Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio présente une valeur initialement faible, oscillant autour de 0.02 à 0.03 entre janvier 2021 et octobre 2021. Il chute à zéro pour les quatre trimestres suivants, avant de remonter significativement à 1.01 en janvier 2025, puis à 0.52 et 0.48 aux trimestres suivants. Cette augmentation tardive suggère un changement notable dans la structure du capital.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, se maintient relativement stable autour de 0.12 à 0.14 entre janvier 2021 et octobre 2022. Une légère diminution est observée par la suite, atteignant 0.07 en octobre 2025. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation a un impact significatif sur le niveau d'endettement.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Similaire au premier ratio, celui-ci est faible et stable autour de 0.02 jusqu'en octobre 2021, puis tombe à zéro pendant plusieurs trimestres. Il connaît une augmentation significative en janvier 2025, atteignant 0.5, avant de diminuer à 0.34 et 0.32 aux trimestres suivants. Cette évolution reflète un changement dans la composition du financement.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio suit une tendance similaire au ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), avec une stabilité initiale autour de 0.11 à 0.12, suivie d'une diminution progressive pour atteindre 0.07 en octobre 2025. L'impact du passif lié aux contrats de location-exploitation est également visible ici.

Ratio d’endettement

Ce ratio est initialement faible, autour de 0.01 à 0.02, puis tombe à zéro pendant plusieurs trimestres. Il augmente ensuite pour atteindre 0.42 en janvier 2025, avant de diminuer à 0.3 et 0.28 aux trimestres suivants. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement global.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ce ratio se maintient stable autour de 0.08 entre janvier 2021 et octobre 2021, puis diminue progressivement pour atteindre 0.05 en octobre 2025. Cette diminution suggère une gestion prudente de l'endettement par rapport à l'actif.

Ratio d’endettement financier

Ce ratio présente une stabilité relative entre janvier 2021 et octobre 2022, oscillant autour de 1.65 à 1.71. Il diminue ensuite progressivement pour atteindre 1.4 en juillet 2025. Cette tendance indique une amélioration de la structure financière.

Ratio de couverture des intérêts

Ce ratio n'est disponible qu'à partir du troisième trimestre 2022. Il présente une forte diminution, passant de 852.56 en octobre 2022 à 4.12 en octobre 2025. Cette baisse significative indique une capacité réduite à couvrir les charges d'intérêts, ce qui pourrait être un signal d'alerte.

L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une diminution notable entre le 31 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, passant de 123 079 à 20 824 US$ en milliers. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2024, atteignant 10 050 643 US$ en milliers, avant de remonter à 14 340 133 US$ en milliers au 31 janvier 2025, puis de diminuer à 13 484 515 US$ en milliers au 31 juillet 2025.

Total des capitaux propres

Les capitaux propres ont affiché une croissance constante entre le 31 janvier 2021 et le 31 juillet 2025, passant de 4 882 252 à 28 327 602 US$ en milliers. Cette augmentation est particulièrement marquée entre le 31 janvier 2023 et le 31 juillet 2025.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a été très faible et stable entre le 31 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, se maintenant autour de 0,02 à 0,03. Une augmentation significative est observée au 31 janvier 2025, atteignant 1,01, puis diminuant à 0,52 au 30 avril 2025 et 0,48 au 31 juillet 2025. Cette évolution reflète l'augmentation de la dette par rapport aux capitaux propres à partir de cette date.

En résumé, la période initiale est caractérisée par une réduction de la dette et une augmentation des capitaux propres, ce qui se traduit par un ratio d’endettement très faible. La situation évolue significativement à partir du 31 janvier 2025, avec une augmentation notable de la dette et, par conséquent, du ratio d’endettement, bien que ce dernier reste inférieur à 1 au 30 avril et 31 juillet 2025.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le poste "Dette totale" présente une augmentation globale, bien que fluctuante, jusqu’au premier trimestre 2024. Une forte augmentation est ensuite observée au premier trimestre 2025, atteignant un niveau considérablement supérieur à celui des périodes précédentes.

Parallèlement, le "Total des capitaux propres" démontre une croissance constante et soutenue tout au long de la période, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2023. Cette croissance se poursuit jusqu’au premier trimestre 2025, où elle atteint son niveau le plus élevé.

Le "Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres" se maintient relativement stable, autour de 0.12 à 0.14, jusqu’au premier trimestre 2024, indiquant une gestion prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres. Cependant, ce ratio diminue significativement au premier trimestre 2024, atteignant 0.09, puis 0.08 et 0.07. L'augmentation substantielle de la dette au premier trimestre 2025 entraîne une hausse spectaculaire du ratio, qui atteint 1.08, puis diminue à 0.55 et 0.5 au cours des trimestres suivants.

Tendances de la dette

Une augmentation globale, avec une forte accélération au premier trimestre 2025.

Tendances des capitaux propres

Une croissance constante et soutenue, s'accélérant à partir du premier trimestre 2023.

