Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
AppLovin Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité de service de la dette.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Partant de 1,6 au premier trimestre 2022, il a atteint 4,64 au quatrième trimestre 2023 avant de redescendre à 1,65 au quatrième trimestre 2025. Cette fluctuation indique une variation de la proportion de dette par rapport aux fonds propres, avec une période d'augmentation notable suivie d'une stabilisation et d'une diminution.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également augmenté, mais de manière plus modérée. Il est passé de 0,62 au premier trimestre 2022 à 0,87 au troisième trimestre 2023, puis a diminué à 0,62 au quatrième trimestre 2025. L'évolution suggère une augmentation relative de la dette par rapport à l'ensemble des fonds propres, suivie d'une réduction.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la hausse, passant de 0,52 au premier trimestre 2022 à 0,67 au troisième trimestre 2023, avant de diminuer à 0,48 au quatrième trimestre 2025. Cette évolution indique une augmentation de la part de la dette dans le financement total, suivie d'une réduction.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 3,06 au premier trimestre 2022 à 6,92 au troisième trimestre 2023, puis a diminué à 3,4 au quatrième trimestre 2025. Cette évolution suggère une augmentation importante du levier financier, suivie d'une réduction.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une amélioration notable sur la période. Initialement faible et même négatif (-0,19 au quatrième trimestre 2022), il a augmenté de manière constante pour atteindre 20,09 au quatrième trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration significative de la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec les bénéfices.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période d'augmentation du levier financier suivie d'une stabilisation et d'une réduction, accompagnée d'une amélioration significative de la capacité à faire face aux obligations financières.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
AppLovin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution progressive de mars 2022 à septembre 2023, passant de 3 225 479 US$ en milliers à 3 127 302 US$ en milliers. Cependant, une augmentation notable est observée à partir de septembre 2024, atteignant 3 709 964 US$ en milliers en mars 2025.
Les capitaux propres ont présenté une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution initiale de mars 2022 à juin 2023, ils ont commencé à croître, bien que de manière irrégulière, atteignant 2 134 671 US$ en milliers en juin 2025. Il est à noter une baisse significative des capitaux propres entre mars 2022 et juin 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière constante de mars 2022 à septembre 2024, passant de 1,6 à 4,64. Cette augmentation indique une dépendance croissante à l'égard de la dette par rapport aux capitaux propres. Une diminution est ensuite observée, atteignant 1,65 en décembre 2025, suggérant une amélioration de la structure du capital à cette période.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une gestion de la dette initialement stable, suivie d'une augmentation significative, et une évolution variable des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres reflète ces dynamiques, indiquant une augmentation du levier financier suivie d'une stabilisation potentielle.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
AppLovin Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une diminution progressive de mars 2022 à septembre 2023, passant de 3 225 479 US$ en milliers à 3 127 302 US$ en milliers. Cependant, une augmentation significative est observée à partir de septembre 2024, atteignant 3 709 964 US$ en milliers en mars 2025, avant de se stabiliser autour de 3 510 US$ en milliers pour les trimestres suivants.
- Total du capital
- Le total du capital a diminué de manière constante de mars 2022 à septembre 2023, passant de 5 237 774 US$ en milliers à 4 223 092 US$ en milliers. Une reprise est ensuite observée, avec une augmentation progressive jusqu'à atteindre 5 647 658 US$ en milliers en décembre 2025.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté relativement stable autour de 0,62 à 0,63 de mars 2022 à juin 2023. Une augmentation progressive est ensuite constatée, atteignant un pic de 0,87 en mars 2025. Ce ratio diminue ensuite légèrement pour se stabiliser autour de 0,70 à 0,79 pour les derniers trimestres analysés.
