Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
NVIDIA Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres affiche une tendance à la baisse sur la période analysée. Initialement, le ratio oscille autour de 0,2 dans les premiers semestres, puis connaît une augmentation significative à 0,53 au premier trimestre 2020, probablement liée à une augmentation de l’endettement ou une réduction des fonds propres. Par la suite, cette valeur diminue progressivement, atteignant 0,1 à la fin de la période en octobre 2024. Cette évolution indique une réduction de la dépendance de l’entreprise à l’endettement par rapport à ses capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une augmentation des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres, en intégrant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio montre également une tendance décroissante, passant d’environ 0,25 à 0,13. La hausse ponctuelle observée vers 0,57 en début 2020 indique une augmentation temporaire de l’endettement ou une baisse des fonds propres, mais la tendance à la baisse se poursuit dans la seconde moitié de la période. Cette diminution suggère un renforcement de la structure financière et un assouplissement des ratios d’endettement globaux, tout en prenant en compte les passifs locatifs, qui ont aussi été intégrés dans le calcul depuis 2019.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant d’environ 0,17 à 0,09, témoignant d’un allègement global de l’endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité relative de la valeur, après une première phase de légère augmentation, indique une résolution progressive des niveaux de dette, favorisant une meilleure solidité financière au fil du temps.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Le ratio de la dette sur le capital total affiche une réduction notable, passant d’environ 0,20 à 0,11. La diminution significative au cours de la période reflète une politique de désendettement ou une croissance plus rapide des capitaux propres, renforçant la position financière globale de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio, qui indique la part de l’endettement dans la structure financière, diminue légèrement de 0,14 à 0,07. Il reflète une réduction progressive de la dépendance à l’endettement, contribuant à une structure de capital plus solide et moins risquée au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Le ratio diminue également de 0,18 à 0,08, indiquant une réduction de la part de l’endettement dans l’actif global. Cette tendance confirme un renforcement de la structure financière par une augmentation relative des fonds propres ou une gestion prudente des dettes.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la part de l’endettement financier net par rapport aux actifs financiers, reste relativement stable avec une légère baisse, passant de 1,44 à environ 1,49. La stabilité de ce ratio indique que, malgré une réduction globale de l’endettement, la proportion de dette financière par rapport aux actifs financiers est restée relativement constante, avec des fluctuations mineures.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio évolue de façon très significative, passant d’une valeur non renseignée initialement à une augmentation importante, atteignant 361,39 à la fin de la période. La tendance montre une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité ou une réduction de la charge d’intérêt relative, témoignant d’une gestion efficace de la dette financière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une croissance significative entre avril 2019 et octobre 2021, passant de 1 988 millions de dollars à un pic de 11 943 millions. Après cette période, la dette diminue sensiblement pour atteindre 8 463 millions de dollars à la fin du trimestre d'octobre 2024. La tendance indique une augmentation rapide de la dette en 2020, probablement en lien avec une stratégie de financement ou d'investissement accru, suivie d'une réduction progressive à partir de 2021, ce qui suggère une gestion de la dette pour réduire le levier financier.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur toute la période, passant de 9 704 millions de dollars en avril 2019 à 83 843 millions de dollars en octobre 2024. Il s'agit d'une augmentation régulière et soutenue, témoignant d'une accumulation de bénéfices réinvestis et d'une valorisation de l'entreprise sur la période. La progression particulièrement forte à partir de 2021 indique un renforcement significatif de la situation financière propre de l'entité.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le levier financier, montre une tendance à la baisse au fil du temps. Il diminue de 0,2 en avril 2019 à 0,11 en octobre 2024, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. La chute du ratio suggère une gestion prudente de la dette, avec une orientation vers le renforcement de la solvabilité et une moindre dépendance à l'endettement. La période de hausse en 2020, où le ratio atteint 0,56, correspond probablement à la phase d'augmentation de la dette, mais la tendance générale reste à la baisse ultérieurement.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (en millions de dollars américains)
- La dette totale a connu une augmentation significative entre avril 2019 et avril 2020, passant d'environ 2 474 millions à 7 478 millions de dollars, ce qui représente une croissance importante. Par la suite, la dette est restée relativement stable jusqu'en octobre 2021, oscillant autour de 11 687 millions, avant d'atteindre un pic à 11 699 millions en janvier 2022. De 2022 à 2024, la dette a légèrement augmenté, dépassant parfois 10 000 millions, mais sans connaître de fluctuations extrêmes, témoignant d'une gestion de la dette relativement stable sur cette période. Les données jusqu'en avril 2025 montrent une dette stable autour de 9 985 millions, indiquant une stabilité relative à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse continue sur la période analysée. En avril 2019, ils se situent à environ 9 704 millions de dollars et augmentent régulièrement, atteignant environ 83 843 millions de dollars en janvier 2025. La croissance est régulière et témoigne d’un renforcement de la valeur nette de l’entreprise, avec une accélération notable après 2019, notamment après 2021, où la croissance devient plus marquée. Cette progression illustre une augmentation substantielle de la valeur comptable de l’entité, soutenue probablement par une croissance des bénéfices retenus ou une augmentation de la valeur des actifs propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des variations importantes au cours de la période. Au début, en avril 2019, il était faible à 0,25, puis a légèrement diminué tout au long de 2019, atteignant 0,21 en janvier 2020. Après une hausse notable en mai 2020 à 0,57, probablement liée à une augmentation de la dette dans un contexte de tensions économiques ou stratégies financières spécifiques, il a rebondi vers 0,49-0,54 jusqu'en octobre 2020. Ensuite, le ratio a connu une diminution progressive, passant à 0,39 en janvier 2022, puis à 0,32 en août 2021, allant jusqu’à 0,12 en janvier 2025. Cette tendance indique un allégement de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres, renforçant la position financière de l'entreprise et une gestion prudente de ses financements à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
NVIDIA Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l’entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Initialement, la dette se situe autour de 1,99 milliard de dollars américains en avril 2019, avec une stabilité relative jusqu’à janvier 2020. Une augmentation significative survient à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant environ 6,96 milliards de dollars, puis doublant pour dépasser 10 milliards de dollars à partir de fin 2021. La dette atteint un pic à près de 8,46 milliards de dollars en janvier 2025, indiquant des stratégies d’endettement accrues, potentiellement pour financer des investissements ou des acquisitions. La stabilité relative de la dette de 2020 à 2024 suggère une gestion contrôlée, malgré une croissance globale sur la période.