Tendances du ratio d’endettement

Stabilité relative jusqu’au premier trimestre 2024, suivie d’une diminution puis d’une forte augmentation au premier trimestre 2025, avant de diminuer à nouveau.

L’évolution du ratio d’endettement suggère un changement dans la politique financière, avec une augmentation significative du recours à l’endettement au premier trimestre 2025. Il est important de noter que cette augmentation de la dette, bien que substantielle, est compensée par une croissance encore plus importante des capitaux propres, ce qui atténue son impact sur la solvabilité globale.

L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une diminution notable entre le 31 janvier 2021 (123 079 milliers de dollars américains) et le 31 octobre 2022 (20 824 milliers de dollars américains). Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2024 (10 050 643 milliers de dollars américains), avant de remonter significativement au 31 janvier 2025 (14 340 133 milliers de dollars américains) et de se stabiliser au 31 octobre 2025 (13 484 515 milliers de dollars américains). Il est à noter une forte augmentation de la dette entre octobre 2024 et janvier 2025.

Total du capital

Le total du capital a affiché une croissance constante entre le 31 janvier 2021 (5 005 331 milliers de dollars américains) et le 31 octobre 2025 (19 966 361 milliers de dollars américains). Cette croissance s'est accélérée à partir du 31 janvier 2023, avec des augmentations plus importantes d'un trimestre à l'autre.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté stable et très faible (0,02) entre le 31 janvier 2021 et le 31 octobre 2022. Il est ensuite passé à zéro avant de remonter à 0,5 au 31 janvier 2025, puis à 0,34 et 0,32 au 30 avril 2025 et 31 juillet 2025 respectivement. Cette augmentation du ratio indique une proportion croissante de la dette par rapport au capital propre, ce qui pourrait signaler un changement dans la structure de financement.

En résumé, la période initiale est caractérisée par une réduction de la dette et une augmentation du capital propre, maintenant un ratio d’endettement très bas. Cependant, une augmentation significative de la dette est observée vers la fin de la période, entraînant une hausse du ratio d’endettement, ce qui nécessite une attention particulière.

L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le poste "Dette totale" présente une fluctuation au cours des premiers trimestres, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution progressive jusqu’au premier trimestre 2022. Ensuite, une légère reprise est observée avant une nouvelle diminution au premier trimestre 2024. Cependant, une augmentation significative est constatée à partir du premier trimestre 2025, atteignant des niveaux considérablement plus élevés que les périodes précédentes.

Le "Total du capital" affiche une tendance globalement croissante tout au long de la période. Cette croissance est relativement stable jusqu’au premier trimestre 2023, après quoi elle s’accélère de manière significative, notamment à partir du premier trimestre 2024. Cette accélération est plus marquée que celle observée pour la dette totale.

Le "Ratio de la dette sur le total du capital" se maintient relativement stable autour de 0.11 à 0.12 pendant la majeure partie de la période, indiquant une proportion constante de financement par la dette. Une diminution progressive est observée à partir du premier trimestre 2023, atteignant 0.07 au premier trimestre 2025. Cette baisse suggère une réduction de la dépendance au financement par la dette par rapport au capital propre. Cependant, une augmentation importante est observée au premier trimestre 2025, atteignant 0.52 puis 0.35 et 0.34, ce qui indique une augmentation significative du levier financier.

Tendances clés

Augmentation significative de la dette totale à partir du premier trimestre 2025.

Croissance continue du total du capital, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2023.

Diminution du ratio dette/capital jusqu’au premier trimestre 2024, suivie d’une forte augmentation au premier trimestre 2025.

L’évolution du ratio dette/capital suggère une modification de la stratégie financière, avec une augmentation du recours à l’endettement à partir du premier trimestre 2025. Cette évolution pourrait être liée à des investissements importants ou à des opportunités de croissance, mais nécessite une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes et les implications.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.

Total de la dette

Le total de la dette a connu une diminution notable entre le 31 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, passant de 123 079 à 20 824 US$ en milliers. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’au 31 octobre 2024, atteignant 10 050 643 US$ en milliers, avant de connaître une augmentation significative au 31 janvier 2025, atteignant 14 340 133 US$ en milliers, puis une nouvelle diminution au 31 juillet 2025 (13 484 515 US$ en milliers) et au 31 octobre 2025 (13 484 515 US$ en milliers). L’évolution globale indique une gestion active de la dette, avec une période de réduction suivie d’une augmentation récente.

Total de l’actif

Le total de l’actif a affiché une croissance constante tout au long de la période, passant de 8 012 838 US$ en milliers au 31 janvier 2021 à 48 230 256 US$ en milliers au 31 janvier 2025, puis 48 224 461 US$ en milliers au 31 octobre 2025. Cette augmentation suggère une expansion des activités et une accumulation d’actifs.

