Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution progressive sur la période analysée, passant de 0,47 au premier trimestre 2021 à 0,32 au quatrième trimestre 2025. Cette évolution suggère une réduction de l’endettement par rapport aux fonds propres, indiquant une amélioration de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci affiche une tendance à la baisse, débutant à 0,32 et se terminant à 0,24. Cette diminution constante confirme la réduction du levier financier global.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio suit également une trajectoire descendante, bien que plus modérée, passant de 0,23 à 0,18. Cette évolution indique une diminution de la proportion d’actifs financés par la dette.
- Ratio d’endettement financier
- Contrairement aux ratios précédents, celui-ci montre une fluctuation. Il augmente initialement, atteignant un pic à 2,20 au deuxième trimestre 2022, puis diminue progressivement pour atteindre 1,78 au quatrième trimestre 2025. Cette variation pourrait être liée à des changements dans la composition du financement ou à des opérations spécifiques affectant la dette.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts, est globalement stable et élevé sur l’ensemble de la période. Il connaît une augmentation progressive de 19,19 à 36,06 au quatrième trimestre 2023, puis une légère fluctuation avant de se stabiliser autour de 35,46 au quatrième trimestre 2025. Cette stabilité et ces valeurs élevées indiquent une forte capacité à honorer les obligations d’intérêts, même en cas de variations des taux d’intérêt ou de revenus.
En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de la structure financière, caractérisée par une réduction du levier financier. La capacité à couvrir les charges d’intérêts reste solide et stable, ce qui renforce la confiance dans la pérennité financière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive, passant d’environ 5449 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à environ 6555 millions de dollars américains au 26 octobre 2025. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec une accélération notable entre le 30 octobre 2022 et le 28 janvier 2024, atteignant un pic à 6261 millions de dollars américains avant de remonter.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance générale à la hausse, évoluant de 11473 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à 20415 millions de dollars américains au 26 octobre 2025. On observe une fluctuation à la baisse au cours du premier semestre 2022, suivie d’une reprise et d’une croissance soutenue jusqu’à la fin de la période. La croissance semble s'accélérer après le 30 avril 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a globalement diminué sur la période. Il est passé de 0.47 au 31 janvier 2021 à 0.32 au 26 octobre 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, les capitaux propres augmentant plus rapidement que la dette. On note une stabilisation autour de 0.33-0.34 au cours des derniers trimestres.
En résumé, l’entreprise a augmenté son endettement en valeur absolue, mais de manière moins proportionnelle que ses capitaux propres, ce qui a conduit à une amélioration de son ratio d’endettement. L'évolution des capitaux propres est plus marquée que celle de la dette, suggérant une croissance de la valeur nette de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive, passant d’environ 5449 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 6555 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024, suivie d’une stabilisation relative.
- Total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur la période, mais de manière plus significative que la dette. Il est passé d’environ 16922 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 26970 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. L’augmentation est particulièrement marquée entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Il a diminué de 0.32 au premier trimestre 2021 à 0.24 au quatrième trimestre 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, car la part de la dette par rapport aux fonds propres diminue. La baisse est plus prononcée entre le troisième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023, puis se stabilise autour de 0.24-0.25.
En résumé, bien que la dette ait augmenté en valeur absolue, l’augmentation du capital a été plus importante, ce qui a entraîné une diminution du ratio d’endettement. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier au fil du temps.
Ratio d’endettement
Applied Materials Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive, passant d’environ 5449 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à environ 6555 millions de dollars américains au 26 octobre 2025. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec une accélération notable entre le 30 octobre 2022 et le 28 janvier 2024, suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle augmentation.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance générale à la hausse, évoluant de 23305 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à 36299 millions de dollars américains au 26 octobre 2025. La croissance est plus marquée entre le 31 octobre 2021 et le 30 avril 2023, puis se ralentit légèrement avant de reprendre de l’ampleur.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a globalement diminué sur la période, passant de 0.23 au 31 janvier 2021 à 0.18 au 26 octobre 2025. Cette diminution est relativement stable, avec quelques fluctuations mineures. Une légère augmentation est observée au 28 janvier 2024, mais le ratio retrouve rapidement son niveau de tendance.
L’augmentation du total de la dette, combinée à une croissance plus importante du total de l’actif, se traduit par une diminution du ratio d’endettement, suggérant une amélioration de la structure financière au fil du temps. Il est à noter que la croissance de l’actif est plus rapide que celle de la dette, ce qui contribue à cette amélioration.
Ratio d’endettement financier
Applied Materials Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une progression constante est observable de 23305 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à 36299 millions de dollars américains au 26 octobre 2025. Des fluctuations mineures sont notées, notamment une légère diminution entre le 30 janvier 2022 et le 31 juillet 2022, mais la trajectoire globale reste ascendante.
Les capitaux propres présentent également une augmentation significative sur l’ensemble de la période, passant de 11473 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à 20415 millions de dollars américains au 26 octobre 2025. L’évolution n’est pas linéaire, avec des périodes de croissance plus rapide, comme entre le 30 janvier 2022 et le 30 avril 2023, et d’autres plus modérées. Une légère diminution est observée entre le 28 juillet 2024 et le 26 octobre 2025.
Le ratio d’endettement financier montre une tendance à la diminution au fil du temps. Il évolue de 2.03 au 31 janvier 2021 à 1.78 au 26 octobre 2025. Cette baisse indique une amélioration de la structure financière, suggérant une réduction du recours à l’endettement par rapport aux capitaux propres. Des variations sont présentes, avec un pic à 2.2 au 1 mai 2022, mais la tendance générale est clairement à la baisse.
- Total de l’actif
- Augmentation continue sur la période, avec une progression de 55.8% entre le 31 janvier 2021 et le 26 octobre 2025.
- Capitaux propres
- Croissance significative, avec une augmentation de 77.8% entre le 31 janvier 2021 et le 26 octobre 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Diminution progressive, indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier.
Ratio de couverture des intérêts
Applied Materials Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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L’analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Une tendance à la hausse est observée de janvier 2021 à octobre 2021, avec une progression de 1301 millions de dollars américains à 2063 millions de dollars américains. Cette croissance s’est poursuivie jusqu’en avril 2023, atteignant un pic à 2230 millions de dollars américains, avant de connaître une fluctuation trimestrielle.
Les charges d’intérêts sont restées relativement stables sur la période analysée, oscillant entre 56 et 71 millions de dollars américains. Une légère augmentation est perceptible à partir d’avril 2024, atteignant 71 millions de dollars américains en octobre 2025.
Le ratio de couverture des intérêts a globalement augmenté de janvier 2021 à octobre 2021, passant de 19.19 à 29.69. Il a ensuite maintenu un niveau élevé, se stabilisant autour de 33 à 36 durant la majeure partie de la période. Une légère diminution est observée à partir de juillet 2025, mais le ratio reste supérieur à 34.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice a connu une croissance significative jusqu’en avril 2023, suivie de fluctuations trimestrielles. La dernière valeur enregistrée en octobre 2025 est de 2338 millions de dollars américains.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont montré une stabilité relative, avec une légère augmentation vers la fin de la période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a globalement augmenté, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice disponible. Une légère baisse est observée en fin de période, mais le ratio reste solide.
En résumé, l’entreprise a démontré une bonne performance en termes de rentabilité, comme en témoigne l’évolution du bénéfice avant intérêts et impôts et le ratio de couverture des intérêts. Les charges d’intérêts sont restées maîtrisées, contribuant à la stabilité financière globale.