Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance globalement à la baisse sur la période observée, passant d’un niveau élevé de 0,65 à 0,32. Après un pic à 0,76 au deuxième trimestre de 2020, il a principalement diminué au cours des périodes suivantes, indiquant une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une augmentation des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant autour de 0,39 à 0,25. Après une légère hausse à 0,43 en 2020, il a tendance à diminuer, atteignant 0,24 à la fin de la période, illustrant une massification progressive des fonds propres ou une réduction de la dépendance à l’endettement global.
- Évolution du ratio d’endettement général
- Ce ratio montre une réduction notable, passant de 0,28 à 0,18, indiquant une diminution de l’endettement total par rapport aux actifs ou aux fonds propres. La tendance est généralement à la baisse, renforçant l’idée d’un profil d’endettement en amélioration sur la période.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a présenté une stabilité relative avec de légères fluctuations, oscillant autour de 2,31 à 1,75. Une légère baisse, notamment autour de 2023, indique une réduction modérée de l’endettement financier par rapport aux fonds propres ou aux actifs, ce qui pourrait témoigner d’une gestion prudente de la dette financière.
- Évolution de la couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une progression notable, passant de valeurs non disponibles à un pic à 36,27 en fin de période, après un début à 14,79. La tendance à l’amélioration de ce ratio indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts, ce qui peut signaler une amélioration de la qualité de la génération de résultat ou une réduction du coût de la dette.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | 5,448) | 5,447) | 6,215) | 4,714) | 4,713) | 5,312) | 5,311) | 5,310) | ||||||||
| Total de la dette | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | 5,448) | 5,447) | 6,815) | 5,314) | 5,313) | 5,312) | 5,311) | 5,310) | ||||||||
| Capitaux propres | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | 10,578) | 9,569) | 9,024) | 8,660) | 8,214) | 8,116) | 8,201) | 8,209) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 6,262 ÷ 19,504 = 0.32
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- Tendances relatives à la dette et aux capitaux propres
- Entre la première et la dernière période analysée, la dette totale de l'entreprise a généralement été stable, avec une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2024. La dette a passé de 5310 millions de dollars en janvier 2019 à environ 6262 millions de dollars en juillet 2025, indiquant une croissance progressive de l'endettement à long terme. Les capitaux propres, quant à eux, ont cru de manière continue tout au long de cette période, passant de 8209 millions de dollars en janvier 2019 à près de 19504 millions de dollars en juillet 2025, ce qui reflète une période de renforcement de la valeur nette de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une tendance à la baisse au fil du temps, passant de 0,65 en début de période à 0,32 en juillet 2024. Cela indique une réduction progressive de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres, suggérant une gestion prudente de l'endettement ou un renforcement de la structure financière de l'entreprise. Ce ratio reste relativement stable autour de 0,33 à partir de 2024, ce qui traduit une position financière équilibrée en termes de levier financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | 5,448) | 5,447) | 6,215) | 4,714) | 4,713) | 5,312) | 5,311) | 5,310) | ||||||||
| Total de la dette | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | 5,448) | 5,447) | 6,815) | 5,314) | 5,313) | 5,312) | 5,311) | 5,310) | ||||||||
| Capitaux propres | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | 10,578) | 9,569) | 9,024) | 8,660) | 8,214) | 8,116) | 8,201) | 8,209) | ||||||||
| Total du capital | 25,766) | 25,222) | 24,885) | 25,260) | 25,097) | 23,761) | 22,991) | 21,910) | 20,752) | 19,787) | 19,077) | 17,651) | 17,526) | 17,034) | 17,344) | 17,699) | 17,511) | 17,443) | 16,922) | 16,026) | 15,016) | 15,839) | 13,974) | 13,527) | 13,428) | 13,512) | 13,519) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,262 ÷ 25,766 = 0.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une stabilité relative de 2019 à la fin de l'année 2021, oscillant autour de 5310 à 5457 millions de dollars. Cependant, à partir de début 2022, une tendance à la hausse apparaît, avec une augmentation notable à 6257 millions de dollars au cours du premier trimestre 2024. Cela indique une croissance progressive de l'endettement sur la période analysée, avec une accélération à partir de 2022.
- Évolution du capital
- Le capital total a connu une croissance constante sur la période, passant d’environ 13 519 millions de dollars en janvier 2019 à environ 27 231 millions de dollars en juillet 2025. Cette progression témoigne d’une augmentation du financement par capitaux propres, notamment après 2021. La croissance semble régulière, renforçant la structure financière de l'entreprise et sa capacité à supporter des investissements ou à faire face à d’éventuelles obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une amélioration progressive, passant de 0,39 en début 2019 à un niveau relativement stable autour de 0,24 à 2024. La tendance à la baisse indique un renforcement de la structure capitale de l'entreprise, avec une diminution relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cela suggère une gestion prudente de l’endettement, favorisant une stabilité financière accrue, notamment dans la période récente où le ratio atteint ses valeurs les plus faibles de la période analysée.
Ratio d’endettement
Applied Materials Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 600) | 600) | 600) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | 5,448) | 5,447) | 6,215) | 4,714) | 4,713) | 5,312) | 5,311) | 5,310) | ||||||||
| Total de la dette | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | 5,448) | 5,447) | 6,815) | 5,314) | 5,313) | 5,312) | 5,311) | 5,310) | ||||||||
| Total de l’actif | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | 22,353) | 21,171) | 21,815) | 19,767) | 19,024) | 18,805) | 18,775) | 18,922) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,262 ÷ 34,211 = 0.18
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une stabilité relative entre le début de la période en janvier 2019 et avril 2020, fluctuant autour de 5310 millions de dollars, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2020, une augmentation progressive est observée, culminant à 6262 millions de dollars en juillet 2025, indiquant une croissance significative de l’endettement sur cette période. Cette hausse suggère une stratégie potentielle d'endettement accru pour financer les activités ou investissements futurs.
