse. Une légère augmentation est observée au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance significative de son revenu et de ses capitaux propres sur la période analysée. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres suggère une potentielle inefficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.