Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Monster Beverage Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une diminution progressive sur l’ensemble de la période. Partant de 59.82% au premier trimestre 2020, il a atteint 53.45% au premier trimestre 2024. La baisse n’est pas linéaire, mais constante, suggérant une érosion de la rentabilité liée aux coûts des biens vendus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Similaire au ratio de marge brute, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également diminué de manière générale. Il est passé de 33.74% au premier trimestre 2020 à 27.39% au premier trimestre 2024. La diminution est plus prononcée à partir du troisième trimestre 2020, indiquant une pression accrue sur les dépenses d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, mais avec des fluctuations plus importantes. Il a culminé à 30.65% au quatrième trimestre 2020 avant de diminuer progressivement pour atteindre 22.83% au premier trimestre 2024. La volatilité suggère une sensibilité aux facteurs externes et aux décisions de gestion.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une certaine stabilité au début de la période, avant de connaître une baisse significative à partir du troisième trimestre 2020. Il est passé de 29.07% au premier trimestre 2020 à 19.53% au premier trimestre 2024. Cette diminution reflète une rentabilité moindre des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également diminué sur la période, bien que de manière moins prononcée que le ROE. Il est passé de 23.05% au premier trimestre 2020 à 16.59% au premier trimestre 2024. Cette tendance indique une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une détérioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise sur la période analysée. Les marges bénéficiaires, le ROE et le ROA ont tous connu une baisse, indiquant une pression accrue sur les coûts, une concurrence accrue ou des changements dans la stratégie de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Monster Beverage Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, suivie d'une nouvelle hausse au troisième trimestre 2020. Une légère diminution est ensuite constatée au quatrième trimestre 2020, avant une reprise au premier trimestre 2021. Le deuxième trimestre 2021 marque un pic, suivi d'une stabilisation relative puis d'une augmentation plus marquée au troisième trimestre 2022. La marge brute atteint son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2023, avant une nouvelle augmentation au premier trimestre 2024.
Le revenu a également affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est visible de 2020 à 2021, avec des variations trimestrielles modérées. L'année 2022 présente une croissance plus importante, culminant au quatrième trimestre. Cette tendance se poursuit en 2023, avec un pic au quatrième trimestre, et se maintient au premier trimestre 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a quant à lui suivi une trajectoire descendante globale. Une légère fluctuation est observée au cours de l'année 2020, mais une diminution plus prononcée se manifeste en 2021. Cette tendance baissière se poursuit en 2022, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre. Une stabilisation relative est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d'une légère reprise au cours des trimestres suivants, avec une augmentation notable au premier trimestre 2024.
- Tendances générales
- Le revenu et la marge brute ont globalement augmenté sur la période, tandis que le ratio de marge bénéficiaire brute a diminué, suggérant une augmentation des coûts des biens vendus par rapport au revenu.
- Variations significatives
- Le deuxième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023 représentent des points d'inflexion notables pour la marge brute, avec des augmentations significatives. Le quatrième trimestre 2022 marque le point le plus bas pour le ratio de marge bénéficiaire brute.
- Observations récentes
- Le premier trimestre 2024 montre une augmentation de la marge brute et une légère amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une amélioration de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Monster Beverage Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a présenté une trajectoire globalement ascendante, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, suivie d'une légère diminution au quatrième trimestre 2020. Le premier semestre 2021 témoigne d'une forte croissance, qui se stabilise ensuite, avec des variations trimestrielles modérées. Le résultat d’exploitation connaît une nouvelle augmentation au troisième et quatrième trimestre 2023.
Le revenu a également affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance soutenue est visible de 2020 à 2021, avec un pic au deuxième trimestre 2021. La croissance du revenu se poursuit en 2022 et 2023, bien que le quatrième trimestre 2023 montre une légère diminution par rapport aux trimestres précédents.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression initiale, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2020. Par la suite, une tendance à la baisse est perceptible, avec une diminution progressive tout au long de 2021 et 2022. Le ratio se stabilise légèrement en 2023, avec une légère augmentation au quatrième trimestre.
- Tendances générales
- Une croissance globale du résultat d’exploitation et du revenu est observée sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes.
- Évolution de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a initialement augmenté, puis a diminué progressivement, suggérant une possible pression sur les coûts ou une évolution de la stratégie de tarification.