L’évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres suggère une augmentation du levier financier, particulièrement marquée en 2025, suivie d’une stabilisation. La diminution initiale du total de la dette, combinée à une diminution plus rapide du total du capital, a contribué à cette augmentation. La reprise du total du capital à partir de septembre 2023 a partiellement atténué cette tendance, mais l’augmentation de la dette à partir de septembre 2024 a inversé cette dynamique.
Ratio d’endettement
AppLovin Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution progressive entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023, avant de remonter significativement au quatrième trimestre 2023 et de se stabiliser ensuite, avec une légère augmentation au premier trimestre 2025.
Parallèlement, le total de l’actif a présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution a été observée entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, suivie d’une reprise au troisième trimestre 2023. Cette tendance s’est poursuivie avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023. Il a ensuite connu une légère diminution avant de se stabiliser autour de 0.60. Une baisse plus marquée est observée au premier et deuxième trimestre 2025, indiquant une amélioration de la solvabilité.
L’évolution du ratio d’endettement suggère une augmentation initiale de la dépendance au financement par emprunt, suivie d’une stabilisation et d’une amélioration progressive de la structure financière. La remontée de l’actif, combinée à la stabilisation de la dette, pourrait indiquer une amélioration de la santé financière globale.
Il est à noter que la période analysée comprend des fluctuations significatives, notamment une augmentation notable de la dette et de l’actif à la fin de la période, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio d’endettement financier
AppLovin Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Une diminution globale est observable entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2023, suivie d'une reprise progressive jusqu'au 31 mars 2025. La période allant du 30 septembre 2023 au 31 mars 2024 montre une stabilisation relative, avant une nouvelle augmentation notable jusqu'au 30 juin 2025. L'actif atteint son niveau le plus élevé à la fin de la période observée.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont suivi une trajectoire descendante entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2023, indiquant une érosion de la valeur nette de l'entreprise. Une remontée est ensuite constatée jusqu'au 31 mars 2024, mais elle est suivie d'une nouvelle baisse au cours des trimestres suivants. Une augmentation significative des capitaux propres est observée à partir du 31 mars 2025, atteignant un pic à la fin de la période analysée.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a augmenté de manière constante entre le 31 mars 2022 et le 30 septembre 2024, signalant une dépendance croissante au financement par emprunt. Le ratio atteint son maximum au 30 septembre 2024, puis diminue significativement au 31 décembre 2024 et se stabilise à un niveau inférieur au cours des trimestres suivants. La diminution du ratio d'endettement financier à partir du 31 décembre 2024 suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.
En résumé, l'entreprise a traversé une période de volatilité en termes d'actif et de capitaux propres, avec une augmentation notable de l'endettement jusqu'au 30 septembre 2024. La tendance récente indique une stabilisation et une amélioration de la structure financière, avec une réduction du ratio d'endettement et une augmentation des capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
AppLovin Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | |||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, déduction faite des impôts | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Initialement négatif au premier trimestre 2022, il a connu une amélioration notable au cours de l'année, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023. Cette tendance positive s'est poursuivie, avec une croissance continue jusqu'au premier trimestre 2025.
Les charges d'intérêts ont fluctué au cours de la période analysée, mais ont globalement augmenté. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre le premier et le quatrième trimestre 2022, puis une nouvelle augmentation est observée entre le premier et le quatrième trimestre 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une progression importante. Partant d'une valeur très faible au premier trimestre 2022, il est devenu positif au deuxième trimestre 2022 et a augmenté de manière constante par la suite. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts. Le ratio a dépassé la barre des 1 au deuxième trimestre 2022 et a continué à croître de manière significative, atteignant un niveau élevé au premier trimestre 2025.
L'évolution du ratio de couverture des intérêts reflète une amélioration de la santé financière et de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières. La forte croissance de l'EBIT, combinée à une augmentation modérée des charges d'intérêts, a contribué à cette amélioration.
En résumé, les données indiquent une trajectoire positive en termes de rentabilité et de capacité à honorer les dettes, avec une amélioration continue des indicateurs clés au fil des trimestres.