Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution progressive sur la période analysée, passant de 0,47 au premier trimestre 2021 à 0,30 au premier trimestre 2026. Cette évolution suggère une réduction de l’endettement par rapport aux fonds propres, indiquant une amélioration de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci affiche une tendance à la baisse, débutant à 0,32 et atteignant 0,23 au premier trimestre 2026. Cette diminution confirme la réduction du levier financier global.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio suit également une trajectoire descendante, bien que plus modérée, passant de 0,23 à 0,17 sur la période. Cette évolution indique une diminution de la proportion d’actifs financés par la dette.
- Ratio d’endettement financier
- Contrairement aux ratios précédents, celui-ci montre une fluctuation. Il augmente initialement, atteignant un pic à 2,20 au deuxième trimestre 2022, puis diminue progressivement pour atteindre 1,73 au premier trimestre 2026. Bien qu’il y ait une diminution globale, la volatilité de ce ratio mérite une attention particulière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio démontre une forte capacité à couvrir les charges d’intérêts. Il augmente de manière significative de 19,19 à 36,06 au quatrième trimestre 2021, puis se stabilise autour de 34 à 36. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité par rapport aux charges d’intérêts, renforçant la solidité financière.
En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de la structure financière, caractérisée par une réduction du levier financier et une capacité accrue à honorer les obligations financières. La fluctuation du ratio d’endettement financier nécessite un suivi attentif, mais ne semble pas remettre en cause la tendance générale positive observée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 25 janv. 2026 | 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive, passant d’environ 5449 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à environ 6553 millions de dollars américains au 26 janvier 2026. Cette augmentation n’a pas été linéaire, avec une accélération notable entre le 30 octobre 2022 et le 28 janvier 2024, suivie d’une stabilisation relative.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance générale à la hausse, évoluant de 11473 millions de dollars américains au 31 janvier 2021 à 21717 millions de dollars américains au 26 janvier 2026. Cette croissance a été plus marquée entre le 31 juillet 2022 et le 28 avril 2024. Une légère diminution est observée entre le 28 janvier 2024 et le 28 juillet 2024, avant une reprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué globalement sur la période. Il est passé de 0.47 au 31 janvier 2021 à 0.3 au 26 janvier 2026. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, les capitaux propres augmentant plus rapidement que la dette. La baisse la plus significative s’est produite entre le 30 octobre 2022 et le 28 avril 2024, suggérant une période de consolidation financière.
En résumé, l’entreprise a augmenté son endettement en valeur absolue, mais a simultanément renforcé ses capitaux propres à un rythme plus rapide, ce qui a entraîné une diminution du ratio d’endettement. Cette évolution suggère une gestion financière prudente et une amélioration de la structure du capital sur la période analysée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 25 janv. 2026 | 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive, passant d’environ 5449 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 6553 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec une accélération notable entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative.
- Total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur la période, mais de manière plus significative que la dette. Il est passé d’environ 16922 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 28270 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette croissance est marquée par des fluctuations, notamment une baisse au troisième trimestre 2021 et une forte augmentation entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la baisse globale. Il a diminué de 0.32 au premier trimestre 2021 à 0.23 au premier trimestre 2026. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, le capital propre augmentant plus rapidement que la dette. Des fluctuations mineures sont observées, mais la tendance générale reste à la baisse. Une légère remontée est visible au premier trimestre 2024, avant une stabilisation.
En résumé, l'entreprise a augmenté à la fois sa dette et son capital, mais l'augmentation du capital a été plus importante, ce qui a entraîné une diminution du ratio d'endettement. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier au fil du temps.
Ratio d’endettement
Applied Materials Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 25 janv. 2026 | 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution constante du total de la dette sur la période considérée. Initialement, le total de la dette présente une légère augmentation entre janvier 2021 et octobre 2021, passant de 5449 millions de dollars américains à 5452 millions de dollars américains. Cette tendance se poursuit avec une augmentation progressive jusqu'à atteindre 5659 millions de dollars américains en janvier 2023. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d'une augmentation significative à 6261 millions de dollars américains en octobre 2023. Cette tendance à la hausse se maintient jusqu'en juillet 2025, atteignant 6555 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement à 6553 millions de dollars américains en janvier 2026.