- Évolution du capital social
- Le capital social de l’entreprise montre une croissance soutenue au fil du temps, passant d’environ 11,7 milliards de dollars en avril 2019 à près de 92,3 milliards de dollars en janvier 2025. Cette augmentation est continue, avec une accélération notable à partir de 2020, reflétant probablement une émission d’actions ou une augmentation du capital social pour soutenir la croissance et financer les projets stratégiques. La progression régulière indique une politique financière proactive visant à renforcer la structure financière du groupe.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a connu une tendance à la baisse depuis 2019. Initialement à 0,17, puis 0,16, 0,15, il chute à environ 0,09 en janvier 2025. La réduction de ce ratio traduit une amélioration progressive de la solvabilité de l’entreprise, notamment par l’augmentation significative du capital social, ce qui renforce la structure financière et réduit la dépendance à l’endettement. La tendance indique une gestion prudente visant à réduire le risque financier et à renforcer la stabilité à long terme.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
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| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 2,5 milliards de dollars en avril 2019 à près de 10 milliards de dollars en janvier 2025. Après une stabilisation relative entre 2019 et début 2020, une accélération significative de la dette intervient à partir de la deuxième moitié de 2020, atteignant un pic en août 2021. Ensuite, une stabilité relative est observée jusqu'à la fin de 2022, puis une nouvelle augmentation légère se poursuit jusqu'au début de 2025. Cette évolution indique une augmentation continue de l'endettement en lien peut-être avec la stratégie de financement ou d'investissement de l'entreprise.
- Analyse du total du capital
- Le total du capital connaît une croissance régulière au cours de la période, passant d'environ 12,2 milliards de dollars en avril 2019 à près de 93,8 milliards en janvier 2025. La progression est soutenue chaque année, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui reflète une expansion significative de la taille et de la solvabilité de l'entreprise. La croissance du capital indique probablement une rétention des bénéfices, des augmentations de capital ou des investissements importants, consolidant la position financière de l'entreprise sur le long terme.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio présente une tendance à la baisse continue, indiquant une réduction progressive de la proportion de la dette dans la structure du capital. En avril 2019, le ratio oscillait autour de 20 %, et il diminue régulièrement pour atteindre environ 11 % en janvier 2025. Cette diminution signale une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l'endettement au fil du temps. La tendance à la baisse pourrait aussi indiquer des efforts de désendettement ou une croissance afférente du capital, renforçant la stabilité financière et la solvabilité de l'entreprise.
