Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a présenté une tendance à la baisse au fil des périodes analysées. Après avoir dépassé les 59 % à la fin de 2019, elle a connu une diminution progressive, atteignant environ 50 % au troisième trimestre 2022. Une légère remontée a été observée à partir de cette période jusqu'à dépasser 53 % au premier trimestre 2024. Cette tendance suggère une compression progressive de la marge brute initiale, malgré une légère reprise en fin de période.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation a connu une baisse continue depuis 2019. Il s’établissait autour de 33-34 % en 2019, puis a fortement diminué pour atteindre environ 25,7 % lors du troisième trimestre 2022. À partir de cette période, une stabilité relative est observée, avec une légère augmentation à environ 27,4 % en mars 2024. La tendance indique une compression de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec un léger rebond récent.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette a également montré une tendance déclinante, notamment à partir de 2020, passant d’environ 26 % à moins de 20 % au quatrième trimestre 2022. Après cette période de déclin, une remise en hausse discrète est apparue, aboutissant à une valeur proche de 22,8 % au troisième trimestre 2023. La marge nette enregistre donc une tendance globalement décroissante, avec une légère amélioration récente.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une baisse progressive depuis son pic autour de 29 % en 2019, pour atteindre environ 16-19 % en 2022-2023. Aucun rebond significatif n’est observé dans la période récente, ce qui indique une diminution de la rentabilité pour les capitaux investis. La baisse globale reflète une réduction de la capacité à générer des bénéfices par rapport aux capitaux propres.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a aussi connu une tendance à la baisse, passant d’environ 21-23 % en 2019 à environ 14-16 % à partir de 2022. La stabilité relative observée en 2022-2023 indique une période de faibles fluctuations, mais demeure à un niveau inférieur à celui de 2019. Ces données traduisent une diminution de la rentabilité globale des actifs de l’entreprise sur l’ensemble des périodes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Monster Beverage Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise affiche une tendance relativement stable avec une légère dégradation progressive sur la période analysée. Elle oscille autour de 50 % à 60 %, avec une légère baisse notable à partir de 2021, passant d'environ 57-59 % à environ 50-53 % en 2023. La baisse de la marge brute peut indiquer une augmentation des coûts de production ou une pression sur la rentabilité brute dans un contexte de croissance des revenus.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise connaissent une croissance significative sur la période, passant d'environ 946 millions de dollars en mars 2019 à plus de 1,89 milliard de dollars en septembre 2023. La progression est régulière avec des pics remarquables dans la seconde moitié de 2021 et la première moitié de 2023. Cette tendance indique une expansion continue des activités et une croissance soutenue de la base commerciale, malgré une légère baisse en mars 2024 par rapport au trimestre précédent.
- Analyse globale
- La combinaison d'une augmentation constante des revenus et d'une légère dégradation de la marge brute suggère que, si l'entreprise parvient à générer davantage de ventes, celle-ci pourrait faire face à une pression croissante sur ses marges de rentabilité brute, potentiellement en raison de coûts variables plus élevés ou de changements dans la structure des prix. La stabilité relative de la marge brute dans la première moitié de la période suivie d'une baisse plus marquée à partir de 2021 pourrait aussi refléter une intensification de la concurrence ou des investissements accrus dans la croissance nécessitant des coûts additionnels.
- Remarque sur la périodicité
- Les données trimestrielles montrent une tendance claire et cohérente dans le temps, permettant d'observer l'évolution de la rentabilité brute en parallèle de la croissance des revenus. La période de plus forte croissance des revenus s'étend principalement de 2021 à 2023, coïncidant avec une tendance à la légère compression de la marge bénéficiaire brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Monster Beverage Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une croissance significative entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, passant d’environ 311 millions de dollars à près de 402 millions de dollars. Cependant, après cette période, une tendance de fluctuation à la baisse s’observe jusqu’au troisième trimestre 2022, avec une baisse notable pour atteindre un minimum de 372 millions de dollars. Une reprise est détectée par la suite, permettant au résultat d’exploitation d’atteindre un pic à plus de 510 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant de revenir à un niveau supérieur à 433 millions de dollars au dernier trimestre observé. La tendance générale indique une croissance initiale, suivie d’une période de correction puis d’un rebond conséquent.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant d’environ 945 millions de dollars au premier trimestre 2019 à plus de 1,8 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. La progression est régulière, avec quelques points d’accélération notamment entre la fin 2020 et la fin 2021, atteignant ainsi des valeurs records. Après cette période de croissance continue, une légère baisse est observable au premier semestre 2023, suivie par une reprise au second semestre 2023, permettant au revenu annuel de rester à des niveaux historiquement élevés. La tendance globale illustre une expansion constante du chiffre d’affaires sur la période, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution descendante après une phase de stabilité initiale, passant d’un maximum de plus de 35 % en 2019 et 2020 à une baisse progressive jusqu’à environ 25 % au troisième trimestre 2022. Cette tendance à la diminution indique une réduction relative de la rentabilité d’exploitation, en dépit de la croissance des revenus. Cependant, une stabilisation plus récente apparaît, avec des valeurs oscillant autour de 27 %, notamment au troisième trimestre 2023. La baisse du ratio sur la période pourrait refléter une augmentation des coûts ou une pression accrue sur la rentabilité, nécessitant une analyse complémentaire pour déterminer les causes précises.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Monster Beverage Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des fluctuations observées à court terme. Après un niveau initial de 261 485 milliers de dollars au premier trimestre 2019, le revenu net connaît une augmentation notable, atteignant un pic à 452 694 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, avec des périodes de baisse ou de stagnation, notamment au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022. La tendance indique une croissance continue à long terme, malgré quelques reculs temporaires.
