Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis le début de la période, ce ratio est resté relativement stable autour de 0,65 jusqu’à la mi-2019. À partir de cette date, une tendance à la diminution est observable, atteignant un point bas à environ 0,33 en début 2024. Cela indique une réduction progressive du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une amélioration de la structure financière de l’entreprise et une moindre dépendance à l’endettement relatif à ses propres capitaux.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio fluctue légèrement autour de 0,39 ou 0,40 jusqu’à la fin de 2019. Ensuite, une baisse graduelle s’observe à partir de 2020, passant à environ 0,25 à la fin de la période analysée. Cette tendance confirme une réduction de l’endettement global par rapport à l’ensemble des fonds propres, renforçant la solidité financière de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio reste constant à 0,28 au début de la période, puis connaît une légère baisse à partir de 2019, pour atteindre un minimum d’environ 0,17 à la fin de 2024. La tendance indique une diminution progressive du levier financier global, ce qui peut être interprété comme un effort pour réduire la dépendance à la dette ou une augmentation de la capacité propre de l’entreprise à financer ses opérations.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio fluctue légèrement tout au long de la période, avec une tendance globale à la baisse depuis 2019, passant de plus de 2,3 à environ 1,77 en 2024. La réduction de ce ratio suggère une diminution de la dette financière par rapport à la capacité de génération de revenus ou d’actifs, contribuant potentiellement à une meilleure gestion du risque financier.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio n’était pas renseigné au début, mais à partir de mi-2019, il présente une croissance significative, passant d’environ 14,79 à un maximum de plus de 36 en 2024. Cette augmentation indique une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses revenus d’exploitation, témoignant d’une liquidité accrue ou de bénéfices en progression. La stabilité ou la légère fluctuation autour de ces niveaux élevés traduit une gestion efficace de la couverture des intérêts sur la période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette
- La dette totale de l’entreprise affiche une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle reste relativement stable entre janvier 2019 et octobre 2019, fluctuant légèrement autour de 5310 millions de dollars. À partir de la fin 2019, une augmentation notable est observée, atteignant environ 6815 millions en avril 2020, probablement en réponse à des besoins de financement ou à une stratégie d’endettement accru. Après cette hausse, la dette diminue légèrement, se stabilisant autour de 5447 à 5454 millions jusqu’à la mi-2021. Par la suite, une nouvelle phase d’augmentation se manifeste à partir de 2022, culminant à 6261 millions de dollars en juillet 2024, ce qui indique une tendance globale d’accroissement de l’endettement à moyen terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse durant toute la période. Au début de l’année 2019, ils s’établissent à environ 8209 millions de dollars, augmentant régulièrement pour atteindre environ 18961 millions à la fin de la période en juillet 2024. Cette croissance constante indique un renforcement de la structure financière et une accumulation de bénéfices ou d’apports de capitaux. La progression est surtout marquée à partir de 2020, avec une accélération notable à partir de 2021, atteignant des niveaux record en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, illustrant la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, révèle une tendance à la baisse tout au long de la période. En janvier 2019, il se situait à 0,65, puis a progressivement diminué, atteignant un creux de 0,31 en août 2024. La diminution constante de ce ratio indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, traduisant une amélioration de la solvabilité ou une stratégie d’autofinancement accrue. Même si la dette totale augmente, la croissance plus rapide des capitaux propres contribue à réduire la proportion d’endettement dans la structure financière globale.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une stabilité relative jusqu'à début 2020, se maintenant autour de 5 310 millions de dollars américains. À partir de cette période, une hausse significative a été observée, culminant à 6 261 millions de dollars en fin d'année 2024. Cette augmentation progressive indique une augmentation de l'endettement sur la période, notamment entre 2020 et 2024.
- Total du capital
- Le capital total de l'entreprise a généralement été en croissance durant la période étudiée, passant d'environ 13 519 millions de dollars en début de période à plus de 25 222 millions en fin d'année 2024. Après une fluctuation modérée, la tendance globale reste à la hausse, ce qui pourrait refléter des opérations de financement ou des augmentations de capital.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de 0,39 à 0,25. La diminution du ratio indique une amélioration relative de la structure financière en termes de proportion de la dette par rapport aux fonds propres. Cela suggère une gestion prudente de l'endettement ou une augmentation importante des fonds propres, étant donné la croissance simultanée du capital total.
Ratio d’endettement
Applied Materials Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une stabilité générale entre la fin de 2018 et le début 2020, avec des valeurs oscillant autour de 5,31 milliards de dollars américains. À partir de la première moitié de 2020, on observe une augmentation notable, atteignant un pic d'environ 6,26 milliards de dollars en début 2025. Cette croissance indique probablement une stratégie d'endettement accrue ou une acquisition de nouvelles dettes pour financer des investissements ou des opérations. Après cette augmentation, la dette reste relativement stable à ce niveau, sans signe de réduction significative jusqu'en avril 2025.