Ratio d’endettement
NVIDIA Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette
- La dette totale en millions de dollars a connu une tendance initiale à la stabilité, oscillant autour de 1988 à 1991 jusqu’en janvier 2020. À partir de cette période, on observe une augmentation significative marquée par un pic en octobre 2021 à 11 943 millions, avant de fluctuer légèrement mais rester à un niveau élevé jusqu’au début de 2024. La dette a atteint un maximum à 11 949 millions en octobre 2022, puis a diminué pour atteindre environ 8 461 millions en janvier 2025. Ce comportement indique une augmentation substantielle du passif, suivie d’une réduction partielle sur la période récente, susceptible d’être liée à une gestion stratégique du financement ou à une réduction de l’endettement à moyen terme.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total affiche une croissance continue et importante au fil du temps, passant de 14 021 millions de dollars en avril 2019 à un sommet de 125 254 millions en janvier 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2021, indiquant une expansion importante des actifs, probablement par investissements, acquisitions ou développement des capacités productives. Cette croissance soutenue reflète une augmentation de la taille globale de l’entreprise et son ambition de renforcer ses ressources.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui reflète la part de la dette dans la structure financière, a connu une baisse progressive sur toute la période. Il est passé de 0,14 en avril 2019 à environ 0,07 en janvier 2025. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de la dépendance à l’endettement par rapport à l’actif global, signifiant potentiellement une stratégie de désendettement ou une augmentation de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
NVIDIA Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2024. Initialement, elle se situait à environ 2,5 milliards de dollars en avril 2019, puis a connu une hausse progressive pour atteindre un pic à plus de 10 milliards de dollars à la fin de la période étudiée. La croissance de la dette s'est accentuée à partir de 2020, avec une augmentation notable lors du premier semestre 2021, ce qui peut indiquer une stratégie d'endettement pour financer des investissements ou des opérations. Par la suite, la dette est restée relativement stable autour de 10 milliards de dollars, malgré une légère variation à la baisse à certains moments. La tendance générale souligne une croissance à long terme de l'endettement, en phase avec l'expansion de l'entreprise.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur de l’actif total a connu une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 14 milliards de dollars en avril 2019 à plus de 125 milliards de dollars en janvier 2025. Cette augmentation reflète probablement une expansion significative des opérations, une augmentation des investissements, ou l'acquisition d'actifs immobilisés et financiers. La croissance de l’actif s’est accélérée à partir de 2020, concomitamment à une hausse de la dette, ce qui suggère une stratégie de financement par endettement pour soutenir cette croissance. La progression indique une tendance à la diversification ou à l’élargissement du portefeuille d’actifs de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement a présenté une tendance à la baisse constante depuis 2020, passant de 0,33 en octobre 2020 à 0,08 en janvier 2025. Cela indique que, malgré une croissance importante de la dette et de l’actif total, la proportion de l’endettement par rapport à l’actif a diminué. Cette évolution peut suggérer une amélioration de la solvabilité de l’entreprise ou une capacité accrue à financer sa croissance par ses propres fonds ou des sources de financement autres que l’endettement. La réduction de ce ratio témoigne donc d’une gestion prudente ou d’une augmentation de la rentabilité et de la capacité financière de l’entreprise au fil du temps.
Ratio d’endettement financier
NVIDIA Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Les données montrent une hausse progressive du total de l’actif au cours de la période analysée. Après une augmentation régulière depuis 2019, l’actif passe de 14 021 millions de dollars américains à 125 254 millions de dollars en janvier 2025. Cette croissance témoigne d'une expansion importante du bilan, notamment entre 2021 et 2023, période durant laquelle l’actif connaît une accélération de sa progression, indiquant probablement des investissements ou acquisitions significatives.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse tout au long de la période. La valeur passe de 9 704 millions de dollars en avril 2019 à plus de 83 843 millions de dollars en janvier 2025. On observe une croissance continue, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui souligne une amplification de la valeur nette de l'entreprise et une amélioration de sa situation financière propre. Toujours en lien avec l’accroissement de l’actif, cette hausse reflète probablement la rétention des bénéfices et l’émission de nouvelles actions ou autres équivalents.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio fluctue légèrement mais reste globalement stable autour de la valeur de 1.4 à 1.9, oscillant sans tendance nette à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période. La valeur la plus haute apparaît en octobre 2022 à 1.9, avant de redescendre légèrement vers la fin de la période. Cela indique que le niveau d’endettement relatif par rapport aux capitaux propres est maintenu dans une fourchette raisonnable, témoignant d’une politique financière équilibrée et d’une gestion prudente du levier financier.
Ratio de couverture des intérêts
NVIDIA Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2026
+ Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une croissance significative du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. Après une baisse notable jusqu’au troisième trimestre 2020, l’EBIT rebondi rapidement, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, avec une augmentation continue depuis cette période. La progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, reflétant une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts restent globalement faibles et relativement stables, oscillant entre 13 et 68 millions de dollars. Elles n’affectent pas de façon majeure la tendance de rentabilité globale de l’entreprise, mais leur léger augmentation témoigne d’une certaine augmentation des dettes ou des coûts financiers sur la période, sans pour autant compromettre la stabilité financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges d’intérêts par le bénéfice opérationnel, connaît une importante fluctuation. Il débute à un niveau élevé à partir de 2020, culminant à plus de 361 en 2024. La tendance générale montre une amélioration continue, avec une croissance exponentielle du ratio, témoignant d’une capacité de plus en plus forte à couvrir ces coûts financiers et d’une amélioration de la rentabilité relative face aux charges d’intérêts.
- Résumé général
- Au cours de la période analysée, la société a connu une forte croissance de son EBIT, indiquant une amélioration notable de sa performance opérationnelle. La stabilité modérée des charges d’intérêts et l’augmentation du ratio de couverture des intérêts suggèrent une gestion efficace de la dette ou un renforcement de la profitabilité. La tendance positive sur plusieurs années reflète une adaptation réussie aux conditions du marché et une croissance soutenue des marges bénéficiaires, contribuant à une meilleure solidité financière globale.