Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Palantir Technologies Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Évolution des ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, montre une tendance généralement à la baisse, passant d'environ 0,25 au premier trimestre 2021 à 0,05 au dernier trimestre 2024. Cette diminution indique une réduction progressive de la dépendance de l'entreprise envers la dette par rapport à ses fonds propres, suggérant une stratégie visant à renforcer la solidité financière et à réduire le levier financier.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio évolue de manière similaire, débutant à 0,10 en début 2021 et diminuant à 0,04 vers la fin 2024. La stabilité de ce ratio à un niveau inférieur ou égal à 0,1 reflète une gestion prudente du financement par la dette, limitant ainsi le risque financier lié à l'endettement. La tendance à la baisse confirme une position financière plus équilibrée sur la période analysée.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif montre une diminution significative passant de 0,15 en début 2021 à 0,03 en fin 2024. La tendance indique une moindre proportion de l'endettement par rapport à l'actif total, ce qui traduit une amélioration de la structure financière, avec une part plus faible de dettes dans le financement global de l'entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui reflète la proportion de dette financière par rapport à une certaine base de référence, commence à 1,67 en début 2021 et décroît progressivement jusqu'à environ 1,24 à la fin 2024. La baisse suggère une diminution relative de la dette financière dans la structure du financement, ce qui peut indiquer une gestion active du niveau d'endettement ou un remboursement progressif des dettes.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une évolution marquée au cours de la période. À partir d'une valeur très négative en 2022 (−133,2 puis −194,27), le ratio s'améliore énormément, atteignant 34,43 dans le premier semestre 2023, puis progressant en continu jusqu'à 149,97 à la fin 2023. Par la suite, il connaît une forte augmentation jusqu'à 3786,9 au premier trimestre 2024, indiquant une capacité très accrue à couvrir ses charges d’intérêts. Ces chiffres peuvent refléter une amélioration significative de la rentabilité ou une réduction importante de l’endettement financier, permettant une couverture des intérêts très favorable. La forte variation et l’importance du ratio en 2023 et 2024 illustrent une situation où la société a connu une amélioration notable de sa capacité à honorer ses charges d’intérêts, éventuellement en combinant réduction de la dette et augmentation des bénéfices.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Palantir Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette, non courante, nette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | 5,928,901) | 5,424,155) | 5,003,275) | 4,498,143) | 4,050,524) | 3,775,227) | 3,475,561) | 3,190,015) | 2,955,474) | 2,723,733) | 2,565,326) | 2,386,615) | 2,348,824) | 2,364,746) | 2,291,030) | 2,248,056) | 2,068,963) | 1,805,943) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | ||||||
| Oracle Corp. | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| Workday Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 0 ÷ 5,928,901 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont montré une croissance constante sur l'ensemble de la période analysée. En début de période, ils s'élevaient à environ 1,805 millions de dollars, puis ils ont connu une progression régulière atteignant plus de 5,9 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. Cette tendance indique une augmentation soutenue de la valeur nette de l'entreprise, suggérant une capacité à générer des bénéfices réinvestis ou à attirer de nouveaux capitaux.
- Total de la dette
- Le total de la dette, enregistré à un niveau de 198,2 millions de dollars à la première date, ne dispose pas d'informations pour les périodes suivantes dans le tableau. Cependant, la stabilité apparente du ratio d'endettement pourrait suggérer que la dette totales est restée relativement faible ou stable par rapport aux capitaux propres, particulièrement si l'on considère le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres qui a été rapporté à 0,11.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a été indiqué à 0,11, ce qui reflète une structure financière majoritairement alimentée par des capitaux propres par rapport à la dette. Ce faible ratio indique une faible dépendance à l'endettement pour financer les opérations ou la croissance, ce qui pourrait contribuer à une position financière solide et à une faible pression sur le service de la dette. La stabilité de ce ratio dans le temps pourrait également suggérer une gestion prudente de la structure financière.
