Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
ON Semiconductor Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
- Évolution des ratios d'endettement
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres et au total des fonds propres présentent une tendance à la baisse sur la période observée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres diminue progressivement, passant de 0,87 à 0,41, indiquant une réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres évolue également à la baisse, de 0,46 à 0,29, confirmant cette tendance à l’allègement du levier financier.
- Évolution du ratio d’endettement total
- Le ratio d’endettement global suit une tendance décroissante, passant de 0,37 à 0,25. Cela traduit une diminution globale de la structure de dette par rapport à l’ensemble des ressources financières de l’entreprise dans la période considérée.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui reflète la proportion de la dette financière par rapport à un certain benchmark, montre également une dévaluation, passant de 2,37 à 1,66. Cette réduction indique une gestion plus prudente de la dette financière, avec une baisse relative de l’endettement lié aux financements spécifiques.
- Couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d'exploitation ou autre indicateur, présente une évolution significative. La valeur n’était pas disponible initialement, mais à partir de 2020, elle connaît une forte augmentation, passant de 2,87 en avril 2020 à un pic de 40,5 en décembre 2023. Cette tendance indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, suggérant une réduction de sa dépendance par rapport à la dette ou une augmentation de ses bénéfices opérationnels.
- Résumé général des tendances financières
- Dans l’ensemble, les indicateurs financiers soulignent une tendance à la diminution de l’endettement relatif de l’entreprise au fil du temps. La baisse des ratios d’endettement et d’endettement financier, conjuguée à une amélioration notable de la couverture des intérêts, indique une gestion plus conservatrice de la dette et une meilleure capacité à faire face à ses obligations financières. Ces évolutions reflètent probablement des efforts pour renforcer la solidité financière et la stabilité à long terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | 736,000) | 736,600) | 105,700) | 130,800) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | 2,876,500) | 2,878,800) | 3,550,800) | 2,639,000) | |||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | 3,612,500) | 3,615,400) | 3,656,500) | 2,769,800) | |||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.24 | 1.46 | 1.47 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 0.87 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 3,360,500 ÷ 8,123,900 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une hausse significative entre le début de la période et le premier semestre 2020, passant d’environ 2,77 milliards de dollars à un pic de 4,73 milliards de dollars. Ensuite, une tendance à la baisse est observable, avec une légère diminution régulière à partir de la mi-2020 pour atteindre environ 3,35 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023. Cette évolution suggère une gestion active du niveau d’endettement, avec une réduction progressive après une période de forte augmentation.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une croissance continue tout au long de la période analysée. Après une progression régulière, ils sont passés d’environ 3,2 milliards de dollars au début de la période à près de 7,8 milliards de dollars à la fin, soit un accroissement notable. La croissance soutenue indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, probablement due à la génération de bénéfices et à des investissements consolidés.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a affiché une tendance à la baisse. Il a débuté à un niveau élevé de 0,87 en mars 2019, atteignant un pic de 1,12 en juin 2019, puis s’est stabilisé autour de 1,09 avant de diminuer de façon régulière pour atteindre 0,41 en décembre 2023. Cette baisse indique une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres, renforçant la structure financière de l'entreprise et la rendant potentiellement plus résiliente face aux risques financiers.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | 736,000) | 736,600) | 105,700) | 130,800) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | 2,876,500) | 2,878,800) | 3,550,800) | 2,639,000) | |||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | 3,612,500) | 3,615,400) | 3,656,500) | 2,769,800) | |||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| Total du capital | 11,484,400) | 11,142,400) | 10,965,100) | 10,466,900) | 9,947,800) | 9,419,200) | 8,867,800) | 8,602,100) | 8,204,000) | 7,660,000) | 7,237,200) | 6,892,800) | 6,973,200) | 7,029,800) | 7,662,600) | 7,976,500) | 7,947,500) | 6,914,200) | 6,830,700) | 6,930,800) | 5,968,000) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,360,500 ÷ 11,484,400 = 0.29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation notable entre mars 2019 et septembre 2023, passant d'environ 2,77 milliards de dollars à près de 3,35 milliards. Après cette période, la dette semble se stabiliser ou légèrement diminuer, atteignant environ 3,28 milliards de dollars à la fin décembre 2023. Cette tendance indique une augmentation progressive de l'endettement au cours des années, avec une stabilisation relative dans la période récente.
