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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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Profit économique

Qualcomm Inc., profit économiquecalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24), 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2023 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Qualcomm Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.

Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)

Qualcomm Inc., NOPATcalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) des revenus non gagnés2
Augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres3
Frais d’intérêts
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location simple4
Frais d’intérêts ajustés
Avantage fiscal des charges d’intérêts5
Charges d’intérêts ajustées, après impôts6
(Gain) perte sur titres négociables
Revenus d’intérêts et de dividendes
Revenu de placements, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement7
Revenu de placements, après impôts8
(Résultat) perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôt9
Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24), 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) des revenus non gagnés.

3 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net (perte nette).

4 2023 calcul
Charges d’intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Passif au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

5 2023 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Frais d’intérêts ajustés × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

6 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette).

7 2023 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

8 Élimination du revenu de placement après impôts.

9 Élimination des activités abandonnées.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le bénéfice d’exploitation, mais après réajustement des impôts calculés selon la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Qualcomm Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Taxes d’exploitation au comptant

Qualcomm Inc., les taxes d’exploitation en espècescalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Provision pour impôts sur le résultat provenant des activités poursuivies
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts
Moins: Impôt perçu sur le revenu de placement
Taxes d’exploitation au comptant

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24), 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation au comptant Les charges d’exploitation en espèces sont estimées en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal découlant de la déduction d’intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Qualcomm Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Capital investi

Qualcomm Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

$ US en millions

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Dette à court terme
Dette à long terme
Passif au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette déclarée et des baux
Capitaux propres
Passifs nets d’impôt différé (actif)2
Revenus non gagnés3
Équivalents capitaux propres4
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts5
Capitaux propres ajustés
Construction en cours6
Négociables7
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24), 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés de l’actif et du passif. Voir les détails »

3 Ajout de revenus non gagnés.

4 Ajout d’équivalents capitaux propres aux capitaux propres.

5 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

6 Soustraction de la construction en cours.

7 Soustraction de titres négociables.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales de continuité. Le capital investi de Qualcomm Inc. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Coût du capital

Qualcomm Inc., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 24.76%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 24.76%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

Qualcomm Inc., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Taux de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24), 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le ratio du profit économique au capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio des écarts économiques de Qualcomm Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Qualcomm Inc., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Profit économique1
 
Revenus
Plus: Augmentation (diminution) des revenus non gagnés
Revenus ajustés
Taux de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-24), 10-K (Date de déclaration : 2022-09-25), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-26), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le ratio du bénéfice économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion d’actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Qualcomm Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.