Analyse des segments à présenter
Qualcomm Inc. opère dans 3 segments : Qualcomm CDMA Technologies (QCT) ; Licence de technologie Qualcomm (QTL) ; et Qualcomm Strategic Initiatives (QSI).
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Qualcomm Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies Qualcomm CDMA (QCT) | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% | 14.64% |
| Licence de technologie Qualcomm (QTL) | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% | 64.34% |
| Initiatives stratégiques de Qualcomm (QSI) | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% | 226.32% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution des marges bénéficiaires sectorielles par segment
- Le segment Qualcomm CDMA (QCT) a présenté une tendance à la hausse de son ratio de marge bénéficiaire sectorielle, passant de 14,64 % en 2019 à 28,73 % en 2021, avant de connaître une baisse en 2022 pour atteindre 34,07 %. Cependant, une baisse intervient en 2023 pour s’établir à 26,08 %, puis la marge repart à la hausse en 2024 à 28,7 %, se rapprochant de ses niveaux antérieurs. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité du segment au fil du temps, avec une certaine volatilité en 2022 et 2023.
- Segment Licence de technologie Qualcomm (QTL)
- Le segment QTL a affiché une croissance continue et soutenue de sa marge bénéficiaire sectorielle, passant de 64,34 % en 2019 à un pic à 73,21 % en 2021. En 2022, la marge a légèrement diminué à 72,79 %, puis a connu une baisse en 2023 à 68,38 %. En 2024, la marge de ce segment est revenue à 72,27 %, témoignant d’une stabilité relative autour d’un niveau élevé. La tendance globale illustre une forte rentabilité constante pour cette activité, avec seulement de légères fluctuations.
- Segment Initiatives stratégiques (QSI)
- Ce segment a connu des fluctuations marquées, marquant une forte volatilité. En 2019, la marge bénéficiaire s’élevait à 226,32 %, puis a fortement chuté en 2020 à -30,56 %, avant d’atteindre un sommet exceptionnel à 2035,56 % en 2021. Ensuite, la marge s’est effondrée en 2022 à -900 %, suivie d’une nouvelle amélioration négative en 2023 à -42,86 %. En 2024, une reprise notable s’observe avec une marge à 577,78 %. Ces variations extrêmes indiquent une activité ou des initiatives très spéculatives ou en phase de transition, avec des performances extrêmement volatiles et potentiellement liées à des investissements ou à des activités non conventionnelles.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Technologies Qualcomm CDMA (QCT)
Qualcomm Inc.; Technologies Qualcomm CDMA (QCT); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) | 2,143) |
| Revenus | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) | 14,639) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% | 14.64% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT) ÷ Revenus
= 100 × 9,527 ÷ 33,196 = 28.70%
- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices (EBT)
- Les bénéfices avant impôts ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2019 et 2020, ils ont connu une forte progression en 2021, atteignant un sommet de 7 763 millions de dollars. Ensuite, une décrue a été observée en 2022, avec une baisse significative à 7 924 millions de dollars, avant une remontée en 2023 à 9 527 millions de dollars. La croissance en 2024 a continué, atteignant un nouveau sommet à 9 527 millions de dollars, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle avant impôts.
- Revenus
- Les revenus ont connu une expansion constante sur l'ensemble de la période, passant de 14 639 millions de dollars en 2019 à un pic de 37 677 millions en 2022. Après cette période de forte croissance, une baisse est apparue en 2023, avec des revenus de 30 382 millions de dollars. En 2024, une reprise a été observée, avec une augmentation à 33 196 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2023. Cette évolution indique une croissance soutenue des ventes, malgré une légère correction en 2023, suivie d'un rebond.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une progression notable, passant de 14,64 % en 2019 à 16,75 % en 2020, puis à une forte croissance en 2021 à 28,73 %. La marge a continué à s'améliorer en 2022, atteignant 34,07 %, ce qui témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité sectorielle. Cependant, en 2023, le ratio a diminué à 26,08 %, indiquant une contraction de la marge bénéficiaire, mais il s'est redressé en 2024 à 28,7 %, retrouvant un niveau proche de celui de 2022. La tendance globale montre une augmentation de la rentabilité du secteur, malgré une période de fluctuation en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Qualcomm Technology Licensing (QTL) (en anglais seulement)
Qualcomm Inc.; Licence de technologie Qualcomm (QTL); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) | 2,954) |
| Revenus | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) | 4,591) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% | 64.34% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT) ÷ Revenus
= 100 × 4,027 ÷ 5,572 = 72.27%
- Évolution du bénéfice avant impôts sur les bénéfices (EBT)
- Les bénéfices avant impôts ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 2 954 millions de dollars en 2019 à 4 027 millions de dollars en 2024. Après une augmentation notable en 2020 et 2021, cette tendance s'est poursuivie avec une légère fluctuation en 2022, suivie d'une croissance modérée en 2023 et 2024. La croissance globale indique une amélioration de la rentabilité avant impôts sur la période considérée.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également augmenté au cours de cette période, passant de 4 591 millions de dollars en 2019 à 5 572 millions de dollars en 2024. La progression a été continue, avec une hausse significative entre 2019 et 2021, puis une stabilisation relative en 2022, suivie d'une nouvelle croissance en 2023 et 2024. Cela signale une croissance régulière et soutenue des ventes ou autres sources de revenus de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio s'est maintenu à un niveau élevé tout au long de la période, fluctuant légèrement mais restant généralement supérieur à 68 %. La valeur la plus basse étant de 64,34 % en 2019 et la plus élevée de 73,21 % en 2021, avec une reprise en 2024 à 72,27 %. La stabilité de ce ratio indique une gestion efficace des coûts en parallèle d'une augmentation des revenus, permettant de maintenir une marge bénéficiaire élevée et relativement stable dans le secteur.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Initiatives stratégiques de Qualcomm (QSI)
Qualcomm Inc.; Initiatives stratégiques de Qualcomm (QSI); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) | 344) |
| Revenus | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) | 152) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% | 226.32% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT) ÷ Revenus
= 100 × 104 ÷ 18 = 577.78%
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT)
- Les données révèlent une forte volatilité dans le résultat avant impôts. Après un bénéfice de 344 millions de dollars en 2019, l'entreprise a enregistré une perte de 11 millions en 2020. En 2021, le bénéfice a fortement augmenté pour atteindre 916 millions de dollars, mais cette croissance a été de courte durée puisque la perte est réapparue en 2022, avec une valeur de 279 millions. La tendance haussière s'est poursuivie en 2023 avec une perte importante de 12 104 millions de dollars, indiquant une détérioration marquée de la rentabilité avant impôts. En 2024, la perte a continué à augmenter, mais sans valeur précise fournie, il n’est pas possible de mesurer son ampleur exacte.
- Revenus
- Les revenus ont connu une baisse progressive sur la période observée. Après avoir atteint 152 millions de dollars en 2019, ils ont diminué à 36 millions en 2020 puis à 45 millions en 2021. La tendance à la baisse s'est poursuivie avec 31 millions en 2022, 28 millions en 2023, et une nouvelle diminution à 18 millions en 2024, signalant un déclin soutenu de l'activité ou une contraction du chiffre d'affaires sur ces années.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, montre une grande fluctuation. En 2019, il s'établissait à un niveau élevé de 226.32 %, puis a chuté à -30.56 % en 2020, témoignant d'une dégradation significative de la rentabilité. En 2021, le ratio a connu une forte augmentation à 2035.56 %, suggérant une amélioration exceptionnelle ou une rectification des marges bénéficiaires. Cependant, en 2022, le ratio est tombé à -900 %, indiquant une perte extrême ou une situation anormale. La tendance reste négative en 2023, avec une valeur de -42.86 %, avant de rebondir fortement en 2024 à 577.78 %, ce qui pourrait refléter une forte récupération ou une correction structurelle. La volatilité de ce ratio indique une instabilité dans la rentabilité sectorielle déclarée.
Revenus
Qualcomm Inc., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies Qualcomm CDMA (QCT) | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) | 14,639) |
| Licence de technologie Qualcomm (QTL) | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) | 4,591) |
| Initiatives stratégiques de Qualcomm (QSI) | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) | 152) |
| Rapprochement d’éléments | 176) | 104) | 134) | 182) | 1,974) | 4,891) |
| Total | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution des revenus de Qualcomm CDMA (QCT)
- Les revenus provenant de Qualcomm CDMA ont connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 14 639 millions de dollars à un pic de 37 677 millions en 2022. Cependant, en 2023, cette tendance s'inverse, avec une baisse à 30 382 millions, avant de repartir légèrement à la hausse en 2024, atteignant 33 196 millions. Cela indique une période de forte croissance suivie d'une correction puis d'une stabilisation partielle.