- Évolution du capital
- Le total du capital a progressé de manière continue sur la même période, passant d'environ 5,97 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 11,48 milliards en décembre 2023. Ce renforcement du capital indique une croissance de la valeur globale de l'entreprise, qui pourrait résulter d'émissions d'actions ou d'une croissance interne soutenue. La croissance du capital est plus marquée à partir de 2021, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement ou de rachat d'actions.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse tout au long de la période, passant de 0,46 en mars 2019 à 0,29 en décembre 2023. La diminution du ratio indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la structure financière en favorisant l'augmentation des fonds propres ou la réduction de l’endettement en proportion. Cette évolution témoigne d'une gestion visant à renforcer la solvabilité de l'entreprise.
Ratio d’endettement
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | 736,000) | 736,600) | 105,700) | 130,800) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | 2,876,500) | 2,878,800) | 3,550,800) | 2,639,000) | |||||||
| Passifs locatifs de financement à long terme | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | 3,612,500) | 3,615,400) | 3,656,500) | 2,769,800) | |||||||
| Total de l’actif | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | 8,425,500) | 8,522,300) | 8,524,500) | 7,564,300) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||||||
| Intel Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,360,500 ÷ 13,482,900 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une augmentation progressive de la dette totale sur la période analysée. Entre le 29 mars 2019 et le 29 septembre 2023, la dette est passée d’environ 2,77 milliards de dollars américains à près de 3,35 milliards, marquant une croissance globale. Une légère diminution est observée à la fin de chaque année, notamment entre le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, où la dette reste relativement stable autour de 3,35 milliards. La tendance à la hausse est néanmoins persistante, indiquant une intensification de l’endettement de l’entreprise sur cette période.
- Total de l’actif
- Le total des actifs affiche une croissance continue sur la période, passant d’environ 7,56 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 13,28 milliards en décembre 2023. Cette augmentation constante reflète une expansion de la taille et de la capacité opérationnelle de l'entreprise, avec des pics notamment vers la fin de l’année 2021 et au 30 juin 2023. La croissance des actifs dépasse largement celle de la dette, suggérant une augmentation des ressources et investissements de l’entreprise, potentiellement pour soutenir ses activités et son développement futur.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, montre une tendance à la baisse. Il diminue de 0,37 en mars 2019 à environ 0,25 en septembre 2023, indiquant une réduction progressive de la dépendance à l’endettement par rapport aux actifs. Cette évolution suggère une gestion plus prudente ou une amélioration de la solvabilité relative de l’entreprise, malgré l’augmentation globale de la dette et des actifs. La baisse du ratio montre une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier associé à l’endettement.