Ratio d’endettement

Le ratio d’endettement a diminué de manière significative, passant de 0,02 au 31 janvier 2021 à 0 au cours des périodes intermédiaires. Il a ensuite augmenté à 0,42 au 31 janvier 2025, puis a diminué à 0,3 au 30 avril 2025 et à 0,28 au 31 juillet 2025. Cette évolution reflète une modification de la proportion de dette par rapport à l’actif total, avec une augmentation récente de l’endettement par rapport à l’actif.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance de l’actif, une réduction initiale de la dette suivie d’une augmentation récente, et une fluctuation du ratio d’endettement qui indique une modification de la structure financière.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de l’actif a connu une augmentation constante de janvier 2021 à octobre 2025, passant d’environ 8 012 838 US$ en milliers à 23 756 517 US$ en milliers. Cette croissance s’est accélérée à partir de janvier 2024, avec une augmentation notable entre janvier 2024 et janvier 2025.

Dette totale

La dette totale a fluctué au cours de la période. Après une augmentation initiale de janvier 2021 à avril 2021, elle a diminué progressivement jusqu’à janvier 2022. Elle a ensuite connu une légère reprise avant de diminuer à nouveau jusqu’en janvier 2024. Une augmentation très importante de la dette est observée à partir de janvier 2025, atteignant 15 140 314 US$ en milliers en avril 2025, puis diminuant légèrement à 14 293 418 US$ en milliers en juillet 2025.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif

Le ratio d’endettement par rapport à l’actif est resté relativement stable entre janvier 2021 et octobre 2023, oscillant autour de 0,07 à 0,08. Cependant, une augmentation significative est constatée à partir de janvier 2025, atteignant 0,45 en avril 2025, puis diminuant à 0,3 en octobre 2025. Cette évolution reflète l’augmentation substantielle de la dette par rapport à l’actif.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance importante de son actif total sur la période analysée. La dette totale a fluctué, mais a connu une augmentation spectaculaire à partir de janvier 2025, entraînant une hausse significative du ratio d’endettement par rapport à l’actif. Cette évolution suggère un changement dans la stratégie financière ou un besoin accru de financement.

L'analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du total de l'actif sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de janvier 2021 à octobre 2024, avec une accélération notable entre janvier 2024 et avril 2024. Une forte augmentation est ensuite constatée entre avril 2024 et janvier 2025, suivie d'une légère diminution en avril 2025, puis d'une stabilisation relative jusqu'en octobre 2025.

Le total des capitaux propres présente également une trajectoire ascendante. La croissance est régulière de janvier 2021 à octobre 2023. Une augmentation plus significative se produit entre octobre 2023 et janvier 2025, bien que moins prononcée que celle observée pour le total de l'actif. Une légère augmentation est observée entre janvier 2025 et avril 2025, suivie d'une stabilisation jusqu'en octobre 2025.

Le ratio d'endettement financier affiche une relative stabilité de janvier 2021 à avril 2022, autour de 1.64 à 1.66. Une augmentation est ensuite observée jusqu'à 1.71 en octobre 2022, suivie d'une légère diminution jusqu'en janvier 2024. Une baisse plus marquée est ensuite constatée entre janvier 2024 et avril 2025, atteignant 1.7 en octobre 2025. Cependant, une forte augmentation est observée en janvier 2025, atteignant 2.4, avant de redescendre à 1.75 en avril 2025.

Tendances principales

Croissance continue du total de l'actif et des capitaux propres.

Variations notables

Accélération de la croissance de l'actif entre avril 2024 et janvier 2025.

Ratio d'endettement

Stabilité relative suivie d'une fluctuation significative en 2025.

L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative au troisième trimestre 2021 et d'une légère diminution au quatrième trimestre 2021.

Le premier trimestre 2022 marque une forte progression de l'EBIT, qui continue de croître jusqu'au deuxième trimestre 2022. Le troisième et le quatrième trimestre 2022 montrent une diminution de l'EBIT par rapport au deuxième trimestre 2022, mais restent supérieurs aux valeurs observées en 2021.

L'EBIT connaît une nouvelle phase de croissance en 2023, atteignant des niveaux plus élevés au cours des quatre trimestres. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier et deuxième trimestre 2024, avant une légère baisse au troisième trimestre 2024. Le quatrième trimestre 2024 affiche une augmentation substantielle de l'EBIT.

Les charges d'intérêts sont inexistantes jusqu'au premier trimestre 2023, où elles apparaissent pour la première fois avec une valeur relativement faible. Elles augmentent progressivement au cours des trimestres suivants, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2024.

Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec l'EBIT, est élevé jusqu'au premier trimestre 2023, reflétant une situation financière solide. Cependant, ce ratio diminue considérablement à partir du deuxième trimestre 2023, en raison de l'augmentation des charges d'intérêts et, dans une moindre mesure, des fluctuations de l'EBIT. La diminution se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2025, indiquant une capacité réduite à couvrir les charges d'intérêts.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.

Charges d’intérêts

Augmentent progressivement à partir du premier trimestre 2023.

Ratio de couverture des intérêts

Diminue significativement à partir du deuxième trimestre 2023, signalant une détérioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts.