Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance globale à la baisse à partir de juin 2020, passant d'environ 14.61 à 7.95 à la fin de la période en septembre 2023. Après une période d'augmentation régulière jusqu'en septembre 2021, atteignant un pic à 17.66, la tendance s'inverse, indiquant une utilisation plus efficace ou une diminution des immobilisations ou des ventes par rapport aux immobilisations. La diminution récente suggère une réduction de l'utilisation des immobilisations dans la génération du chiffre d'affaires, ou une dépréciation importante des immobilisations ou encore un changement dans la stratégie d’investissement de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable tout au long de la période, fluctuant entre 0.71 et 0.88. Après une légère hausse en juin 2019 et septembre 2019, puis une stabilité autour de 0.73 à 0.76 jusqu'en septembre 2022, il n’a pas connu de changements majeurs. La stabilité de ce ratio indique une constance dans l'utilisation de l’actif total pour générer des ventes, malgré une légère variation dans la rentabilité ou la gestion des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a également présenté une certaine stabilité, oscillant entre 0.84 et 1.12 durant la période. Entre juin 2019 et septembre 2021, il a connu une augmentation modérée, atteignant un pic à 1.12, avant de revenir vers ses niveaux antérieurs, autour de 0.85 à 0.88, jusqu’en septembre 2023. La tendance indique une utilisation relativement efficace des capitaux propres pour générer des ventes, avec une légère progression au début de la période puis une stabilisation par la suite.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monster Beverage Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance générale des revenus est à la hausse sur la période analysée, malgré quelques fluctuations. Entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires s'élève de 945 991 milliers de dollars à 1 899 098 milliers de dollars, soit une augmentation significative. Une croissance notable est observée entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, où les revenus atteignent un pic à plus de 1 861 961 milliers de dollars. Cependant, on constate une légère baisse au premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, indiquant un ralentissement ou une stabilité relative dans cette période récente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance à la hausse. Leur valeur augmente régulièrement, passant de 241 232 milliers de dollars au premier trimestre 2019 à 923 290 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète probablement des investissements continus dans des actifs physiques. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2021, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023, indiquant un effort accru dans le renouvellement ou l'expansion du parc d'immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui permet d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des immobilisations nettes pour générer du revenu, présente une tendance à la baisse sur la période. Après avoir atteint un pic de 17.66 en fin 2020, il diminue de façon continue pour atteindre 7.95 au troisième trimestre 2023. Cette baisse indique que la société peut utiliser ses immobilisations plus lentement ou de façon moins efficace pour générer des revenus, possiblement en raison de l’augmentation substantielle du montant net des immobilisations. La chute progressive du ratio suggère une détérioration de l’efficacité opérationnelle relative en lien avec l’augmentation du parc d’actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Monster Beverage Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance générale sur la période analysée, passant d'environ 945 millions de dollars au premier trimestre 2019 à environ 1,90 milliard de dollars au troisième trimestre 2024. Après une augmentation régulière jusqu'en 2021, une légère contraction est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle hausse. La tendance montre ainsi une croissance soutenue à long terme, avec une progression notable entre 2022 et 2023, indiquant un dynamisme commercial soutenu.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation continue, passant de 4,66 milliards de dollars en mars 2019 à près de 10,1 milliards de dollars en septembre 2024. La croissance est régulière, avec quelques périodes de croissance plus rapide notamment à partir de 2021, correspondant probablement à des investissements ou acquisitions significatives. Cette évolution traduit une augmentation de la taille et de la capacité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu, a affiché une tendance stable à un niveau généralement compris entre 0,71 et 0,88. Après une période de fluctuation, il s'est globalement maintenu autour de 0,73 à 0,76 au cours des dernières années. La légère baisse observée à partir de 2021 pourrait indiquer une utilisation plus efficace des actifs, ou une période d'investissements importants nécessitant une période d'ajustement. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion cohérente de l'efficacité opérationnelle par rapport à la croissance des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monster Beverage Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La tendance des revenus indique une croissance soutenue sur la période analysée. Après avoir atteint 945,991 milliers de dollars au premier trimestre de 2019, les revenus ont connu une augmentation régulière, dépassant le milliard de dollars dès le deuxième trimestre de 2019. La progression s'est poursuivie tout au long des années suivantes, avec un pic notable à la fin de l'année 2022 à environ 1,86 million de dollars, avant une légère contraction au premier semestre 2023, suivie d'une nouvelle reprise au quatrième trimestre 2023. La tendance générale montre une expansion continue avec quelques fluctuations saisonnières ou pour causes spécifiques, mais sans signe de déclin durable.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont affiché une croissance constante tout au long de la période. Commencés à 3 698 820 milliers de dollars en 2019, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre environ 8 577 789 milliers de dollars au premier trimestre 2024. La progression témoigne d'une accumulation de valeur dans l'entreprise, probablement alimentée par la rentabilité persistante et la rétention des bénéfices. La tendance indique une solidité financière croissante.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio mesurant l'efficacité à générer des revenus à partir des capitaux propres a présenté une tendance fluctuante mais généralement orientée à la baisse, passant de valeurs proches de 1.01 en juin 2019 à environ 0.86 à la fin du troisième trimestre 2023. Entre temps, il a connu des oscillations avec une tendance à la baisse surtout après le début de 2020. Cette évolution pourrait refléter une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au revenu, ou une modification dans la structure du capital. La dégradation relative de ce ratio indique que l'entreprise pourrait générer un peu moins de revenus par dollar de capitaux propres, mais dans un contexte où la croissance des capitaux propres compense cette modification.