- Évolution du revenu
- Le revenu total suit une dynamique de croissance soutenue, passant de 945 991 milliers de dollars au premier trimestre 2019 à environ 1 899 098 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Des périodes de ralentissement ou de légère contraction, par exemple au quatrième trimestre 2019 ou au deuxième trimestre 2022, sont visibles, mais la tendance globale demeure ascendante. La croissance significative entre 2020 et 2023 indique une expansion commerciale continue, avec un pic à plus de 1,89 million de dollars au troisième trimestre 2023.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue de façon fluctuante, avec une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un maximum de 30.65 % au premier trimestre 2021. Par la suite, une tendance de diminution s'amorce, atteignant son point le plus bas à 18.88 % au troisième trimestre 2022. Après cette période, le ratio montre une reprise légère, oscillant autour de 19 à 22 % jusqu'au troisième trimestre 2023. Cette variabilité suggère une gestion efficace de la rentabilité pour certains trimestres, suivie d'une contraction potentielle, et enfin d'une stabilisation relative.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Monster Beverage Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus nets
- Les revenus nets ont connu une croissance globale au cours de la période analysée, passant d'environ 261,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à environ 442 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Après une légère baisse au deuxième trimestre de 2019, une tendance haussière soutenue est observée, notamment à partir du troisième trimestre de 2019, avec une forte augmentation en 2020, atteignant un pic à la fin de cette année. La progression s’est poursuivie en 2021, avec une croissance continue, bien que la valeur ait légèrement fluctué au troisième trimestre de 2021. La période suivante a montré une croissance constante, atteignant un sommet à la fin du troisième trimestre de 2023, avant une légère baisse au quatrième trimestre de cette année, puis une reprise au premier trimestre de 2024.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de façon régulière, passant d’environ 3,7 milliards de dollars au premier trimestre de 2019 à plus de 8,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2024. On constate une progression stable sur l’ensemble de la période, avec une croissance notable à chaque trimestre, reflétant une accumulation de bénéfices non distribués ou d’apports capitaux. Cette augmentation témoigne d’une solide croissance de la valeur nette de l’entreprise et d’une gestion efficiente des bénéfices, même si la croissance semble ralentir légèrement à partir de 2022.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, indicateur de rentabilité des capitaux propres, a connu une tendance à la baisse progressive. Au deuxième trimestre de 2019, il s’établissait à 26,56%, puis a fluctué autour de 25-27% jusqu’en 2020, avant de diminuer lentement à partir de 2021, atteignant environ 16-19% en 2022 et 2023. La tendance indique une réduction progressive de la rentabilité des capitaux propres dans le temps, ce qui pourrait être lié à une croissance accrue des capitaux propres sans qu’elle ne soit entièrement accompagnée d’une croissance proportionnelle du revenu net ou de la rentabilité opérationnelle. La baisse du ROE peut signaler une augmentation de l’investissement ou des enjeux relatifs à la rentabilité à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Monster Beverage Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances générales du revenu net
- Le revenu net de l’entreprise présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période observée. Après une croissance notable entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2019, le revenu diminue légèrement au dernier trimestre de 2019. Au début de l’année 2020, on observe une baisse, probablement liée aux effets de la pandémie de COVID-19, suivie d’une forte reprise à partir du premier trimestre 2021. La croissance se poursuit de manière constante jusqu’au dernier trimestre 2023, atteignant un sommet en mars 2024. Cette évolution indique une capacité à rebondir après des périodes de baisse, avec une croissance continue sur le long terme.
- Constante augmentation de la taille de l’actif total
- Le total de l’actif de l’entreprise connaît une croissance régulière tout au long de la période. Après une progression significative entre 2019 et 2021, cette augmentation se poursuit même lors des exercices marqués par la pandémie. La valeur totale de l’actif dépasse désormais 10 millions de dollars à la fin de la période considérée, témoignant d’un déploiement constant des ressources et d’un renforcement du bilan global.
- Évolution du ratio de rendement des actifs (ROA)
- Le ROA affiche une tendance à la baisse dans la majorité des trimestres, passant d’un pic supérieur à 23 % en 2019-2020 à environ 14-16 % à partir de mi-2021. Cette diminution pourrait indiquer une baisse de la rentabilité relative des actifs, ou une stratégie d’investissement plus importante en actifs pour soutenir la croissance. Malgré cette tendance, le ROA reste positif, signifiant que l'entreprise continue de générer un rendement satisfaisant sur ses actifs, mais avec une rentabilité relative qui s’érode légèrement au fil du temps.
- Impact de la pandémie et relance
- Les données suggèrent que la pandémie a occasionné une baisse temporaire du revenu net, suivie d’une reprise robuste. La forte croissance du revenu net à partir de 2021 confirme un rebound significatif. Parallèlement, la croissance de l’actif total indique une capacité à investir et à renforcer la structure financière pour soutenir cette relance.
- Synthèse globale
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus et de ses actifs, malgré une réduction temporaire de la rentabilité relative selon le ROA, qui demeure néanmoins positive. La tendance à l’accroissement de l’actif couplée à la progression du revenu net indique une stratégie axée sur l’expansion. La légère baisse du ROA pourrait refléter une augmentation des investissements ou une gestion plus agressive du bilan pour soutenir la croissance future. La période récente montre des résultats positifs avec une forte dynamique de reprise et de croissance soutenue en fin de période.