Le total de l’actif démontre une croissance plus marquée. Une augmentation notable est observée entre janvier 2021 et octobre 2021, passant de 23305 millions de dollars américains à 25825 millions de dollars américains. Cette croissance se poursuit, bien que de manière moins prononcée, atteignant 30729 millions de dollars américains en janvier 2023. L’actif continue d’augmenter, atteignant un pic de 37644 millions de dollars américains en janvier 2026, avec une fluctuation à 36299 millions de dollars américains en juillet 2025.
Le ratio d’endettement, quant à lui, présente une tendance générale à la baisse. Il diminue progressivement de 0.23 en janvier 2021 à 0.17 en octobre 2024. Une légère augmentation est observée en janvier 2025 à 0.19, mais il se stabilise ensuite autour de 0.18 à 0.19 jusqu'en janvier 2026, où il se situe à 0.17.
- Total de la dette
- Augmentation progressive avec une accélération en 2023, suivie d'une légère stabilisation et d'une nouvelle hausse jusqu'en 2025, puis une légère diminution.
- Total de l’actif
- Croissance continue et significative sur l'ensemble de la période, avec une accélération initiale et une stabilisation relative par la suite.
- Ratio d’endettement
- Diminution générale, indiquant une amélioration de la structure financière, avec une légère fluctuation à la fin de la période.
Ratio d’endettement financier
Applied Materials Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 25 janv. 2026 | 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 janvier 2021 et le 30 octobre 2022, suivie d’une progression plus modérée jusqu’au 28 juillet 2024. Une légère diminution est ensuite constatée au 27 octobre 2024, avant une reprise et une nouvelle augmentation jusqu’au 25 janvier 2026.
Les capitaux propres présentent également une trajectoire ascendante sur l’ensemble de la période. L’augmentation est plus marquée à partir du 30 janvier 2022, avec une accélération significative entre le 30 janvier 2022 et le 28 avril 2024. La progression se poursuit, bien que de manière moins prononcée, jusqu’à la fin de la période observée.
Le ratio d’endettement financier montre une fluctuation au cours de la période. Il augmente initialement entre le 31 janvier 2021 et le 30 octobre 2022, atteignant un pic à 2.2. Ensuite, une tendance à la baisse est perceptible, avec une diminution continue jusqu’au 28 avril 2024. Une légère remontée est observée par la suite, mais le ratio reste globalement stable et inférieur à son niveau initial.
- Total de l’actif
- Augmentation globale sur la période, avec une accélération entre 2021 et 2022, suivie d’une progression plus lente et d’une légère fluctuation à la fin de la période.
- Capitaux propres
- Croissance constante sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable à partir de 2022.
- Ratio d’endettement financier
- Augmentation initiale suivie d’une diminution progressive, indiquant une amélioration de la structure financière.
Ratio de couverture des intérêts
Applied Materials Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 25 janv. 2026 | 26 oct. 2025 | 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2026
+ Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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L’analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Une tendance à la hausse est observée de janvier 2021 à juillet 2022, avec une progression significative passant de 1301 millions de dollars américains à 2020 millions de dollars américains. Un plateau se dessine ensuite, suivi d’une légère diminution en octobre 2022, puis d’une reprise en avril 2023. Le pic le plus élevé est atteint en juillet 2023 avec 2362 millions de dollars américains, avant une nouvelle baisse en octobre 2023. La tendance se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées, et une nouvelle augmentation est constatée en juillet 2024, atteignant 2390 millions de dollars américains, puis 2629 millions de dollars américains en octobre 2024. Une légère diminution est observée en janvier 2025, suivie d'une remontée progressive jusqu'en juillet 2025, avant une stabilisation relative.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une relative stabilité sur la période analysée, oscillant entre 56 et 71 millions de dollars américains. Une légère augmentation est perceptible à partir de janvier 2024, atteignant un maximum de 71 millions de dollars américains en avril 2025, avant de redescendre légèrement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts suit une tendance générale à la hausse de janvier 2021 à juillet 2022, passant de 19.19 à 34.58. Il se stabilise ensuite autour de 33-36, avec des fluctuations mineures. Une légère diminution est observée en juillet 2024, puis une remontée progressive jusqu'à 35.6 en janvier 2026. Ce ratio indique une capacité constante et solide à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, et s'améliore globalement sur la période.
En résumé, l’EBIT démontre une croissance globale, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Les charges d’intérêts restent relativement stables, et le ratio de couverture des intérêts se maintient à un niveau élevé, suggérant une bonne santé financière et une capacité à honorer les obligations financières.