Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Workday Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres montre une tendance générale à la baisse sur la période analysée, passant de 0,6 en avril 2019 à 0,33 en juillet 2025. Après une légère augmentation en juillet 2020 à 0,63, ce ratio a continué de diminuer régulièrement, indiquant une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance reflète probablement une gestion visant à renforcer la structure financière ou une réduction de l’endettement total.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres en incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit également une tendance à la baisse, oscillant initialement entre 0,75 et 0,81 en 2019, puis diminuant plus nettement à partir de 2020 pour atteindre environ 0,38 en fin de période analysée. La réduction de ce ratio indique une diminution relative de l’endettement global, y compris les obligations locatives, renforçant la position financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également connu une diminution continue, passant de 0,37 en avril 2019 à environ 0,25 en janvier 2025. Cela traduit une réduction de la part des dettes par rapport aux fonds propres, soulignant une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance aux financements extérieurs par rapport aux ressources propres.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué entre 0,43 en avril 2019 et 0,29 en janvier 2025, marquant une tendance à la baisse. La réduction progressive de cette ligne indique une diminution de la part de la dette dans la structure globale du capital, renforçant la solidité financière de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio, plus spécifique à l’endettement financier, a connu une baisse modérée, passant de 0,21 en avril 2019 à 0,17 en janvier 2025. Cette évolution suggère une réduction relative de la dette financière, ce qui peut indiquer une gestion prudente de l’endettement ou une amélioration de la liquidité de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué légèrement, allant de 0,26 en avril 2019 à 0,21 en janvier 2025. La tendance montre une légère diminution, signe d’une réduction du poids de la dette dans la composition de l’actif total, contribuant à une structure financière plus robuste.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est relativement stable avec une légère tendance à la baisse, passant de 2,85 en avril 2019 à 1,93 en janvier 2025. La stabilité relative tout au long de la période indique une gestion cohérente de la dette financière, avec une légère amélioration de la couverture des engagements financiers.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Workday Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance à la hausse est observée dans le total de la dette au cours de la période de 2019 à 2025. Le montant augmente régulièrement, passant d'environ 1 219 millions de dollars en avril 2019 à plus de 2 985 millions de dollars en janvier 2025. Cette augmentation indique une augmentation progressive du niveau d'endettement de l'entreprise au fil du temps. Une progression notable intervient entre avril 2022 et avril 2025 où le montant dépasse 2 985 millions de dollars, suggérant une stratégie d'endettement accrue probablement pour financer la croissance ou des opérations majeures.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance constante tout au long de la période considérée, passant d'environ 2 045 millions de dollars en avril 2019 à environ 8 919 millions de dollars en janvier 2025. Ce développement indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement due aux résultats positifs de l'exploitation et à la croissance de la valeur des actifs propres au fil du temps. La croissance est régulière, mais elle s'accélère après 2020, ce qui pourrait refléter une période de forte rentabilité ou d’émission de nouvelles actions pour financer la croissance.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio illustre une diminution progressive de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Il commence à 0,6 en avril 2019, baisse à environ 0,33 en janvier 2025, indiquant une réduction de la dépendance de l'entreprise à l’égard de la dette par rapport à ses capitaux propres. La tendance à la baisse suggère une gestion prudente de l’endettement, ou une amélioration de la situation financière, renforçant la solvabilité et la stabilité financière de l’entreprise à long terme. La stabilité du ratio autour de 0,33 depuis 2022 témoigne d’un équilibre maintenu entre endettement et capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Workday Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative. Elle est passée d'environ 1 529 millions de dollars américains au premier trimestre de 2019 à un pic de 4 384 millions de dollars en début 2022, avant de diminuer sensiblement pour atteindre environ 3 376 millions de dollars au dernier trimestre analysé. Cette évolution suggère une augmentation progressive de l'endettement, suivie par une tentative de réduction ou de stabilisation de la dette.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant d'environ 2 045 millions de dollars en avril 2019 à plus de 9 172 millions de dollars en janvier 2025. Cette augmentation indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, potentiellement due à une accumulation de bénéfices retenus ou à des émissions de capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le levier financier de l'entreprise, a montré une tendance à la baisse globale, passant d'environ 0,75 en avril 2019 à environ 0,38 en janvier 2025. La baisse de ce ratio indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut signaler une stratégie visant à renforcer la solvabilité ou à réduire la dépendance à l'endettement.