- Tendances générales
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance continue de ses capitaux propres, accompagnée d'un ratio d'endettement faible et stable. L'absence de variations significatives dans le total de la dette depuis le début de la période, couplée à la croissance des capitaux propres, indique une stratégie financière prudente, privilégiant le financement interne ou la préservation d'une faible dépendance à l'endettement. La croissance des capitaux propres pourrait également signaler une rentabilité soutenue et une capacité à générer des bénéfices réinvestis dans l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Palantir Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette, non courante, nette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 45,465) | 44,419) | 43,993) | 47,637) | 44,125) | 54,056) | 54,176) | 52,204) | 51,855) | 53,066) | 45,099) | 40,233) | 40,909) | 40,045) | 39,927) | 43,581) | 33,162) | 32,110) | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 192,347) | 200,177) | 195,226) | 207,278) | 214,334) | 163,013) | 175,216) | 184,067) | 194,134) | 206,422) | 204,305) | 204,903) | 216,059) | 227,617) | 220,146) | 219,646) | 216,630) | 222,429) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 237,812) | 244,596) | 239,219) | 254,915) | 258,459) | 217,069) | 229,392) | 236,271) | 245,989) | 259,488) | 249,404) | 245,136) | 256,968) | 267,662) | 260,073) | 263,227) | 249,792) | 452,724) | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | 5,928,901) | 5,424,155) | 5,003,275) | 4,498,143) | 4,050,524) | 3,775,227) | 3,475,561) | 3,190,015) | 2,955,474) | 2,723,733) | 2,565,326) | 2,386,615) | 2,348,824) | 2,364,746) | 2,291,030) | 2,248,056) | 2,068,963) | 1,805,943) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ||||||
| Workday Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 237,812 ÷ 5,928,901 = 0.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a montré une tendance à la baisse au cours de la période analysée, passant de 452,7 millions de dollars en mars 2021 à 237,8 millions de dollars en juin 2025. Après un pic initial à 263,2 millions en septembre 2021, la dette a globalement diminué, notamment à partir de mars 2022, où une réduction progressive est observée. La baisse nette est notable au fil du temps, ce qui indique une gestion efficace du levier financier et un désendettement progressif de l'entreprise.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont enregistré une croissance soutenue sur toute la période, passant de 1,805 milliards de dollars en mars 2021 à environ 5,929 milliards en juin 2025. Cette augmentation régulière reflète une rentabilité accrue, un bénéfice retenu solide et/ou une émission régulière d’actions. La progression indique également une consolidation de la valeur pour les actionnaires et une solidité financière renforcée à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse continue, passant de 0,25 en mars 2021 à 0,04 en juin 2025. La réduction significative de ce ratio signale une diminution relative de la dette par rapport aux capitaux propres, indiquant une amélioration de la structure financière. Le ratio très faible à la fin de la période reflète une politique de réduction de l'endettement et une dépendance moindre au financement par dette, renforçant la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Palantir Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette, non courante, nette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | 5,928,901) | 5,424,155) | 5,003,275) | 4,498,143) | 4,050,524) | 3,775,227) | 3,475,561) | 3,190,015) | 2,955,474) | 2,723,733) | 2,565,326) | 2,386,615) | 2,348,824) | 2,364,746) | 2,291,030) | 2,248,056) | 2,068,963) | 1,805,943) | ||||||
| Total du capital | 5,928,901) | 5,424,155) | 5,003,275) | 4,498,143) | 4,050,524) | 3,775,227) | 3,475,561) | 3,190,015) | 2,955,474) | 2,723,733) | 2,565,326) | 2,386,615) | 2,348,824) | 2,364,746) | 2,291,030) | 2,248,056) | 2,068,963) | 2,004,128) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 5,928,901 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur la période analysée. Dès le premier trimestre de 2021, il s’élevait à environ 2,0 millions de dollars, et cette valeur a augmenté régulièrement, atteignant plus de 5,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. Cette croissance indique une augmentation soutenue des fonds propres ou des fonds levés par l’entreprise, reflétant une tendance de financement accru ou une croissance des réserves de capitaux propres.
