Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Analog Devices Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
- Évolution des ratios d'endettement
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres, aux fonds propres totaux et globale ont connu une tendance à la baisse entre février 2019 et début 2022, indiquant une réduction progressive de l'endettement par rapport à la structure financière de l'entreprise. Plus précisément, ces ratios ont diminué significativement, atteignant leurs niveaux les plus faibles autour de la mi-2022, avec des valeurs proches de 0,17 à 0,18 pour les deux premiers ratios et à 0,15 pour le ratio d'endettement global, soulignant une moindre dépendance à la dette durant cette période. À partir de la mi-2022, une légère remontée de ces ratios est observée, culminant en 2025 avec des valeurs légèrement supérieures à 0,22, ce qui pourrait indiquer une reprise ou une augmentation contrôlée de l'endettement relative.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement total de l'entreprise a suivi une tendance similaire, débutant à environ 0,29 en début 2019, puis chutant à un niveau historiquement bas près de 0,16-0,17 à la fin 2022. Ensuite, il montre une augmentation graduelle jusqu'à environ 0,22 en 2025, corroborant la tendance générale d’un endettement relatif plus faible puis en légère reprise dans la période récente.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui reflète la dépendance à la dette financière, a également connu une réduction progressive, passant de 1,88 en début 2019 à environ 1,37-1,38 à la fin 2022. Par la suite, une hausse limitée est observée, atteignant environ 1,41 en début 2025, ce qui témoigne d'une stabilité relative mais aussi d'une légère augmentation de l'endettement financier dans la période récente.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, mesurant la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, présente une évolution notable. Au début de la période, il y a ponctuellement eu l'absence de données, mais à partir de 2019, il commence à augmenter, culminant à plus de 16 vers 2022, avant de diminuer à environ 6,5-8 en 2024-2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les intérêts jusqu'en 2022, suivie d'une détérioration relative, tout en restant globalement dans une fourchette permettant une solvabilité satisfaisante.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Analog Devices Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors courants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une tendance globale à la hausse du total de la dette au fil du temps. Entre février 2019 et février 2025, la dette est passée d'environ 6,23 milliards de dollars à plus de 8,69 milliards de dollars. La période allant de 2021 à 2024 révèle une augmentation significative, avec un pic notable au début de l'année 2024 avant une légère baisse. La croissance de la dette semble être un aspect constant de la gestion financière de l'entreprise sur cette période, avec des fluctuations qui indiquent peut-être des ajustements liés à la stratégie de financement ou à des besoins en capitaux.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue durant toute la période. En février 2019, ils étaient d'environ 11,58 milliards de dollars, atteignant près de 34,09 milliards en février 2025. La progression est continue, mais elle marque également une certaine stabilité relative à partir de 2021, avec de légères fluctuations. La croissance des capitaux propres semble dominer une augmentation régulière, indiquant une accumulation de bénéfices non distribués ou des apports en capital, ce qui améliore la solvabilité de l'entreprise à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, a montré une tendance à la baisse jusqu'en 2021, passant de 0,54 en février 2019 à environ 0,17 en janvier 2022. Cette baisse reflète une réduction relative de l'endettement ou une croissance plus rapide des capitaux propres comparée à la dette. À partir de 2022, le ratio reprend une tendance légèrement à la hausse pour atteindre environ 0,25 en février 2024, ce qui indique une légère augmentation de l'endettement ou une relative stagnation des capitaux propres. Dans l'ensemble, cette évolution suggère une gestion prudente du levier financier, avec une réduction du ratio d'endettement jusqu'à une période de stabilité puis une reprise modérée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Analog Devices Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors courants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le montant total de la dette sur la période analysée. Après une baisse significative entre février 2019 et novembre 2019, la dette continue d'augmenter régulièrement à partir de 2020, notamment à compter de la fin de l'année 2021, où une accélération de la croissance est perceptible. Cette augmentation se maintient jusqu'au début de l'année 2025, atteignant un pic de plus de 8,6 milliards de dollars en février 2024. Par conséquent, l'entreprise a accru son endettement de manière constante, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement pour des investissements ou une gestion du fonds de roulement.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital reste relativement stable avec une légère tendance à l'augmentation, notamment à partir de 2021. Cependant, on note une période de stabilité puis de légère baisse, notamment entre 2021 et 2022, avant une reprise vers 2023. Le capital total évolue dans une fourchette comprise entre environ 42,7 et 43,7 milliards de dollars, ce qui indique une stabilité relative du patrimoine de l'entreprise dans le temps, malgré la croissance du passif.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une baisse notable en 2019, passant de 0,35 à environ 0,3, et a fluctué légèrement jusqu'à un pic de 0,19 en 2022. Depuis lors, il a tendance à se stabiliser autour de 0,17 à 0,2. La diminution de ce ratio indique une réduction relative de la dépendance envers l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait suggérer une gestion prudentielle ou une augmentation de la solidité financière de l'entreprise. La stabilité récente de ce ratio montre une structure financière équilibrée, malgré la croissance significative de la dette en valeur absolue.