- Évolution du total de l’actif
- La valeur de l’actif total présente une tendance à la croissance sur la période analysée. En 2019, l’actif se situe autour de 18,9 milliards de dollars, avec une enhancement progressive jusqu’à atteindre près de 33,4 milliards de dollars au début de 2025. La croissance est régulière, avec quelques fluctuations intermédiaires, notamment une hausse notable vers la fin de 2020 et au cours de l’année 2021. Cette expansion de l’actif pourrait résulter d’investissements importants ou de l’acquisition d’actifs pour soutenir la croissance opérationnelle.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est resté relativement stable autour de 0,28 jusqu’au début de 2020. À partir de cette période, il affiche une tendance à la baisse, atteignant un niveau minimal d’environ 0,17 – 0,19 entre 2023 et 2025. Cette diminution indique une structure financière qui devient moins dépendante de l’endettement relatif à l’actif, souvent perçue comme une amélioration de la solvabilité ou une gestion prudente de la dette. La stabilité du ratio malgré la croissance de la dette et de l’actif total témoigne d’une augmentation proportionnelle de ces deux paramètres ou d’un effort pour réduire la dépendance au levier financier.
Ratio d’endettement financier
Applied Materials Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l'actif a connu une tendance générale à la hausse, passant d'environ 18 922 millions de dollars en janvier 2019 à environ 33 632 millions de dollars en juillet 2024. Cette progression indique une croissance globale de l'actif de l'entreprise, avec des ajustements ponctuels ou des périodes de stabilité qui contrastent avec cette croissance progressive. La période entre avril 2020 et octobre 2021 a été caractérisée par une augmentation soutenue, notamment une progression constante du total d'actifs. La croissance se poursuit ensuite de façon régulière jusqu'à la fin de l'observation, témoignant d'une expansion probablement liée à des investissements ou une croissance opérationnelle continue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la croissance sur l'ensemble de la période, passant d'environ 8 209 millions de dollars en janvier 2019 à près de 18 961 millions de dollars en juillet 2024. L'évolution montre une croissance significative surtout à partir de 2020, avec des augmentations régulières qui reflètent probablement une amélioration de la rentabilité ou une injection de capitaux propres. Après une période de relative stabilité entre 2019 et 2020, la progression s'accentue, notamment à partir de 2021. La croissance constante des capitaux propres indique une solidification de la structure financière et une capacité accrue à financer la croissance par des fonds propres plutôt que par l'endettement.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a présenté une tendance globalement à la baisse, passant d’environ 2.31 en janvier 2019 à 1.77 en juillet 2024. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction du niveau d’endettement relatif par rapport aux fonds propres ou à l’actif global. La stabilité relative du ratio autour de 2,1 jusqu'en 2020, suivie d’une baisse régulière à partir de 2021, reflète probablement une politique de désendettement ou une croissance plus rapide des fonds propres par rapport à la dette. La baisse du ratio d’endettement financier suggère une amélioration de la structure financière, une moindre dépendance à l’endettement et une plus grande capacité à soutenir les investissements futurs par des fonds propres ou une gestion prudente de la dette.
Ratio de couverture des intérêts
Applied Materials Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Depuis 2019, le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une tendance globale à la hausse, avec des fluctuations saisonnières. Une progression notable est observée à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2023 avec 2 390 millions de dollars. Après une légère baisse lors du quatrième trimestre 2023, le chiffre reste élevé, indiquant une croissance soutenue dans la période analysée.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts sont restées relativement stables dans la majorité des périodes, oscillant autour de 58 à 61 millions de dollars. Une légère augmentation est notable à partir de 2022, culminant à 68 millions de dollars au dernier trimestre 2024. La stabilité des charges d’intérêts dans l’ensemble contribue à la cohérence du profil financier lié à la dette ou à l’utilisation du levier financier.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a montré une croissance constante à partir de 2020, passant de 14.79 jusqu’à un sommet de 36.27 en octobre 2024. Cela indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices d’exploitation, révélant une solidité financière accrue au fil du temps. Après un pic en 2024, le ratio se maintient à un niveau élevé, suggérant une gestion efficace de la couverture de ses obligations financières.
- Résumé général
- Les tendances observées illustrent une entreprise ayant enregistré une croissance soutenue de ses résultats opérationnels, avec des bénéfices en augmentation constante et une capacité renforcée à couvrir ses charges d’intérêts. La stabilité relative des charges d’intérêts et la progression du ratio de couverture indiquent une gestion équilibrée de la dette et une amélioration de la rentabilité. Ces éléments suggèrent une position financière robuste, adaptée à soutenir une croissance continue ou des investissements futurs.