- Évolution de la dette totale
- La donnée concernant la dette totale apparaît uniquement pour le premier trimestre de 2021, avec un montant de 198 millions de dollars. Aucune nouvelle information sur la dette n’est reportée pour les périodes suivantes, ce qui laisse penser que la dette totale est restée stable ou que les données n’ont pas été actualisées ou communiquées dans la source. Toutefois, étant donné la croissance significative du capital, cette absence de variation peut indiquer une politique financière axée sur le financement par capitaux propres plutôt que par endettement accru.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a été indiqué uniquement pour le premier trimestre de 2021, à 0,1, ce qui suggère un faible ratio d’endettement par rapport aux fonds propres à cette date. En l’absence de données pour les périodes suivantes, il n’est pas possible de confirmer si cette situation a évolué. Toutefois, la croissance importante du capital, sans indication d'une augmentation de la dette, pourrait indiquer une stratégie financière prudente, privilégiant l’autofinancement ou la levée de fonds propres plutôt que le recours accru à l’endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Palantir Technologies Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette, non courante, nette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 45,465) | 44,419) | 43,993) | 47,637) | 44,125) | 54,056) | 54,176) | 52,204) | 51,855) | 53,066) | 45,099) | 40,233) | 40,909) | 40,045) | 39,927) | 43,581) | 33,162) | 32,110) | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 192,347) | 200,177) | 195,226) | 207,278) | 214,334) | 163,013) | 175,216) | 184,067) | 194,134) | 206,422) | 204,305) | 204,903) | 216,059) | 227,617) | 220,146) | 219,646) | 216,630) | 222,429) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 237,812) | 244,596) | 239,219) | 254,915) | 258,459) | 217,069) | 229,392) | 236,271) | 245,989) | 259,488) | 249,404) | 245,136) | 256,968) | 267,662) | 260,073) | 263,227) | 249,792) | 452,724) | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | 5,928,901) | 5,424,155) | 5,003,275) | 4,498,143) | 4,050,524) | 3,775,227) | 3,475,561) | 3,190,015) | 2,955,474) | 2,723,733) | 2,565,326) | 2,386,615) | 2,348,824) | 2,364,746) | 2,291,030) | 2,248,056) | 2,068,963) | 1,805,943) | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,166,713) | 5,668,751) | 5,242,494) | 4,753,058) | 4,308,983) | 3,992,296) | 3,704,953) | 3,426,286) | 3,201,463) | 2,983,221) | 2,814,730) | 2,631,751) | 2,605,792) | 2,632,408) | 2,551,103) | 2,511,283) | 2,318,755) | 2,258,667) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Workday Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 237,812 ÷ 6,166,713 = 0.04
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- Evolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance globale à la baisse, passant de 452,724 milliers de dollars à la fin du premier trimestre 2021 à 237,812 milliers de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette diminution progressive indique une stratégie potentielle de réduction de l’endettement sur la période. Malgré quelques fluctuations, notamment une hausse à 259,488 milliers de dollars au premier trimestre 2022, la tendance générale demeure à la réduction de la dette.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation, affiche une croissance continue et soutenue. Il augmente de 2 258 667 milliers de dollars en mars 2021 à plus de 6 166 713 milliers de dollars en juin 2025. Cette augmentation régulière reflète probablement une croissance de l’entreprise ou une augmentation de ses fonds propres, consolidant sa structure financière à long terme.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital présente une forte réduction au cours de la période. Il passe de 0,2 en mars 2021 à 0,04 en juin 2025, illustrant une diminution de la proportion de dette dans la composition du financement global de l’entreprise. Ce ratio témoigne d’une gestion active visant à équilibrer la structure financière, favorisant une moindre dépendance à l’endettement au fil du temps.
Ratio d’endettement
Palantir Technologies Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette, non courante, nette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de l’actif | 7,365,688) | 6,736,917) | 6,340,884) | 5,768,097) | 5,191,880) | 4,807,079) | 4,522,425) | 4,193,417) | 3,980,264) | 3,683,138) | 3,461,239) | 3,318,835) | 3,282,338) | 3,319,179) | 3,247,450) | 3,224,327) | 3,075,668) | 3,014,185) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 7,365,688 = 0.00
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- Évolution de l'actif total
- Les données indiquent une croissance régulière de l'actif total sur la période analysée. Celui-ci passe d'environ 3 014 185 milliers de dollars en mars 2021 à environ 7 365 688 milliers de dollars en juin 2025. Cette progression traduit une expansion continue de la taille de l'entreprise, avec une accélération notable de la croissance à partir de 2022.
- Variation du total de la dette
- La donnée concernant le total de la dette n'est fournie qu'à une seule date, en mars 2021, avec une valeur de 198 185 milliers de dollars. Aucune évolution ultérieure n'est documentée dans les données disponibles, limitant l'analyse de la dynamique de l'endettement de l'entreprise sur la période suivante.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement est indiqué comme étant de 0,07, sans indication de variation au fil du temps. Sa stabilité suggère que le niveau d'endettement par rapport à l’actif total est resté relativement constant, à un faible niveau, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de la structure financière de l'entreprise.