- Points de vigilance
- La diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer leur impact potentiel sur la rentabilité future.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Monster Beverage Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable jusqu'au quatrième trimestre 2020, atteignant son point culminant à 471 736 milliers de dollars américains. Par la suite, une fluctuation est observée, avec une diminution au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise au deuxième trimestre 2021, avant de se stabiliser et de connaître une nouvelle augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2023.
Le revenu total a également affiché une trajectoire ascendante globale. Après une période de croissance constante, le revenu a atteint un maximum au quatrième trimestre 2021, puis a connu une légère baisse au premier trimestre 2022. Une reprise s'est ensuite enclenchée, culminant au quatrième trimestre 2023 avec 1 899 098 milliers de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une évolution intéressante. Il a augmenté progressivement de 2020 à 2020, atteignant un pic de 30,65 % au quatrième trimestre 2020. Ensuite, une tendance à la baisse s'est manifestée, avec une diminution continue jusqu'au deuxième trimestre 2022, où il a atteint 20,4 %. Une légère amélioration a été constatée par la suite, avec une stabilisation autour de 22-23% au cours des derniers trimestres analysés.
- Tendances générales du revenu net
- Croissance significative jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie de fluctuations et d'une reprise progressive.
- Tendances générales du revenu total
- Croissance globale avec un pic au quatrième trimestre 2021, une légère baisse au premier trimestre 2022, puis une reprise.
- Tendances générales du ratio de marge bénéficiaire nette
- Augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une diminution progressive et d'une stabilisation récente.
Il est à noter que le revenu net et le revenu total semblent suivre des tendances similaires, ce qui suggère une corrélation entre les deux. La diminution du ratio de marge bénéficiaire nette pourrait indiquer une augmentation des coûts ou une pression sur les prix, nécessitant une analyse plus approfondie des éléments constitutifs du revenu et des dépenses.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Monster Beverage Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable jusqu'à fin 2020, atteignant un pic de 471 736 milliers de dollars américains. Une diminution est ensuite observée au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Le revenu net a fluctué par la suite, avec une tendance générale à la hausse jusqu'au quatrième trimestre 2023, avant de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2024.
Les capitaux propres ont affiché une progression constante tout au long de la période. Une augmentation significative est visible entre mars 2020 et décembre 2020. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'au quatrième trimestre 2023, atteignant 8 577 789 milliers de dollars américains. La progression des capitaux propres semble s'accélérer à nouveau au premier trimestre 2024.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE a présenté une variabilité au cours de la période. Il a débuté à 29,07% au premier trimestre 2020, puis a diminué progressivement pour atteindre 16,96% au quatrième trimestre 2022. Une légère reprise est observée en 2023, culminant à 19,89% au quatrième trimestre, avant de se stabiliser autour de 19,53% au premier trimestre 2024. La tendance générale du ROE est donc à la baisse, bien qu'une certaine stabilisation soit perceptible récemment.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu net et des capitaux propres sur la période analysée, malgré des fluctuations trimestrielles. Le ROE, quant à lui, a connu une diminution globale, suggérant une efficacité potentiellement moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices, bien que cette tendance semble se stabiliser.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Monster Beverage Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable entre mars 2020 et décembre 2021, atteignant un pic à 471 736 milliers de dollars américains en décembre 2020, puis 413 871 milliers de dollars américains en décembre 2021. Cependant, une stabilisation, voire une légère diminution, est observée au cours de l’année 2022, avant une reprise en 2023 et 2024.
Le total de l’actif a affiché une tendance à la hausse constante tout au long de la période, passant de 4 881 497 milliers de dollars américains en mars 2020 à 10 098 066 milliers de dollars américains en mars 2024. Cette augmentation suggère une expansion des investissements et des ressources de l’entité.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a présenté une fluctuation au cours de la période. Initialement élevé, autour de 23,05% en mars 2020, il a diminué progressivement pour atteindre 15% en juin 2022. Une légère amélioration est ensuite constatée en 2023, atteignant 16,81% en septembre 2023 et 16,84% en décembre 2023, avant de redescendre à 16,59% en mars 2024. Cette évolution indique une variation de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des bénéfices.
En résumé, l’entité a démontré une croissance du revenu net et une expansion de son actif total sur la période analysée. Le ROA, bien que fluctuant, reste globalement dans une fourchette acceptable, mais la tendance à la baisse observée entre 2020 et 2022 mérite une attention particulière. La reprise observée en 2023 et début 2024 pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité des actifs.