Ratio d’endettement
Analog Devices Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors courants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une baisse notable entre février 2019 et novembre 2019, la dette se stabilise autour de 5,1 millions de dollars jusqu’en janvier 2020, avant d’augmenter de manière significative à partir du premier trimestre 2022, culminant à près de 8,7 millions de dollars en février 2024. Cette augmentation marquée indique une intensification de l'endettement à partir de cette période, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement pour soutenir la croissance ou des investissements importants.
- Évolution de l’actif total
- En parallèle, l’actif total de l’entreprise affiche une tendance à la baisse, passant d’environ 21,8 millions de dollars en février 2019 à un minimum d’environ 47,3 millions de dollars en février 2024. Malgré cette réduction de la valeur comptable de l’actif, celle-ci reste sensiblement supérieure à la dette totale sur toute la période, ce qui permet d’observer un rapport d’endettement relativement faible, mais en augmentation ces dernières années. La diminution de l’actif total pourrait indiquer une cession d’actifs ou une contraction des investissements non essentiels.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui traduit la proportion de la dette par rapport à l’actif total, montre une stabilité relative jusqu’en novembre 2019, avec des valeurs autour de 0,26. À partir de cette période, une réduction notable se produit, culminant à une valeur très faible de 0,12 en janvier 2022, suggérant une position de structure financière plus conservatrice ou une réduction significative de l'endettement par rapport à l'actif. Cependant, à partir de 2022, ce ratio reprend une légère tendance à la hausse, atteignant 0,18 en février 2024. Cette évolution indique une augmentation relative de l’endettement dans la structure financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier
Analog Devices Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif présente une tendance globale stable avec une légère hausse. En février 2019, la valeur s’élevait à environ 21,8 millions de dollars, atteignant un pic à près de 52,3 millions de dollars en janvier 2022, avant de fluctuer autour de cette valeur. La période de 2022 à 2025 montre une tendance à la stabilisation avec des niveaux proches de 48 à 49 millions de dollars. Ces variations indiquent une croissance principalement axée sur l’expansion ou la stabilisation des actifs à long terme, avec une augmentation notable jusqu’en 2022 suivie d’une stabilisation relative.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la croissance jusqu’en 2022, passant d’environ 11,6 millions de dollars en février 2019 à un maximum de près de 38 millions en janvier 2022. Par la suite, une légère diminution est observée jusqu’à environ 34 millions de dollars à la fin de la période en août 2025. La progression significative jusqu’en 2022 pourrait refléter une accumulation des bénéfices ou une émission d’actions, tandis que la baisse post-2022 indique une certaine stabilisation ou une utilisation accrue des capitaux propres pour financer d’autres activités.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio demeure relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 1,83 en 2019, avec une légère baisse jusqu’à 1,37 en début 2022, puis une remontée finale à 1,41 en février 2025. La stabilité du ratio, sauf quelques fluctuations, indique une gestion équilibrée du financement entre dettes et capitaux propres. La baisse du ratio en 2022 pourrait signaler une réduction de l’endettement ou une augmentation significative des capitaux propres, tandis que la remonte indique une stabilité dans la structure du financemen (n) à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
Analog Devices Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une fluctuation du EBIT au fil des périodes. Après une première hausse de 458 674 US$ en février 2019 à 468 098 US$ en mai 2019, une légère diminution est observée en août 2019, atteignant 449 429 US$. La tendance s'inverse avec une baisse significative en novembre 2019 à 338 602 US$, mais cette hausse reprend rapidement pour atteindre 519 051 US$ en janvier 2021. Par la suite, le EBIT continue d'augmenter régulièrement, culminant à 1 135 175 US$ en juillet 2023, avant de marquer un léger recul à 944 167 US$ en janvier 2023, puis une nouvelle augmentation pour atteindre 843 001 US$ en août 2024. Sur l'ensemble de la période, une tendance générale à la croissance est perceptible, avec des pics importants vers le milieu de la période observée.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une tendance relativement stable avec des fluctuations modérées. Après un niveau proche de 58 728 US$ en février 2019, elles évoluent autour de 50 000 à 60 000 US$ jusqu’en novembre 2020. À partir de cette période, une légère augmentation est notable, culminant à 71 590 US$ en janvier 2023. Après une stabilisation autour de cette valeur, les charges d’intérêts repartent à la hausse, atteignant dans certains cas plus de 77 000 US$ à la fin de la période. Cette évolution peut indiquer une augmentation de l’endettement ou des coûts financiers croissants avec le temps.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices, montre une évolution variable au cours des périodes. Après une période d'insuffisance ou d'absence d'informations dans les premiers points, une forte amélioration est observée à partir de mai 2019, atteignant un maximum de 19.42 en juillet 2022. Ce pic reflète une capacité accrue à couvrir les intérêts, probablement en lien avec la croissance du EBIT. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est constatée, avec un ratio descendant à 6.89 en octobre 2022, puis à 6.52 en avril 2023, ce qui indique une réduction de la marge de sécurité pour le paiement des intérêts. La tendance indique une certaine volatilité avec un cycle d’amélioration suivi d’une détérioration relative, possiblement influencée par l’augmentation des charges d’intérêts ou une croissance du bénéfice non proportionnelle.