Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Qualcomm Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une fluctuation au cours de la période. Après une baisse de 7,88 en 2019 à 6,34 en 2020, il a augmenté ensuite pour atteindre un sommet de 8,55 en 2022, avant de diminuer à nouveau à 7,1 en 2023. Cependant, il a retrouvé une valeur plus élevée en 2024 avec 8,35, dépassant le niveau de 2019. Cela indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les immobilisations sont utilisées, notamment en 2022 et 2024 où le ratio est supérieur à celui de 2019.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation)
- Ce ratio a diminué de 7,88 en 2019 à 5,64 en 2020, puis a connu une hausse pour atteindre 7,62 en 2022. En 2023, il a chuté à 6,34, mais a repris en 2024 à 7,24. La tendance globale suggère une variabilité dans l'utilisation des immobilisations, avec une amélioration notable en 2022 et 2024, ce qui peut indiquer une gestion plus efficace des actifs, notamment en tenant compte des actifs de droit d’utilisation liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a plutôt été stable avec une légère fluctuation, passant de 0,74 en 2019 à 0,66 en 2020, atteignant 0,81 en 2021, puis augmentant à 0,9 en 2022. En 2023, il a diminué à 0,7, avant de se stabiliser à 0,71 en 2024. La tendance indique une utilisation relativement efficace de l’actif total, avec une période d'amélioration en 2021 et 2022, mais une stabilité ou un léger ralentissement en 2023 et 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Cet indicateur montre une tendance à la baisse au cours de la période, passant de 4,94 en 2019 à 1,48 en 2024. La diminution progressive reflète une réduction de la rentabilité ou de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des ventes ou des revenus. La forte baisse en 2023 et 2024 peut indiquer une intensification de la pression sur la rentabilité ou un changement stratégique dans la gestion des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Qualcomm Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 38,962 ÷ 4,665 = 8.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 24,3 milliards de dollars à plus de 44,2 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une forte expansion de l'activité. Cependant, en 2023, une diminution est observée, avec un chiffre d'affaires allant à 35,8 milliards de dollars, avant de rebondir en 2024 à environ 38,99 milliards de dollars. Cette fluctuation pourrait indiquer une période de restructure ou de variation dans la demande du marché, suivie d'une tendance de reprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement de 3,1 milliards de dollars en 2019 à 5,1 milliards en 2022. Cependant, en 2023, on observe une légère diminution à 5,04 milliards, puis une nouvelle baisse en 2024 à 4,67 milliards. Cette tendance pourrait refléter une politique de dépréciation, une cession d’actifs ou un ajustement stratégique dans le portefeuille d’actifs fixes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu des fluctuations mais montre une tendance générale à l'amélioration. Il est passé de 7,88 en 2019 à 6,34 en 2020, puis à 7,36 en 2021, indiquant une certaine volatilité dans l'efficacité de l’utilisation des immobilisations. En 2022, il augmente à 8,55, ce qui suggère une utilisation plus efficace des immobilisations ou une augmentation des revenus par rapport au montant net des immobilisations. En 2023, le ratio diminue à 7,1, mais rebondit en 2024 à 8,35, renforçant l'idée d'une gestion améliorée de l'utilisation des immobilisations ou d'une optimisation des actifs en rapport avec la croissance des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Qualcomm Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
| Actifs de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | 719) | 612) | 631) | 513) | 460) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 5,384) | 5,654) | 5,799) | 5,072) | 4,171) | 3,081) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 38,962 ÷ 5,384 = 7.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 24,3 milliards de dollars à 33,6 milliards de dollars, soit une augmentation progressive. La période 2022 voit une hausse marquée à 44,2 milliards de dollars, mais cette progression se modère en 2023 avec une baisse à 35,8 milliards de dollars. En 2024, une nouvelle croissance est observée, atteignant environ 38,9 milliards de dollars. Globalement, la tendance montre d'importantes fluctuations, avec une croissance notable en 2021 et 2022, suivie d'une baisse en 2023, puis d'une reprise en 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement de 2019 à 2021, passant de 3,1 milliards à 5,1 milliards de dollars, ce qui indique un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise. En 2022, cette valeur atteint 5,8 milliards de dollars, puis diminue légèrement à 5,7 milliards en 2023, avant une nouvelle baisse à 5,38 milliards en 2024. La tendance globale montre une forte croissance initiale, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution ces dernières années.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre des fluctuations. Il était de 7,88 en 2019, puis diminue à 5,64 en 2020, avant de remonter à 6,62 en 2021. En 2022, il atteint 7,62, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations, puis rediminue à 6,34 en 2023. En 2024, le ratio revient à 7,24, se rapprochant de son niveau initial de 2019. La tendance suggère une certaine volatilité dans l'efficacité d'utilisation des immobilisations, avec une tendance générale à la stabilisation vers la fin de la période.»
Ratio de rotation de l’actif total
Qualcomm Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Total de l’actif | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 38,962 ÷ 55,154 = 0.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant de 24 273 millions de dollars à 33 566 millions de dollars, enregistrant une augmentation notable. Cependant, cette croissance s'est stabilisée en 2022 avec un pic à 44 200 millions de dollars, avant de diminuer à 35 820 millions de dollars en 2023. En 2024, une nouvelle hausse est observée, avec des revenus atteignant 38 962 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une période de croissance suivie de fluctuations, mais une tendance générale à la hausse sur le long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue sur la période, passant de 32 957 millions de dollars en 2019 à 55 154 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète une expansion régulière des ressources de l'entreprise, compatible avec l'augmentation des revenus et la croissance de l'entreprise dans son ensemble.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des fluctuations, débutant à 0,74 en 2019, puis diminuant à 0,66 en 2020. Par la suite, il a augmenté pour atteindre 0,81 en 2021, ce qui indique une meilleure utilisation de l’actif pour générer des revenus. Cependant, en 2022, il a encore progressé à 0,9, son point culminant, avant de redescendre à 0,7 en 2023, puis légèrement augmenter à 0,71 en 2024. La tendance indique une utilisation relativement efficace des actifs pour produire des revenus, avec des variations annuelles qui pourraient refléter des changements dans la stratégie opérationnelle ou dans la composition de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Qualcomm Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| Capitaux propres | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= 38,962 ÷ 26,274 = 1.48
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Le chiffre d'affaires a montré une croissance significative entre 2019 et 2021, passant de 24 273 millions de dollars à 33 566 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 38 %. Cependant, à partir de 2022, une diminution est observée, avec un recul à 35 820 millions de dollars en 2023, puis une légère reprise à 38 962 millions de dollars en 2024. La tendance indique une croissance initiale soutenue suivie d'une correction, avec une reprise récente.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation régulière sur la période, passant de 4 909 millions de dollars en 2019 à 26 274 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une croissance continue de la valeur nette de l'entreprise, possiblement alimentée par la retention des bénéfices et une gestion efficace de ses ressources propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a décliné de 4,94 en 2019 à 1,48 en 2024. La baisse progressive indique une diminution de la productivité relative des capitaux propres dans la génération de revenus. Ce déclin peut refléter une augmentation significative des capitaux propres sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires ou une utilisation moins efficace des capitaux investis.