- Évolution de l’actif total
- Les actifs totaux ont connu une croissance continue, passant d'environ 18 922 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 33 632 millions de dollars en juillet 2025. La progression est régulière et soutenue, avec une augmentation notable à chaque période, reflétant probablement une expansion des opérations, des investissements ou des acquisitions. La croissance du total de l’actif contribue à soutenir l’augmentation de la dette, tout en indiquant une augmentation de la capacité de l’entreprise à générer ou détenir des ressources.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a maintenu une tendance à la baisse sur la période, passant d’environ 0,28 en janvier 2019 à 0,18-0,19 à partir de 2021. Cette baisse indique une réduction relative de la dette par rapport à l’actif total, témoignant d’une amélioration de la solvabilité ou d’une gestion prudentielle accru. Malgré une augmentation absolue de la dette en valeur nominale, cette dynamique suggère que la croissance de l’actif a, en proportion, surpassé celle de la dette, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière de l’entreprise sur la période analysée.
Ratio d’endettement financier
Applied Materials Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | 22,353) | 21,171) | 21,815) | 19,767) | 19,024) | 18,805) | 18,775) | 18,922) | ||||||||
| Capitaux propres | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | 10,578) | 9,569) | 9,024) | 8,660) | 8,214) | 8,116) | 8,201) | 8,209) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 34,211 ÷ 19,504 = 1.75
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l'actif total
- Les données révèlent une croissance progressive de l'actif total sur la période analysée. Après une légère fluctuation entre janvier 2019 et octobre 2019, puis une augmentation notable à partir de 2020, l'actif a continué son expansion régulière pour atteindre un pic à la fin de la période en octobre 2024. Cette tendance indique une augmentation de la taille globale de l'entreprise, probablement en lien avec des investissements ou une croissance organique.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse, passant d'environ 8 209 millions de dollars en janvier 2019 à environ 19 504 millions de dollars en avril 2024. Après une période de fluctuation, notamment un léger déclin à certains points (par exemple en mai 2022), la tendance globale reste haussière. Cela suggère une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, possiblement grâce à une rentabilité favorable ou à des émissions de capital plus importantes que les pertes ou distributions.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a progressivement diminué, passant de 2,31 en janvier 2019 à environ 1,75 en juillet 2024. La tendance générale à la baisse indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, traduisant une stratégie de désendettement ou une gestion prudente du levier financier. La stabilité et la baisse du ratio peuvent également refléter une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des fonds propres ou à rembourser ses dettes.
- Synthèse
- Globalement, l'analyse des données financières sur cette période démontre une croissance constante de l'actif total et des capitaux propres, accompagnée d'une réduction progressive du ratio d'endettement financier. Ces tendances peuvent être interprétées comme des signes d'une situation financière consolidée, avec une augmentation de la solvabilité et une gestion prudente de la dette. La combinaison de ces indicateurs illustre une évolution positive en termes de stabilité financière et de valeur d'entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Applied Materials Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | 1,131) | 841) | 755) | 892) | 698) | 571) | 666) | 771) | ||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 784) | 185) | 934) | 164) | 255) | 272) | 284) | 168) | 246) | 202) | 244) | 358) | 255) | 328) | 133) | 294) | 264) | 215) | 110) | 112) | 199) | 123) | 113) | 142) | 211) | 93) | 117) | ||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 66) | 68) | 64) | 66) | 63) | 59) | 59) | 58) | 60) | 61) | 59) | 57) | 56) | 58) | 57) | 57) | 57) | 61) | 61) | 59) | 61) | 61) | 59) | 59) | 58) | 60) | 60) | ||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,629) | 2,390) | 2,183) | 1,961) | 2,023) | 2,053) | 2,362) | 2,230) | 1,866) | 1,838) | 2,020) | 2,006) | 1,917) | 1,922) | 1,982) | 2,063) | 2,037) | 1,606) | 1,301) | 1,302) | 1,101) | 939) | 1,064) | 899) | 840) | 819) | 948) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024)
= (2,629 + 2,390 + 2,183 + 1,961)
÷ (66 + 68 + 64 + 66)
= 34.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une progression générale est observable dans le bénéfice avant intérêts et impôts sur la période, avec une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2020. Après une certaine stagnation entre 2019 et 2020, le EBIT connaît une croissance continue, atteignant des valeurs record à la fin de la période analysée, notamment en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur le long terme.
- Tendances des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts restent relativement stables tout au long de la période, oscillant autour de 56 à 68 millions de dollars américains. Bien que de légères variations existent, aucune tendance significative à la hausse ou à la baisse prolongée n’est perceptible, suggérant une gestion stable de la dette ou des financements à coût fixe.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts montre une hausse progressive, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels. À partir de 2019, ce ratio commence à augmenter significativement, passant d’un niveau environ 14-15 à près de 36 vers la fin de la période. Cette évolution reflète une amélioration notable de la marge de sécurité financière et de la solvabilité à court terme.
- Résumé global
- Sur l'ensemble de la période analysée, on observe une croissance soutenue du bénéfice avant intérêts et impôts, accompagnée d'une stabilité des charges d’intérêts. La progression du ratio de couverture des intérêts indique une gestion financière favorable, renforçant la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à faire face à ses obligations financières futures. Ces tendances montrent une amélioration globale de la rentabilité et de la sécurité financière au fil du temps.