Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, de ROAet de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE implique l’expression du bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit de ratios de composantes.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
PepsiCo Inc., décomposition de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2021 | = | × | |||
| 26 déc. 2020 | = | × | |||
| 28 déc. 2019 | = | × | |||
| 29 déc. 2018 | = | × | |||
| 30 déc. 2017 | = | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en trois composantes
PepsiCo Inc., décomposition de ROE
| ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio de levier financier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2021 | = | × | × | ||||
| 26 déc. 2020 | = | × | × | ||||
| 28 déc. 2019 | = | × | × | ||||
| 29 déc. 2018 | = | × | × | ||||
| 30 déc. 2017 | = | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
PepsiCo Inc., décomposition de ROE
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
PepsiCo Inc., décomposition de ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2021 | = | × | |||
| 26 déc. 2020 | = | × | |||
| 28 déc. 2019 | = | × | |||
| 29 déc. 2018 | = | × | |||
| 30 déc. 2017 | = | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2021 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en quatre composantes
PepsiCo Inc., décomposition de ROA
| ROA | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 26 déc. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 28 déc. 2019 | = | × | × | × | |||||
| 29 déc. 2018 | = | × | × | × | |||||
| 30 déc. 2017 | = | × | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2021 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
PepsiCo Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2021 | = | × | × | ||||
| 26 déc. 2020 | = | × | × | ||||
| 28 déc. 2019 | = | × | × | ||||
| 29 déc. 2018 | = | × | × | ||||
| 30 déc. 2017 | = | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’exercice 2021 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de la charge d’intérêts.