- Tendances générales
- La période analyse témoigne d'une croissance robuste des capitaux propres et d'une réduction continue du ratio d'endettement, signant une évolution vers une structure financière plus solide et moins endettée. La croissance de la dette, en parallèle, pourrait refléter des investissements ou des financements pour soutenir la croissance de l'activité, alors que la réduction du ratio d'endettement indique une gestion prudente du levier financier à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Workday Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette globale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2022, passant d'environ 1,22 milliard de dollars américains à un sommet de 4,12 milliards. Après cette période, la dette est restée relativement stable autour de 2,97 milliards, avec une légère fluctuation jusque vers la fin de la période analysée. Cette croissance importante durant la période 2019-2022 indique une stratégie d’endettement accrue, probablement pour financer des investissements ou soutenir la croissance.
- Évolution du capital social
- Le capital total de l'entreprise a également connu une progression soutenue tout au long de la période, passant de 3,26 milliards en avril 2019 à un pic de près de 12,58 milliards de dollars en janvier 2025. Après une phase de forte augmentation en 2022, on observe une période de stabilité relative avec une légère correction autour de 11,9 milliards en juillet 2025. La croissance du capital reflète probablement une augmentation de la valeur de l’entreprise, associée à des émissions de nouvelles actions ou à des plus-values accumulées.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio, indicateur de l’endettement relatif de l’entreprise, montre une tendance à la baisse continue depuis son maximum de 0,46 en janvier 2020. Après cette période de haute endettement, la proportion d’endettement par rapport aux fonds propres a diminué, passant à environ 0,25 à partir de juillet 2024. Cette réduction indique une démarche de désendettement ou une amélioration de la position financière propre de l'entreprise, renforçant sa stabilité financière, malgré la croissance du montant global de la dette et du capital.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Workday Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des dettes totales
- Les dettes totales, incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation, ont connu une augmentation significative au cours de la période analysée. En avril 2019, le montant s’élevait à 1 529 millions de dollars, atteignant 3 376 millions en janvier 2025. Cette progression indique une croissance notable dans l’endettement de l’entreprise, notamment à partir de 2020, période durant laquelle une hausse rapide est observable, culminant à 4 384 millions en avril 2022.
- Évolution du capital total
- Le capital total, comprenant la dette et les autres composantes de l’equity, a également augmenté de façon continue, passant de 3 574 millions de dollars en avril 2019 à plus de 12 936 millions en janvier 2025. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, ce qui peut refléter une stratégie de financement ou de levée de capitaux pour soutenir l’expansion de l’entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio financier de la dette par rapport au capital total a connu une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Initialement à 43 % en avril 2019, il a fluctué légèrement, atteignant son point le plus bas à 27 % en janvier 2025. Cette réduction du ratio indique une augmentation de la part du capital propre ou une gestion plus prudente de l’endettement en proportion du capital total, malgré l’accroissement absolu des dettes.
- Tendances générales
- Globalement, l’analyse révèle une croissance soutenue tant au niveau du passif total qu’en termes de capital. L’augmentation du total du capital suggère une consolidation financière ou une augmentation des fonds propres, tandis que la hausse du passif indique un recours accru à l’endettement. La réduction du ratio de la dette par rapport au capital pourrait refléter une stratégie visant à réduire la dépendance à l’endettement par rapport au capital total, renforçant ainsi la structure financière de l’entreprise à long terme. La période récente montre une gestion prudente du levier financier, avec une augmentation proportionnelle du capital propre par rapport à l’endettement, même en contexte de levee de fonds importante.
Ratio d’endettement
Workday Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette de l’entreprise montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Au début, en avril 2019, la dette s’élève à 1 219 millions de dollars américains. Elle augmente progressivement jusqu’à atteindre un pic à 4 375 millions de dollars en avril 2022. Après cette période, la dette reste relativement stable, oscillant autour de ce niveau, notamment à 2 985 millions en janvier 2025. Cette croissance significative dans la première moitié de la période pourrait indiquer une stratégie d’endettement accrue pour financer des investissements ou des opérations spécifiques.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une croissance notable, passant de 5 824 millions de dollars en avril 2019 à un pic à 17 977 millions en janvier 2025. La progression est régulière, avec une accélération entre la fin 2020 et 2021, correspondant à une expansion des actifs d’environ 2 500 à plus de 13 000 millions. La période montre également une fluctuation, notamment un retournement temporaire en octobre 2021, suivi d’une nouvelle croissance. Cela indique une expansion de la capacité et des ressources de l’entreprise dans cette période.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la part de la dette dans la structure financière, commence à 0,21 en avril 2019, avec de légères fluctuations autour de cette valeur. Il diminue quelque peu pour atteindre environ 0,17 en début 2025, indiquant une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif total. La tendance générale suggère un effort pour maintenir un équilibre entre l’endettement et la croissance des actifs, tout en évitant une dépendance excessive à l’endettement.
