Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Qualcomm Inc., les ratios de solvabilité

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une diminution progressive entre 2019 et 2024, passant de 3,25 à 0,56. La réduction indique une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une amélioration de la solvabilité et une gestion plus prudente de l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 3,25 en 2019 à 0,59 en 2024. La baisse significative souligne une réduction du levier financier, y compris les obligations locatives, renforçant une position financière plus solide.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio a diminué de 0,76 en 2019 à 0,36 en 2024. La tendance indique une réduction de la dépendance à l’endettement en proportion des capitaux totaux, renforçant le profil de solvabilité de l’entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio est en baisse, passant de 0,76 à 0,37, marquant une réduction du poids de la dette dans la structure du capital global. Cela traduit une politique financière plus conservatrice et une capacité accrue à faire face aux obligations financières.
Évolution du ratio d’endettement global: Ce ratio a également diminué, de 0,48 en 2019 à 0,27 en 2024. La tendance générale vers une moindre dépendance à l’endettement est manifeste, ce qui peut réduire les risques financiers liés à l’endettement élevé.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation): On observe une baisse progressive, de 0,48 à 0,28 sur la période, illustrant une réduction de la part de l'activité financée par la dette et renforçant la stabilité financière globale.
Ratio d’endettement financier: Ce ratio a diminué, passant de 6,71 à 2,1, ce qui indique une réduction notable de l’endettement financier en proportion de l’actif, traduisant une gestion efficace des financements externes.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a varié, passant de 12,93 en 2019 à un pic de 31,61 en 2022, avant de redescendre à 15,83 en 2024. La forte augmentation en 2022 indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts, mais la baisse ultérieure nécessite une attention quant à la stabilité de cette capacité dans le futur.
Taux de couverture des charges fixes: Le ratio a augmenté de 10,68 en 2019 à 22,52 en 2022, avant de redescendre à 12,73 en 2024. La tendance montre une amélioration ponctuelle de la capacité à couvrir les charges fixes, mais une certaine volatilité dans la capacité de couverture à travers la période.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Qualcomm Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dette à long terme
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: La dette totale de l'entreprise a connu une légère diminution au cours de la période, passant de 15 933 millions de dollars en 2019 à 14 634 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive de l'endettement global, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une gestion prudente de la capacité d'endettement.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance significative sur la période, passant de 4 909 millions de dollars en 2019 à 26 274 millions de dollars en 2024. Cette augmentation substantielle témoigne probablement d'une amélioration de la rentabilité, de la rétention des bénéfices ou d'émissions de capitaux propres, renforçant ainsi la solidité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une diminution constante, passant de 3,25 en 2019 à 0,56 en 2024. La réduction de ce ratio indique une amélioration de la structure du capital, avec une moindre dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cela peut traduire une gestion proactive pour réduire le levier financier et augmenter la stabilité financière à long terme.

Qualcomm Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les autres passifs à court terme)
	Passifs au titre des contrats de location-simple (comptabilisés dans les autres passifs)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale de l’entreprise a affiché une stabilité modérée au cours de la période, oscillant autour de 15,9 milliards à 16,3 milliards de dollars américains. Une légère diminution est observée entre 2022 et 2024, passant de 16 159 millions à 15 440 millions USD, indiquant une réduction progressive du passif financier à l’approche de la fin de la période examinée.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance significative sur la période. Ils sont passés de 4 909 millions de dollars en 2019 à environ 26 274 millions en 2024, avec une augmentation particulièrement marqué entre 2021 (9 950 millions USD) et 2022 (18 013 millions USD). Cette progression témoigne d’un renforcement de la valeur nette de l’entreprise, potentiellement soutenu par une croissance des bénéfices ou une émission d’actions.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a connu une diminution continue, passant de 3,25 en 2019 à 0,59 en 2024. La tendance à la baisse indique une réduction progressive de la dépendance de l’entreprise à l’égard de l’endettement par rapport à ses capitaux propres. La réduction du ratio reflète une amélioration de la structure financière, une capacité accrue à financer ses activités avec ses fonds propres et une gestion efficace de la dette.