- Interprétation générale
- La croissance continue de l'actif total reflète une expansion d'envergure, potentiellement liée à des investissements, acquisitions ou développement d’actifs. La stabilité du ratio d’endettement, combinée à une croissance de l’actif, laisse penser que l'entreprise a principalement financé sa croissance par des ressources internes ou par une gestion prudente de sa structure financière. La faible valeur du ratio d'endettement indique également un profil financier relativement conservateur.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Palantir Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette, non courante, nette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 198,185) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | 45,465) | 44,419) | 43,993) | 47,637) | 44,125) | 54,056) | 54,176) | 52,204) | 51,855) | 53,066) | 45,099) | 40,233) | 40,909) | 40,045) | 39,927) | 43,581) | 33,162) | 32,110) | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | 192,347) | 200,177) | 195,226) | 207,278) | 214,334) | 163,013) | 175,216) | 184,067) | 194,134) | 206,422) | 204,305) | 204,903) | 216,059) | 227,617) | 220,146) | 219,646) | 216,630) | 222,429) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 237,812) | 244,596) | 239,219) | 254,915) | 258,459) | 217,069) | 229,392) | 236,271) | 245,989) | 259,488) | 249,404) | 245,136) | 256,968) | 267,662) | 260,073) | 263,227) | 249,792) | 452,724) | ||||||
| Total de l’actif | 7,365,688) | 6,736,917) | 6,340,884) | 5,768,097) | 5,191,880) | 4,807,079) | 4,522,425) | 4,193,417) | 3,980,264) | 3,683,138) | 3,461,239) | 3,318,835) | 3,282,338) | 3,319,179) | 3,247,450) | 3,224,327) | 3,075,668) | 3,014,185) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Workday Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 237,812 ÷ 7,365,688 = 0.03
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a montré une tendance à la baisse significative entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023, passant d'environ 452,7 millions de dollars à 236,3 millions. Après cette période, la dette a connu de légères fluctuations, atteignant un pic à 259,5 millions au premier trimestre 2022, puis diminuant progressivement à 237,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La tendance générale indique une gestion de la dette qui privilégie une réduction progressive au fil du temps.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante tout au long de la période analysée, passant d’environ 3,01 milliards à 7,37 milliards de dollars. Cette augmentation reflète une expansion soutenue du bilan, probablement liée à l’accroissement des investissements, des actifs immobilisés ou des actifs incorporels. La croissance régulière indique une stratégie d’investissement continue pour soutenir la croissance de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse constante, passant de 0,15 en mars 2021 à 0,03 en juin 2025. Cela suggère une réduction progressive de la proportion de la dette par rapport à l’actif total, traduisant une politique de désendettement ou une meilleure gestion du levier financier. La diminution du ratio indique une amélioration de la structure financière, renforçant la solvabilité de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier
Palantir Technologies Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 7,365,688) | 6,736,917) | 6,340,884) | 5,768,097) | 5,191,880) | 4,807,079) | 4,522,425) | 4,193,417) | 3,980,264) | 3,683,138) | 3,461,239) | 3,318,835) | 3,282,338) | 3,319,179) | 3,247,450) | 3,224,327) | 3,075,668) | 3,014,185) | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | 5,928,901) | 5,424,155) | 5,003,275) | 4,498,143) | 4,050,524) | 3,775,227) | 3,475,561) | 3,190,015) | 2,955,474) | 2,723,733) | 2,565,326) | 2,386,615) | 2,348,824) | 2,364,746) | 2,291,030) | 2,248,056) | 2,068,963) | 1,805,943) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | ||||||
| Adobe Inc. | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | ||||||
| Datadog Inc. | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | ||||||
| Intuit Inc. | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | ||||||
| Oracle Corp. | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | ||||||
| Synopsys Inc. | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | ||||||
| Workday Inc. | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 7,365,688 ÷ 5,928,901 = 1.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une tendance globale à la hausse est observée dans le total de l’actif sur la période analysée. Après une progression initiale de 3 014 185 milliers de dollars au premier trimestre 2021, l’actif continue d’augmenter de manière constante, atteignant 7 365 688 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance soutenue indique une expansion continue des ressources et des investissements de l’entreprise. La croissance s’accélère vers la fin de la période, notamment entre les quarts 2023 et 2024, traduisant potentiellement une accélération de ses activités ou de ses acquisitions d’actifs.