- Évolution des revenus issus de la licence de technologies Qualcomm (QTL)
- Les revenus issus de QTL ont connu une croissance progressive tout au long de la période, passant de 4 591 millions en 2019 à 6 358 millions en 2022. En 2023, une légère diminution est observée, avec 5 306 millions, mais ils repartent à la hausse en 2024, atteignant 5 572 millions. La tendance générale est à la croissance modérée avec une certaine stabilité récente.
- Évolution des revenus liés aux initiatives stratégiques de Qualcomm (QSI)
- Les revenus issus des initiatives stratégiques ont été faibles durant toute la période, avec une tendance quasiment plate. Après un pic minime en 2020 à 36 millions, ils ont rapidement diminué pour atteindre 28 millions en 2023, puis 18 millions en 2024. La contribution de cette activité au chiffre d’affaires global semble faible et en déclin relatif.
- Évolution des revenus provenant du rapprochement d’éléments
- Les revenus issus du rapprochement d’éléments ont connu une forte baisse après 2019, passant de 4 891 millions à 1 974 millions en 2020. Par la suite, ils continued à diminuer, atteignant leur plus bas en 2022 avec 134 millions, puis une légère hausse à 176 millions en 2024. La tendance reflète une décroissance importante initiale, avec une stabilisation relative par la suite.
- Évolution du total des revenus
- Le total des revenus a augmenté de façon marquée de 24 273 millions en 2019 à 44 200 millions en 2022. Cependant, une baisse notable intervient en 2023, avec un total de 35 820 millions, avant une nouvelle augmentation en 2024 pour atteindre 38 962 millions. La croissance globale sur la période est forte, mais marquée par une correction en 2023, suivie d'une reprise.
Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (EBT)
Qualcomm Inc., le bénéfice (la perte) avant impôts sur le résultat (EBT) par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies Qualcomm CDMA (QCT) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) | 2,143) |
| Licence de technologie Qualcomm (QTL) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) | 2,954) |
| Initiatives stratégiques de Qualcomm (QSI) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) | 344) |
| Rapprochement d’éléments | (3,322) | (4,097) | (2,188) | (3,032) | (475) | 2,040) |
| Total | 10,336) | 7,443) | 14,998) | 10,274) | 5,719) | 7,481) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution du bénéfice avant impôts (EBT) global
- Entre septembre 2019 et septembre 2023, le bénéfice avant impôts a connu une croissance notable, passant d'environ 7,48 milliards de dollars à près de 14,998 milliards de dollars. Cette tendance indique une amélioration significative de la rentabilité globale sur cette période. Cependant, en septembre 2024, le bénéfice total a augmenté à 10,336 milliards de dollars, bien qu'il reste inférieur au record de 2022.
- Performance des segments principaux
- Le segment Technologies Qualcomm CDMA (QCT) a connu une progression régulière, avec un EBT en augmentation constante, atteignant 9,527 millions de dollars en 2024 contre 2,143 millions en 2019, reflétant une croissance soutenue de la contribution de cette activité.
- Le segment Licence de technologie Qualcomm (QTL) a également affiché une croissance modérée, passant de 2,954 millions à 4,027 millions de dollars, avec une certaine stabilité dans ses résultats financiers sur la période.
- Les initiatives stratégiques (QSI) ont été très volatiles, présentant une instabilité importante avec des bénéfices fluctuant entre des pertes et des gains faibles ou modérés, notamment un pic positif en 2021 à 916 millions mais des pertes conséquentes en 2022, 2023, et 2024.
- Rapprochement d’éléments
- Ce poste a connu des fluctuations importantes. Après un bénéfice positif en 2019, la société a enregistré des pertes conséquentes à partir de 2020, atteignant -4,097 millions en 2023. La tendance indique des coûts ou charges importantes non spécifiées, pouvant résulter de regroupements ou d’ajustements comptables.
- Analyse globale
- La tendance générale montre une croissance de la rentabilité provenant principalement des segments principaux, QCT et QTL, tandis que la contribution des initiatives stratégiques et du rapprochement d’éléments a été volatile et souvent déficitaire. La augmentation significative du bénéfice global jusqu’en 2023, suivie d’une légère diminution en 2024, pourrait refléter des changements stratégiques ou opérationnels récents.
- Implications
- Ces résultats suggèrent une forte dépendance aux segments technologiques et de licence, avec une rentabilité stable dans ces domaines. La volatilité dans les autres postes indique des activités ou coûts exceptionnels, nécessitant une surveillance précise pour mieux comprendre leur impact futur. La croissance soutenue du segment QCT est un facteur clé dans l’amélioration des résultats financiers globaux.