Ratio d’endettement financier
ON Semiconductor Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | 8,425,500) | 8,522,300) | 8,524,500) | 7,564,300) | |||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.66 | 1.70 | 1.77 | 1.83 | 1.90 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.17 | 2.27 | 2.38 | 2.45 | 2.70 | 2.94 | 2.93 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 2.37 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | |||||||
| Broadcom Inc. | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | |||||||
| Intel Corp. | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 13,482,900 ÷ 8,123,900 = 1.66
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- Total de l’actif
- Les données financières montrent une tendance à la croissance du total de l’actif sur la période analysée. Au début de la période, le total s’élevait à environ 7,56 millions de dollars en mars 2019. Au fil des trimestres, cette valeur a connu une augmentation constante, culminant à environ 13,28 millions de dollars en décembre 2023, avec une progression régulière sans période de baisse significative. Cette croissance indique une expansion des actifs de l'entreprise, probablement en réponse à une augmentation de ses investissements ou de ses capacités opérationnelles.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une tendance à la hausse sur la période étudiée. En mars 2019, ils s’élevaient à environ 3,2 millions de dollars, et ont progressé de manière soutenue pour atteindre près de 8,12 millions de dollars en décembre 2023. La croissance est régulière tout au long de la période, ce qui traduit une amélioration progressive de la situation financière de l’entreprise et une capacité accrue à générer et à conserver ses bénéfices.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une baisse continue, passant de 2,37 en mars 2019 à 1,66 en décembre 2023. Après une légère augmentation jusqu’à un maximum de 2,65 au troisième trimestre 2019, on observe une tendance générale à la diminution. Cette évolution indique une réduction de la dépendance aux financements extérieurs, ce qui pourrait refléter un effort de désendettement ou une croissance alimentée par des fonds propres. La baisse progressive de ce ratio témoigne d'une amélioration de la structure du financement de l'entreprise, avec une moindre pression liée à la charge d’intérêts et une meilleure stabilité financière à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
ON Semiconductor Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor Corporation | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | 56,500) | (60,700) | 101,800) | 114,100) | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 700) | 700) | 200) | 500) | 500) | —) | —) | 800) | 800) | 500) | 700) | —) | 400) | 800) | 600) | 500) | 300) | 400) | 700) | 1,100) | —) | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 84,500) | 47,500) | 114,600) | 104,400) | 83,700) | 159,000) | 94,900) | 107,400) | 97,100) | 39,800) | 61,800) | 37,900) | 7,100) | 30,700) | (83,100) | 800) | (8,200) | 25,800) | (24,600) | 23,300) | 38,200) | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 15,600) | 15,800) | 16,200) | 16,400) | 26,400) | 27,500) | 23,700) | 22,100) | 21,600) | 32,000) | 31,900) | 33,100) | 33,400) | 41,800) | 42,200) | 41,900) | 42,500) | 42,200) | 40,700) | 33,700) | 31,700) | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 553,800) | 626,700) | 713,700) | 697,900) | 572,300) | 790,800) | 430,500) | 586,100) | 649,700) | 498,200) | 404,100) | 255,100) | 130,800) | 162,300) | 120,300) | 41,800) | 20,600) | 124,900) | (43,900) | 159,900) | 184,000) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 40.50 | 34.90 | 32.08 | 26.51 | 23.87 | 25.89 | 21.78 | 19.87 | 15.24 | 9.88 | 6.79 | 4.44 | 2.86 | 2.05 | 1.82 | 0.86 | 1.64 | 2.87 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= (553,800 + 626,700 + 713,700 + 697,900)
÷ (15,600 + 15,800 + 16,200 + 16,400)
= 40.50
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- Évolution de la rentabilité opérationnelle (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) présente une tendance globale de croissance sur la période considérée. Après une période initiale de bénéfice en mars 2019, une baisse significative est observée à l'automne 2019, marquée par une perte en septembre 2019. Cependant, cette perte est rapidement compensée dès la fin de 2019, avec un retour à la rentabilité et une croissance soutenue en 2020 et 2021, atteignant des pics importants, notamment en décembre 2021 avec près de 650 millions de dollars. La tendance se maintient avec des niveaux élevés tout au long de 2022 et 2023, indiquant une forte performance opérationnelle continue.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts suivent une tendance décroissante sur la période. Après une stabilisation autour de 40 millions de dollars jusqu’à la fin 2019, une réduction notable intervient à partir de 2020, passant à environ 21 millions en avril 2020, puis se stabilisant autour de 15 à 16 millions à partir de 2021. Cette diminution pourrait refléter un refinancement ou une réduction de la dette à long terme, ou une gestion accrue de la charge financière.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts par le bénéfice opérationnel, connaît une tendance à la hausse importante depuis 2019. En 2019, le ratio fluctue entre 0.86 et 2.87, indiquant une capacité limitée à couvrir les intérêts en septembre et décembre. À partir de 2020, ce ratio s’accroît de façon significative, passant à des valeurs largement supérieures à 10, puis dépassant 30 à partir de 2022. La progression continue indique une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts en relation avec sa rentabilité opérationnelle, témoignant d’une gestion financière plus solide ou d’une réduction efficace de la dette.