Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation significative à partir du premier trimestre 2023, passant de 0.23 à 0.62 au quatrième trimestre 2023, avant de redescendre à 0.49 au quatrième trimestre 2025. Cette évolution suggère une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suivie d’une stabilisation relative.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Une tendance similaire est observée pour ce ratio, avec une augmentation de 0.19 au premier trimestre 2023 à 0.38 au quatrième trimestre 2023, puis une diminution progressive à 0.32 au quatrième trimestre 2025. Cela confirme l’évolution de la structure du capital.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio suit une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée, passant de 0.08 au premier trimestre 2022 à 0.26 au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation indique une dépendance croissante au financement par emprunt.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une fluctuation, avec une augmentation initiale jusqu’au quatrième trimestre 2022 (1.87), suivie d’une période de stabilisation relative, puis d’une nouvelle augmentation à 2.01 au quatrième trimestre 2023. Il diminue ensuite pour se stabiliser autour de 1.85 au quatrième trimestre 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts, diminue de manière significative sur la période analysée. Il passe de 52.92 au premier trimestre 2022 à 14.06 au quatrième trimestre 2025. Cette baisse indique une détérioration de la capacité à honorer les obligations d’intérêts, potentiellement liée à l’augmentation de l’endettement.
En résumé, les données suggèrent une augmentation progressive du levier financier, accompagnée d’une diminution de la capacité à couvrir les charges d’intérêts. Cette évolution nécessite une surveillance attentive.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours du premier trimestre 2023, atteignant un pic avant de diminuer progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée à partir du premier trimestre 2024, avec une accélération de cette croissance jusqu'au dernier trimestre de 2025, indiquant un recours accru au financement par emprunt.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre 2022, ils ont augmenté de manière constante, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2023. Cette progression suggère une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable et faible jusqu'au troisième trimestre 2022, puis a augmenté significativement, atteignant un maximum au premier trimestre 2024. Bien qu'une légère diminution soit observée par la suite, le ratio reste élevé, indiquant une augmentation de la dépendance au financement par emprunt par rapport aux capitaux propres. L'évolution la plus marquée se produit entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, signalant un changement important dans la structure du capital.
En résumé, l'entreprise a augmenté ses capitaux propres de manière constante, mais a également eu recours à un endettement croissant, en particulier à partir du premier trimestre 2024, ce qui a entraîné une augmentation du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution pourrait nécessiter une surveillance attentive de la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations financières.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours du premier trimestre 2023, atteignant un pic avant de diminuer progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée à partir du premier trimestre 2024, avec une progression continue jusqu'au quatrième trimestre 2025, indiquant un recours accru au financement par emprunt.
- Total du capital
- Le total du capital a fluctué au cours de la période. Une diminution est observée entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, suivie d'une augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2025. Cette évolution suggère une variation dans les sources de financement propres de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a augmenté de manière significative à partir du deuxième trimestre 2022, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation reflète une proportion croissante de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui peut indiquer un risque financier accru. Une stabilisation relative est observée au cours des derniers trimestres, mais le ratio reste élevé par rapport aux périodes initiales. L'évolution du ratio suit de près les tendances observées pour le total de la dette et le total du capital, confirmant l'impact de ces éléments sur la structure financière globale.
En résumé, l'entreprise a augmenté son endettement au fil du temps, ce qui a entraîné une augmentation du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres. Cette tendance pourrait nécessiter une surveillance attentive de la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations financières.
Ratio d’endettement
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours du premier trimestre 2023, atteignant un pic avant de diminuer progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une nouvelle augmentation continue jusqu'au dernier trimestre 2025, indiquant une tendance à l'accroissement de l'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a présenté une croissance globale sur l'ensemble de la période. Une augmentation significative est observée entre le deuxième et le quatrième trimestre 2022. La croissance se poursuit, avec une accélération notable au premier trimestre 2024, et se maintient à un niveau élevé jusqu'au dernier trimestre 2025.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a fluctué au cours de la période. Il a augmenté au cours du premier trimestre 2023, puis a diminué progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2023. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2024, reflétant l'augmentation de la dette par rapport à l'actif. Le ratio continue d'augmenter jusqu'au premier trimestre 2025, puis se stabilise légèrement, indiquant une augmentation relative de l'endettement par rapport à l'actif total.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance de son actif total, mais également une augmentation significative de son endettement, particulièrement à partir du premier trimestre 2024. Cette évolution se traduit par une augmentation du ratio d'endettement, suggérant une structure financière plus risquée au fil du temps.
Ratio d’endettement financier
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du total de l'actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 décembre 2023 et le 31 mars 2024, suivie d'une progression continue jusqu'au 30 juin 2025.
Les capitaux propres présentent également une trajectoire ascendante. L'évolution est plus marquée à partir du 30 septembre 2023, avec une accélération significative entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025.
Le ratio d'endettement financier fluctue au cours de la période. Il affiche une tendance à l'augmentation entre le 2 avril 2022 et le 31 décembre 2022, puis se stabilise avant de connaître une nouvelle hausse significative au cours du premier trimestre 2024. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d'une stabilisation relative sur les derniers trimestres.
- Total de l’actif
- Progression constante avec une accélération notable à partir de fin 2023.
- Capitaux propres
- Croissance soutenue, particulièrement marquée après septembre 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Variabilité avec une augmentation significative au début de 2024, suivie d'une stabilisation relative.
Ratio de couverture des intérêts
Cadence Design Systems Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Une diminution est observée entre le deuxième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise au premier trimestre 2023. Le bénéfice continue ensuite de fluctuer, avec un pic au quatrième trimestre 2023, avant de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2024. Une tendance à la hausse est ensuite constatée, culminant au deuxième trimestre 2025.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une phase de déclin fin 2022, il connaît une croissance soutenue jusqu'au deuxième trimestre 2025, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes.
Les charges d'intérêts montrent une augmentation progressive sur la période, avec une accélération notable entre le quatrième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024. Elles se stabilisent ensuite, avec des variations minimes.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts augmentent de manière constante, ce qui pourrait indiquer un endettement accru ou des conditions de financement moins favorables. L'augmentation la plus significative se produit sur une période relativement courte.
Le ratio de couverture des intérêts suit une tendance inverse à celle des charges d'intérêts. Il diminue progressivement, indiquant une capacité réduite à couvrir les charges financières avec le bénéfice opérationnel. Une stabilisation relative est observée au cours des derniers trimestres, mais le ratio reste inférieur à ses niveaux initiaux.
- Ratio de couverture des intérêts
- La diminution du ratio de couverture des intérêts suggère une détérioration de la capacité à faire face aux obligations financières. Cette évolution doit être surveillée de près, car un ratio trop faible peut signaler des difficultés financières potentielles. La stabilisation récente ne compense pas la baisse globale.