Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Intel Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse progressive entre mars 2020 et juin 2021, passant de 0,52 à 0,42, puis a fluctué légèrement autour de 0,45 jusqu’à la fin de l’année 2021. Au début de l’année 2022, il a augmenté, atteignant un pic de 0,52 à la fin mars 2024, indiquant une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette tendance suggère une légère reprise de l’endettement par rapport aux fonds propres dans la période récente.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse entre mars 2020 et juin 2021, passant de 0,34 à 0,29. À partir de cette période, il est resté relativement stable, oscillant autour de 0,32 à 0,34, jusqu’à la fin de la période observée. Cette stabilité indique une gestion maîtrisée de l’endettement en proportion des fonds propres totaux, bien que la légère augmentation à la fin de la période puisse signaler une légère augmentation de la dette par rapport aux fonds propres totaux.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio a diminué de 0,27 à 0,23 entre mars 2020 et décembre 2021, témoignant d’une gestion plus prudente de l’endettement global. À partir de cette date, il a oscillé autour de 0,26, avec une légère hausse à 0,27 en octobre 2022. La stabilité observée indique une gestion de l’endettement relativement constante sur la période, sans fluctuations majeures significatives.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une tendance globale à la hausse, passant de 1,93 en mars 2020 à un pic de 1,98 en juin 2024, avec une légère fluctuation autour de ces valeurs. La progression indique une augmentation progressive de l’endettement financier, suggérant une utilisation accrue du financement par endettement financier dans la période récente, tout en restant à un niveau relativement stable comparé au début de la période observée.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Intel Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Intel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Intel
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a d'abord connu une diminution progressive entre mars 2020 et juin 2021, passant d'environ 39,9 milliards de dollars à environ 35,4 milliards. Ensuite, une tendance à la hausse s'observe, avec une augmentation significative à partir de décembre 2021, atteignant à nouveau plus de 53 milliards de dollars à la fin de septembre 2024. Cette progression indique une hausse de l'endettement à partir de fin 2021, renforçant potentiellement la capacité d'investissement ou de financement de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la croissance sur toute la période, passant d'environ 76,4 milliards de dollars en mars 2020 à près de 97,8 milliards en septembre 2024. On observe des fluctuations mineures, notamment une baisse en début 2021, mais la tendance à long terme reste à la hausse. Cette croissance reflète probablement une accumulation de résultats positifs et une gestion favorable de la valeur comptable de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations tout au long de la période. Il a diminué de 0,52 en mars 2020 à environ 0,35 à septembre 2021, indiquant une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période. Cependant, à partir de septembre 2021, une légère augmentation est constatée, atteignant un pic de 0,52 en juin 2025, indiquant une reprise ou une augmentation relative de l’endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité relative du ratio autour de 0,5 dans la dernière partie de la période suggère une gestion équilibrée du levier financier, malgré l’augmentation notable de la dette absolue.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Intel Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Intel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle s'établissait à environ 39,9 milliards de dollars en mars 2020, avec une légère baisse observée jusqu'en juin 2020, avant de fluctuer au cours de l'année 2020. Au début de 2021, la dette était d'environ 36,5 milliards de dollars, puis elle a augmenté régulièrement depuis cette période, atteignant plus de 53 milliards de dollars à la fin de septembre 2023. La croissance de la dette cumulée indique une stratégie pouvant s’orienter vers un endettement accru pour financer ses activités ou investissements, bien que cette tendance soit caractérisée par des fluctuations intermédiaires. Il est aussi notable que la dette reste à un niveau élevé, supérieur à 50 milliards de dollars depuis avril 2022, ce qui pourrait avoir des implications sur la structure financière de l'entreprise.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance soutenue durant la période. Il est passé d’environ 116,3 milliards de dollars en mars 2020 à près de 149,9 milliards de dollars en septembre 2023. Cette augmentation indique une augmentation globale des fonds propres et du capital investi dans l'entreprise. La croissance du capital, notamment entre 2021 et 2023, reflète probablement des réinvestissements ou des augmentations de capital, contribuant à soutenir l'expansion ou à renforcer la stabilité financière. En revanche, une légère diminution est observée en juin 2025 par rapport à la période précédente, ce qui pourrait indiquer des ajustements dans la structure de capital ou des distributions de dividendes.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio a oscillé dans une fourchette relativement étroite, allant de 0,26 à 0,34. La tendance montre une stabilité relative avec quelques fluctuations : il a atteint un point bas à 0,26 en juin 2022, puis a augmenté progressivement pour revenir autour de 0,33-0,34 lors des dernières périodes. Cette stabilité indique que l'entreprise maintient une structure financière équilibrée, avec un endettement proportionnellement modéré par rapport à ses fonds propres. La légère augmentation récente pourrait signaler une augmentation relative de l'endettement ou une gestion prudente de la structure de capital.
Ratio d’endettement
Intel Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu des fluctuations mineures avec une tendance générale à la hausse depuis le début de la période. Après une baisse initiale de 39 919 millions de dollars en mars 2020 à un minimum de 36 401 millions de dollars en décembre 2020, la dette a augmenté de manière progressive, atteignant un pic à 53 029 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette croissance reflète une augmentation continue de l'endettement à partir de 2021, avec une période de stabilité relative jusqu'au début de 2022, suivie d'une nouvelle montée significative en 2023, puis d'une légère stabilisation en 2024.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux ont montré une tendance non linéaire, mais globalement à la hausse sur la période. En mars 2020, ils étaient de 147 710 millions de dollars, puis ont connu plusieurs fluctuations, culminant à 206 205 millions de dollars en mars 2024. Après cette valeur maximale, une baisse est observée pour le troisième trimestre de 2024, pour se stabiliser autour de 192 240 millions de dollars à la fin de la période en juin 2025. Ce comportement indique une croissance continue des actifs, notamment en 2021 et 2022, suivie d’un léger déclin ou stabilisation en 2024.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a maintenu des valeurs relativement stables sur l’ensemble de la période, oscillant principalement entre 0,21 et 0,27. Il a connu une baisse notable en 2021, atteignant 0,21, avant de revenir à 0,23 puis de stabiliser autour de 0,26 à la fin de la période. La stabilité de ce ratio indique une gestion équilibrée entre la dette et les actifs, avec une légère tendance à l’augmentation vers la fin de la période, traduisant une augmentation proportionnelle de la dette par rapport à l’actif total.
Ratio d’endettement financier
Intel Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 25 déc. 2021 | 25 sept. 2021 | 26 juin 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Intel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Intel
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Analyse générale
- Le total de l’actif a connu une tendance globale à la hausse sur la période observée. Après une fluctuation initiale, la valeur de l’actif a augmenté de manière continue depuis le début de 2020, atteignant un pic au troisième trimestre de 2024 à 206,205 millions de dollars. Cette croissance reflète une expansion significative de la taille de l’entreprise, malgré quelques variations trimestrielles. La croissance semble ralentir à partir de 2023, avec une stabilisation relative en 2024, mais la tendance demeure à une augmentation modérée de la valeur totale des actifs.
- Évolution des capitaux propres
- Analyse générale
- Les capitaux propres ont présenté une croissance générale semestrielle au cours de la période, avec une augmentation notable entre 2021 et 2024, pour atteindre un sommet de 115,229 millions de dollars. Cela indique une amélioration de la solvabilité de l’entreprise et une accumulation de fonds propres. Après un pic en septembre 2021, on observe une stabilité relative durant la période suivante, avec de légères fluctuations, dont une baisse en juin 2025. La croissance constante et les pics intermédiaires traduisent une politique de renforcement des capitaux propres, probablement par des profits réinvestis ou des émissions de nouvelles actions.
- Ratio d’endettement financier
- Analyse générale
- Ce ratio a oscillé entre 1.68 et 1.98 au cours de la période, avec une tendance globale à rester autour de 1.8. Des fluctuations temporaires indiquent une gestion flexible de l’endettement. La valeur la plus faible à 1.68 en septembre 2022 témoigne d’undésendettement relatif, tandis que la valeur la plus haute near 1.98 en juin 2025 indique une augmentation progressive du niveau d’endettement. La stabilité du ratio autour de 1.8 reflète une gestion saine de la structure financière, en équilibrant endettement et capitaux propres pour optimiser la rentabilité et la solvabilité.