- Analyse synthétique
- Dans l’ensemble, l’entreprise montre une croissance significative de ses actifs, accompagnée d’une augmentation compatible de sa dette. La stabilité relative du ratio d’endettement indique une gestion prudente de son endettement au regard de sa croissance, ce qui pourrait signaler une stratégie visant à soutenir une expansion durable. La croissance continue de l’actif, combinée à une augmentation maîtrisée de la dette, témoigne d’une expansion financière stable avec une gestion équilibrée du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Workday Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette, courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette non courante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du total de l’actif
- Entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2024, le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance soutenue, passant de 5 824 millions de dollars à 17 961 millions de dollars. Cette augmentation régulière reflète une expansion significative de la taille de l'entreprise au cours de cette période. La croissance la plus marquante intervient entre décembre 2019 et décembre 2020, où l’actif s’accroît de manière importante, indiquant probablement des investissements ou des acquisitions majeures. La tendance globale montre une croissance continue, bien qu’avec quelques fluctuations à court terme, notamment entre octobre 2022 et décembre 2023, où l’actif demeure relativement stable ou fluctue légèrement.
- Analyse des tendances du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif montre une tendance générale à la baisse, passant de 26% au 30 avril 2019 à environ 21% au 31 juillet 2025. Après un pic à 34% en décembre 2019, ce ratio a ensuite diminué, atteignant des niveaux plus faibles et plus stables autour de 20%, indiquant une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif. Cette évolution suggère une politique financière visant à réduire la dépendance à l’endettement et à renforcer la stabilité financière de l’entreprise à long terme. La baisse du ratio peut également refléter une augmentation importante de l’actif sans augmentation proportionnelle de la dette, ou une réduction de l’endettement existant.
- Analyse des tendances de la dette totale
- La dette totale, qui inclut le passif lié aux contrats de location-exploitation, a connu une croissance notable, doublant en valeur entre avril 2019 (1 529 millions de dollars) et avril 2024 (3 362 millions de dollars). La progression indique une augmentation des engagements financiers, possiblement liée à des investissements ou à la croissance organique de l’entreprise. La forte croissance entre avril 2022 et avril 2025 témoigne d’une augmentation continue de l’endettement ou de ses composantes, tout en étant compatible avec la baisse du ratio d’endettement, ce qui pourrait indiquer que cette croissance de la dette a été accompagnée par une proportionnalité significative de l’actif.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une tendance à la croissance de ses actifs et de ses dettes, avec une augmentation substantielle du total de l’actif sur la période. La diminution relative du ratio d’endettement suggère une gestion prudentielle de la structure financière, visant à maintenir une capacité d’endettement maîtrisée malgré la croissance. L’évolution indique une orientation vers un renforcement du bilan et une politique de levier financière progressive, compatible avec une stratégie d’expansion tout en conservant une stabilité financière.»
Ratio d’endettement financier
Workday Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Les données montrent une tendance à la hausse du total de l’actif au fil du temps, passant d’environ 5 824 millions de dollars en avril 2019 à environ 17 961 millions en octobre 2025. Cette croissance indique une expansion progressive de la taille et de la capacité opérationnelle de l’entreprise, avec des fluctuations périodiques qui pourraient refléter des investissements, des acquisitions ou d’autres stratégies de croissance.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période, passant de 2 045 millions de dollars en avril 2019 à environ 9 172 millions en octobre 2025. La progression régulière du montant des capitaux propres témoigne d’un renforcement de la solidité financière de l’entreprise, renforcée par une accumulation de bénéfices ou des émissions de capitaux propres. La proportion relative des capitaux propres par rapport à l’actif total tend à s’accroître, ce qui indique une politique financière orientée à privilégier l’autofinancement et la stabilité financière.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier présente une tendance à la diminution, allant de 2.85 en avril 2019 à 1.96 en octobre 2025. Cette réduction progressive indique que l’entreprise réduit son recours à l’endettement par rapport à ses capitaux propres, traduisant une gestion prudente de sa dette et une amélioration de sa structure financière. La relative stabilité du ratio avec une légère baisse suggère une stratégie d’endettement maîtrisée, favorisant la solvabilité et la flexibilité financière à long terme.