Qualcomm Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: La dette totale de l'entreprise a montré une tendance globally stable, avec une légère diminution de 15 933 millions de dollars en 2019 à 14 634 millions de dollars en 2024. Cette réduction progressive indique une gestion prudente de l'endettement, contribuant potentiellement à une meilleure stabilité financière et à une réduction du risque financier à long terme.
Total du capital: Le total du capital a connu une croissance significative au cours de la période, passant de 20 842 millions de dollars en 2019 à 40 908 millions de dollars en 2024. La croissance régulière de ce indicateur reflète probablement une augmentation des fonds propres, possiblement par des émissions d'actions ou une rétention de bénéfices, renforçant ainsi la structure financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio a présenté une tendance à la baisse, passant de 0,76 en 2019 à 0,36 en 2024. La diminution de ce ratio indique une réduction du levier financier, ce qui suggère une amélioration de la solvabilité de l'entreprise et une gestion plus prudente de sa dette par rapport à ses fonds propres. La réduction progressive du ratio contribue à renforcer la stabilité financière et pourrait également améliorer la perception du crédit par les investisseurs et les agences de notation.

Qualcomm Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les autres passifs à court terme)
	Passifs au titre des contrats de location-simple (comptabilisés dans les autres passifs)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: Au cours de la période analysée, la dette totale a présenté une tendance relativement stable, avec une légère fluctuation. Elle a augmenté légèrement de 2019 à 2021, passant de 15 933 millions de dollars à 16 299 millions de dollars. Ensuite, une diminution progressive a été observée à partir de 2022, atteignant 15 067 millions de dollars en 2023, puis une réduction supplémentaire en 2024, pour s’établir à 15 440 millions de dollars. Cette évolution suggère une gestion prudente de la dette, avec une tendance à la réduction de l’endettement à l’approche de 2024.
Total du capital: Le total du capital a connu une croissance importante sur la période, passant de 20 842 millions de dollars en 2019 à 41 714 millions de dollars en 2024. La progression a été régulière, avec notamment une augmentation significative entre 2021 et 2022, de 26 249 à 34 172 millions de dollars. Cette croissance continue du capital indique probablement une augmentation de la valeur comptable de l’entreprise, liée à des éléments tels que la rétention de bénéfices ou de nouvelles émissions de capitaux.
Ratio de la dette sur le total du capital: Ce ratio a connu une forte diminution, passant de 0,76 en 2019 à 0,37 en 2024. La baisse de ce ratio reflète une réduction relative de l’endettement par rapport à la taille du capital total. La diminution du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une utilisation moindre de la dette par rapport aux fonds propres ou au capital global de l'entreprise. Cela peut suggérer une stratégie de réduction de l’endettement ou une croissance importante du capital qui dilue la part relative de la dette.

Qualcomm Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dette à long terme
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettementindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Au fil des années, la dette totale a connu une légère diminution, passant de 15 933 millions de dollars en 2019 à 14 634 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive de l'endettement de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une gestion prudente de la dette ou un effort pour réduire les charges financières liées à celle-ci.
Total de l’actif: La valeur totale des actifs a montré une croissance constante sur la période analysée, passant de 32 957 millions de dollars en 2019 à 55 154 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion significative de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance organique soutenue dans ses activités.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement s’est amélioré progressivement, passant de 0,48 en 2019 à 0,27 en 2024. Cette baisse indique une diminution relative de la dette par rapport à l’actif total, renforçant l’aspect financier de la société et suggérant une meilleure capacité à couvrir ses engagements avec ses actifs. La tendance à la déduction du ratio suggère une gestion financière prudente, visant à renforcer la solvabilité et la stabilité financière à long terme.

Qualcomm Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dette à long terme
	Total de la dette
	Passifs au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisés dans les autres passifs à court terme)
	Passifs au titre des contrats de location-simple (comptabilisés dans les autres passifs)
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a montré une stabilité relative entre 2019 et 2022, fluctuant légèrement autour de 16 milliards de dollars américains. Une baisse notable s'est opérée entre 2023 et 2024, où la dette a diminué de près de 700 millions de dollars, passant de 16 067 millions à 15 440 millions de dollars américains. Cette tendance indique une réduction progressive de l'endettement au cours de la période la plus récente.
Total de l’actif: L'actif total a connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant de 32 957 millions de dollars en 2019 à 55 154 millions en 2024. La croissance est particulièrement significative entre 2020 et 2021, avec une augmentation d'environ 5,6 milliards de dollars, puis une progression continue chaque année, reflétant une expansion des ressources et des investissements de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif: Ce ratio a affiché une tendance à la baisse de 0,48 en 2019 à 0,28 en 2024. Une réduction progressive de la proportion de dette par rapport à l'actif total indique une amélioration du profil financier de l'entreprise, avec une diminution de son niveau d'endettement relatif. La réduction du ratio suggère que l'entreprise a renforcé sa structure financière en augmentant ses actifs de manière plus rapide que ses liabilities, ou en remboursant une partie de ses dettes.