- Total des capitaux propres de Palantir
- Les capitaux propres suivent une tendance claire de croissance régulière tout au long de la période. En début de période, ils s’élevaient à 1 805 943 milliers de dollars, et cette valeur augmente de façon continue pour atteindre 5 928 901 milliers de dollars à la fin du second trimestre 2025. La croissance progressive reflète probablement une accumulation des bénéfices, une émission d’actions ou une stratégie de renforcement des fonds propres. La croissance plus rapide à partir de 2022 indique une amélioration de la rentabilité ou un renforcement stratégique des fonds propres.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui compare l’endettement financier de l’entreprise à ses capitaux propres, présente une tendance à la baisse, passant de 1,67 au premier trimestre 2021 à 1,24 au troisième trimestre 2024. Cette baisse indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une politique d’assainissement de la structure financière, une gestion prudente de la dette ou une capacité accrue à financer ses opérations avec ses fonds propres. La stabilité du ratio depuis 2022 à un niveau proche de 1,3 montre cependant que l’entreprise maintient un niveau d’endettement équilibré, sans abandonner complètement l’utilisation de dette pour ses financements.
Ratio de couverture des intérêts
Palantir Technologies Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | 326,727) | 214,031) | 79,009) | 143,525) | 134,126) | 105,530) | 93,391) | 71,505) | 28,127) | 16,802) | 30,878) | (123,875) | (179,329) | (101,379) | (156,188) | (102,137) | (138,580) | (123,474) | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 1,845) | 3,686) | (2,073) | 5,816) | 1,444) | 541) | 3,522) | 1,934) | (255) | 2,349) | 2,611) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 3,596) | 5,599) | 3,602) | 7,809) | 5,189) | 4,655) | 9,334) | 6,530) | 2,171) | 1,681) | 4,360) | 1,096) | 2,588) | 2,023) | 33,006) | 1,438) | (5,661) | 3,102) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 136) | 742) | 1,317) | 1,275) | 1,712) | 1,082) | 670) | 594) | 601) | 609) | 590) | 1,840) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 332,168) | 223,316) | 80,538) | 157,150) | 140,759) | 110,726) | 106,383) | 80,711) | 31,360) | 22,107) | 39,561) | (121,697) | (176,071) | (98,762) | (122,581) | (100,090) | (143,651) | (118,532) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | ||||||
| Adobe Inc. | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | ||||||
| Datadog Inc. | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | ||||||
| Fair Isaac Corp. | 7.04 | 6.96 | 7.08 | 7.03 | 7.07 | 6.84 | 6.79 | 6.72 | 6.67 | 7.09 | 7.83 | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | ||||||
| Intuit Inc. | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | ||||||
| Oracle Corp. | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | ||||||
| Synopsys Inc. | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= (332,168 + 223,316 + 80,538 + 157,150)
÷ (0 + 0 + 0 + 0)
= —
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- Tendance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La société a connu une perte significative au début de la période, avec un EBIT négatif atteignant -118 532 milliers de dollars en mars 2021. Au fil du temps, on observe une tendance générale à l'amélioration de la situation, avec une baisse de la perte jusqu'en décembre 2021, où la perte s'établit à -122 581 milliers de dollars. La première progression notable intervient à partir de 2022, avec une inversion progressive de la tendance négative, aboutissant à un EBIT positif de 39 561 milliers de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette tendance à l'amélioration se confirme en 2023, avec des valeurs en croissance continue, atteignant 221 107 milliers de dollars au premier trimestre 2023, puis culminant à 332 168 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. La progression demeure stable jusqu'à juin 2025, confirmant une tendance positive durable.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont été faibles durant la période initiale, oscillant autour de 1 840 à 1 712 milliers de dollars de mars 2021 à décembre 2022, avec une légère hausse à partir du troisième trimestre 2022, culminant à 1 712 milliers de dollars en septembre 2022. Toutefois, à partir de décembre 2022, ces charges ne sont plus disponibles ou n’ont pas été reportées dans les données pour les trimestres suivants.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation, présente une évolution particulièrement significative. Initialement, en septembre 2021, il affiche un résultat très négatif de -133,2, traduisant une incapacité à couvrir ces charges dans un contexte de pertes importantes. La situation empire jusqu’au deuxième trimestre 2022 avec un ratio à -201,09. Cependant, à partir de la fin de 2022, une inversion notable survient : le ratio devient positif en décembre 2022 à 34,43, puis connaît une croissance exponentielle, atteignant 149,97 en juin 2023 et seulement 4996,9 en décembre 2023. La tendance indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, notamment à partir de 2022, signe d'une forte remontée de la rentabilité ou d'une réduction significative des charges d’intérêts. Pour la période allant jusqu’au troisième trimestre 2024, aucune donnée n’est reportée, limitant l’analyse pour cette phase.