Qualcomm Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif: La valeur totale de l’actif a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle est passée de 32 957 millions de dollars en septembre 2019 à 55 154 millions de dollars en septembre 2024. Cette croissance indique une augmentation progressive de la taille globale de l’entreprise, probablement en lien avec des investissements, des acquisitions ou une croissance organique soutenue.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont également augmenté sur la même période, passant de 4 909 millions de dollars en septembre 2019 à 26 274 millions de dollars en septembre 2024. La croissance continue des capitaux propres reflète un renforcement de la structure financière de l’entreprise, ce qui peut résulter de bénéfices accumulés ou d’émissions de nouvelles actions. La progression régulière suggère une gestion financière saine et une capacité à générer des profits cumulés importants.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier a diminué de manière significative, passant de 6,71 en septembre 2019 à 2,10 en septembre 2024. Cette réduction indique une diminution relative de la dette par rapport aux capitaux propres, ce qui peut signaler une stratégie de désendettement ou une gestion prudente de la dette pour améliorer la stabilité financière. La tendance à la baisse du ratio d’endettement témoigne d’un renforcement de la capacité de l’entreprise à supporter ses obligations financières sans s’appuyer excessivement sur l’endettement.

Qualcomm Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Moins: Activités abandonnées, déduction faite des impôts
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 8 108 millions de dollars à plus de 10 833 millions de dollars. Une forte augmentation est observée en 2021, avec un pic à 10 833 millions. Cependant, cette tendance ne s'est pas maintenue en 2022 et 2023, où le bénéfice a diminué à 15 488 millions en 2022 mais est redescendu à 8 137 millions en 2023. La valeur pour 2024 montre une nouvelle augmentation à 11 033 millions, retrouvant un niveau comparable à celui de 2021, mais sans revenir au sommet de 2022.
Charges d’intérêts: Les charges d’intérêts sont restées relativement stables au cours de la période, fluctuant légèrement autour de 490 à 694 millions de dollars. Une légère hausse est notée en 2024 avec 697 millions, comparativement aux années précédentes. Cette stabilité relative indique un contrôle constant sur la charge d’intérêt malgré les variations potentielles de la structure financière ou des taux d’intérêt.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a connu des fluctuations importantes, passant de 12,93 en 2019 à un pic de 31,61 en 2022, témoignant d'une forte capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt cette année-là. Par la suite, il a chuté à 11,72 en 2023, ce qui pourrait indiquer une baisse de la capacité à couvrir ces charges, avant de remonter à 15,83 en 2024. La tendance du ratio reflète une certaine volatilité dans la capacité de l'entreprise à gérer ses intérêts par rapport à son bénéfice d’exploitation.

Qualcomm Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		29 sept. 2024	24 sept. 2023	25 sept. 2022	26 sept. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Moins: Activités abandonnées, déduction faite des impôts
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Charges de location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Charges de location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Applied Materials Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Texas Instruments Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

¹ 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: Entre 2019 et 2021, cette valeur a montré une croissance significative, passant de 8 254 millions de dollars à 11 036 millions, puis atteignant un pic en 2022 à 15 695 millions de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2023, avec une valeur de 8 341 millions, avant une reprise en 2024 à 11 217 millions. Cette évolution indique une forte volatilité avec une tendance générale à la hausse sur la période, malgré une rechute en 2023.
Charges fixes: Les charges fixes ont connu une stabilité relative sur la période, fluctuant entre 762 millions de dollars en 2021 et 898 millions en 2023. La croissance n’a pas été uniforme, mais elles ont globalement été maintenues à un niveau relativement constant, avec une légère augmentation en 2023, indiquant une gestion des coûts relativement maîtrisée.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio a connu des variations importantes, passant de 10.68 en 2019 à un sommet en 2022 à 22.52, ce qui indique une capacité de couvrir les charges fixes plus que doublée par rapport à 2019. Cependant, en 2023, ce ratio chute à 9.29, revenant à un niveau proche de celui de 2019, ce qui pourrait signaler une diminution de la marge de sécurité ou des défis dans la capacité à couvrir les charges fixes. La reprise en 2024 à 12.73 suggère une amélioration, mais sans retrouver les sommets atteints en 2022.

	Qualcomm Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
États financiers
Structure des états financiers
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Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement financier

Ratio de couverture des intérêts

Taux de couverture des charges fixes